Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 397	0	4 397	2 570	0	2 570	851	0	851	6 116	0	6 116
20202	38 304	18 594	56 898	660 314	267 925	928 239	653 460	274 354	927 814	45 158	12 165	57 323
20208	45 989	178	46 167	82 617	9	82 626	78 314	187	78 501	50 292	0	50 292
20209	0	0	0	498 511	160 075	658 586	498 511	160 075	658 586	0	0	0
30102	63 750	0	63 750	5 969 506	0	5 969 506	5 958 144	0	5 958 144	75 112	0	75 112
30110	28 263	73 992	102 255	67 840	288 556	356 396	64 399	331 201	395 600	31 704	31 347	63 051
30202	32 644	0	32 644	0	0	0	1 864	0	1 864	30 780	0	30 780
30204	4 019	0	4 019	0	0	0	776	0	776	3 243	0	3 243
30233	3	0	3	67 291	4 244	71 535	67 286	4 244	71 530	8	0	8
30602	0	0	0	130 667	0	130 667	130 667	0	130 667	0	0	0
32002	30 000	0	30 000	230 000	0	230 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	160 000	0	160 000	30 000	0	30 000
32010	0	1 071	1 071	0	54	54	0	54	54	0	1 071	1 071
45204	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
45205	0	0	0	11 200	0	11 200	3 000	0	3 000	8 200	0	8 200
45206	117 600	0	117 600	24 000	0	24 000	2 400	0	2 400	139 200	0	139 200
45207	58 411	0	58 411	0	0	0	3 179	0	3 179	55 232	0	55 232
45208	6 689	0	6 689	0	0	0	2 299	0	2 299	4 390	0	4 390
45505	37 165	0	37 165	0	0	0	30 082	0	30 082	7 083	0	7 083
45506	21 307	0	21 307	40 966	0	40 966	18 101	0	18 101	44 172	0	44 172
45507	101 240	0	101 240	2 100	0	2 100	2 106	0	2 106	101 234	0	101 234
45509	60	0	60	74	0	74	134	0	134	0	0	0
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	898	0	898	239	0	239	309	0	309	828	0	828
45912	129	0	129	0	0	0	82	0	82	47	0	47
45915	1 396	0	1 396	638	0	638	491	0	491	1 543	0	1 543
47105	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	48 442	27 740	76 182	48 442	27 740	76 182	0	0	0
47415	947	0	947	36 847	0	36 847	194	0	194	37 600	0	37 600
47423	38 893	2	38 895	4 392	22	4 414	41 312	21	41 333	1 973	3	1 976
47427	788	0	788	6 010	2	6 012	6 113	2	6 115	685	0	685
47802	135 174	0	135 174	0	0	0	4 221	0	4 221	130 953	0	130 953
50104	17 477	0	17 477	87	0	87	0	0	0	17 564	0	17 564
50207	61 799	0	61 799	341	0	341	31 248	0	31 248	30 892	0	30 892
50208	287 557	0	287 557	1 575	0	1 575	102 394	0	102 394	186 738	0	186 738
50221	280	0	280	0	0	0	280	0	280	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	39 295	0	39 295	0	0	0	39 295	0	39 295	0	0	0
51405	69 378	0	69 378	152	0	152	69 530	0	69 530	0	0	0
52503	73	0	73	0	0	0	4	0	4	69	0	69
60302	1 366	0	1 366	0	0	0	0	0	0	1 366	0	1 366
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	111	0	111	372	0	372	376	0	376	107	0	107
60312	2 186	0	2 186	5 741	0	5 741	5 732	0	5 732	2 195	0	2 195
60323	3	0	3	3	0	3	0	0	0	6	0	6
60401	41 768	0	41 768	145	0	145	22 605	0	22 605	19 308	0	19 308
60701	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	414	0	414	0	0	0	0	0	0	414	0	414
61002	49	0	49	5	0	5	5	0	5	49	0	49
61008	509	0	509	180	0	180	198	0	198	491	0	491
61009	80	0	80	584	0	584	586	0	586	78	0	78
61209	0	0	0	38 264	0	38 264	38 264	0	38 264	0	0	0
61210	0	0	0	242 564	0	242 564	242 564	0	242 564	0	0	0
61212	0	0	0	4 221	0	4 221	4 221	0	4 221	0	0	0
61403	1 777	0	1 777	1 999	0	1 999	257	0	257	3 519	0	3 519
70606	94 769	0	94 769	57 001	0	57 001	17	0	17	151 753	0	151 753
70607	14	0	14	150	0	150	0	0	0	164	0	164
70608	27 883	0	27 883	10 818	0	10 818	0	0	0	38 701	0	38 701
70611	2 808	0	2 808	13	0	13	0	0	0	2 821	0	2 821
70802	8 139	0	8 139	0	0	0	0	0	0	8 139	0	8 139
Итого по активу (баланс)	1 429 295	93 837	1 523 132	8 479 687	748 627	9 228 314	8 635 553	797 878	9 433 431	1 273 429	44 586	1 318 015
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30232	8	0	8	1 520	160	1 680	1 513	160	1 673	1	0	1
30236	7	0	7	1 881	0	1 881	2 006	0	2 006	132	0	132
31302	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
40702	703 066	60 236	763 302	5 642 923	565 458	6 208 381	5 433 825	519 835	5 953 660	493 968	14 613	508 581
40703	1 378	0	1 378	1 169	0	1 169	654	0	654	863	0	863
40802	1 803	0	1 803	3 708	0	3 708	3 371	0	3 371	1 466	0	1 466
40807	14	280	294	8 308	2 531	10 839	8 913	2 533	11 446	619	282	901
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	60 367	1 008	61 375	209 779	1 691	211 470	240 796	1 894	242 690	91 384	1 211	92 595
40820	4 035	208	4 243	6 071	116	6 187	4 930	116	5 046	2 894	208	3 102
40821	70	0	70	41 565	0	41 565	41 607	0	41 607	112	0	112
40905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
40911	1 044	0	1 044	17 546	0	17 546	16 515	0	16 515	13	0	13
40912	0	0	0	11	119	130	11	119	130	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000	0	0	0	5 500	0	5 500
42106	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	379	0	379	357	0	357	0	0	0	22	0	22
42305	8 718	1 747	10 465	0	89	89	0	89	89	8 718	1 747	10 465
42306	34 629	553	35 182	30 501	541	31 042	605	28	633	4 733	40	4 773
42309	125	0	125	260	0	260	255	0	255	120	0	120
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	19	0	19	10	0	10	10	0	10	19	0	19
42312	15	0	15	0	0	0	10	0	10	25	0	25
42313	690	0	690	90	0	90	355	0	355	955	0	955
42314	850	0	850	70	0	70	70	0	70	850	0	850
42315	1 105	0	1 105	280	0	280	5	0	5	830	0	830
42605	0	645	645	0	35	35	0	106	106	0	716	716
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42615	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43801	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0
43804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	8 667	0	8 667	1 030	0	1 030	14 475	0	14 475	22 112	0	22 112
45515	5 086	0	5 086	8 440	0	8 440	9 350	0	9 350	5 996	0	5 996
45818	4 089	0	4 089	20	0	20	42	0	42	4 111	0	4 111
45918	675	0	675	99	0	99	186	0	186	762	0	762
47407	0	0	0	27 687	48 517	76 204	27 687	48 517	76 204	0	0	0
47411	3 549	3	3 552	3 643	2	3 645	134	12	146	40	13	53
47416	384	0	384	6 595	0	6 595	6 248	0	6 248	37	0	37
47422	188	0	188	5	0	5	7	0	7	190	0	190
47425	5 943	0	5 943	6 231	0	6 231	10 974	0	10 974	10 686	0	10 686
47426	542	0	542	112	0	112	102	0	102	532	0	532
47804	21 953	0	21 953	2 299	0	2 299	4 602	0	4 602	24 256	0	24 256
50120	2 103	0	2 103	0	0	0	150	0	150	2 253	0	2 253
50220	4 397	0	4 397	851	0	851	2 570	0	2 570	6 116	0	6 116
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	431	0	431	2 761	0	2 761	2 343	0	2 343	13	0	13
60305	224	0	224	5 569	0	5 569	5 569	0	5 569	224	0	224
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	179	0	179	179	0	179
60311	6 806	0	6 806	23 538	0	23 538	16 807	0	16 807	75	0	75
60322	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60324	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
60601	27 587	0	27 587	15 448	0	15 448	441	0	441	12 580	0	12 580
60903	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
61304	1 453	0	1 453	241	0	241	492	0	492	1 704	0	1 704
70601	111 079	0	111 079	202	0	202	48 734	0	48 734	159 611	0	159 611
70603	27 120	0	27 120	0	0	0	9 878	0	9 878	36 998	0	36 998
Итого по пассиву (баланс)	1 458 452	64 680	1 523 132	6 111 988	619 259	6 731 247	5 952 721	573 409	6 526 130	1 299 185	18 830	1 318 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	574 916	0	574 916	30 540	0	30 540	4 779	0	4 779	600 677	0	600 677
90902	56 848	0	56 848	6 245	0	6 245	31 760	0	31 760	31 333	0	31 333
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91411	0	0	0	37 393	0	37 393	37 393	0	37 393	0	0	0
91414	416 147	0	416 147	1 416	0	1 416	0	0	0	417 563	0	417 563
91418	135 174	0	135 174	1 161	0	1 161	5 382	0	5 382	130 953	0	130 953
91604	3 017	0	3 017	769	0	769	413	0	413	3 373	0	3 373
99998	382 785	0	382 785	81 596	0	81 596	31 125	0	31 125	433 256	0	433 256
Итого по активу (баланс)	1 568 895	0	1 568 895	159 121	0	159 121	110 854	0	110 854	1 617 162	0	1 617 162
Пассив
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	238 740	0	238 740	6 280	0	6 280	23 624	0	23 624	256 084	0	256 084
91315	21 497	0	21 497	0	0	0	0	0	0	21 497	0	21 497
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	89 108	0	89 108	24 350	0	24 350	57 635	0	57 635	122 393	0	122 393
91507	29 027	0	29 027	0	0	0	0	0	0	29 027	0	29 027
91508	501	0	501	496	0	496	338	0	338	343	0	343
99999	1 186 110	0	1 186 110	45 698	0	45 698	43 494	0	43 494	1 183 906	0	1 183 906
Итого по пассиву (баланс)	1 568 895	0	1 568 895	76 824	0	76 824	125 091	0	125 091	1 617 162	0	1 617 162
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	130 000,0000	0	0	240 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 012,0000	0	0	10,0000	0	0	130 020,0000	0	0	240 002,0000
Пассив
98050	0	0	290 010,0000	0	0	130 010,0000	0	0	0,0000	0	0	160 000,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 012,0000	0	0	130 010,0000	0	0	0,0000	0	0	240 002,0000

Страница была полезной?