Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 362	0	2 362	20 545	0	20 545	6 919	0	6 919	15 988	0	15 988
30104	42 828	0	42 828	924 971	0	924 971	962 480	0	962 480	5 319	0	5 319
30110	69	1 010	1 079	719 081	114 711	833 792	719 114	87 584	806 698	36	28 137	28 173
31902	0	0	0	281 000	0	281 000	281 000	0	281 000	0	0	0
31903	0	0	0	69 000	0	69 000	69 000	0	69 000	0	0	0
45204	7 400	0	7 400	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400
45205	54 900	0	54 900	14 000	0	14 000	5 500	0	5 500	63 400	0	63 400
47404	15	0	15	100 170	0	100 170	100 169	0	100 169	16	0	16
47408	0	0	0	1 763	109 551	111 314	1 763	109 551	111 314	0	0	0
47427	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60302	492	0	492	40	0	40	32	0	32	500	0	500
60306	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
60310	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60312	156	0	156	874	0	874	879	0	879	151	0	151
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1	0	1	29	0	29	30	0	30	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61403	371	0	371	5	0	5	29	0	29	347	0	347
70606	6 801	0	6 801	2 891	0	2 891	0	0	0	9 692	0	9 692
70608	1 099	0	1 099	686	0	686	0	0	0	1 785	0	1 785
Итого по активу (баланс)	119 726	1 010	120 736	2 135 958	224 262	2 360 220	2 147 818	197 135	2 344 953	107 866	28 137	136 003
Пассив
10207	6 000	0	6 000	599	0	599	599	0	599	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	42	0	42	848	0	848
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	802	0	802	6 448	0	6 448
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	14 523	994	15 517	1 048 332	85 837	1 134 169	1 039 888	112 972	1 152 860	6 079	28 129	34 208
40703	147	0	147	223	0	223	226	0	226	150	0	150
40802	593	0	593	7 633	5 700	13 333	8 085	5 700	13 785	1 045	0	1 045
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	3 687	0	3 687	3 687	0	3 687	0	0	0
43801	223	0	223	248	0	248	105	0	105	80	0	80
43807	79 454	0	79 454	449 437	0	449 437	442 244	0	442 244	72 261	0	72 261
43901	50	0	50	3	0	3	5	0	5	52	0	52
47405	0	0	0	2 147	2 159	4 306	2 147	2 159	4 306	0	0	0
47407	0	0	0	109 220	1 764	110 984	109 220	1 764	110 984	0	0	0
47416	0	0	0	2 781	0	2 781	2 781	0	2 781	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	28	0	28	483	0	483	455	0	455	0	0	0
60305	0	0	0	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60311	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60601	2 987	0	2 987	0	0	0	13	0	13	3 000	0	3 000
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	65	0	65	65	0	65	0	0	0	0	0	0
70601	7 215	0	7 215	0	0	0	2 829	0	2 829	10 044	0	10 044
70603	1 099	0	1 099	0	0	0	686	0	686	1 785	0	1 785
70801	844	0	844	844	0	844	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	119 741	995	120 736	1 626 944	95 460	1 722 404	1 615 076	122 595	1 737 671	107 873	28 130	136 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 221	0	4 221	172	0	172	172	0	172	4 221	0	4 221
90902	12 282	0	12 282	251	0	251	22	0	22	12 511	0	12 511
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	78 225	0	78 225	17 310	0	17 310	7 490	0	7 490	88 045	0	88 045
Итого по активу (баланс)	94 749	0	94 749	17 733	0	17 733	7 684	0	7 684	104 798	0	104 798
Пассив
91312	76 379	0	76 379	7 490	0	7 490	17 310	0	17 310	86 199	0	86 199
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 524	0	16 524	193	0	193	422	0	422	16 753	0	16 753
Итого по пассиву (баланс)	94 749	0	94 749	7 683	0	7 683	17 732	0	17 732	104 798	0	104 798

Страница была полезной?