Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Профессионал Банк"

Регистрационный номер

3296

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	35 599	47 443	83 042	313 121	47 037	360 158	303 871	6 763	310 634	44 849	87 717	132 566
20209	0	0	0	11 060	0	11 060	11 060	0	11 060	0	0	0
30102	204 230	0	204 230	5 705 320	0	5 705 320	5 690 625	0	5 690 625	218 925	0	218 925
30110	4 654	12 888	17 542	9 088	20 144	29 232	9 430	10 294	19 724	4 312	22 738	27 050
30114	0	370 768	370 768	0	203 702	203 702	0	280 189	280 189	0	294 281	294 281
30202	67 016	0	67 016	0	0	0	4 607	0	4 607	62 409	0	62 409
30204	33 139	0	33 139	1 246	0	1 246	0	0	0	34 385	0	34 385
30221	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30233	0	0	0	18 040	557	18 597	18 040	557	18 597	0	0	0
30602	791	0	791	9 721	0	9 721	10 404	0	10 404	108	0	108
31902	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	290 000	0	290 000	110 000	0	110 000
32002	15 000	0	15 000	250 000	0	250 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	420 000	0	420 000	340 000	0	340 000	120 000	0	120 000
45107	7 420	0	7 420	0	0	0	0	0	0	7 420	0	7 420
45201	89 143	0	89 143	285 327	0	285 327	265 124	0	265 124	109 346	0	109 346
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	67 000	0	67 000	0	0	0	47 000	0	47 000	20 000	0	20 000
45206	328 900	156 966	485 866	30 000	44 819	74 819	26 900	24 478	51 378	332 000	177 307	509 307
45207	914 580	139 180	1 053 760	29 700	43 873	73 573	66 580	11 701	78 281	877 700	171 352	1 049 052
45208	71 719	0	71 719	0	0	0	920	0	920	70 799	0	70 799
45502	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45505	13 600	0	13 600	0	0	0	750	0	750	12 850	0	12 850
45506	250 889	49 413	300 302	13 850	2 621	16 471	21 228	2 496	23 724	243 511	49 538	293 049
45507	76 194	19 644	95 838	500	1 159	1 659	5 134	977	6 111	71 560	19 826	91 386
45509	40	24	64	307	85	392	303	109	412	44	0	44
45812	79 853	0	79 853	0	0	0	3 983	0	3 983	75 870	0	75 870
45815	31 830	0	31 830	3 800	0	3 800	4 932	0	4 932	30 698	0	30 698
45912	311	0	311	345	0	345	60	0	60	596	0	596
45915	444	0	444	8	0	8	8	0	8	444	0	444
47408	0	0	0	0	163 495	163 495	0	163 495	163 495	0	0	0
47423	1 247	5	1 252	8 279	114	8 393	2 406	115	2 521	7 120	4	7 124
47427	5 696	841	6 537	23 099	3 801	26 900	23 711	3 721	27 432	5 084	921	6 005
50106	117 558	0	117 558	1 003	0	1 003	10 642	0	10 642	107 919	0	107 919
50605	2 790	0	2 790	0	0	0	0	0	0	2 790	0	2 790
51401	0	0	0	99 022	0	99 022	99 022	0	99 022	0	0	0
51402	0	0	0	49 685	0	49 685	49 685	0	49 685	0	0	0
51404	49 157	0	49 157	0	0	0	49 157	0	49 157	0	0	0
51405	48 430	0	48 430	165	0	165	48 595	0	48 595	0	0	0
51406	47 499	0	47 499	407	0	407	0	0	0	47 906	0	47 906
52503	0	1 921	1 921	0	109	109	0	209	209	0	1 821	1 821
60302	47	0	47	2 103	0	2 103	118	0	118	2 032	0	2 032
60306	0	0	0	2 371	0	2 371	2 371	0	2 371	0	0	0
60308	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60310	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60312	1 418	0	1 418	1 918	0	1 918	1 734	0	1 734	1 602	0	1 602
60401	274 950	0	274 950	0	0	0	0	0	0	274 950	0	274 950
61002	217	0	217	17	0	17	0	0	0	234	0	234
61008	341	0	341	116	0	116	133	0	133	324	0	324
61009	26	0	26	66	0	66	46	0	46	46	0	46
61210	0	0	0	158 163	0	158 163	158 163	0	158 163	0	0	0
61403	511	0	511	220	0	220	144	0	144	587	0	587
70606	245 303	0	245 303	77 207	0	77 207	33	0	33	322 477	0	322 477
70607	1 404	0	1 404	56	0	56	0	0	0	1 460	0	1 460
70608	236 598	0	236 598	83 797	0	83 797	0	0	0	320 395	0	320 395
70611	6 032	0	6 032	34	0	34	0	0	0	6 066	0	6 066
Итого по активу (баланс)	3 375 391	799 093	4 174 484	9 618 271	531 516	10 149 787	9 444 829	505 104	9 949 933	3 548 833	825 505	4 374 338
Пассив
10207	217 686	0	217 686	0	0	0	0	0	0	217 686	0	217 686
10601	100 671	0	100 671	0	0	0	0	0	0	100 671	0	100 671
10701	40 444	0	40 444	0	0	0	0	0	0	40 444	0	40 444
10801	248 059	0	248 059	0	0	0	0	0	0	248 059	0	248 059
30220	0	0	0	0	15 889	15 889	0	15 889	15 889	0	0	0
30222	0	0	0	38	347	385	38	347	385	0	0	0
30232	0	0	0	11 625	12 192	23 817	11 625	12 192	23 817	0	0	0
40502	43 350	0	43 350	39 640	0	39 640	6 231	0	6 231	9 941	0	9 941
40701	910	0	910	8 585	0	8 585	9 381	0	9 381	1 706	0	1 706
40702	1 005 303	49 832	1 055 135	3 547 094	305 776	3 852 870	3 592 988	340 429	3 933 417	1 051 197	84 485	1 135 682
40703	126 366	5 624	131 990	28 282	1 125	29 407	28 126	972	29 098	126 210	5 471	131 681
40802	42 217	0	42 217	41 993	0	41 993	26 059	0	26 059	26 283	0	26 283
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	3	3	6	1	0	1	0	0	0	2	3	5
40817	110 104	158 973	269 077	339 275	100 748	440 023	439 388	39 953	479 341	210 217	98 178	308 395
40820	84	10 981	11 065	0	1 023	1 023	0	1 175	1 175	84	11 133	11 217
40911	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	76 550	0	76 550	75 000	0	75 000	0	0	0	1 550	0	1 550
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	827	3 248	4 075	610	162	772	115	192	307	332	3 278	3 610
42305	0	29 317	29 317	0	1 743	1 743	0	14 104	14 104	0	41 678	41 678
42306	156 486	60 037	216 523	6 320	3 871	10 191	32 225	7 325	39 550	182 391	63 491	245 882
42307	260 147	387 789	647 936	0	19 582	19 582	0	42 765	42 765	260 147	410 972	671 119
42309	219	0	219	1	0	1	8	0	8	226	0	226
42606	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42607	0	7 137	7 137	0	362	362	0	365	365	0	7 140	7 140
45115	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
45215	38 966	0	38 966	28 803	0	28 803	34 251	0	34 251	44 414	0	44 414
45515	47 264	0	47 264	8 309	0	8 309	3 349	0	3 349	42 304	0	42 304
45818	108 084	0	108 084	3 653	0	3 653	2 136	0	2 136	106 567	0	106 567
45918	755	0	755	139	0	139	338	0	338	954	0	954
47407	0	0	0	162 939	0	162 939	162 939	0	162 939	0	0	0
47411	5 872	6 193	12 065	5 201	2 068	7 269	3 149	2 850	5 999	3 820	6 975	10 795
47416	98	703	801	3 319	703	4 022	3 258	0	3 258	37	0	37
47422	15	0	15	120	0	120	120	0	120	15	0	15
47425	4 162	0	4 162	9 680	0	9 680	15 282	0	15 282	9 764	0	9 764
47426	0	0	0	771	0	771	771	0	771	0	0	0
50120	654	0	654	416	0	416	48	0	48	286	0	286
50620	1 913	0	1 913	0	0	0	8	0	8	1 921	0	1 921
52301	0	0	0	38 000	0	38 000	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000
52305	40 000	57 085	97 085	40 000	2 859	42 859	0	3 228	3 228	0	57 454	57 454
52306	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52501	3 299	0	3 299	3 230	0	3 230	370	0	370	439	0	439
60301	1 447	0	1 447	4 257	0	4 257	2 917	0	2 917	107	0	107
60305	0	0	0	6 907	0	6 907	6 907	0	6 907	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
60311	253	19	272	1 211	19	1 230	1 212	6	1 218	254	6	260
60313	0	45	45	0	32	32	0	31	31	0	44	44
60322	0	0	0	1 219	0	1 219	1 219	0	1 219	0	0	0
60324	218	0	218	62	0	62	648	0	648	804	0	804
60601	99 388	0	99 388	0	0	0	995	0	995	100 383	0	100 383
61304	209	0	209	37	0	37	30	0	30	202	0	202
61501	2 549	0	2 549	0	0	0	270	0	270	2 819	0	2 819
70601	264 641	0	264 641	9	0	9	92 668	0	92 668	357 300	0	357 300
70602	572	0	572	0	0	0	416	0	416	988	0	988
70603	237 742	0	237 742	0	0	0	83 728	0	83 728	321 470	0	321 470
70801	75 792	0	75 792	0	0	0	0	0	0	75 792	0	75 792
Итого по пассиву (баланс)	3 397 498	776 986	4 174 484	4 416 769	468 501	4 885 270	4 603 301	481 823	5 085 124	3 584 030	790 308	4 374 338
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	57 084	57 084	0	3 229	3 229	0	2 858	2 858	0	57 455	57 455
90901	119 215	0	119 215	25 219	0	25 219	8 087	0	8 087	136 347	0	136 347
90902	65 196	0	65 196	189 962	0	189 962	54 330	0	54 330	200 828	0	200 828
91102	0	345	345	0	11	11	0	356	356	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 633 309	334 023	3 967 332	160 383	189 488	349 871	221 563	22 018	243 581	3 572 129	501 493	4 073 622
91604	5 613	95	5 708	799	263	1 062	1 048	280	1 328	5 364	78	5 442
91704	1 867	0	1 867	0	0	0	0	0	0	1 867	0	1 867
91802	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
91803	319	0	319	0	0	0	2	0	2	317	0	317
99998	1 479 603	0	1 479 603	516 855	0	516 855	464 232	0	464 232	1 532 226	0	1 532 226
Итого по активу (баланс)	5 317 126	391 547	5 708 673	893 218	192 991	1 086 209	749 262	25 512	774 774	5 461 082	559 026	6 020 108
Пассив
91312	1 123 292	0	1 123 292	93 684	0	93 684	121 894	0	121 894	1 151 502	0	1 151 502
91315	84 910	0	84 910	2 000	0	2 000	26 151	0	26 151	109 061	0	109 061
91316	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
91317	232 566	1 547	234 113	368 388	158	368 546	368 614	194	368 808	232 792	1 583	234 375
91507	32 443	0	32 443	0	0	0	0	0	0	32 443	0	32 443
99999	4 229 070	0	4 229 070	310 542	0	310 542	569 354	0	569 354	4 487 882	0	4 487 882
Итого по пассиву (баланс)	5 707 126	1 547	5 708 673	774 614	158	774 772	1 086 013	194	1 086 207	6 018 525	1 583	6 020 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	22 542 205,0000	0	0	0,0000	0	0	9 701,0000	0	0	22 532 504,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 542 215,0000	0	0	20,0000	0	0	9 731,0000	0	0	22 532 504,0000
Пассив
98050	0	0	22 542 210,0000	0	0	9 716,0000	0	0	5,0000	0	0	22 532 499,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 542 215,0000	0	0	9 721,0000	0	0	10,0000	0	0	22 532 504,0000

Страница была полезной?