Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	71	0	71	9	0	9	19	0	19	61	0	61
10610	0	0	0	6 701	0	6 701	0	0	0	6 701	0	6 701
20202	85 187	5 406	90 593	734 636	117 319	851 955	766 251	116 576	882 827	53 572	6 149	59 721
20208	13 583	0	13 583	83 961	0	83 961	77 764	0	77 764	19 780	0	19 780
20209	0	0	0	425 380	7 583	432 963	425 380	7 583	432 963	0	0	0
30102	48 271	0	48 271	922 482	0	922 482	928 247	0	928 247	42 506	0	42 506
30110	23 247	3 964	27 211	486 189	15 327	501 516	493 333	15 178	508 511	16 103	4 113	20 216
30202	8 258	0	8 258	0	0	0	617	0	617	7 641	0	7 641
30204	90	0	90	2	0	2	0	0	0	92	0	92
30221	0	0	0	0	6 267	6 267	0	6 267	6 267	0	0	0
30233	124	16	140	60 615	510	61 125	60 524	522	61 046	215	4	219
30602	4	0	4	30 659	0	30 659	30 661	0	30 661	2	0	2
32201	180	214	394	0	11	11	0	11	11	180	214	394
44907	12 197	0	12 197	0	0	0	791	0	791	11 406	0	11 406
45201	13 720	0	13 720	52 528	0	52 528	45 940	0	45 940	20 308	0	20 308
45203	0	0	0	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	1 000	0	1 000
45204	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	26 430	0	26 430	6 300	0	6 300	300	0	300	32 430	0	32 430
45206	323 644	0	323 644	57 782	0	57 782	40 546	0	40 546	340 880	0	340 880
45207	99 245	0	99 245	19 550	0	19 550	13 872	0	13 872	104 923	0	104 923
45208	4 072	0	4 072	0	0	0	339	0	339	3 733	0	3 733
45406	59 500	0	59 500	2 500	0	2 500	10 660	0	10 660	51 340	0	51 340
45407	36 067	0	36 067	32 400	0	32 400	4 420	0	4 420	64 047	0	64 047
45505	1 005	0	1 005	0	0	0	216	0	216	789	0	789
45506	2 652	0	2 652	610	0	610	296	0	296	2 966	0	2 966
45507	96 006	0	96 006	21 372	0	21 372	10 252	0	10 252	107 126	0	107 126
45509	2 053	0	2 053	3 414	0	3 414	3 429	0	3 429	2 038	0	2 038
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47408	0	0	0	1 443	11 017	12 460	1 443	11 017	12 460	0	0	0
47423	2 681	0	2 681	9 850	0	9 850	9 919	0	9 919	2 612	0	2 612
47427	2 012	1	2 013	2 001	0	2 001	2 030	1	2 031	1 983	0	1 983
50104	15 975	0	15 975	87	0	87	5 239	0	5 239	10 823	0	10 823
50106	15 262	0	15 262	80	0	80	5 294	0	5 294	10 048	0	10 048
50107	20 132	0	20 132	114	0	114	4 182	0	4 182	16 064	0	16 064
50121	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
50206	15 915	0	15 915	82	0	82	7 879	0	7 879	8 118	0	8 118
50306	51 360	0	51 360	313	0	313	8 165	0	8 165	43 508	0	43 508
50307	16 782	0	16 782	113	0	113	0	0	0	16 895	0	16 895
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	132	0	132	0	0	0	88	0	88	44	0	44
51404	2 946	0	2 946	30	0	30	0	0	0	2 976	0	2 976
60302	416	0	416	832	0	832	267	0	267	981	0	981
60306	0	0	0	686	0	686	686	0	686	0	0	0
60308	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60312	7 428	0	7 428	1 379	0	1 379	2 078	0	2 078	6 729	0	6 729
60323	54	0	54	90	0	90	55	0	55	89	0	89
60401	67 747	0	67 747	0	0	0	0	0	0	67 747	0	67 747
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	58	0	58	0	0	0	53	0	53	5	0	5
61008	52	0	52	90	0	90	99	0	99	43	0	43
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	7 547	0	7 547	7 547	0	7 547	0	0	0
61210	0	0	0	29 809	0	29 809	29 809	0	29 809	0	0	0
61403	246	0	246	37	0	37	34	0	34	249	0	249
70606	62 963	0	62 963	19 502	0	19 502	69	0	69	82 396	0	82 396
70607	144	0	144	161	0	161	41	0	41	264	0	264
70608	2 490	0	2 490	919	0	919	0	0	0	3 409	0	3 409
70611	1 756	0	1 756	342	0	342	792	0	792	1 306	0	1 306
Итого по активу (баланс)	1 163 033	9 601	1 172 634	3 034 718	158 034	3 192 752	3 005 762	157 155	3 162 917	1 191 989	10 480	1 202 469
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	33 837	0	33 837	0	0	0	0	0	0	33 837	0	33 837
10609	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	21 485	0	21 485	388 141	0	388 141	389 107	0	389 107	22 451	0	22 451
30232	44	0	44	10 646	2 109	12 755	10 654	2 109	12 763	52	0	52
40602	12 175	0	12 175	28 462	0	28 462	27 651	0	27 651	11 364	0	11 364
40701	21	0	21	2 989	0	2 989	2 975	0	2 975	7	0	7
40702	134 570	382	134 952	1 573 400	5 549	1 578 949	1 563 009	7 282	1 570 291	124 179	2 115	126 294
40703	3 298	0	3 298	8 817	0	8 817	8 857	0	8 857	3 338	0	3 338
40802	42 045	0	42 045	354 331	302	354 633	346 173	302	346 475	33 887	0	33 887
40817	38 564	0	38 564	130 164	0	130 164	134 058	0	134 058	42 458	0	42 458
40821	353	0	353	3 941	0	3 941	3 687	0	3 687	99	0	99
40905	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
40907	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
40909	0	0	0	657	510	1 167	657	510	1 167	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	69	0	69	12 204	0	12 204	12 214	0	12 214	79	0	79
40912	0	0	0	76	1 108	1 184	76	1 108	1 184	0	0	0
40913	0	0	0	49	636	685	49	636	685	0	0	0
41804	8 500	0	8 500	1 500	0	1 500	8 500	0	8 500	15 500	0	15 500
41805	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	98	0	98	0	0	0	541	0	541	639	0	639
42106	74	0	74	0	0	0	136	0	136	210	0	210
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	1 684	6 872	8 556	17 373	1 047	18 420	19 067	836	19 903	3 378	6 661	10 039
42305	440 387	0	440 387	32 931	0	32 931	42 681	0	42 681	450 137	0	450 137
42306	58 788	0	58 788	3 026	0	3 026	1 197	0	1 197	56 959	0	56 959
44915	2 561	0	2 561	166	0	166	0	0	0	2 395	0	2 395
45215	24 403	0	24 403	3 904	0	3 904	5 266	0	5 266	25 765	0	25 765
45415	3 540	0	3 540	632	0	632	1 136	0	1 136	4 044	0	4 044
45515	188	0	188	163	0	163	192	0	192	217	0	217
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
47407	0	0	0	10 996	1 443	12 439	10 996	1 443	12 439	0	0	0
47411	5 013	11	5 024	1 360	1	1 361	2 002	3	2 005	5 655	13	5 668
47416	1 983	0	1 983	6 875	0	6 875	5 940	0	5 940	1 048	0	1 048
47422	113	0	113	113	0	113	122	0	122	122	0	122
47425	9 251	0	9 251	4 273	0	4 273	2 270	0	2 270	7 248	0	7 248
47426	154	0	154	0	0	0	57	0	57	211	0	211
50120	126	0	126	50	0	50	63	0	63	139	0	139
50220	71	0	71	19	0	19	9	0	9	61	0	61
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	287	0	287	2 550	0	2 550	2 263	0	2 263	0	0	0
60305	1 643	0	1 643	4 910	0	4 910	3 267	0	3 267	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	594	0	594	595	0	595	196	0	196	195	0	195
60311	0	0	0	521	0	521	549	0	549	28	0	28
60322	619	0	619	622	0	622	6	0	6	3	0	3
60324	1 460	0	1 460	182	0	182	0	0	0	1 278	0	1 278
60601	19 716	0	19 716	0	0	0	187	0	187	19 903	0	19 903
61012	1 588	0	1 588	0	0	0	0	0	0	1 588	0	1 588
61304	451	0	451	70	0	70	11	0	11	392	0	392
61701	0	0	0	15	0	15	6 701	0	6 701	6 686	0	6 686
70601	66 533	0	66 533	1	0	1	21 540	0	21 540	88 072	0	88 072
70602	66	0	66	11	0	11	31	0	31	86	0	86
70603	2 662	0	2 662	0	0	0	939	0	939	3 601	0	3 601
70801	17 651	0	17 651	0	0	0	0	0	0	17 651	0	17 651
Итого по пассиву (баланс)	1 165 369	7 265	1 172 634	2 607 643	12 705	2 620 348	2 635 954	14 229	2 650 183	1 193 680	8 789	1 202 469
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	571 452	0	571 452	36 476	0	36 476	17 788	0	17 788	590 140	0	590 140
90902	907 707	0	907 707	43 232	0	43 232	33 052	0	33 052	917 887	0	917 887
91202	97 442	0	97 442	56 160	0	56 160	13 142	0	13 142	140 460	0	140 460
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 029 991	0	1 029 991	137 950	0	137 950	120 800	0	120 800	1 047 141	0	1 047 141
91501	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91502	284	0	284	1	0	1	1	0	1	284	0	284
91604	1 293	0	1 293	397	0	397	220	0	220	1 470	0	1 470
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
99998	1 404 901	0	1 404 901	256 839	0	256 839	297 270	0	297 270	1 364 470	0	1 364 470
Итого по активу (баланс)	4 013 420	0	4 013 420	531 055	0	531 055	482 274	0	482 274	4 062 201	0	4 062 201
Пассив
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	97 440	0	97 440	13 142	0	13 142	56 160	0	56 160	140 458	0	140 458
91312	1 078 825	0	1 078 825	105 177	0	105 177	69 303	0	69 303	1 042 951	0	1 042 951
91315	27 686	0	27 686	0	0	0	0	0	0	27 686	0	27 686
91317	199 726	0	199 726	178 949	0	178 949	131 374	0	131 374	152 151	0	152 151
91507	1 224	0	1 224	0	0	0	0	0	0	1 224	0	1 224
99999	2 608 519	0	2 608 519	162 534	0	162 534	251 746	0	251 746	2 697 731	0	2 697 731
Итого по пассиву (баланс)	4 013 420	0	4 013 420	459 804	0	459 804	508 585	0	508 585	4 062 201	0	4 062 201
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	213 252,0000	0	0	0,0000	0	0	33 598,0000	0	0	179 654,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	213 253,0000	0	0	0,0000	0	0	33 598,0000	0	0	179 655,0000
Пассив
98050	0	0	213 253,0000	0	0	33 598,0000	0	0	0,0000	0	0	179 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	213 253,0000	0	0	33 598,0000	0	0	0,0000	0	0	179 655,0000

Страница была полезной?