Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционно-коммерческий банк "ОЛМА-Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 797	159	8 956	10 558	171	10 729	14 681	243	14 924	4 674	87	4 761
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	14 135	0	14 135	1 492 374	0	1 492 374	1 454 088	0	1 454 088	52 421	0	52 421
30110	1 023	11 109	12 132	1 306 144	32 150	1 338 294	1 307 006	18 171	1 325 177	161	25 088	25 249
30114	0	48 539	48 539	0	114 727	114 727	0	160 396	160 396	0	2 870	2 870
30202	2 481	0	2 481	0	0	0	527	0	527	1 954	0	1 954
30204	100	0	100	67	0	67	0	0	0	167	0	167
30424	1 060	0	1 060	146 000	0	146 000	145 810	0	145 810	1 250	0	1 250
31902	0	0	0	503 000	0	503 000	503 000	0	503 000	0	0	0
31903	0	0	0	135 000	0	135 000	123 000	0	123 000	12 000	0	12 000
32002	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32401	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
45206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45207	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45504	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45506	65 450	0	65 450	0	0	0	0	0	0	65 450	0	65 450
45507	16 275	0	16 275	0	0	0	75	0	75	16 200	0	16 200
45812	10 800	0	10 800	0	0	0	0	0	0	10 800	0	10 800
45815	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
45912	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
45915	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47404	0	0	0	1 067	145 938	147 005	1 067	145 938	147 005	0	0	0
47423	170	0	170	5	0	5	8	0	8	167	0	167
47427	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
51506	17 099	0	17 099	8	0	8	0	0	0	17 107	0	17 107
60302	2 008	0	2 008	677	0	677	0	0	0	2 685	0	2 685
60306	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60308	0	0	0	1 578	0	1 578	1 578	0	1 578	0	0	0
60310	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60312	526	0	526	1 142	0	1 142	1 064	0	1 064	604	0	604
60401	281 896	0	281 896	0	0	0	0	0	0	281 896	0	281 896
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 034	0	1 034	311	0	311	255	0	255	1 090	0	1 090
70606	17 677	0	17 677	12 406	0	12 406	0	0	0	30 083	0	30 083
70608	2 889	0	2 889	1 641	0	1 641	0	0	0	4 530	0	4 530
70611	677	0	677	0	0	0	677	0	677	0	0	0
70802	12 888	0	12 888	0	0	0	12 888	0	12 888	0	0	0
Итого по активу (баланс)	629 376	59 807	689 183	3 627 142	292 986	3 920 128	3 620 888	324 748	3 945 636	635 630	28 045	663 675
Пассив
10208	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
10601	231 342	0	231 342	0	0	0	0	0	0	231 342	0	231 342
10701	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
10801	38 333	0	38 333	12 888	0	12 888	0	0	0	25 445	0	25 445
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
32403	15 571	0	15 571	0	0	0	0	0	0	15 571	0	15 571
40701	4 161	16	4 177	30 135	354	30 489	32 608	354	32 962	6 634	16	6 650
40702	110 959	52 880	163 839	740 768	161 646	902 414	759 263	114 715	873 978	129 454	5 949	135 403
40703	4 783	22	4 805	6 693	7	6 700	7 148	220	7 368	5 238	235	5 473
40802	2 491	1	2 492	43 939	0	43 939	42 904	0	42 904	1 456	1	1 457
40804	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	11 166	49	11 215	31 046	16 219	47 265	19 950	31 244	51 194	70	15 074	15 144
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40911	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
42103	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	0	0	0	4 500	0	4 500
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42106	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	270	97	367	0	5	5	0	5	5	270	97	367
45215	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
45515	1 395	0	1 395	0	0	0	3 000	0	3 000	4 395	0	4 395
45818	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
45918	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
47403	0	0	0	146 854	1 066	147 920	146 854	1 066	147 920	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	335	0	335	335	0	335	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	170	0	170	8	0	8	5	0	5	167	0	167
47426	114	0	114	300	0	300	360	0	360	174	0	174
51510	0	0	0	0	0	0	3 593	0	3 593	3 593	0	3 593
60301	903	0	903	2 255	0	2 255	1 387	0	1 387	35	0	35
60305	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	16	0	16	265	0	265	268	0	268	19	0	19
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60601	51 125	0	51 125	0	0	0	296	0	296	51 421	0	51 421
61304	17	0	17	5	0	5	3	0	3	15	0	15
70601	18 836	0	18 836	0	0	0	5 021	0	5 021	23 857	0	23 857
70603	3 457	0	3 457	0	0	0	1 681	0	1 681	5 138	0	5 138
Итого по пассиву (баланс)	636 118	53 065	689 183	1 020 432	179 297	1 199 729	1 026 617	147 604	1 174 221	642 303	21 372	663 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
90901	498	0	498	992	0	992	992	0	992	498	0	498
90902	227 659	0	227 659	2 784	0	2 784	6 674	0	6 674	223 769	0	223 769
91202	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	294 299	0	294 299	0	0	0	0	0	0	294 299	0	294 299
91501	4 262	0	4 262	0	0	0	1	0	1	4 261	0	4 261
91603	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91604	1 480	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 480	0	1 480
99998	171 408	0	171 408	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	172 908	0	172 908
Итого по активу (баланс)	852 630	0	852 630	6 276	0	6 276	8 667	0	8 667	850 239	0	850 239
Пассив
91311	136 000	0	136 000	0	0	0	0	0	0	136 000	0	136 000
91312	13 700	0	13 700	0	0	0	0	0	0	13 700	0	13 700
91507	21 708	0	21 708	1 000	0	1 000	2 500	0	2 500	23 208	0	23 208
99999	681 222	0	681 222	7 666	0	7 666	3 775	0	3 775	677 331	0	677 331
Итого по пассиву (баланс)	852 630	0	852 630	8 666	0	8 666	6 275	0	6 275	850 239	0	850 239
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?