Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Мир Привилегий" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3224

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 006	656	1 662	75	39	114	483	33	516	598	662	1 260
30102	50 301	0	50 301	1 146 114	0	1 146 114	1 166 147	0	1 166 147	30 268	0	30 268
30110	670 014	23 567	693 581	1 189 203	70 185	1 259 388	568 535	74 031	642 566	1 290 682	19 721	1 310 403
30114	0	0	0	0	248 781	248 781	0	248 777	248 777	0	4	4
30202	573	0	573	0	0	0	93	0	93	480	0	480
30204	1 112	0	1 112	74	0	74	0	0	0	1 186	0	1 186
30413	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
30424	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
32009	800 000	35 687	835 687	0	1 728	1 728	0	37 415	37 415	800 000	0	800 000
32102	0	6 295	6 295	0	181 076	181 076	0	187 371	187 371	0	0	0
32103	0	0	0	0	25 524	25 524	0	25 524	25 524	0	0	0
45208	0	73 578	73 578	0	4 343	4 343	0	3 661	3 661	0	74 260	74 260
45505	26 000	0	26 000	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
45506	3 261	0	3 261	0	0	0	272	0	272	2 989	0	2 989
45815	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
45915	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
47408	0	0	0	8 054 622	7 886 042	15 940 664	8 054 622	7 886 042	15 940 664	0	0	0
47423	2	0	2	4	0	4	0	0	0	6	0	6
47427	150	725	875	6 180	459	6 639	6 311	349	6 660	19	835	854
50106	44 125	0	44 125	416	0	416	0	0	0	44 541	0	44 541
52601	18	0	18	3 089	0	3 089	3 097	0	3 097	10	0	10
60201	568 033	0	568 033	0	0	0	568 033	0	568 033	0	0	0
60302	6 948	0	6 948	2 663	0	2 663	1 476	0	1 476	8 135	0	8 135
60308	10	0	10	15	0	15	25	0	25	0	0	0
60312	67	0	67	2 125	0	2 125	1 207	0	1 207	985	0	985
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	34 163	0	34 163	0	0	0	0	0	0	34 163	0	34 163
61008	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61009	114	0	114	0	0	0	61	0	61	53	0	53
61209	0	0	0	767 980	0	767 980	767 980	0	767 980	0	0	0
61403	2 887	0	2 887	25	0	25	368	0	368	2 544	0	2 544
61601	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
70606	11 193	0	11 193	67 472	0	67 472	0	0	0	78 665	0	78 665
70607	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
70608	27 632	0	27 632	8 614	0	8 614	0	0	0	36 246	0	36 246
70611	7 090	0	7 090	1 476	0	1 476	2 663	0	2 663	5 903	0	5 903
70614	9 580	0	9 580	40 801	0	40 801	1 320	0	1 320	49 061	0	49 061
Итого по активу (баланс)	2 264 319	143 363	2 407 682	11 504 585	8 418 331	19 922 916	11 369 330	8 463 356	19 832 686	2 399 574	98 338	2 497 912
Пассив
10208	320 018	0	320 018	0	0	0	0	0	0	320 018	0	320 018
10701	16 000	0	16 000	0	0	0	1	0	1	16 001	0	16 001
10801	1 703 461	0	1 703 461	0	0	0	52 845	0	52 845	1 756 306	0	1 756 306
30109	136	589	725	0	30	30	0	35	35	136	594	730
30223	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40702	9 720	15 906	25 626	38 905	24 763	63 668	36 047	23 803	59 850	6 862	14 946	21 808
40703	2 009	1 599	3 608	771	81	852	241	81	322	1 479	1 599	3 078
40802	9	0	9	589	0	589	595	0	595	15	0	15
40804	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
40805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	4 692	13 642	18 334	14 855	13 253	28 108	14 998	11 620	26 618	4 835	12 009	16 844
40814	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
40817	407	1	408	312	0	312	346	1	347	441	2	443
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42301	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	2 943	0	2 943	147	0	147	174	0	174	2 970	0	2 970
45515	41	0	41	5	0	5	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	8 085 944	7 895 415	15 981 359	8 085 944	7 895 415	15 981 359	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	10	0	10	1 345	36 237	37 582	1 471	36 237	37 708	136	0	136
47422	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
47425	22	0	22	0	0	0	1 214	0	1 214	1 236	0	1 236
50120	87	0	87	176	0	176	154	0	154	65	0	65
52602	0	0	0	35 231	0	35 231	35 231	0	35 231	0	0	0
60301	13	0	13	1 857	0	1 857	1 844	0	1 844	0	0	0
60305	0	0	0	1 162	0	1 162	1 162	0	1 162	0	0	0
60311	150 000	0	150 000	767 980	0	767 980	617 980	0	617 980	0	0	0
60313	0	0	0	139 600	0	139 600	139 600	0	139 600	0	0	0
60322	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	31 803	0	31 803	0	0	0	137	0	137	31 940	0	31 940
61301	2	0	2	192	0	192	193	0	193	3	0	3
70601	42 428	0	42 428	30	0	30	235 473	0	235 473	277 871	0	277 871
70602	0	0	0	22	0	22	44	0	44	22	0	22
70603	38 864	0	38 864	0	0	0	9 092	0	9 092	47 956	0	47 956
70613	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
70801	52 846	0	52 846	52 846	0	52 846	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 375 931	31 751	2 407 682	9 145 870	7 969 779	17 115 649	9 238 687	7 967 192	17 205 879	2 468 748	29 164	2 497 912
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	573 921	108	574 029	481	6	487	1 130	5	1 135	573 272	109	573 381
90902	615	0	615	0	0	0	0	0	0	615	0	615
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	0	35 796	35 796	400 000	1 829	401 829	0	1 818	1 818	400 000	35 807	435 807
91604	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91803	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99998	50 408	0	50 408	44 604	0	44 604	0	0	0	95 012	0	95 012
Итого по активу (баланс)	624 969	35 904	660 873	445 277	1 835	447 112	1 322	1 823	3 145	1 068 924	35 916	1 104 840
Пассив
91312	49 000	0	49 000	0	0	0	4 604	0	4 604	53 604	0	53 604
91317	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
91507	1 389	0	1 389	0	0	0	0	0	0	1 389	0	1 389
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	610 465	0	610 465	3 145	0	3 145	402 508	0	402 508	1 009 828	0	1 009 828
Итого по пассиву (баланс)	660 873	0	660 873	3 145	0	3 145	447 112	0	447 112	1 104 840	0	1 104 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	420 270	0	420 270	420 270	0	420 270	0	0	0
93302	101 484	0	101 484	375 442	0	375 442	420 270	0	420 270	56 656	0	56 656
93303	0	0	0	108 699	0	108 699	108 699	0	108 699	0	0	0
93501	0	0	0	168 189	0	168 189	168 189	0	168 189	0	0	0
93502	0	0	0	184 757	0	184 757	184 757	0	184 757	0	0	0
93503	0	0	0	211 006	0	211 006	211 006	0	211 006	0	0	0
99996	101 467	0	101 467	581 165	0	581 165	625 986	0	625 986	56 646	0	56 646
Итого по активу (баланс)	202 951	0	202 951	2 049 528	0	2 049 528	2 139 177	0	2 139 177	113 302	0	113 302
Пассив
96301	0	0	0	200 000	421 525	621 525	200 000	421 525	621 525	0	0	0
96302	0	101 467	101 467	200 000	425 891	625 891	200 000	381 070	581 070	0	56 646	56 646
96303	0	0	0	200 000	109 107	309 107	200 000	109 107	309 107	0	0	0
99997	101 484	0	101 484	631 275	0	631 275	586 447	0	586 447	56 656	0	56 656
Итого по пассиву (баланс)	101 484	101 467	202 951	1 231 275	956 523	2 187 798	1 186 447	911 702	2 098 149	56 656	56 646	113 302
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Пассив
98050	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 997,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	43 997,0000

Страница была полезной?