Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Азия Банк"

Регистрационный номер

3183

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 672	6 709	18 381	2 680	1 788	4 468	1 633	1 297	2 930	12 719	7 200	19 919
30102	1 033	0	1 033	1 280 300	0	1 280 300	1 280 017	0	1 280 017	1 316	0	1 316
30110	2 784	758	3 542	2 050	186	2 236	3 312	131	3 443	1 522	813	2 335
30114	0	106 677	106 677	0	88 894	88 894	0	92 377	92 377	0	103 194	103 194
30202	6 057	0	6 057	0	0	0	1 555	0	1 555	4 502	0	4 502
30204	22 138	0	22 138	0	0	0	9 075	0	9 075	13 063	0	13 063
30221	0	0	0	0	2 991	2 991	0	2 991	2 991	0	0	0
30424	7 195	3 286	10 481	4 847	164	5 011	4 870	1 055	5 925	7 172	2 395	9 567
30602	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
32002	62 000	0	62 000	842 000	0	842 000	904 000	0	904 000	0	0	0
32003	0	0	0	305 000	0	305 000	265 000	0	265 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47105	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
47106	1 012	0	1 012	0	0	0	0	0	0	1 012	0	1 012
47404	0	0	0	4 847	0	4 847	4 847	0	4 847	0	0	0
47406	0	0	0	359	4 381	4 740	359	4 381	4 740	0	0	0
47408	0	0	0	88 307	827	89 134	88 307	827	89 134	0	0	0
47423	202	0	202	2	0	2	2	0	2	202	0	202
47427	0	0	0	413	0	413	406	0	406	7	0	7
51401	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
51403	158 623	0	158 623	89 427	0	89 427	29 813	0	29 813	218 237	0	218 237
51404	59 919	0	59 919	0	0	0	59 919	0	59 919	0	0	0
60302	508	0	508	523	0	523	42	0	42	989	0	989
60306	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
60308	24	0	24	10	0	10	21	0	21	13	0	13
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	570	0	570	1 632	0	1 632	1 448	0	1 448	754	0	754
60314	264	0	264	8	0	8	272	0	272	0	0	0
60323	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60401	7 801	0	7 801	0	0	0	0	0	0	7 801	0	7 801
61008	2	0	2	13	0	13	13	0	13	2	0	2
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
61403	1 676	0	1 676	18	0	18	186	0	186	1 508	0	1 508
70606	264 618	0	264 618	28 887	0	28 887	0	0	0	293 505	0	293 505
70608	149 533	0	149 533	13 347	0	13 347	0	0	0	162 880	0	162 880
70611	419	0	419	0	0	0	419	0	419	0	0	0
Итого по активу (баланс)	758 361	117 440	875 801	2 875 898	99 231	2 975 129	2 836 744	103 060	2 939 804	797 515	113 611	911 126
Пассив
10208	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
10701	44 084	0	44 084	0	0	0	4 577	0	4 577	48 661	0	48 661
10801	9 785	0	9 785	0	0	0	0	0	0	9 785	0	9 785
30111	40 971	49 957	90 928	14	80 563	80 577	1 776	81 118	82 894	42 733	50 512	93 245
30126	149	0	149	20 412	0	20 412	20 454	0	20 454	191	0	191
30220	0	0	0	0	79 299	79 299	0	79 299	79 299	0	0	0
30226	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
30232	0	0	0	112	92	204	112	92	204	0	0	0
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40702	4 780	31 871	36 651	7 406	5 463	12 869	7 404	1 925	9 329	4 778	28 333	33 111
40703	505	0	505	1 886	0	1 886	1 577	0	1 577	196	0	196
40802	675	0	675	1 640	0	1 640	1 572	0	1 572	607	0	607
40807	84	7 477	7 561	3	235 341	235 344	0	235 548	235 548	81	7 684	7 765
40911	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40912	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40913	0	0	0	7	93	100	7	93	100	0	0	0
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
47108	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
47403	0	0	0	0	4 852	4 852	0	4 852	4 852	0	0	0
47405	0	0	0	3 539	1 186	4 725	3 539	1 186	4 725	0	0	0
47407	0	0	0	88 307	827	89 134	88 307	827	89 134	0	0	0
47416	0	0	0	15	0	15	20	0	20	5	0	5
47422	0	0	0	0	156 462	156 462	0	156 462	156 462	0	0	0
47425	202	0	202	1	0	1	0	0	0	201	0	201
47426	2 219	0	2 219	0	0	0	740	0	740	2 959	0	2 959
60301	52	0	52	645	0	645	1 556	0	1 556	963	0	963
60305	0	0	0	3 917	0	3 917	3 917	0	3 917	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60601	2 133	0	2 133	0	0	0	89	0	89	2 222	0	2 222
70601	253 981	0	253 981	1 875	0	1 875	23 382	0	23 382	275 488	0	275 488
70603	151 638	0	151 638	0	0	0	13 428	0	13 428	165 066	0	165 066
70801	4 577	0	4 577	4 577	0	4 577	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	786 496	89 305	875 801	135 199	564 178	699 377	173 300	561 402	734 702	824 597	86 529	911 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	61 041	0	61 041	1	0	1	0	0	0	61 042	0	61 042
90902	17 641	0	17 641	15	0	15	8	0	8	17 648	0	17 648
91803	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
99998	15 662	0	15 662	0	0	0	0	0	0	15 662	0	15 662
Итого по активу (баланс)	94 345	0	94 345	17	0	17	8	0	8	94 354	0	94 354
Пассив
91507	15 608	0	15 608	0	0	0	0	0	0	15 608	0	15 608
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	78 683	0	78 683	8	0	8	17	0	17	78 692	0	78 692
Итого по пассиву (баланс)	94 345	0	94 345	8	0	8	17	0	17	94 354	0	94 354
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
99996	0	0	0	2 686	0	2 686	2 686	0	2 686	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 370	0	5 370	5 370	0	5 370	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 686	2 686	0	2 686	2 686	0	0	0
99997	0	0	0	2 684	0	2 684	2 684	0	2 684	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 684	2 686	5 370	2 684	2 686	5 370	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
Пассив
98050	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	17,0000

Страница была полезной?