Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 609	163 970	226 579	444 095	111 521	555 616	431 976	143 571	575 547	74 728	131 920	206 648
20209	0	0	0	99 650	15 304	114 954	99 650	15 304	114 954	0	0	0
30102	98 617	0	98 617	18 846 117	0	18 846 117	18 754 108	0	18 754 108	190 626	0	190 626
30110	27 402	189 492	216 894	2 072 261	528 416	2 600 677	2 072 705	530 244	2 602 949	26 958	187 664	214 622
30202	45 636	0	45 636	0	0	0	1 259	0	1 259	44 377	0	44 377
30204	7 482	0	7 482	840	0	840	0	0	0	8 322	0	8 322
30221	0	0	0	0	1 075	1 075	0	1 075	1 075	0	0	0
30233	192	0	192	6 900	513	7 413	6 900	513	7 413	192	0	192
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31902	0	0	0	1 075 000	0	1 075 000	1 075 000	0	1 075 000	0	0	0
31903	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	500 000	0	500 000	7 180 000	0	7 180 000	7 680 000	0	7 680 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	2 990 000	0	2 990 000	2 990 000	0	2 990 000	100 000	0	100 000
32004	500 000	0	500 000	1 250 000	0	1 250 000	1 000 000	0	1 000 000	750 000	0	750 000
45106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
45201	3 808	0	3 808	25 005	0	25 005	28 813	0	28 813	0	0	0
45203	14 220	0	14 220	24 120	0	24 120	30 842	0	30 842	7 498	0	7 498
45204	0	2 141	2 141	0	0	0	0	2 141	2 141	0	0	0
45205	30 593	0	30 593	50 620	0	50 620	22 593	0	22 593	58 620	0	58 620
45206	418 338	71 553	489 891	0	3 226	3 226	133 671	33 726	167 397	284 667	41 053	325 720
45207	2 229 888	71 374	2 301 262	166 000	3 646	169 646	55 096	3 624	58 720	2 340 792	71 396	2 412 188
45208	47 960	0	47 960	2 499	0	2 499	1 369	0	1 369	49 090	0	49 090
45502	1 900	0	1 900	7 550	0	7 550	4 200	0	4 200	5 250	0	5 250
45503	7 020	0	7 020	6 820	0	6 820	6 080	0	6 080	7 760	0	7 760
45504	13 780	0	13 780	3 120	0	3 120	4 400	0	4 400	12 500	0	12 500
45505	22 739	0	22 739	4 000	0	4 000	11 076	0	11 076	15 663	0	15 663
45506	12 862	1 881	14 743	0	96	96	2 713	95	2 808	10 149	1 882	12 031
45507	3 285	0	3 285	0	0	0	110	0	110	3 175	0	3 175
45815	374	5 160	5 534	1 405	268	1 673	51	262	313	1 728	5 166	6 894
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	13 539	222 770	236 309	13 539	222 770	236 309	0	0	0
47423	36	0	36	3 550	53	3 603	3 551	53	3 604	35	0	35
47427	1 387	2	1 389	35 630	738	36 368	36 666	739	37 405	351	1	352
60302	974	0	974	73	0	73	566	0	566	481	0	481
60308	2 578	0	2 578	4 968	0	4 968	5 373	0	5 373	2 173	0	2 173
60310	44	0	44	71	0	71	78	0	78	37	0	37
60312	840	0	840	3 935	0	3 935	4 025	0	4 025	750	0	750
60323	78	3 066	3 144	1	159	160	0	156	156	79	3 069	3 148
60401	88 466	0	88 466	0	0	0	27	0	27	88 439	0	88 439
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	101	0	101	74	0	74	74	0	74	101	0	101
61008	13	0	13	317	0	317	315	0	315	15	0	15
61009	124	0	124	89	0	89	123	0	123	90	0	90
61209	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61403	4 632	0	4 632	162	0	162	196	0	196	4 598	0	4 598
70606	607 823	0	607 823	212 068	0	212 068	109	0	109	819 782	0	819 782
70608	132 394	0	132 394	44 539	0	44 539	0	0	0	176 933	0	176 933
70611	2 708	0	2 708	5 018	0	5 018	0	0	0	7 726	0	7 726
Итого по активу (баланс)	5 154 038	508 639	5 662 677	34 830 070	887 785	35 717 855	34 727 296	954 273	35 681 569	5 256 812	442 151	5 698 963
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	26 283	0	26 283	319 363	0	319 363
30126	26 581	0	26 581	421	0	421	413	0	413	26 573	0	26 573
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30232	0	0	0	2 855	1 671	4 526	2 855	1 671	4 526	0	0	0
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40701	12 423	0	12 423	102 911	0	102 911	96 474	0	96 474	5 986	0	5 986
40702	1 784 973	75 013	1 859 986	13 057 169	270 621	13 327 790	12 917 582	330 812	13 248 394	1 645 386	135 204	1 780 590
40703	30 834	14 289	45 123	11 213	744	11 957	8 869	748	9 617	28 490	14 293	42 783
40802	48 011	591	48 602	144 637	453	145 090	144 107	459	144 566	47 481	597	48 078
40807	1 656	9 530	11 186	7 449	7 154	14 603	6 763	387	7 150	970	2 763	3 733
40817	32 866	2 007	34 873	376 637	60 283	436 920	403 022	60 698	463 720	59 251	2 422	61 673
40820	183	190	373	1 273	9	1 282	1 165	11	1 176	75	192	267
40905	0	0	0	5 854	0	5 854	5 854	0	5 854	0	0	0
40909	0	0	0	1 037	499	1 536	1 037	499	1 536	0	0	0
40910	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40911	0	0	0	18 158	0	18 158	18 158	0	18 158	0	0	0
40912	0	0	0	50	1 561	1 611	50	1 561	1 611	0	0	0
40913	0	0	0	18	95	113	18	95	113	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	74 000	0	74 000	1 461 000	0	1 461 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0
42105	6 660	0	6 660	6 500	0	6 500	10 000	0	10 000	10 160	0	10 160
42106	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	5 725	88 028	93 753	7 945	86 968	94 913	10 039	2 964	13 003	7 819	4 024	11 843
42303	12 942	0	12 942	21 708	0	21 708	14 546	0	14 546	5 780	0	5 780
42304	53 750	10 430	64 180	13 905	10 720	24 625	37 316	19 658	56 974	77 161	19 368	96 529
42305	116 489	13 314	129 803	35 352	5 206	40 558	23 772	9 481	33 253	104 909	17 589	122 498
42306	883 154	167 052	1 050 206	74 550	74 247	148 797	86 308	56 999	143 307	894 912	149 804	1 044 716
42307	205 958	65 472	271 430	19 476	25 220	44 696	23 797	14 697	38 494	210 279	54 949	265 228
42601	37	28	65	0	9	9	5	9	14	42	28	70
42605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42606	1 005	2 963	3 968	0	147	147	9	182	191	1 014	2 998	4 012
45115	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45215	388 944	0	388 944	205 942	0	205 942	154 230	0	154 230	337 232	0	337 232
45515	27 471	0	27 471	14 992	0	14 992	12 701	0	12 701	25 180	0	25 180
45818	5 499	0	5 499	17	0	17	1 408	0	1 408	6 890	0	6 890
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	222 320	13 459	235 779	222 320	13 459	235 779	0	0	0
47411	14 006	1 388	15 394	12 022	1 315	13 337	11 027	966	11 993	13 011	1 039	14 050
47416	2 177	0	2 177	298 639	441	299 080	296 738	441	297 179	276	0	276
47422	9	0	9	29	0	29	29	0	29	9	0	9
47425	14 696	0	14 696	14 229	0	14 229	6 271	0	6 271	6 738	0	6 738
47426	0	0	0	1 324	0	1 324	1 378	0	1 378	54	0	54
52301	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
60301	2 842	0	2 842	11 909	0	11 909	9 207	0	9 207	140	0	140
60305	2 675	0	2 675	14 574	0	14 574	14 083	0	14 083	2 184	0	2 184
60309	0	0	0	0	0	0	62	0	62	62	0	62
60311	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	1 778	0	1 778	1 778	0	1 778	0	0	0
60324	3 144	0	3 144	0	0	0	4	0	4	3 148	0	3 148
60601	20 330	0	20 330	27	0	27	248	0	248	20 551	0	20 551
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	313	0	313	0	0	0	78	0	78	391	0	391
70601	626 040	0	626 040	1 079	0	1 079	281 055	0	281 055	906 016	0	906 016
70603	134 279	0	134 279	0	0	0	44 540	0	44 540	178 819	0	178 819
70801	26 283	0	26 283	26 283	0	26 283	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 212 382	450 295	5 662 677	16 201 289	560 835	16 762 124	16 282 600	515 810	16 798 410	5 293 693	405 270	5 698 963
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	444 547	0	444 547	8 957	0	8 957	4 388	0	4 388	449 116	0	449 116
90902	127 531	0	127 531	1 003	0	1 003	2 937	0	2 937	125 597	0	125 597
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	257 244	0	257 244	0	0	0	4 817	0	4 817	252 427	0	252 427
91604	735	5 945	6 680	994	395	1 389	882	301	1 183	847	6 039	6 886
91704	27 115	0	27 115	0	0	0	0	0	0	27 115	0	27 115
91802	21 789	0	21 789	0	0	0	0	0	0	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	270 166	0	270 166	83 841	0	83 841	124 460	0	124 460	229 547	0	229 547
Итого по активу (баланс)	1 161 541	5 945	1 167 486	94 796	395	95 191	137 484	301	137 785	1 118 853	6 039	1 124 892
Пассив
91312	38 911	114	39 025	7 222	6	7 228	10 790	6	10 796	42 479	114	42 593
91315	8 724	0	8 724	398	0	398	0	0	0	8 326	0	8 326
91317	209 828	0	209 828	104 246	0	104 246	60 620	0	60 620	166 202	0	166 202
91507	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	12 426	0	12 426	12 426	0	12 426
99999	897 320	0	897 320	13 323	0	13 323	11 348	0	11 348	895 345	0	895 345
Итого по пассиву (баланс)	1 167 372	114	1 167 486	137 778	6	137 784	95 184	6	95 190	1 124 778	114	1 124 892
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	13 539	3 213	16 752	13 539	0	13 539	0	3 213	3 213
99996	0	0	0	16 793	0	16 793	13 577	0	13 577	3 216	0	3 216
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 332	3 213	33 545	27 116	0	27 116	3 216	3 213	6 429
Пассив
96901	0	0	0	0	13 576	13 576	3 216	13 576	16 792	3 216	0	3 216
99997	0	0	0	13 539	0	13 539	16 752	0	16 752	3 213	0	3 213
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 539	13 576	27 115	19 968	13 576	33 544	6 429	0	6 429

Страница была полезной?