Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "РосЕвроБанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3137

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20209	179 718	10 511	190 229	12 841 702	1 427 819	14 269 521	12 788 156	1 432 087	14 220 243	233 264	6 243	239 507
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50107	940 620	0	940 620	3 020 208	0	3 020 208	1 840 453	0	1 840 453	2 120 375	0	2 120 375
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50121	73 492	0	73 492	4 441	0	4 441	73 641	0	73 641	4 292	0	4 292
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51404	239 906	0	239 906	38 610	0	38 610	38 212	0	38 212	240 304	0	240 304
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52601	15 218	0	15 218	3 966	0	3 966	15 634	0	15 634	3 550	0	3 550
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60323	102 770	8 179	110 949	8 807	419	9 226	4 120	415	4 535	107 457	8 183	115 640
60401	3 271 662	0	3 271 662	27 934	0	27 934	1 588	0	1 588	3 298 008	0	3 298 008
60404	33 043	0	33 043	0	0	0	0	0	0	33 043	0	33 043
60409	122 580	0	122 580	0	0	0	0	0	0	122 580	0	122 580
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61002	5 335	0	5 335	461	0	461	237	0	237	5 559	0	5 559
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61009	22 863	0	22 863	6 628	0	6 628	6 495	0	6 495	22 996	0	22 996
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61403	417 186	0	417 186	10 349	0	10 349	3 728	0	3 728	423 807	0	423 807
61601	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
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70610	662	0	662	2	0	2	0	0	0	664	0	664
70611	86 765	0	86 765	14 114	0	14 114	9 376	0	9 376	91 503	0	91 503
70614	470	0	470	414	0	414	168	0	168	716	0	716
Итого по активу (баланс)	134 647 638	31 237 231	165 884 869	632 283 845	182 679 468	814 963 313	626 749 013	181 882 695	808 631 708	140 182 470	32 034 004	172 216 474
Пассив
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10601	793 964	0	793 964	0	0	0	0	0	0	793 964	0	793 964
10602	2 633 124	0	2 633 124	0	0	0	0	0	0	2 633 124	0	2 633 124
10701	43 253	0	43 253	0	0	0	0	0	0	43 253	0	43 253
10801	9 361 459	0	9 361 459	0	0	0	0	0	0	9 361 459	0	9 361 459
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30226	8 992	0	8 992	33 582	0	33 582	32 574	0	32 574	7 984	0	7 984
30232	121 682	4 601	126 283	3 658 463	232 452	3 890 915	3 679 978	233 322	3 913 300	143 197	5 471	148 668
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42105	1 546 277	524 924	2 071 201	483 500	290 623	774 123	204 500	48 264	252 764	1 267 277	282 565	1 549 842
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91416	64 400	2 508	66 908	0	148	148	9 800	125	9 925	54 600	2 531	57 131
91417	200 000	70 704	270 704	0	3 612	3 612	0	3 590	3 590	200 000	70 726	270 726
91418	238	857	1 095	0	51	51	0	43	43	238	865	1 103
91501	20 547	0	20 547	0	0	0	0	0	0	20 547	0	20 547
91604	376 952	148 884	525 836	28 621	21 149	49 770	18 691	16 937	35 628	386 882	153 096	539 978
91704	91 014	20 683	111 697	0	1 068	1 068	28	1 049	1 077	90 986	20 702	111 688
91802	409 776	25 881	435 657	0	1 458	1 458	40	1 296	1 336	409 736	26 043	435 779
91803	42 473	13 288	55 761	0	686	686	5	673	678	42 468	13 301	55 769
99998	183 339 475	0	183 339 475	35 676 398	0	35 676 398	34 141 104	0	34 141 104	184 874 769	0	184 874 769
Итого по активу (баланс)	354 750 249	16 004 314	370 754 563	47 401 779	1 465 141	48 866 920	46 319 582	3 665 922	49 985 504	355 832 446	13 803 533	369 635 979
Пассив
91003	0	0	0	5 874	0	5 874	5 874	0	5 874	0	0	0
91004	0	0	0	46 319	0	46 319	46 319	0	46 319	0	0	0
91211	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91311	21 065 795	2 752 865	23 818 660	386 226	255 769	641 995	854 194	149 510	1 003 704	21 533 763	2 646 606	24 180 369
91312	79 506 424	2 219 834	81 726 258	4 491 476	117 929	4 609 405	3 981 959	116 413	4 098 372	78 996 907	2 218 318	81 215 225
91314	70 780	0	70 780	1 350 451	0	1 350 451	1 454 815	0	1 454 815	175 144	0	175 144
91315	36 253 407	1 961 534	38 214 941	2 069 818	311 955	2 381 773	4 268 719	955 575	5 224 294	38 452 308	2 605 154	41 057 462
91316	866 767	764 443	1 631 210	551 094	93 142	644 236	954 764	226 801	1 181 565	1 270 437	898 102	2 168 539
91317	29 980 897	1 334 155	31 315 052	24 297 966	443 560	24 741 526	21 783 121	493 832	22 276 953	27 466 052	1 384 427	28 850 479
91318	3 948	0	3 948	0	0	0	84	0	84	4 032	0	4 032
91319	6 009 917	10 707	6 020 624	494 614	544	495 158	1 153 840	547	1 154 387	6 669 143	10 710	6 679 853
91507	537 446	0	537 446	431	0	431	6 095	0	6 095	543 110	0	543 110
91508	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
99999	187 415 088	0	187 415 088	15 535 543	0	15 535 543	12 881 665	0	12 881 665	184 761 210	0	184 761 210
Итого по пассиву (баланс)	361 711 025	9 043 538	370 754 563	49 229 812	1 222 899	50 452 711	47 391 449	1 942 678	49 334 127	359 872 662	9 763 317	369 635 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	468 808	133 629	602 437	468 808	133 629	602 437	0	0	0
93302	219 831	0	219 831	248 977	135 184	384 161	468 808	135 184	603 992	0	0	0
93303	40 510	0	40 510	90 848	29 287	120 135	40 510	728	41 238	90 848	28 559	119 407
93304	141 955	28 549	170 504	29 568	963	30 531	72 909	29 512	102 421	98 614	0	98 614
93305	65 335	33 903	99 238	0	1 732	1 732	29 568	1 721	31 289	35 767	33 914	69 681
93306	0	0	0	0	365 138	365 138	0	365 138	365 138	0	0	0
93307	0	212 838	212 838	0	155 375	155 375	0	368 213	368 213	0	0	0
93308	0	54 546	54 546	0	71 504	71 504	0	56 611	56 611	0	69 439	69 439
93309	0	110 630	110 630	0	43 196	43 196	0	57 441	57 441	0	96 385	96 385
93310	0	28 550	28 550	0	963	963	0	29 513	29 513	0	0	0
93901	602 050	1 461 236	2 063 286	18 793 646	32 378 947	51 172 593	18 884 784	32 905 635	51 790 419	510 912	934 548	1 445 460
93902	0	47 270	47 270	0	964 407	964 407	0	1 011 677	1 011 677	0	0	0
94101	0	0	0	1 170 539	2 966 401	4 136 940	1 170 539	2 966 401	4 136 940	0	0	0
94102	0	0	0	0	55 462	55 462	0	55 462	55 462	0	0	0
99996	3 041 404	0	3 041 404	55 961 124	0	55 961 124	57 104 894	0	57 104 894	1 897 634	0	1 897 634
Итого по активу (баланс)	4 111 085	1 977 522	6 088 607	76 763 510	37 302 188	114 065 698	78 240 820	38 116 865	116 357 685	2 633 775	1 162 845	3 796 620
Пассив
96301	0	0	0	25 349	567 751	593 100	25 349	567 751	593 100	0	0	0
96302	0	212 831	212 831	25 349	572 748	598 097	25 349	359 917	385 266	0	0	0
96303	0	40 592	40 592	0	43 113	43 113	29 188	91 767	120 955	29 188	89 246	118 434
96304	29 188	139 180	168 368	29 188	77 932	107 120	0	35 137	35 137	0	96 385	96 385
96305	35 711	62 452	98 163	0	31 234	31 234	0	2 695	2 695	35 711	33 913	69 624
96306	0	0	0	259 966	112 699	372 665	259 966	112 699	372 665	0	0	0
96307	219 510	0	219 510	259 966	113 875	373 841	40 456	113 875	154 331	0	0	0
96308	40 456	13 981	54 437	40 456	14 198	54 654	61 558	8 912	70 470	61 558	8 695	70 253
96309	112 584	0	112 584	43 647	9 015	52 662	29 534	9 015	38 549	98 471	0	98 471
96310	29 534	0	29 534	29 534	0	29 534	0	0	0	0	0	0
96901	1 216 153	776 299	1 992 452	28 267 151	27 510 422	55 777 573	27 985 136	27 244 451	55 229 587	934 138	510 328	1 444 466
96902	0	47 348	47 348	0	1 066 797	1 066 797	0	1 019 449	1 019 449	0	0	0
97101	65 585	0	65 585	98 517	0	98 517	32 932	0	32 932	0	0	0
99997	3 047 203	0	3 047 203	57 165 671	0	57 165 671	56 017 455	0	56 017 455	1 898 987	0	1 898 987
Итого по пассиву (баланс)	4 795 924	1 292 683	6 088 607	86 244 794	30 119 784	116 364 578	84 506 923	29 565 668	114 072 591	3 058 053	738 567	3 796 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 580,0000	0	0	148,0000	0	0	109,0000	0	0	3 619,0000
98010	0	0	6 621 206 634,0000	0	0	3 049 753 725,0000	0	0	2 651 894 904,0000	0	0	7 019 065 455,0000
98020	0	0	8,0000	0	0	260,0000	0	0	253,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 621 210 222,0000	0	0	3 049 754 133,0000	0	0	2 651 895 266,0000	0	0	7 019 069 089,0000
Пассив
98040	0	0	5 352 832 644,0000	0	0	2 324 458 369,0000	0	0	2 695 656 283,0000	0	0	5 724 030 558,0000
98050	0	0	1 257 090 103,0000	0	0	463 774 755,0000	0	0	389 505 856,0000	0	0	1 182 821 204,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	953 132 546,0000	0	0	953 132 546,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	4 830 564,0000	0	0	17 735,0000	0	0	100 527 603,0000	0	0	105 340 432,0000
98070	0	0	6 157 263,0000	0	0	2 230 020,0000	0	0	2 650 004,0000	0	0	6 577 247,0000
98080	0	0	299 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 621 210 222,0000	0	0	3 743 613 425,0000	0	0	4 141 472 292,0000	0	0	7 019 069 089,0000

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