Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Финансовый Трастовый Банк"

Регистрационный номер

3104

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 455	0	44 455	102 202	0	102 202	96 270	0	96 270	50 387	0	50 387
30102	324 152	0	324 152	18 264 803	0	18 264 803	18 450 406	0	18 450 406	138 549	0	138 549
30110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30202	38 237	0	38 237	0	0	0	737	0	737	37 500	0	37 500
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	530 000	0	530 000	3 520 000	0	3 520 000	4 050 000	0	4 050 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	830 000	0	830 000	370 000	0	370 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45103	0	0	0	5 000	0	5 000	2 125	0	2 125	2 875	0	2 875
45105	32 700	0	32 700	0	0	0	0	0	0	32 700	0	32 700
45106	107 461	0	107 461	40 911	0	40 911	21 318	0	21 318	127 054	0	127 054
45203	17 000	0	17 000	45 000	0	45 000	62 000	0	62 000	0	0	0
45204	133 500	0	133 500	276 700	0	276 700	187 000	0	187 000	223 200	0	223 200
45205	492 648	0	492 648	333 150	0	333 150	159 400	0	159 400	666 398	0	666 398
45206	639 301	0	639 301	224 300	0	224 300	343 460	0	343 460	520 141	0	520 141
45207	190 302	0	190 302	58 000	0	58 000	4 112	0	4 112	244 190	0	244 190
45208	85 998	0	85 998	0	0	0	0	0	0	85 998	0	85 998
45407	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45408	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45504	20 550	0	20 550	0	0	0	0	0	0	20 550	0	20 550
45505	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45506	20 565	0	20 565	500	0	500	2 747	0	2 747	18 318	0	18 318
45812	111	0	111	111	0	111	0	0	0	222	0	222
45912	21	0	21	222	0	222	8	0	8	235	0	235
47105	1 593	0	1 593	0	0	0	366	0	366	1 227	0	1 227
47408	0	0	0	119 265	0	119 265	119 265	0	119 265	0	0	0
47423	164	0	164	100	0	100	99	0	99	165	0	165
47427	3 584	0	3 584	20 676	0	20 676	19 493	0	19 493	4 767	0	4 767
51402	0	0	0	39 996	0	39 996	39 996	0	39 996	0	0	0
51403	0	0	0	79 687	0	79 687	19 892	0	19 892	59 795	0	59 795
52503	603	0	603	0	0	0	274	0	274	329	0	329
60306	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
60312	3 084	0	3 084	3 700	0	3 700	4 412	0	4 412	2 372	0	2 372
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	7 247	0	7 247	0	0	0	0	0	0	7 247	0	7 247
61008	1	0	1	163	0	163	163	0	163	1	0	1
61009	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61210	0	0	0	59 888	0	59 888	59 888	0	59 888	0	0	0
61403	322	0	322	11	0	11	32	0	32	301	0	301
70606	778 496	0	778 496	258 831	0	258 831	297	0	297	1 037 030	0	1 037 030
70611	792	0	792	2 498	0	2 498	0	0	0	3 290	0	3 290
Итого по активу (баланс)	3 512 923	0	3 512 923	24 707 142	0	24 707 142	24 475 193	0	24 475 193	3 744 872	0	3 744 872
Пассив
10208	255 577	0	255 577	0	0	0	0	0	0	255 577	0	255 577
10701	79 745	0	79 745	0	0	0	0	0	0	79 745	0	79 745
10801	0	0	0	0	0	0	23 672	0	23 672	23 672	0	23 672
30109	52 681	0	52 681	52 108	0	52 108	54 537	0	54 537	55 110	0	55 110
31302	83 000	0	83 000	1 016 000	0	1 016 000	933 000	0	933 000	0	0	0
31303	0	0	0	213 000	0	213 000	296 000	0	296 000	83 000	0	83 000
31305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
40701	263 005	0	263 005	2 212 637	0	2 212 637	2 093 749	0	2 093 749	144 117	0	144 117
40702	1 041 796	0	1 041 796	10 658 967	0	10 658 967	10 792 344	0	10 792 344	1 175 173	0	1 175 173
40703	443	0	443	5 367	0	5 367	5 523	0	5 523	599	0	599
40802	57	0	57	1 301	0	1 301	1 251	0	1 251	7	0	7
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
45115	26 243	0	26 243	8 611	0	8 611	4 889	0	4 889	22 521	0	22 521
45215	585 533	0	585 533	254 449	0	254 449	241 276	0	241 276	572 360	0	572 360
45415	8 400	0	8 400	0	0	0	0	0	0	8 400	0	8 400
45515	30 862	0	30 862	1 369	0	1 369	105	0	105	29 598	0	29 598
45818	56	0	56	0	0	0	144	0	144	200	0	200
45918	10	0	10	2	0	2	70	0	70	78	0	78
47407	0	0	0	119 265	0	119 265	119 265	0	119 265	0	0	0
47416	4 797	0	4 797	37 273	0	37 273	43 102	0	43 102	10 626	0	10 626
47425	22 469	0	22 469	264	0	264	630	0	630	22 835	0	22 835
47426	0	0	0	1 246	0	1 246	1 246	0	1 246	0	0	0
51410	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
52301	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52303	187 400	0	187 400	139 000	0	139 000	37 300	0	37 300	85 700	0	85 700
52304	33 600	0	33 600	28 100	0	28 100	0	0	0	5 500	0	5 500
52501	1 062	0	1 062	1 036	0	1 036	223	0	223	249	0	249
60301	12	0	12	3 397	0	3 397	3 390	0	3 390	5	0	5
60305	27	0	27	2 098	0	2 098	2 098	0	2 098	27	0	27
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	574	0	574	830	0	830	877	0	877	621	0	621
60601	1 693	0	1 693	0	0	0	162	0	162	1 855	0	1 855
61304	27	0	27	14	0	14	0	0	0	13	0	13
70601	793 182	0	793 182	0	0	0	289 102	0	289 102	1 082 284	0	1 082 284
70801	23 672	0	23 672	23 672	0	23 672	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 512 923	0	3 512 923	14 842 617	0	14 842 617	15 074 566	0	15 074 566	3 744 872	0	3 744 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	67	0	67	316	0	316	97	0	97	286	0	286
90902	2 519	0	2 519	160	0	160	62	0	62	2 617	0	2 617
91414	1 733 056	0	1 733 056	0	0	0	421 782	0	421 782	1 311 274	0	1 311 274
91604	2 545	0	2 545	2 309	0	2 309	446	0	446	4 408	0	4 408
91704	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
91802	19 300	0	19 300	0	0	0	0	0	0	19 300	0	19 300
91803	5 040	0	5 040	0	0	0	0	0	0	5 040	0	5 040
99998	394 625	0	394 625	247 766	0	247 766	246 071	0	246 071	396 320	0	396 320
Итого по активу (баланс)	2 160 417	0	2 160 417	250 551	0	250 551	668 458	0	668 458	1 742 510	0	1 742 510
Пассив
91312	153 836	0	153 836	0	0	0	0	0	0	153 836	0	153 836
91315	157 958	0	157 958	0	0	0	0	0	0	157 958	0	157 958
91316	430	0	430	186 741	0	186 741	186 311	0	186 311	0	0	0
91317	0	0	0	59 330	0	59 330	61 455	0	61 455	2 125	0	2 125
91318	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91507	32 177	0	32 177	0	0	0	0	0	0	32 177	0	32 177
91508	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99999	1 765 792	0	1 765 792	422 387	0	422 387	2 785	0	2 785	1 346 190	0	1 346 190
Итого по пассиву (баланс)	2 160 417	0	2 160 417	668 458	0	668 458	250 551	0	250 551	1 742 510	0	1 742 510
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?