Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 487 963	162 046	1 650 009	7 982 308	2 428 920	10 411 228	8 051 255	2 458 384	10 509 639	1 419 016	132 582	1 551 598
20208	23 364	0	23 364	96 589	0	96 589	90 794	0	90 794	29 159	0	29 159
20209	0	0	0	4 712 062	707 487	5 419 549	4 712 062	707 487	5 419 549	0	0	0
30102	1 355 432	0	1 355 432	14 816 467	0	14 816 467	14 877 953	0	14 877 953	1 293 946	0	1 293 946
30110	75 022	70 361	145 383	774 753	3 187 460	3 962 213	745 445	3 099 567	3 845 012	104 330	158 254	262 584
30202	183 536	0	183 536	4 397	0	4 397	0	0	0	187 933	0	187 933
30204	8 556	0	8 556	2 019	0	2 019	0	0	0	10 575	0	10 575
30215	1 900	6 428	8 328	0	328	328	0	326	326	1 900	6 430	8 330
30221	0	0	0	0	100	100	0	100	100	0	0	0
30233	14 698	2 707	17 405	248 233	64 482	312 715	246 625	63 190	309 815	16 306	3 999	20 305
30302	57 182	308 181	365 363	29 727	61 450	91 177	0	16 455	16 455	86 909	353 176	440 085
30306	43 981	37 958	81 939	105 066	2 283	107 349	0	1 933	1 933	149 047	38 308	187 355
30424	4 505	0	4 505	2 123 000	0	2 123 000	2 123 410	0	2 123 410	4 095	0	4 095
32002	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
32004	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
45201	2 713	0	2 713	5 447	0	5 447	5 393	0	5 393	2 767	0	2 767
45206	920 597	0	920 597	49 686	0	49 686	131 084	0	131 084	839 199	0	839 199
45207	529 023	0	529 023	96 910	0	96 910	9 984	0	9 984	615 949	0	615 949
45208	148 685	0	148 685	89 670	0	89 670	0	0	0	238 355	0	238 355
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	1 300	0	1 300	0	0	0
45407	41 669	0	41 669	25 658	0	25 658	3 907	0	3 907	63 420	0	63 420
45505	70 809	0	70 809	5 502	0	5 502	27 687	0	27 687	48 624	0	48 624
45506	597 609	0	597 609	61 677	0	61 677	27 997	0	27 997	631 289	0	631 289
45507	455 596	18 557	474 153	19 400	948	20 348	4 073	942	5 015	470 923	18 563	489 486
45509	11 051	12 421	23 472	2 118	3 652	5 770	2 534	4 269	6 803	10 635	11 804	22 439
45708	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45812	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45814	514	0	514	28	0	28	0	0	0	542	0	542
45815	22 172	1 021	23 193	4 221	52	4 273	2 451	52	2 503	23 942	1 021	24 963
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	6 203	356	6 559	1 368	23	1 391	881	19	900	6 690	360	7 050
47408	0	0	0	18 485	2 267 994	2 286 479	18 485	2 267 994	2 286 479	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	9 553	2	9 555	3 867	344 266	348 133	3 777	344 268	348 045	9 643	0	9 643
47427	15 579	2 619	18 198	37 621	581	38 202	39 602	202	39 804	13 598	2 998	16 596
60302	1 663	0	1 663	529	0	529	178	0	178	2 014	0	2 014
60306	167	0	167	462	0	462	467	0	467	162	0	162
60308	600	8	608	1 569	116	1 685	1 618	61	1 679	551	63	614
60310	0	0	0	3 469	0	3 469	3 469	0	3 469	0	0	0
60312	274 065	0	274 065	31 847	0	31 847	75 446	0	75 446	230 466	0	230 466
60314	14 255	0	14 255	23	7	30	1 807	7	1 814	12 471	0	12 471
60323	12 093	4 167	16 260	783	230	1 013	7	210	217	12 869	4 187	17 056
60401	270 838	0	270 838	2 416	0	2 416	0	0	0	273 254	0	273 254
60701	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	899	0	899	899	0	899	0	0	0
61009	0	0	0	1 678	0	1 678	1 678	0	1 678	0	0	0
61403	10 075	0	10 075	582	0	582	352	0	352	10 305	0	10 305
70606	351 834	0	351 834	145 301	0	145 301	2 343	0	2 343	494 792	0	494 792
70608	160 736	0	160 736	69 034	0	69 034	0	0	0	229 770	0	229 770
70611	120	0	120	124	0	124	0	0	0	244	0	244
Итого по активу (баланс)	7 187 239	626 832	7 814 071	32 872 410	9 070 379	41 942 789	32 512 385	8 965 466	41 477 851	7 547 264	731 745	8 279 009
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	155 125	0	155 125	505 500	0	505 500
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	2 495	0	2 495	141 373	0	141 373
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	226	0	226	724	0	724	1 300	0	1 300	802	0	802
30111	5	46	51	0	2	2	0	2	2	5	46	51
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	27 535	23 476	51 011	831 475	596 450	1 427 925	843 867	604 085	1 447 952	39 927	31 111	71 038
30301	57 182	308 181	365 363	0	16 455	16 455	29 727	61 450	91 177	86 909	353 176	440 085
30305	43 981	37 958	81 939	0	1 933	1 933	105 066	2 283	107 349	149 047	38 308	187 355
40602	7 494	0	7 494	33 960	0	33 960	27 374	0	27 374	908	0	908
40701	17 517	0	17 517	80 021	0	80 021	69 073	0	69 073	6 569	0	6 569
40702	1 216 509	31 650	1 248 159	18 687 042	1 786 351	20 473 393	18 492 918	1 798 869	20 291 787	1 022 385	44 168	1 066 553
40703	17 695	4	17 699	35 326	120	35 446	32 527	119	32 646	14 896	3	14 899
40802	43 681	157	43 838	533 727	6 130	539 857	546 618	6 161	552 779	56 572	188	56 760
40807	6 646	360	7 006	249 357	139 240	388 597	248 314	143 072	391 386	5 603	4 192	9 795
40817	118 629	29 273	147 902	799 364	140 875	940 239	837 997	136 436	974 433	157 262	24 834	182 096
40820	4 279	2 788	7 067	7 312	7 390	14 702	7 715	7 356	15 071	4 682	2 754	7 436
40821	7 458	0	7 458	116 062	0	116 062	109 639	0	109 639	1 035	0	1 035
40903	2 048	0	2 048	81 023	0	81 023	83 132	0	83 132	4 157	0	4 157
40905	726	1	727	109 232	5 452	114 684	109 304	5 451	114 755	798	0	798
40909	0	0	0	20 146	33 120	53 266	20 146	33 120	53 266	0	0	0
40910	0	0	0	21 319	24 711	46 030	21 319	24 711	46 030	0	0	0
40911	14 167	0	14 167	887 083	4	887 087	895 127	4	895 131	22 211	0	22 211
40912	0	0	0	93 606	116 459	210 065	93 606	116 459	210 065	0	0	0
40913	0	36	36	348 752	492 645	841 397	348 752	492 609	841 361	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	6 000	0	6 000	9 000	0	9 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	15 504	2 835	18 339	43 506	6 491	49 997	49 575	6 316	55 891	21 573	2 660	24 233
42304	136 256	23 095	159 351	21 018	7 639	28 657	14 211	11 389	25 600	129 449	26 845	156 294
42305	352 418	131 156	483 574	41 860	8 762	50 622	24 189	16 824	41 013	334 747	139 218	473 965
42306	105 099	2 517	107 616	8 161	128	8 289	4 193	129	4 322	101 131	2 518	103 649
42307	3 666 143	5 982	3 672 125	107 103	299	107 402	156 623	346	156 969	3 715 663	6 029	3 721 692
42601	0	42	42	0	2	2	0	2	2	0	42	42
42604	13 196	270	13 466	244	14	258	1 550	15	1 565	14 502	271	14 773
42605	2 375	830	3 205	10	48	58	50	214	264	2 415	996	3 411
42606	135	609	744	0	31	31	0	31	31	135	609	744
42607	10 983	0	10 983	286	0	286	146	0	146	10 843	0	10 843
45215	7 487	0	7 487	1 578	0	1 578	50	0	50	5 959	0	5 959
45415	443	0	443	138	0	138	63	0	63	368	0	368
45515	36 198	0	36 198	1 813	0	1 813	3 439	0	3 439	37 824	0	37 824
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	14 090	0	14 090	116	0	116	1 543	0	1 543	15 517	0	15 517
45918	2 241	0	2 241	79	0	79	257	0	257	2 419	0	2 419
47407	0	0	0	2 268 502	18 444	2 286 946	2 268 502	18 444	2 286 946	0	0	0
47411	52 266	1 849	54 115	40 051	590	40 641	40 077	853	40 930	52 292	2 112	54 404
47416	762	0	762	32 690	152	32 842	32 179	152	32 331	251	0	251
47422	1 328	319	1 647	31 963	351 585	383 548	32 174	351 502	383 676	1 539	236	1 775
47425	3 597	0	3 597	12 704	0	12 704	12 993	0	12 993	3 886	0	3 886
47426	427	0	427	513	0	513	528	0	528	442	0	442
52301	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
52501	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
60301	5 996	0	5 996	11 345	0	11 345	10 565	0	10 565	5 216	0	5 216
60305	4 289	0	4 289	27 103	0	27 103	22 875	0	22 875	61	0	61
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
60311	41	0	41	6 382	0	6 382	6 359	0	6 359	18	0	18
60313	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60322	0	0	0	4 849	3	4 852	4 849	3	4 852	0	0	0
60324	17 555	0	17 555	587	0	587	26	0	26	16 994	0	16 994
60601	61 932	0	61 932	0	0	0	2 348	0	2 348	64 280	0	64 280
60903	703	0	703	0	0	0	10	0	10	713	0	713
61301	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
61304	710	0	710	151	0	151	161	0	161	720	0	720
70601	349 032	0	349 032	337	0	337	144 075	0	144 075	492 770	0	492 770
70603	164 731	0	164 731	0	0	0	69 175	0	69 175	233 906	0	233 906
70801	2 495	0	2 495	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 210 637	603 434	7 814 071	25 603 526	3 761 525	29 365 051	25 991 582	3 838 407	29 829 989	7 598 693	680 316	8 279 009
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	214 227	0	214 227	12 967	0	12 967	13 075	0	13 075	214 119	0	214 119
90902	586 714	0	586 714	22 159	0	22 159	9 622	0	9 622	599 251	0	599 251
91202	25	0	25	2	0	2	4	0	4	23	0	23
91203	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 132 985	4 905	1 137 890	66 850	290	67 140	121 360	244	121 604	1 078 475	4 951	1 083 426
91604	3 441	7	3 448	1 343	0	1 343	921	1	922	3 863	6	3 869
91704	320	31	351	0	2	2	0	2	2	320	31	351
91802	978	42	1 020	0	2	2	0	2	2	978	42	1 020
91803	477	1 866	2 343	0	95	95	0	95	95	477	1 866	2 343
99998	3 764 997	0	3 764 997	1 140 376	0	1 140 376	423 050	0	423 050	4 482 323	0	4 482 323
Итого по активу (баланс)	5 709 236	6 851	5 716 087	1 243 701	389	1 244 090	568 036	344	568 380	6 384 901	6 896	6 391 797
Пассив
91003	0	0	0	4 397	0	4 397	4 397	0	4 397	0	0	0
91004	0	0	0	2 019	0	2 019	2 019	0	2 019	0	0	0
91312	3 478 404	0	3 478 404	99 671	0	99 671	813 669	0	813 669	4 192 402	0	4 192 402
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	505	0	505	19 712	0	19 712	19 412	0	19 412	205	0	205
91317	7 823	17 153	24 976	292 926	3 900	296 826	293 123	4 501	297 624	8 020	17 754	25 774
91507	234 499	0	234 499	425	0	425	3 255	0	3 255	237 329	0	237 329
99999	1 951 090	0	1 951 090	144 650	0	144 650	103 034	0	103 034	1 909 474	0	1 909 474
Итого по пассиву (баланс)	5 698 934	17 153	5 716 087	563 800	3 900	567 700	1 238 909	4 501	1 243 410	6 374 043	17 754	6 391 797
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	207 331	13 918	221 249	207 331	13 918	221 249	0	0	0
99996	0	0	0	221 214	0	221 214	221 214	0	221 214	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	428 545	13 918	442 463	428 545	13 918	442 463	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 872	207 342	221 214	13 872	207 342	221 214	0	0	0
99997	0	0	0	221 249	0	221 249	221 249	0	221 249	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	235 121	207 342	442 463	235 121	207 342	442 463	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?