Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 374	62 978	112 352	526 116	235 858	761 974	524 427	116 642	641 069	51 063	182 194	233 257
20209	0	0	0	366 000	0	366 000	366 000	0	366 000	0	0	0
30102	207 230	0	207 230	7 300 142	0	7 300 142	7 408 892	0	7 408 892	98 480	0	98 480
30110	10 537	168 960	179 497	40 912	84 935	125 847	43 492	225 576	269 068	7 957	28 319	36 276
30114	3 479	562 912	566 391	3 535	1 794 552	1 798 087	0	1 872 605	1 872 605	7 014	484 859	491 873
30202	74 917	0	74 917	0	0	0	10 407	0	10 407	64 510	0	64 510
30204	14 535	0	14 535	6 849	0	6 849	0	0	0	21 384	0	21 384
30221	100 000	196 208	296 208	0	0	0	100 000	196 208	296 208	0	0	0
30233	0	0	0	6 604	526	7 130	6 604	526	7 130	0	0	0
30302	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30306	307 732	0	307 732	0	0	0	0	0	0	307 732	0	307 732
30413	817	0	817	629 435	0	629 435	629 686	0	629 686	566	0	566
30424	2 310	0	2 310	622 907	0	622 907	618 161	0	618 161	7 056	0	7 056
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	270 000	0	270 000	375 000	0	375 000	645 000	0	645 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	390 000	114 731	504 731	380 000	114 731	494 731	90 000	0	90 000
32005	0	0	0	0	73 599	73 599	0	2 202	2 202	0	71 397	71 397
32201	0	3 554	3 554	0	182	182	0	180	180	0	3 556	3 556
44906	701	0	701	1 200	0	1 200	701	0	701	1 200	0	1 200
44907	183 500	0	183 500	0	0	0	31 500	0	31 500	152 000	0	152 000
45106	60 000	35 687	95 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	60 000	35 698	95 698
45107	208 610	0	208 610	0	0	0	5 000	0	5 000	203 610	0	203 610
45201	35 115	0	35 115	130 800	0	130 800	113 878	0	113 878	52 037	0	52 037
45204	196 949	0	196 949	282 736	0	282 736	161 609	0	161 609	318 076	0	318 076
45205	102 875	0	102 875	7 500	0	7 500	0	0	0	110 375	0	110 375
45206	901 826	0	901 826	55 500	0	55 500	20 630	0	20 630	936 696	0	936 696
45207	328 855	0	328 855	16 000	0	16 000	20 692	0	20 692	324 163	0	324 163
45208	121 666	0	121 666	0	0	0	4 265	0	4 265	117 401	0	117 401
45503	9 000	0	9 000	2 000	0	2 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45504	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000	2 000	0	2 000	14 000	0	14 000
45505	78 867	16 432	95 299	1 500	15 386	16 886	22 659	954	23 613	57 708	30 864	88 572
45506	886 931	62 227	949 158	31 079	3 200	34 279	73 764	6 229	79 993	844 246	59 198	903 444
45507	124 345	53 531	177 876	0	2 725	2 725	3 466	3 648	7 114	120 879	52 608	173 487
45509	323	1 044	1 367	1 622	1 059	2 681	1 200	1 174	2 374	745	929	1 674
45604	0	122 630	122 630	0	214 690	214 690	0	15 528	15 528	0	321 792	321 792
45705	1 000	4 905	5 905	0	290	290	0	244	244	1 000	4 951	5 951
45708	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
45812	33 742	0	33 742	9 885	0	9 885	424	0	424	43 203	0	43 203
45815	41 670	0	41 670	372	0	372	256	0	256	41 786	0	41 786
45912	1 239	0	1 239	0	0	0	0	0	0	1 239	0	1 239
45915	749	0	749	0	0	0	130	0	130	619	0	619
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	237 877	237 877	2 046 421	2 298 316	4 344 737	2 046 421	2 320 296	4 366 717	0	215 897	215 897
47408	0	0	0	15 911 715	16 173 314	32 085 029	15 911 715	16 173 314	32 085 029	0	0	0
47423	42	73	115	247	5 995	6 242	241	6 068	6 309	48	0	48
47427	0	9	9	4 219	62	4 281	3 813	19	3 832	406	52	458
50104	198 370	0	198 370	1 347	0	1 347	15	0	15	199 702	0	199 702
50106	886 823	0	886 823	206 760	0	206 760	208 784	0	208 784	884 799	0	884 799
50107	193 169	0	193 169	50 563	0	50 563	51 251	0	51 251	192 481	0	192 481
50110	0	297 853	297 853	29 788	53 776	83 564	0	21 918	21 918	29 788	329 711	359 499
50118	0	0	0	239 382	0	239 382	239 382	0	239 382	0	0	0
50121	928	0	928	8	0	8	935	0	935	1	0	1
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	3 368	0	3 368	0	0	0	230	0	230	3 138	0	3 138
51403	0	0	0	49 240	110 319	159 559	0	3 379	3 379	49 240	106 940	156 180
51404	0	0	0	49 269	0	49 269	0	0	0	49 269	0	49 269
51505	6 653	0	6 653	31	0	31	0	0	0	6 684	0	6 684
52503	14 495	0	14 495	0	0	0	14 495	0	14 495	0	0	0
60302	435	0	435	76	0	76	157	0	157	354	0	354
60308	476	597	1 073	286	30	316	274	31	305	488	596	1 084
60310	10	0	10	1 620	0	1 620	1 621	0	1 621	9	0	9
60312	4 025	0	4 025	8 357	0	8 357	12 077	0	12 077	305	0	305
60314	0	0	0	0	136	136	0	136	136	0	0	0
60401	19 387	0	19 387	0	0	0	0	0	0	19 387	0	19 387
60701	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61009	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
61011	244 980	0	244 980	0	0	0	525	0	525	244 455	0	244 455
61209	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61210	0	0	0	10 229	0	10 229	10 229	0	10 229	0	0	0
61403	8 724	0	8 724	959	0	959	606	0	606	9 077	0	9 077
70606	836 196	0	836 196	199 425	0	199 425	42	0	42	1 035 579	0	1 035 579
70607	25 949	0	25 949	23 657	0	23 657	4 792	0	4 792	44 814	0	44 814
70608	430 204	0	430 204	172 108	0	172 108	0	0	0	602 312	0	602 312
70611	3 400	0	3 400	202	0	202	0	0	0	3 602	0	3 602
70614	10	0	10	718	0	718	99	0	99	629	0	629
Итого по активу (баланс)	7 354 399	1 830 332	9 184 731	29 825 113	21 185 650	51 010 763	29 714 339	21 083 565	50 797 904	7 465 173	1 932 417	9 397 590
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	36	36	0	2	2	0	2	2	0	36	36
30111	13 412	0	13 412	648 868	0	648 868	639 342	0	639 342	3 886	0	3 886
30232	1 117	320	1 437	13 442	8 835	22 277	13 692	9 275	22 967	1 367	760	2 127
30301	603	0	603	0	0	0	0	0	0	603	0	603
30305	307 732	0	307 732	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	307 732	0	307 732
31402	0	0	0	269 600	0	269 600	269 600	0	269 600	0	0	0
31403	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	3 035	0	3 035	3 035	0	3 035	0	0	0
32015	1 100	0	1 100	2 450	0	2 450	1 350	0	1 350	0	0	0
32901	0	0	0	198 902	0	198 902	198 902	0	198 902	0	0	0
40602	937	0	937	6 120	0	6 120	5 404	0	5 404	221	0	221
40701	745	301	1 046	23 744	1 670	25 414	23 609	1 673	25 282	610	304	914
40702	960 467	97 814	1 058 281	6 265 053	222 116	6 487 169	5 999 718	220 332	6 220 050	695 132	96 030	791 162
40703	1 327	0	1 327	8 397	0	8 397	8 059	0	8 059	989	0	989
40802	13 030	2 196	15 226	43 066	3 547	46 613	42 895	4 977	47 872	12 859	3 626	16 485
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 953	182 842	206 795	3 591	11 215	14 806	3 865	12 394	16 259	24 227	184 021	208 248
40817	180 092	145 012	325 104	572 965	238 418	811 383	530 674	282 998	813 672	137 801	189 592	327 393
40820	6 433	70 445	76 878	6 117	16 190	22 307	5 545	14 909	20 454	5 861	69 164	75 025
40911	0	0	0	8 657	0	8 657	8 657	0	8 657	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0
42005	2 500	3 793	6 293	0	3 951	3 951	0	158	158	2 500	0	2 500
42006	24 000	0	24 000	5 500	45	5 545	6 000	4 936	10 936	24 500	4 891	29 391
42104	130 000	53 531	183 531	0	2 718	2 718	0	2 734	2 734	130 000	53 547	183 547
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	822	0	822	3 822	0	3 822
42106	348 100	289 904	638 004	0	14 570	14 570	0	15 978	15 978	348 100	291 312	639 412
42301	592	1 715	2 307	305	87	392	222	90	312	509	1 718	2 227
42304	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
42305	43 386	0	43 386	0	0	0	0	0	0	43 386	0	43 386
42306	2 817 229	381 520	3 198 749	90 733	31 771	122 504	220 124	74 977	295 101	2 946 620	424 726	3 371 346
42309	176	0	176	24	0	24	48	0	48	200	0	200
42601	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	2
42606	33 531	23 180	56 711	80	1 153	1 233	859	1 384	2 243	34 310	23 411	57 721
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	13 420	0	13 420	3 220	0	3 220	120	0	120	10 320	0	10 320
45115	9 839	0	9 839	300	0	300	1 836	0	1 836	11 375	0	11 375
45215	115 773	0	115 773	22 565	0	22 565	26 713	0	26 713	119 921	0	119 921
45515	59 575	0	59 575	12 580	0	12 580	11 918	0	11 918	58 913	0	58 913
45615	3 164	0	3 164	0	0	0	5 970	0	5 970	9 134	0	9 134
45715	1 481	0	1 481	0	0	0	9	0	9	1 490	0	1 490
45818	63 361	0	63 361	238	0	238	5 741	0	5 741	68 864	0	68 864
45918	779	0	779	34	0	34	132	0	132	877	0	877
47403	0	0	0	209 464	0	209 464	209 464	0	209 464	0	0	0
47407	0	0	0	16 151 971	15 937 559	32 089 530	16 151 971	15 937 559	32 089 530	0	0	0
47411	88	0	88	0	0	0	7	0	7	95	0	95
47416	424	0	424	71 244	320	71 564	71 656	320	71 976	836	0	836
47422	80	0	80	250	67	317	245	67	312	75	0	75
47425	48 064	0	48 064	28 952	0	28 952	26 238	0	26 238	45 350	0	45 350
47426	24 289	562	24 851	4 832	1 546	6 378	9 868	1 189	11 057	29 325	205	29 530
50120	37 851	0	37 851	4 928	0	4 928	23 201	0	23 201	56 124	0	56 124
51510	1 397	0	1 397	0	0	0	7	0	7	1 404	0	1 404
52306	84 500	0	84 500	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0
52602	0	0	0	718	0	718	718	0	718	0	0	0
60301	346	0	346	3 317	0	3 317	3 240	0	3 240	269	0	269
60305	0	0	0	8 546	0	8 546	8 546	0	8 546	0	0	0
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60311	78	0	78	136	0	136	129	0	129	71	0	71
60313	4 409	0	4 409	0	0	0	878	0	878	5 287	0	5 287
60322	0	0	0	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0
60324	1 038	0	1 038	0	0	0	0	0	0	1 038	0	1 038
60348	18 552	0	18 552	0	0	0	0	0	0	18 552	0	18 552
60601	9 094	0	9 094	0	0	0	181	0	181	9 275	0	9 275
60903	106	0	106	0	0	0	7	0	7	113	0	113
61012	24 446	0	24 446	0	0	0	0	0	0	24 446	0	24 446
61304	393	0	393	66	0	66	90	0	90	417	0	417
70601	649 823	0	649 823	1	0	1	183 019	0	183 019	832 841	0	832 841
70602	3 558	0	3 558	799	0	799	236	0	236	2 995	0	2 995
70603	571 262	0	571 262	0	0	0	177 434	0	177 434	748 696	0	748 696
70613	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
70801	38 177	0	38 177	0	0	0	0	0	0	38 177	0	38 177
Итого по пассиву (баланс)	7 931 559	1 253 172	9 184 731	24 849 207	16 496 933	41 346 140	24 971 894	16 587 105	41 558 999	8 054 246	1 343 344	9 397 590
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	84 500	0	84 500	0	0	0
90901	405	0	405	1 098	0	1 098	1 020	0	1 020	483	0	483
90902	218 788	0	218 788	1 498	0	1 498	402	0	402	219 884	0	219 884
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	8 821 584	405 691	9 227 275	530 524	20 725	551 249	712 411	20 598	733 009	8 639 697	405 818	9 045 515
91604	8 531	5	8 536	2 717	7	2 724	38	11	49	11 210	1	11 211
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	16	276	0	1	1	0	1	1	260	16	276
99998	4 086 956	0	4 086 956	750 241	0	750 241	771 484	0	771 484	4 065 713	0	4 065 713
Итого по активу (баланс)	13 250 563	405 712	13 656 275	1 286 078	20 733	1 306 811	1 569 855	20 610	1 590 465	12 966 786	405 835	13 372 621
Пассив
91311	164 500	0	164 500	84 500	0	84 500	0	0	0	80 000	0	80 000
91312	2 731 551	14 632	2 746 183	71 145	743	71 888	100 169	747	100 916	2 760 575	14 636	2 775 211
91315	613 918	0	613 918	0	0	0	47 473	0	47 473	661 391	0	661 391
91316	28 290	0	28 290	51 350	0	51 350	50 000	0	50 000	26 940	0	26 940
91317	501 846	3 402	505 248	562 546	1 200	563 746	550 497	1 355	551 852	489 797	3 557	493 354
91507	28 766	0	28 766	0	0	0	0	0	0	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	9 569 319	0	9 569 319	818 980	0	818 980	556 569	0	556 569	9 306 908	0	9 306 908
Итого по пассиву (баланс)	13 638 241	18 034	13 656 275	1 588 521	1 943	1 590 464	1 304 708	2 102	1 306 810	13 354 428	18 193	13 372 621
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	29 683	34 770	64 453	29 683	34 770	64 453	0	0	0
93502	0	0	0	29 664	34 865	64 529	29 664	34 865	64 529	0	0	0
93901	649 710	71 374	721 084	15 646 487	25 686	15 672 173	15 706 543	97 060	15 803 603	589 654	0	589 654
93902	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
99996	720 808	0	720 808	15 774 932	0	15 774 932	15 905 033	0	15 905 033	590 707	0	590 707
Итого по активу (баланс)	1 370 518	71 374	1 441 892	31 480 766	96 219	31 576 985	31 670 923	167 593	31 838 516	1 180 361	0	1 180 361
Пассив
96301	0	0	0	29 875	35 070	64 945	29 875	35 070	64 945	0	0	0
96302	0	0	0	29 875	35 084	64 959	29 875	35 084	64 959	0	0	0
96901	71 374	649 434	720 808	95 675	15 743 501	15 839 176	24 301	15 684 774	15 709 075	0	590 707	590 707
96902	0	0	0	0	898	898	0	898	898	0	0	0
99997	721 084	0	721 084	15 869 050	0	15 869 050	15 737 620	0	15 737 620	589 654	0	589 654
Итого по пассиву (баланс)	792 458	649 434	1 441 892	16 024 475	15 814 553	31 839 028	15 821 671	15 755 826	31 577 497	589 654	590 707	1 180 361
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	1 328 513,0000	0	0	241 982,0000	0	0	240 698,0000	0	0	1 329 797,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 328 514,0000	0	0	241 993,0000	0	0	240 698,0000	0	0	1 329 809,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	1 303 504,0000	0	0	240 698,0000	0	0	241 993,0000	0	0	1 304 799,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 328 514,0000	0	0	240 698,0000	0	0	241 993,0000	0	0	1 329 809,0000

Страница была полезной?