Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	137 786	0	137 786	86 373	0	86 373	78 699	0	78 699	145 460	0	145 460
20202	1 340 265	1 349 857	2 690 122	14 861 086	2 429 422	17 290 508	14 878 696	2 654 515	17 533 211	1 322 655	1 124 764	2 447 419
20208	771 223	0	771 223	3 580 478	0	3 580 478	3 534 807	0	3 534 807	816 894	0	816 894
20209	94 742	2 141	96 883	4 773 691	291 333	5 065 024	4 561 393	293 474	4 854 867	307 040	0	307 040
20302	0	10 533	10 533	0	39 746	39 746	0	39 866	39 866	0	10 413	10 413
20305	0	0	0	0	6 430	6 430	0	6 430	6 430	0	0	0
20308	0	78 586	78 586	0	11 625	11 625	0	3 874	3 874	0	86 337	86 337
30102	1 286 088	0	1 286 088	58 109 093	0	58 109 093	58 029 738	0	58 029 738	1 365 443	0	1 365 443
30110	226 400	3 072	229 472	7 098 208	30 754	7 128 962	7 267 165	28 389	7 295 554	57 443	5 437	62 880
30114	0	145 681	145 681	0	7 211 791	7 211 791	0	7 246 001	7 246 001	0	111 471	111 471
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30204	104 275	0	104 275	10 421	0	10 421	0	0	0	114 696	0	114 696
30210	0	0	0	296 772	0	296 772	296 772	0	296 772	0	0	0
30215	0	214	214	0	11	11	0	11	11	0	214	214
30221	46	227	273	0	12	12	0	12	12	46	227	273
30233	65 318	6 174	71 492	5 505 653	26 206	5 531 859	5 472 036	27 305	5 499 341	98 935	5 075	104 010
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45206	16 315 840	0	16 315 840	2 589 296	0	2 589 296	3 036 392	0	3 036 392	15 868 744	0	15 868 744
45207	22 274 565	0	22 274 565	2 749 793	0	2 749 793	2 597 097	0	2 597 097	22 427 261	0	22 427 261
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47102	725 618	0	725 618	1 823 328	0	1 823 328	1 710 888	0	1 710 888	838 058	0	838 058
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47408	0	0	0	124 241 985	119 817 334	244 059 319	124 241 985	119 817 334	244 059 319	0	0	0
47415	55 816	0	55 816	805	0	805	2 487	0	2 487	54 134	0	54 134
47423	5 023 921	5 949	5 029 870	2 793 037	365 730	3 158 767	2 798 754	334 724	3 133 478	5 018 204	36 955	5 055 159
47427	685 182	1 645	686 827	922 050	1 597	923 647	800 646	1 654	802 300	806 586	1 588	808 174
47431	41 523	323 676	365 199	0	18 382	18 382	0	16 400	16 400	41 523	325 658	367 181
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50104	3 660	0	3 660	7 230 757	0	7 230 757	7 234 416	0	7 234 416	1	0	1
50105	90	0	90	2 081 417	0	2 081 417	2 081 500	0	2 081 500	7	0	7
50106	104 234	0	104 234	25 908 851	0	25 908 851	26 013 084	0	26 013 084	1	0	1
50107	4 314 479	0	4 314 479	6 041 743	0	6 041 743	6 023 222	0	6 023 222	4 333 000	0	4 333 000
50110	0	1 533 679	1 533 679	0	87 052	87 052	0	93 899	93 899	0	1 526 832	1 526 832
50118	5 671 607	0	5 671 607	39 351 574	0	39 351 574	37 056 227	0	37 056 227	7 966 954	0	7 966 954
50121	153 725	0	153 725	5 206	0	5 206	11 648	0	11 648	147 283	0	147 283
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50705	0	0	0	4 653 007	0	4 653 007	4 653 007	0	4 653 007	0	0	0
50706	2 156 145	0	2 156 145	6 182 407	0	6 182 407	7 286 422	0	7 286 422	1 052 130	0	1 052 130
50709	0	0	0	197	0	197	0	0	0	197	0	197
50718	196 525	0	196 525	8 887 251	0	8 887 251	8 887 251	0	8 887 251	196 525	0	196 525
50721	107 097	0	107 097	54 835	0	54 835	88 045	0	88 045	73 887	0	73 887
52503	64 119	179 274	243 393	19 674	17 377	37 051	30 851	80 262	111 113	52 942	116 389	169 331
52601	11 660	0	11 660	18 704	0	18 704	20 232	0	20 232	10 132	0	10 132
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60106	0	0	0	1 129 431	0	1 129 431	0	0	0	1 129 431	0	1 129 431
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	337	0	337	2 973	0	2 973	64	0	64	3 246	0	3 246
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Итого по активу (баланс)	147 268 197	6 778 387	154 046 584	504 574 156	134 702 305	639 276 461	499 221 747	134 888 701	634 110 448	152 620 606	6 591 991	159 212 597
Пассив
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42207	45 285	0	45 285	0	0	0	11 506	0	11 506	56 791	0	56 791
42301	793 048	12 269	805 317	467 082	45 040	512 122	421 649	44 928	466 577	747 615	12 157	759 772
42303	182 713	66 352	249 065	104 473	47 735	152 208	112 718	26 711	139 429	190 958	45 328	236 286
42304	603 164	157 693	760 857	134 006	35 531	169 537	120 862	34 973	155 835	590 020	157 135	747 155
42305	8 469 945	245 150	8 715 095	1 083 944	35 938	1 119 882	801 717	22 195	823 912	8 187 718	231 407	8 419 125
42306	32 819 827	3 354 698	36 174 525	4 788 089	691 524	5 479 613	4 924 927	556 328	5 481 255	32 956 665	3 219 502	36 176 167
42307	756 855	146 583	903 438	20 217	7 635	27 852	29 625	42 017	71 642	766 263	180 965	947 228
42309	103	0	103	31	0	31	34	0	34	106	0	106
42601	472	152	624	1 707	1 470	3 177	1 498	1 496	2 994	263	178	441
42603	821	0	821	10	0	10	2	0	2	813	0	813
42604	2 778	4 257	7 035	36	1 119	1 155	80	1 118	1 198	2 822	4 256	7 078
42605	6 534	157	6 691	1 392	8	1 400	605	8	613	5 747	157	5 904
42606	67 559	3 207	70 766	6 815	168	6 983	3 899	216	4 115	64 643	3 255	67 898
42607	24	0	24	5	0	5	14	0	14	33	0	33
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	764 760	0	764 760	1 700 790	0	1 700 790	1 862 578	0	1 862 578	926 548	0	926 548
43803	0	0	0	51 151	0	51 151	51 151	0	51 151	0	0	0
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44006	0	0	0	0	22 834	22 834	0	2 521 715	2 521 715	0	2 498 881	2 498 881
45115	15 213	0	15 213	652	0	652	622	0	622	15 183	0	15 183
45215	3 193 762	0	3 193 762	632 847	0	632 847	602 453	0	602 453	3 163 368	0	3 163 368
45315	92 509	0	92 509	61 663	0	61 663	53	0	53	30 899	0	30 899
45415	22 194	0	22 194	9 938	0	9 938	12 970	0	12 970	25 226	0	25 226
45515	1 077 525	0	1 077 525	153 593	0	153 593	135 324	0	135 324	1 059 256	0	1 059 256
45818	2 208 143	0	2 208 143	67 862	0	67 862	258 219	0	258 219	2 398 500	0	2 398 500
45918	183 439	0	183 439	9 820	0	9 820	18 380	0	18 380	191 999	0	191 999
47108	4 116	0	4 116	7 555	0	7 555	8 096	0	8 096	4 657	0	4 657
47401	5 882	0	5 882	0	0	0	0	0	0	5 882	0	5 882
47403	0	0	0	56 105 587	0	56 105 587	56 105 587	0	56 105 587	0	0	0
47405	48	0	48	46 299	27 424	73 723	46 269	27 424	73 693	18	0	18
47407	0	0	0	122 452 780	121 622 468	244 075 248	122 452 780	121 622 468	244 075 248	0	0	0
47411	420 384	11 146	431 530	193 650	4 407	198 057	179 452	13 189	192 641	406 186	19 928	426 114
47416	6 146	3	6 149	84 245	152	84 397	87 295	149	87 444	9 196	0	9 196
47422	20 846	3 661	24 507	3 611 496	16 592	3 628 088	3 599 718	17 015	3 616 733	9 068	4 084	13 152
47425	1 604 763	0	1 604 763	273 794	0	273 794	317 237	0	317 237	1 648 206	0	1 648 206
47426	126 587	10 321	136 908	177 282	544	177 826	181 133	6 462	187 595	130 438	16 239	146 677
47804	70 631	0	70 631	5	0	5	0	0	0	70 626	0	70 626
50120	79 384	0	79 384	224 269	0	224 269	306 051	0	306 051	161 166	0	161 166
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50620	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50719	194 228	0	194 228	194 031	0	194 031	0	0	0	197	0	197
50720	138 805	0	138 805	79 718	0	79 718	86 373	0	86 373	145 460	0	145 460
50908	1 012	0	1 012	7	0	7	23	0	23	1 028	0	1 028
52005	17 995 409	0	17 995 409	2 640 404	0	2 640 404	644 995	0	644 995	16 000 000	0	16 000 000
52303	1 130 000	0	1 130 000	990 000	0	990 000	564 000	0	564 000	704 000	0	704 000
52304	126 412	0	126 412	56 412	1 316	57 728	186 876	50 822	237 698	256 876	49 506	306 382
52305	779 517	214 123	993 640	340 000	83 242	423 242	64 334	197 782	262 116	503 851	328 663	832 514
52306	405 781	3 135 524	3 541 305	150 535	1 140 900	1 291 435	0	160 181	160 181	255 246	2 154 805	2 410 051
52307	76 593	0	76 593	0	0	0	0	0	0	76 593	0	76 593
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	122 160	0	122 160	122 160	0	122 160	0	0	0
52406	30 000	0	30 000	1 196 948	71 357	1 268 305	1 336 948	71 357	1 408 305	170 000	0	170 000
52407	0	0	0	350 920	0	350 920	350 920	0	350 920	0	0	0
52501	597 059	0	597 059	473 013	0	473 013	163 754	0	163 754	287 800	0	287 800
52602	69	0	69	32 612	0	32 612	32 779	0	32 779	236	0	236
60105	0	0	0	626	0	626	194 031	0	194 031	193 405	0	193 405
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	4 386	0	4 386	101 087	0	101 087	99 701	0	99 701	3 000	0	3 000
60305	0	0	0	187 250	0	187 250	187 250	0	187 250	0	0	0
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	3 150	0	3 150	1 980	0	1 980	2 050	0	2 050	3 220	0	3 220
60311	2 814	0	2 814	51 251	0	51 251	50 960	0	50 960	2 523	0	2 523
60322	23 640	4	23 644	55 628	0	55 628	54 249	0	54 249	22 261	4	22 265
60324	97 872	0	97 872	78 774	0	78 774	6	0	6	19 104	0	19 104
60601	647 456	0	647 456	4 678	0	4 678	14 503	0	14 503	657 281	0	657 281
60903	210	0	210	0	0	0	1	0	1	211	0	211
61012	16 020	0	16 020	353	0	353	1 275	0	1 275	16 942	0	16 942
61301	1 480	0	1 480	2 122	0	2 122	700	0	700	58	0	58
61304	19 442	0	19 442	1 582	0	1 582	49	0	49	17 909	0	17 909
70601	7 735 103	0	7 735 103	2 601	0	2 601	2 859 208	0	2 859 208	10 591 710	0	10 591 710
70602	152 334	0	152 334	38 668	0	38 668	34 179	0	34 179	147 845	0	147 845
70603	2 329 469	0	2 329 469	0	0	0	964 279	0	964 279	3 293 748	0	3 293 748
70604	68 412	0	68 412	0	0	0	26 251	0	26 251	94 663	0	94 663
70613	46 574	0	46 574	19 911	0	19 911	18 706	0	18 706	45 369	0	45 369
70801	432 629	0	432 629	0	0	0	0	0	0	432 629	0	432 629
Итого по пассиву (баланс)	142 232 629	11 813 955	154 046 584	363 440 940	125 412 391	488 853 331	366 617 710	127 401 634	494 019 344	145 409 399	13 803 198	159 212 597
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	84	0	84	0	0	0	4	0	4	80	0	80
80901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
81001	16	0	16	4	0	4	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	100	0	100	9	0	9	9	0	9	100	0	100
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
Итого по пассиву (баланс)	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	4 591	0	4 591	640 404	0	640 404	644 995	0	644 995	0	0	0
90704	0	0	0	2 473 013	0	2 473 013	2 473 013	0	2 473 013	0	0	0
90803	0	0	0	14 333	0	14 333	0	0	0	14 333	0	14 333
90901	1 251 574	0	1 251 574	251 533	0	251 533	216 127	0	216 127	1 286 980	0	1 286 980
90902	2 806 235	0	2 806 235	1 049 733	0	1 049 733	542 124	0	542 124	3 313 844	0	3 313 844
90909	28 765	0	28 765	1 619	0	1 619	1 228	0	1 228	29 156	0	29 156
91202	569	0	569	250	0	250	80	0	80	739	0	739
91203	277	0	277	241	0	241	240	0	240	278	0	278
91207	5	0	5	7	0	7	1	0	1	11	0	11
91411	100 019	0	100 019	600 168	0	600 168	700 187	0	700 187	0	0	0
91412	5 570 859	0	5 570 859	3 019 655	0	3 019 655	2 604 755	0	2 604 755	5 985 759	0	5 985 759
91414	53 475 997	97 680	53 573 677	2 766 149	10 574	2 776 723	2 677 499	5 010	2 682 509	53 564 647	103 244	53 667 891
91416	231 594	0	231 594	300 000	0	300 000	357 014	0	357 014	174 580	0	174 580
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	375 766	0	375 766	0	0	0	62	0	62	375 704	0	375 704
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	241 166	234	241 400	48 398	12	48 410	27 898	12	27 910	261 666	234	261 900
91704	19 025	459	19 484	2 137	23	2 160	0	23	23	21 162	459	21 621
91802	323 287	996	324 283	6 801	51	6 852	0	51	51	330 088	996	331 084
91803	22 969	364	23 333	125	22	147	0	18	18	23 094	368	23 462
99998	68 935 239	0	68 935 239	22 525 463	0	22 525 463	22 993 556	0	22 993 556	68 467 146	0	68 467 146
Итого по активу (баланс)	134 401 652	99 733	134 501 385	33 700 029	10 682	33 710 711	33 238 779	5 114	33 243 893	134 862 902	105 301	134 968 203
Пассив
91311	13 700 216	0	13 700 216	4 087 924	0	4 087 924	1 405 570	0	1 405 570	11 017 862	0	11 017 862
91312	42 381 294	378 786	42 760 080	2 005 613	28 649	2 034 262	1 999 028	19 175	2 018 203	42 374 709	369 312	42 744 021
91314	0	0	0	3 383 390	0	3 383 390	3 383 390	0	3 383 390	0	0	0
91315	4 707 138	198 310	4 905 448	123 464	20 806	144 270	1 337 486	272 657	1 610 143	5 921 160	450 161	6 371 321
91316	2 062 724	0	2 062 724	2 216 621	0	2 216 621	2 832 570	0	2 832 570	2 678 673	0	2 678 673
91317	4 352 008	10 899	4 362 907	11 148 357	912	11 149 269	11 159 500	556	11 160 056	4 363 151	10 543	4 373 694
91319	871 702	0	871 702	34 547	0	34 547	172 206	0	172 206	1 009 361	0	1 009 361
91507	271 906	0	271 906	28	0	28	80	0	80	271 958	0	271 958
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	65 566 146	0	65 566 146	10 140 949	0	10 140 949	11 075 860	0	11 075 860	66 501 057	0	66 501 057
Итого по пассиву (баланс)	133 913 390	587 995	134 501 385	33 140 893	50 367	33 191 260	33 365 690	292 388	33 658 078	134 138 187	830 016	134 968 203
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 898	1 626 827	1 634 725	7 898	1 626 827	1 634 725	0	0	0
93302	0	0	0	7 898	1 646 238	1 654 136	7 898	1 646 238	1 654 136	0	0	0
93303	3 035	0	3 035	890 967	0	890 967	893 784	0	893 784	218	0	218
93401	0	0	0	0	178 638	178 638	0	178 638	178 638	0	0	0
93402	0	0	0	0	179 958	179 958	0	179 958	179 958	0	0	0
93403	0	172 544	172 544	0	177 868	177 868	0	184 222	184 222	0	166 190	166 190
93511	431 913	0	431 913	17 434	0	17 434	23 854	0	23 854	425 493	0	425 493
93901	0	5 334 721	5 334 721	292 589	120 265 675	120 558 264	292 589	118 441 530	118 734 119	0	7 158 866	7 158 866
94101	0	0	0	310 672	0	310 672	310 672	0	310 672	0	0	0
99996	5 920 703	0	5 920 703	123 279 660	0	123 279 660	121 462 033	0	121 462 033	7 738 330	0	7 738 330
Итого по активу (баланс)	6 355 651	5 507 265	11 862 916	124 807 118	124 075 204	248 882 322	122 998 728	122 257 413	245 256 141	8 164 041	7 325 056	15 489 097
Пассив
96301	0	0	0	1 818 334	0	1 818 334	1 818 334	0	1 818 334	0	0	0
96302	0	0	0	1 818 334	0	1 818 334	1 818 334	0	1 818 334	0	0	0
96303	172 881	0	172 881	173 337	0	173 337	167 305	0	167 305	166 849	0	166 849
96311	421 627	0	421 627	7 723	0	7 723	2 164	0	2 164	416 068	0	416 068
96401	0	0	0	0	8 040	8 040	0	8 040	8 040	0	0	0
96402	0	0	0	0	8 083	8 083	0	8 083	8 083	0	0	0
96403	0	3 071	3 071	0	8 266	8 266	0	5 413	5 413	0	218	218
96503	0	0	0	885 886	0	885 886	885 886	0	885 886	0	0	0
96901	5 323 124	0	5 323 124	118 449 023	0	118 449 023	120 281 094	0	120 281 094	7 155 195	0	7 155 195
97001	0	0	0	0	1 380	1 380	0	1 380	1 380	0	0	0
97101	0	0	0	291 215	0	291 215	291 215	0	291 215	0	0	0
99997	5 942 213	0	5 942 213	121 806 679	0	121 806 679	123 615 233	0	123 615 233	7 750 767	0	7 750 767
Итого по пассиву (баланс)	11 859 845	3 071	11 862 916	245 250 531	25 769	245 276 300	248 879 565	22 916	248 902 481	15 488 879	218	15 489 097
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 004,0000	0	0	3 000 216,0000	0	0	3 000 312,0000	0	0	4 908,0000
98010	0	0	3 860 437 447,7314	0	0	87 083 017 527,2156	0	0	87 227 500 298,2156	0	0	3 715 954 676,7314
Итого по активу (баланс)	0	0	3 860 442 451,7314	0	0	87 086 017 743,2156	0	0	87 230 500 610,2156	0	0	3 715 959 584,7314
Пассив
98040	0	0	1 269 058 301,4043	0	0	399 106 834,2156	0	0	433 569 270,2156	0	0	1 303 520 737,4043
98050	0	0	14 960 115,1993	0	0	86 645 776 740,0000	0	0	86 645 773 272,0000	0	0	14 956 647,1993
98055	0	0	4 826 382,0001	0	0	25 594 091,0000	0	0	25 681 506,0000	0	0	4 913 797,0001
98070	0	0	2 571 593 062,1277	0	0	180 554 353,0000	0	0	1 529 694,0000	0	0	2 392 568 403,1277
98090	0	0	4 591,0000	0	0	4 083 505,0000	0	0	4 078 914,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 860 442 451,7314	0	0	87 255 115 523,2156	0	0	87 110 632 656,2156	0	0	3 715 959 584,7314

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