Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Инвестиционный коммерческий банк "Энтузиастбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3048

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 484	5 264	35 748	87 760	4 065	91 825	98 741	2 898	101 639	19 503	6 431	25 934
30102	173 731	0	173 731	339 008	0	339 008	437 652	0	437 652	75 087	0	75 087
30110	23 035	107 349	130 384	9 046	15 147	24 193	14 526	115 994	130 520	17 555	6 502	24 057
30202	1 546	0	1 546	279	0	279	0	0	0	1 825	0	1 825
30204	153	0	153	443	0	443	0	0	0	596	0	596
30233	169	0	169	7 925	3 443	11 368	7 931	3 443	11 374	163	0	163
30235	0	0	0	24 000	0	24 000	14 000	0	14 000	10 000	0	10 000
30302	1 130	0	1 130	3 744	0	3 744	774	0	774	4 100	0	4 100
30306	5 952	0	5 952	5 722	0	5 722	11 444	0	11 444	230	0	230
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	89 950	0	89 950	0	0	0	1 200	0	1 200	88 750	0	88 750
45207	49 580	0	49 580	0	0	0	100	0	100	49 480	0	49 480
45504	1 220	0	1 220	0	0	0	1 220	0	1 220	0	0	0
45505	43 181	0	43 181	4 448	0	4 448	1 945	0	1 945	45 684	0	45 684
45506	50 042	0	50 042	609	0	609	1 636	0	1 636	49 015	0	49 015
45507	4 862	0	4 862	966	0	966	14	0	14	5 814	0	5 814
45812	2 405	0	2 405	0	0	0	80	0	80	2 325	0	2 325
45815	10 624	0	10 624	0	0	0	100	0	100	10 524	0	10 524
45915	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47408	0	0	0	10 739	11 703	22 442	10 739	11 703	22 442	0	0	0
47415	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
47423	276	0	276	2	0	2	1	0	1	277	0	277
47427	0	0	0	320	0	320	0	0	0	320	0	320
60306	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
60308	2	0	2	66	0	66	67	0	67	1	0	1
60310	101	0	101	125	0	125	134	0	134	92	0	92
60312	215	0	215	908	0	908	1 000	0	1 000	123	0	123
60323	445	0	445	58	0	58	69	0	69	434	0	434
60401	8 874	0	8 874	131	0	131	0	0	0	9 005	0	9 005
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60901	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61002	43	0	43	6	0	6	6	0	6	43	0	43
61008	561	0	561	57	0	57	93	0	93	525	0	525
61009	33	0	33	14	0	14	33	0	33	14	0	14
61403	2 612	0	2 612	230	0	230	168	0	168	2 674	0	2 674
70606	26 317	0	26 317	8 318	0	8 318	0	0	0	34 635	0	34 635
70608	7 016	0	7 016	7 297	0	7 297	0	0	0	14 313	0	14 313
70611	473	0	473	748	0	748	0	0	0	1 221	0	1 221
Итого по активу (баланс)	535 554	112 613	648 167	583 925	34 358	618 283	624 629	134 038	758 667	494 850	12 933	507 783
Пассив
10208	125 664	0	125 664	0	0	0	0	0	0	125 664	0	125 664
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0	18 850	0	18 850
10801	55 784	0	55 784	0	0	0	3 367	0	3 367	59 151	0	59 151
30109	278	0	278	1	0	1	0	0	0	277	0	277
30111	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30126	12 994	0	12 994	0	0	0	0	0	0	12 994	0	12 994
30223	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
30232	213	12	225	695	340	1 035	482	328	810	0	0	0
30301	1 130	0	1 130	774	0	774	3 744	0	3 744	4 100	0	4 100
30305	5 952	0	5 952	11 444	0	11 444	5 722	0	5 722	230	0	230
40602	2 497	0	2 497	13 596	0	13 596	13 622	0	13 622	2 523	0	2 523
40603	1 342	0	1 342	926	0	926	440	0	440	856	0	856
40702	103 695	3 017	106 712	304 850	16 957	321 807	289 381	15 752	305 133	88 226	1 812	90 038
40703	993	0	993	8 476	0	8 476	8 986	0	8 986	1 503	0	1 503
40802	6 828	0	6 828	20 241	0	20 241	20 594	0	20 594	7 181	0	7 181
40817	11 271	8 233	19 504	21 310	3 301	24 611	24 194	3 530	27 724	14 155	8 462	22 617
40820	5	292	297	96	89	185	100	56	156	9	259	268
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	3 754	0	3 754	3 754	0	3 754	0	0	0
40912	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
42301	66 422	98 195	164 617	86 756	103 617	190 373	44 425	5 514	49 939	24 091	92	24 183
42304	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
42305	26 149	1 334	27 483	618	1 204	1 822	265	1 097	1 362	25 796	1 227	27 023
42601	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
45215	17 441	0	17 441	293	0	293	1 031	0	1 031	18 179	0	18 179
45515	16 796	0	16 796	583	0	583	2 189	0	2 189	18 402	0	18 402
45818	13 029	0	13 029	180	0	180	0	0	0	12 849	0	12 849
45918	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
47407	0	0	0	11 679	10 621	22 300	11 679	10 621	22 300	0	0	0
47411	490	31	521	66	23	89	180	14	194	604	22	626
47416	0	0	0	242	0	242	252	0	252	10	0	10
47425	273	0	273	0	0	0	2	0	2	275	0	275
60301	33	0	33	1 854	0	1 854	1 821	0	1 821	0	0	0
60305	169	0	169	2 872	0	2 872	2 703	0	2 703	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	6	0	6	404	0	404	404	0	404	6	0	6
60322	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60324	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
60601	7 363	0	7 363	0	0	0	65	0	65	7 428	0	7 428
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	50	0	50	9	0	9	0	0	0	41	0	41
70601	30 372	0	30 372	0	0	0	7 204	0	7 204	37 576	0	37 576
70603	7 138	0	7 138	0	0	0	7 328	0	7 328	14 466	0	14 466
70801	3 367	0	3 367	3 367	0	3 367	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	537 049	111 118	648 167	496 357	136 163	632 520	455 213	36 923	492 136	495 905	11 878	507 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 434 716	0	1 434 716	2 674	0	2 674	2 507	0	2 507	1 434 883	0	1 434 883
90902	23 410	0	23 410	1 519	0	1 519	861	0	861	24 068	0	24 068
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	48 110	0	48 110	400	0	400	9 300	0	9 300	39 210	0	39 210
91604	2 425	0	2 425	36	0	36	0	0	0	2 461	0	2 461
91801	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
91803	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	9 208	0	9 208	722	0	722	722	0	722	9 208	0	9 208
Итого по активу (баланс)	1 518 467	0	1 518 467	5 351	0	5 351	13 390	0	13 390	1 510 428	0	1 510 428
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91004	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
91312	6 415	0	6 415	0	0	0	0	0	0	6 415	0	6 415
91507	2 751	0	2 751	0	0	0	0	0	0	2 751	0	2 751
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	1 509 259	0	1 509 259	12 669	0	12 669	4 630	0	4 630	1 501 220	0	1 501 220
Итого по пассиву (баланс)	1 518 467	0	1 518 467	13 391	0	13 391	5 352	0	5 352	1 510 428	0	1 510 428

Страница была полезной?