Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 758	28 575	79 333	736 789	289 306	1 026 095	735 135	292 652	1 027 787	52 412	25 229	77 641
20209	0	0	0	633 507	263 786	897 293	633 507	263 786	897 293	0	0	0
30102	25 922	0	25 922	15 847 952	0	15 847 952	15 854 791	0	15 854 791	19 083	0	19 083
30110	153 624	255 863	409 487	1 673 055	40 560	1 713 615	1 822 394	147 635	1 970 029	4 285	148 788	153 073
30114	0	232 404	232 404	0	681 429	681 429	0	652 137	652 137	0	261 696	261 696
30202	61 884	0	61 884	0	0	0	4 475	0	4 475	57 409	0	57 409
30204	14 360	0	14 360	0	0	0	104	0	104	14 256	0	14 256
30215	900	1 820	2 720	0	93	93	0	92	92	900	1 821	2 721
30221	0	0	0	3 492 400	142 585	3 634 985	3 492 400	142 585	3 634 985	0	0	0
30233	0	0	0	527	1 253	1 780	527	1 253	1 780	0	0	0
30424	2 483	0	2 483	305 026	0	305 026	297 526	0	297 526	9 983	0	9 983
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	33	0	33	0	0	0	1	0	1	32	0	32
32002	130 000	0	130 000	1 415 000	0	1 415 000	1 545 000	0	1 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
45201	18 073	0	18 073	49 181	0	49 181	48 868	0	48 868	18 386	0	18 386
45203	339 000	0	339 000	511 900	0	511 900	371 900	0	371 900	479 000	0	479 000
45204	31 980	0	31 980	33 329	0	33 329	8 350	0	8 350	56 959	0	56 959
45205	346 120	0	346 120	213 818	0	213 818	187 899	0	187 899	372 039	0	372 039
45206	433 813	0	433 813	501	0	501	41 298	0	41 298	393 016	0	393 016
45207	874 597	0	874 597	44 250	0	44 250	72 150	0	72 150	846 697	0	846 697
45406	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45503	95 000	0	95 000	0	0	0	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000
45504	4 050	0	4 050	10 000	0	10 000	2 020	0	2 020	12 030	0	12 030
45505	34 327	0	34 327	25 050	0	25 050	13 248	0	13 248	46 129	0	46 129
45506	81 821	0	81 821	6 250	0	6 250	3 532	0	3 532	84 539	0	84 539
45507	144 462	0	144 462	0	0	0	1 128	0	1 128	143 334	0	143 334
45812	13 838	0	13 838	33 576	0	33 576	23 245	0	23 245	24 169	0	24 169
45815	0	0	0	13 100	0	13 100	0	0	0	13 100	0	13 100
45912	483	0	483	164	0	164	0	0	0	647	0	647
45915	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	20 296	20 296	3 990 927	4 171 016	8 161 943	3 990 927	4 172 082	8 163 009	0	19 230	19 230
47408	0	0	0	172 856	10 752	183 608	172 856	10 752	183 608	0	0	0
47423	471	0	471	112	22	134	112	22	134	471	0	471
47427	9 534	0	9 534	26 878	0	26 878	27 609	0	27 609	8 803	0	8 803
47431	123 418	0	123 418	0	0	0	123 418	0	123 418	0	0	0
50104	13 071	0	13 071	27	0	27	0	0	0	13 098	0	13 098
50106	9 379	0	9 379	58	0	58	1	0	1	9 436	0	9 436
50905	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52503	8 808	13 129	21 937	1 590	761	2 351	5 179	1 953	7 132	5 219	11 937	17 156
60302	724	0	724	8 708	0	8 708	190	0	190	9 242	0	9 242
60306	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
60308	488	0	488	1 018	0	1 018	1 089	0	1 089	417	0	417
60310	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
60312	1 929	0	1 929	12 114	0	12 114	11 784	0	11 784	2 259	0	2 259
60314	0	154	154	0	414	414	0	161	161	0	407	407
60323	32	0	32	12	0	12	12	0	12	32	0	32
60401	65 466	0	65 466	5 017	0	5 017	4 349	0	4 349	66 134	0	66 134
60701	0	0	0	5 017	0	5 017	5 017	0	5 017	0	0	0
61002	934	0	934	728	0	728	774	0	774	888	0	888
61008	170	0	170	1 014	0	1 014	1 028	0	1 028	156	0	156
61009	16	0	16	100	0	100	100	0	100	16	0	16
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	2 201	0	2 201	306	0	306	240	0	240	2 267	0	2 267
70606	601 706	0	601 706	277 181	0	277 181	3	0	3	878 884	0	878 884
70607	110	0	110	27	0	27	14	0	14	123	0	123
70608	162 887	0	162 887	42 046	0	42 046	0	0	0	204 933	0	204 933
70611	12 149	0	12 149	0	0	0	8 600	0	8 600	3 549	0	3 549
Итого по активу (баланс)	3 971 103	555 096	4 526 199	29 944 649	5 602 123	35 546 772	29 901 283	5 685 255	35 586 538	4 014 469	471 964	4 486 433
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	474 758	0	474 758	0	0	0	55 784	0	55 784	530 542	0	530 542
30109	307 545	2 738	310 283	130 002	2 267	132 269	106 055	120	106 175	283 598	591	284 189
30126	23	0	23	37	0	37	42	0	42	28	0	28
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	16	133	149	2 920	5 835	8 755	2 934	5 990	8 924	30	288	318
31302	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	120 000	0	120 000	80 000	0	80 000
31501	0	0	0	759	0	759	759	0	759	0	0	0
40502	1 850	0	1 850	9 768	0	9 768	10 730	0	10 730	2 812	0	2 812
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	41 475	0	41 475	39 298	0	39 298	15 446	0	15 446	17 623	0	17 623
40702	1 440 554	76 364	1 516 918	16 997 812	253 297	17 251 109	16 811 686	184 355	16 996 041	1 254 428	7 422	1 261 850
40703	9 180	1	9 181	30 791	0	30 791	28 310	0	28 310	6 699	1	6 700
40802	19 229	0	19 229	94 414	0	94 414	151 076	0	151 076	75 891	0	75 891
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	1 238	22	1 260	6 871	5 655	12 526	7 215	5 655	12 870	1 582	22	1 604
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	4 413	0	4 413	22 881	0	22 881	24 988	0	24 988	6 520	0	6 520
40901	123 417	0	123 417	123 417	0	123 417	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	119	55	174	119	55	174	0	0	0
40909	0	0	0	367	1 015	1 382	367	1 015	1 382	0	0	0
40910	0	0	0	38	214	252	38	214	252	0	0	0
40911	117	0	117	119 643	0	119 643	119 561	0	119 561	35	0	35
40912	0	286	286	543	6 470	7 013	543	6 184	6 727	0	0	0
40913	0	357	357	277	1 937	2 214	277	1 580	1 857	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42102	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
42103	50 000	0	50 000	0	0	0	2 100	0	2 100	52 100	0	52 100
42104	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	700	0	700	700	0	700
42105	13 200	0	13 200	0	0	0	4 000	0	4 000	17 200	0	17 200
42106	12 580	0	12 580	0	0	0	0	0	0	12 580	0	12 580
42301	393	230	623	0	12	12	1	12	13	394	230	624
42601	84	48	132	0	2	2	0	3	3	84	49	133
45215	254 154	0	254 154	124 995	0	124 995	92 444	0	92 444	221 603	0	221 603
45415	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45515	63 675	0	63 675	15 755	0	15 755	20 974	0	20 974	68 894	0	68 894
45818	8 031	0	8 031	28 865	0	28 865	57 251	0	57 251	36 417	0	36 417
45918	241	0	241	241	0	241	623	0	623	623	0	623
47403	0	0	0	4 149 295	3 997 363	8 146 658	4 149 295	3 997 363	8 146 658	0	0	0
47407	0	0	0	10 724	173 047	183 771	10 724	173 047	183 771	0	0	0
47416	3 328	0	3 328	123 436	0	123 436	120 910	0	120 910	802	0	802
47422	83	1	84	7	1	8	3	0	3	79	0	79
47425	21 986	0	21 986	59 849	0	59 849	68 173	0	68 173	30 310	0	30 310
47426	1 055	0	1 055	1 055	0	1 055	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
50120	2 176	0	2 176	14	0	14	27	0	27	2 189	0	2 189
52301	0	0	0	26 009	0	26 009	26 009	0	26 009	0	0	0
52303	2 994	0	2 994	74 832	0	74 832	96 974	0	96 974	25 136	0	25 136
52304	82 223	88 183	170 406	26 009	4 477	30 486	0	4 505	4 505	56 214	88 211	144 425
52305	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	0	0	0	80 000	0	80 000
52306	17 274	183 082	200 356	0	9 110	9 110	0	10 806	10 806	17 274	184 778	202 052
60301	655	0	655	3 840	0	3 840	3 922	0	3 922	737	0	737
60305	4 848	0	4 848	12 777	0	12 777	7 929	0	7 929	0	0	0
60309	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
60311	0	0	0	2 953	0	2 953	3 543	0	3 543	590	0	590
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	0	0	0	2 324	0	2 324	2 324	0	2 324	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	27 554	0	27 554	1 701	0	1 701	681	0	681	26 534	0	26 534
61304	19 964	0	19 964	4 642	0	4 642	4 227	0	4 227	19 549	0	19 549
70601	595 071	0	595 071	17	0	17	283 151	0	283 151	878 205	0	878 205
70602	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
70603	189 331	0	189 331	1 204	0	1 204	42 351	0	42 351	230 478	0	230 478
70801	58 108	0	58 108	58 108	0	58 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 174 752	351 447	4 526 199	22 502 201	4 460 765	26 962 966	22 532 288	4 390 912	26 923 200	4 204 839	281 594	4 486 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	160 841	0	160 841	160 841	0	160 841	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 274	0	2 274	0	0	0	0	0	0	2 274	0	2 274
90901	9 925	0	9 925	10 622	0	10 622	10 388	0	10 388	10 159	0	10 159
90902	1 150 654	0	1 150 654	72 058	0	72 058	303 871	0	303 871	918 841	0	918 841
90907	123 417	0	123 417	0	0	0	123 417	0	123 417	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 864 370	0	4 864 370	345 739	0	345 739	213 628	0	213 628	4 996 481	0	4 996 481
91604	395	0	395	2 037	0	2 037	1 639	0	1 639	793	0	793
99998	1 696 382	0	1 696 382	951 071	0	951 071	985 573	0	985 573	1 661 880	0	1 661 880
Итого по активу (баланс)	7 847 424	0	7 847 424	1 542 368	0	1 542 368	1 799 357	0	1 799 357	7 590 435	0	7 590 435
Пассив
91311	0	252 425	252 425	0	12 646	12 646	0	14 219	14 219	0	253 998	253 998
91312	1 088 802	0	1 088 802	100 449	0	100 449	14 264	0	14 264	1 002 617	0	1 002 617
91315	120 879	0	120 879	0	0	0	100 000	0	100 000	220 879	0	220 879
91316	9 658	0	9 658	45 370	0	45 370	57 300	0	57 300	21 588	0	21 588
91317	202 224	0	202 224	827 108	0	827 108	765 288	0	765 288	140 404	0	140 404
91507	22 335	0	22 335	0	0	0	0	0	0	22 335	0	22 335
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	6 151 042	0	6 151 042	813 785	0	813 785	591 298	0	591 298	5 928 555	0	5 928 555
Итого по пассиву (баланс)	7 594 999	252 425	7 847 424	1 786 712	12 646	1 799 358	1 528 150	14 219	1 542 369	7 336 437	253 998	7 590 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	205 302	0	205 302	3 977 631	0	3 977 631	3 990 927	0	3 990 927	192 006	0	192 006
99996	205 165	0	205 165	3 987 123	0	3 987 123	3 999 988	0	3 999 988	192 300	0	192 300
Итого по активу (баланс)	410 467	0	410 467	7 964 754	0	7 964 754	7 990 915	0	7 990 915	384 306	0	384 306
Пассив
96901	0	205 165	205 165	0	3 999 988	3 999 988	0	3 987 123	3 987 123	0	192 300	192 300
99997	205 302	0	205 302	3 990 927	0	3 990 927	3 977 631	0	3 977 631	192 006	0	192 006
Итого по пассиву (баланс)	205 302	205 165	410 467	3 990 927	3 999 988	7 990 915	3 977 631	3 987 123	7 964 754	192 006	192 300	384 306
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 240,0000
Пассив
98050	0	0	24 235,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 235,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 240,0000

Страница была полезной?