Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 452	10 953	74 405	157 164	11 815	168 979	151 930	17 584	169 514	68 686	5 184	73 870
20209	0	0	0	40 200	0	40 200	40 200	0	40 200	0	0	0
30102	69 043	0	69 043	2 637 837	0	2 637 837	2 634 850	0	2 634 850	72 030	0	72 030
30110	12 479	9 651	22 130	8 347	159	8 506	10 603	9 674	20 277	10 223	136	10 359
30114	0	35 140	35 140	0	150 481	150 481	0	145 783	145 783	0	39 838	39 838
30202	18 062	0	18 062	0	0	0	2 325	0	2 325	15 737	0	15 737
30204	2 114	0	2 114	1 292	0	1 292	0	0	0	3 406	0	3 406
30233	250	0	250	913	0	913	913	0	913	250	0	250
30424	9 988	0	9 988	76 674	0	76 674	76 676	0	76 676	9 986	0	9 986
32002	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32003	0	0	0	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000
45201	19 572	0	19 572	0	0	0	19 572	0	19 572	0	0	0
45203	80 096	0	80 096	36 824	0	36 824	95 965	0	95 965	20 955	0	20 955
45204	25 990	0	25 990	15 799	0	15 799	27 964	0	27 964	13 825	0	13 825
45205	143 000	0	143 000	4 465	0	4 465	100	0	100	147 365	0	147 365
45206	172 867	0	172 867	20 000	0	20 000	11 929	0	11 929	180 938	0	180 938
45207	817	0	817	3 000	0	3 000	3 100	0	3 100	717	0	717
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	3 948	0	3 948	0	0	0	0	0	0	3 948	0	3 948
45407	2 500	0	2 500	0	0	0	250	0	250	2 250	0	2 250
45504	740	0	740	0	0	0	256	0	256	484	0	484
45505	180 296	0	180 296	4 610	0	4 610	27 084	0	27 084	157 822	0	157 822
45506	73 603	0	73 603	400	0	400	2 481	0	2 481	71 522	0	71 522
45507	5 422	0	5 422	0	0	0	13	0	13	5 409	0	5 409
45509	100	0	100	106	0	106	108	0	108	98	0	98
45812	36 511	0	36 511	31 256	0	31 256	6 969	0	6 969	60 798	0	60 798
45815	45 643	0	45 643	16 700	0	16 700	0	0	0	62 343	0	62 343
45912	492	0	492	384	0	384	191	0	191	685	0	685
45915	5 105	0	5 105	1 154	0	1 154	0	0	0	6 259	0	6 259
47404	0	0	0	0	76 842	76 842	0	76 842	76 842	0	0	0
47408	0	0	0	68 733	78 164	146 897	68 733	78 164	146 897	0	0	0
47423	177	0	177	16	3 865	3 881	10	3 865	3 875	183	0	183
47427	29	0	29	1 581	0	1 581	1 610	0	1 610	0	0	0
60306	0	0	0	722	0	722	722	0	722	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	0	0	0	283	0	283	283	0	283	0	0	0
60312	881	0	881	1 939	0	1 939	1 869	0	1 869	951	0	951
60314	0	0	0	0	716	716	0	238	238	0	478	478
60323	5	0	5	2 561	0	2 561	1 617	0	1 617	949	0	949
60401	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
61008	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 100	0	1 100	38	0	38	132	0	132	1 006	0	1 006
70606	68 524	0	68 524	23 746	0	23 746	0	0	0	92 270	0	92 270
70608	20 806	0	20 806	6 476	0	6 476	0	0	0	27 282	0	27 282
70611	4 382	0	4 382	866	0	866	1 783	0	1 783	3 465	0	3 465
Итого по активу (баланс)	1 074 085	55 744	1 129 829	4 114 739	322 042	4 436 781	4 090 391	332 150	4 422 541	1 098 433	45 636	1 144 069
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	261 152	0	261 152	0	0	0	44 451	0	44 451	305 603	0	305 603
30232	0	0	0	0	1 182	1 182	0	1 182	1 182	0	0	0
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	608	0	608	3 082	0	3 082	2 503	0	2 503	29	0	29
40702	333 096	1 685	334 781	1 973 074	187 191	2 160 265	1 992 389	186 510	2 178 899	352 411	1 004	353 415
40703	39 689	0	39 689	33 206	4 142	37 348	26 662	4 143	30 805	33 145	1	33 146
40802	10 709	2 946	13 655	47 050	3 772	50 822	42 569	2 303	44 872	6 228	1 477	7 705
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 610	1 637	0	232	232	0	78	78	27	1 456	1 483
40817	29 747	62 028	91 775	153 629	34 933	188 562	141 321	19 943	161 264	17 439	47 038	64 477
40820	11	104	115	1 806	1 839	3 645	1 800	1 813	3 613	5	78	83
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	20	219	239	0	11	11	0	11	11	20	219	239
42601	0	147	147	0	8	8	0	8	8	0	147	147
45215	24 821	0	24 821	6 272	0	6 272	15 217	0	15 217	33 766	0	33 766
45415	375	0	375	37	0	37	0	0	0	338	0	338
45515	12 844	0	12 844	3 688	0	3 688	40	0	40	9 196	0	9 196
45818	58 250	0	58 250	203	0	203	7 611	0	7 611	65 658	0	65 658
45918	1 980	0	1 980	12	0	12	275	0	275	2 243	0	2 243
47407	0	0	0	78 234	68 436	146 670	78 234	68 436	146 670	0	0	0
47416	95	0	95	7 147	0	7 147	7 099	0	7 099	47	0	47
47422	414	1	415	5	0	5	5	0	5	414	1	415
47425	1 244	0	1 244	1 092	0	1 092	52	0	52	204	0	204
47426	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60301	46	0	46	1 225	0	1 225	1 179	0	1 179	0	0	0
60305	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	8	0	8	93	0	93	85	0	85	0	0	0
60601	5 089	0	5 089	0	0	0	39	0	39	5 128	0	5 128
70601	77 263	0	77 263	2	0	2	17 944	0	17 944	95 205	0	95 205
70603	22 988	0	22 988	0	0	0	6 373	0	6 373	29 361	0	29 361
70801	44 451	0	44 451	44 451	0	44 451	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 061 073	68 756	1 129 829	2 357 006	301 755	2 658 761	2 388 565	284 436	2 673 001	1 092 632	51 437	1 144 069
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 327	0	62 327	1 049	0	1 049	2 668	0	2 668	60 708	0	60 708
90902	746 176	0	746 176	32 033	0	32 033	50 781	0	50 781	727 428	0	727 428
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	16 644	0	16 644	5 087	0	5 087	5 330	0	5 330	16 401	0	16 401
91604	8 052	0	8 052	312	0	312	0	0	0	8 364	0	8 364
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	662 489	0	662 489	28 147	0	28 147	36 186	0	36 186	654 450	0	654 450
Итого по активу (баланс)	1 502 405	0	1 502 405	66 628	0	66 628	94 965	0	94 965	1 474 068	0	1 474 068
Пассив
91312	510 880	0	510 880	24 830	0	24 830	27 000	0	27 000	513 050	0	513 050
91315	55 158	0	55 158	0	0	0	0	0	0	55 158	0	55 158
91317	11 309	834	12 143	11 314	41	11 355	1 097	49	1 146	1 092	842	1 934
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	839 916	0	839 916	58 761	0	58 761	38 463	0	38 463	819 618	0	819 618
Итого по пассиву (баланс)	1 501 571	834	1 502 405	94 905	41	94 946	66 560	49	66 609	1 473 226	842	1 474 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	18 064	18 064	0	0	0	0	18 064	18 064	0	0	0
99996	17 924	0	17 924	0	0	0	17 924	0	17 924	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 924	18 064	35 988	0	0	0	17 924	18 064	35 988	0	0	0
Пассив
96901	17 924	0	17 924	17 924	0	17 924	0	0	0	0	0	0
99997	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	35 988	0	35 988	35 988	0	35 988	0	0	0	0	0	0

Страница была полезной?