Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"

Регистрационный номер

3015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140	0	140	200	0	200	128	0	128	212	0	212
20202	4 170	0	4 170	50 592	0	50 592	44 035	0	44 035	10 727	0	10 727
20209	0	0	0	40 934	0	40 934	40 934	0	40 934	0	0	0
30102	9 840	0	9 840	319 738	0	319 738	321 834	0	321 834	7 744	0	7 744
30110	143	19	162	2 266 461	4 587	2 271 048	2 266 047	4 578	2 270 625	557	28	585
30202	1 230	0	1 230	234	0	234	0	0	0	1 464	0	1 464
30302	1 692	0	1 692	22 584	0	22 584	18	0	18	24 258	0	24 258
30306	14 639	0	14 639	20 000	0	20 000	0	0	0	34 639	0	34 639
30602	0	0	0	1 222	0	1 222	1 222	0	1 222	0	0	0
31901	0	0	0	100 000	0	100 000	15 000	0	15 000	85 000	0	85 000
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32002	40 000	0	40 000	1 420 000	0	1 420 000	1 460 000	0	1 460 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	705 000	0	705 000	615 000	0	615 000	120 000	0	120 000
32201	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	16	16
45204	0	0	0	9 851	0	9 851	0	0	0	9 851	0	9 851
45206	29 900	0	29 900	0	0	0	5 000	0	5 000	24 900	0	24 900
45207	172 000	0	172 000	0	0	0	15 000	0	15 000	157 000	0	157 000
45208	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
45408	6 528	0	6 528	0	0	0	160	0	160	6 368	0	6 368
45505	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45506	26 980	0	26 980	0	0	0	165	0	165	26 815	0	26 815
45507	19 176	0	19 176	3 250	0	3 250	28	0	28	22 398	0	22 398
45915	257	0	257	0	0	0	257	0	257	0	0	0
47408	0	0	0	0	4 586	4 586	0	4 586	4 586	0	0	0
47423	128	0	128	181	0	181	176	0	176	133	0	133
47427	0	0	0	4 352	0	4 352	4 281	0	4 281	71	0	71
50207	41 115	0	41 115	402	0	402	1 221	0	1 221	40 296	0	40 296
60302	1 901	0	1 901	28	0	28	650	0	650	1 279	0	1 279
60306	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	46	0	46	1 769	0	1 769	1 710	0	1 710	105	0	105
60401	2 968	0	2 968	0	0	0	0	0	0	2 968	0	2 968
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	24	0	24	23	0	23	1	0	1
61009	22	0	22	43	0	43	33	0	33	32	0	32
61403	846	0	846	380	0	380	171	0	171	1 055	0	1 055
70606	34 454	0	34 454	12 111	0	12 111	1	0	1	46 564	0	46 564
70608	50	0	50	2	0	2	0	0	0	52	0	52
70611	0	0	0	622	0	622	0	0	0	622	0	622
Итого по активу (баланс)	552 505	36	552 541	4 990 828	9 174	5 000 002	4 793 942	9 166	4 803 108	749 391	44	749 435
Пассив
10208	167 000	0	167 000	0	0	0	0	0	0	167 000	0	167 000
10701	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
10801	71 951	0	71 951	0	0	0	0	0	0	71 951	0	71 951
30109	0	0	0	15 012	0	15 012	15 012	0	15 012	0	0	0
30301	1 692	0	1 692	18	0	18	22 584	0	22 584	24 258	0	24 258
30305	14 639	0	14 639	0	0	0	20 000	0	20 000	34 639	0	34 639
40702	79 972	0	79 972	160 799	4 572	165 371	294 858	4 572	299 430	214 031	0	214 031
40703	4 334	0	4 334	6 251	0	6 251	10 369	0	10 369	8 452	0	8 452
40802	696	0	696	6 867	0	6 867	7 145	0	7 145	974	0	974
40817	862	0	862	42 704	0	42 704	42 682	0	42 682	840	0	840
40906	0	0	0	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
42301	1 677	0	1 677	838	0	838	932	0	932	1 771	0	1 771
42303	630	0	630	633	0	633	213	0	213	210	0	210
42304	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
42305	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
42306	46 250	0	46 250	2 520	0	2 520	5 813	0	5 813	49 543	0	49 543
45215	59 571	0	59 571	7 264	0	7 264	6 116	0	6 116	58 423	0	58 423
45415	1 371	0	1 371	34	0	34	0	0	0	1 337	0	1 337
45515	9 348	0	9 348	370	0	370	900	0	900	9 878	0	9 878
45918	54	0	54	54	0	54	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	4 603	4 572	9 175	4 603	4 572	9 175	0	0	0
47407	0	0	0	4 612	0	4 612	4 612	0	4 612	0	0	0
47411	1 701	0	1 701	923	0	923	1 193	0	1 193	1 971	0	1 971
47416	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47425	384	0	384	889	0	889	631	0	631	126	0	126
47426	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50220	140	0	140	128	0	128	200	0	200	212	0	212
60301	672	0	672	1 000	0	1 000	806	0	806	478	0	478
60305	560	0	560	2 250	0	2 250	1 697	0	1 697	7	0	7
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	1	0	1	1	0	1	35	0	35	35	0	35
60322	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60601	1 773	0	1 773	0	0	0	47	0	47	1 820	0	1 820
70601	37 011	0	37 011	1 317	0	1 317	15 630	0	15 630	51 324	0	51 324
70603	115	0	115	0	0	0	3	0	3	118	0	118
70801	14 837	0	14 837	0	0	0	0	0	0	14 837	0	14 837
Итого по пассиву (баланс)	552 541	0	552 541	265 807	9 144	274 951	462 701	9 144	471 845	749 435	0	749 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 645	0	39 645	80	0	80	60	0	60	39 665	0	39 665
90902	267 906	0	267 906	1 440	0	1 440	33 921	0	33 921	235 425	0	235 425
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	23 283	0	23 283	10 403	0	10 403	23 283	0	23 283	10 403	0	10 403
91802	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	724 355	0	724 355	23 720	0	23 720	52 527	0	52 527	695 548	0	695 548
Итого по активу (баланс)	1 055 201	0	1 055 201	35 643	0	35 643	109 791	0	109 791	981 053	0	981 053
Пассив
91003	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
91312	605 139	0	605 139	30 293	0	30 293	3 486	0	3 486	578 332	0	578 332
91317	2 100	0	2 100	22 000	0	22 000	20 000	0	20 000	100	0	100
91507	117 116	0	117 116	0	0	0	0	0	0	117 116	0	117 116
99999	330 846	0	330 846	57 264	0	57 264	11 923	0	11 923	285 505	0	285 505
Итого по пассиву (баланс)	1 055 201	0	1 055 201	109 791	0	109 791	35 643	0	35 643	981 053	0	981 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Пассив
98050	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000

Страница была полезной?