Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"

Регистрационный номер

3013

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 215	691 901	825 116	1 587 653	1 384 353	2 972 006	1 422 991	1 178 445	2 601 436	297 877	897 809	1 195 686
20208	4 055	0	4 055	20 939	0	20 939	16 983	0	16 983	8 011	0	8 011
20209	4 028	99	4 127	474 055	469 192	943 247	474 724	468 980	943 704	3 359	311	3 670
30102	245 825	0	245 825	13 793 357	0	13 793 357	13 879 000	0	13 879 000	160 182	0	160 182
30110	23 492	3 333	26 825	691 334	31 508	722 842	702 408	31 266	733 674	12 418	3 575	15 993
30114	0	492 402	492 402	0	4 787 170	4 787 170	0	5 032 034	5 032 034	0	247 538	247 538
30202	39 457	0	39 457	0	0	0	380	0	380	39 077	0	39 077
30204	19 836	0	19 836	0	0	0	200	0	200	19 636	0	19 636
30215	100	214	314	0	11	11	0	11	11	100	214	314
30233	717	0	717	109 594	884	110 478	110 279	884	111 163	32	0	32
30235	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
30413	454	0	454	473 964	0	473 964	474 337	0	474 337	81	0	81
30424	2 544	0	2 544	10 406 815	0	10 406 815	10 399 279	0	10 399 279	10 080	0	10 080
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32004	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
32005	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32006	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32007	155 000	0	155 000	0	0	0	50 000	0	50 000	105 000	0	105 000
32110	0	10 482	10 482	0	108 854	108 854	0	2 474	2 474	0	116 862	116 862
45103	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45106	270 000	0	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	270 000
45201	219 461	0	219 461	696 521	0	696 521	662 457	0	662 457	253 525	0	253 525
45204	33 490	0	33 490	6 849	0	6 849	11 163	0	11 163	29 176	0	29 176
45205	503 000	0	503 000	125 000	0	125 000	500 000	0	500 000	128 000	0	128 000
45206	491 757	0	491 757	475 000	0	475 000	25 226	0	25 226	941 531	0	941 531
45207	1 154 990	361 004	1 515 994	0	19 608	19 608	211 372	23 475	234 847	943 618	357 137	1 300 755
45208	3 028 201	566 377	3 594 578	260 799	94 782	355 581	0	30 562	30 562	3 289 000	630 597	3 919 597
45303	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
45304	0	0	0	235	0	235	0	0	0	235	0	235
45407	5 655	0	5 655	0	0	0	0	0	0	5 655	0	5 655
45408	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
45502	1 020	0	1 020	5 230	0	5 230	5 200	0	5 200	1 050	0	1 050
45503	19 000	0	19 000	39 100	0	39 100	57 000	0	57 000	1 100	0	1 100
45504	12 900	0	12 900	18 245	0	18 245	8 510	0	8 510	22 635	0	22 635
45505	177 613	10 706	188 319	54 601	547	55 148	82 703	2 328	85 031	149 511	8 925	158 436
45506	1 183 104	611 050	1 794 154	20 177	30 869	51 046	48 843	54 479	103 322	1 154 438	587 440	1 741 878
45507	226 851	0	226 851	8 806	0	8 806	16 495	0	16 495	219 162	0	219 162
45509	842	0	842	242	0	242	375	0	375	709	0	709
45605	0	23 197	23 197	0	2 986	2 986	0	1 194	1 194	0	24 989	24 989
45606	1 668 269	178 436	1 846 705	70 000	8 802	78 802	0	17 671	17 671	1 738 269	169 567	1 907 836
45705	0	16 782	16 782	0	857	857	0	1 006	1 006	0	16 633	16 633
45812	21 377	0	21 377	0	0	0	101	0	101	21 276	0	21 276
45815	277 793	118 045	395 838	11 482	6 479	17 961	34 062	5 993	40 055	255 213	118 531	373 744
45817	0	155	155	0	155	155	0	155	155	0	155	155
45911	244	0	244	0	0	0	244	0	244	0	0	0
45912	3 088	0	3 088	0	0	0	3 088	0	3 088	0	0	0
45915	3 018	0	3 018	747	128	875	1 420	0	1 420	2 345	128	2 473
47404	0	22 934	22 934	0	9 162 762	9 162 762	0	9 144 935	9 144 935	0	40 761	40 761
47408	0	0	0	58 553 299	57 167 868	115 721 167	58 553 299	57 167 868	115 721 167	0	0	0
47423	1 909	0	1 909	845	14 483	15 328	254	3 775	4 029	2 500	10 708	13 208
47427	1 679	1	1 680	50 063	8 921	58 984	47 105	8 920	56 025	4 637	2	4 639
47801	14 099	9 085	23 184	0	464	464	0	461	461	14 099	9 088	23 187
47802	0	226 400	226 400	0	11 566	11 566	0	11 495	11 495	0	226 471	226 471
50106	159 245	0	159 245	1 129 616	0	1 129 616	1 017 020	0	1 017 020	271 841	0	271 841
50107	301 887	0	301 887	866 335	0	866 335	993 241	0	993 241	174 981	0	174 981
50110	0	84 985	84 985	0	4 862	4 862	0	7 725	7 725	0	82 122	82 122
50118	488 052	0	488 052	1 760 707	0	1 760 707	1 992 689	0	1 992 689	256 070	0	256 070
50121	3 749	0	3 749	3 701	0	3 701	4 838	0	4 838	2 612	0	2 612
50606	30 701	0	30 701	0	0	0	0	0	0	30 701	0	30 701
50621	5 040	0	5 040	2 576	0	2 576	3 974	0	3 974	3 642	0	3 642
51401	0	0	0	231 355	0	231 355	231 355	0	231 355	0	0	0
52503	29 164	2 196	31 360	16 243	112	16 355	7 375	688	8 063	38 032	1 620	39 652
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60204	0	169	169	0	9	9	0	8	8	0	170	170
60302	284	0	284	13	0	13	13	0	13	284	0	284
60308	85	0	85	99	0	99	174	0	174	10	0	10
60312	5 030	0	5 030	9 986	0	9 986	9 070	0	9 070	5 946	0	5 946
60314	707	0	707	1 445	1 087	2 532	760	1 087	1 847	1 392	0	1 392
60401	81 046	0	81 046	0	0	0	0	0	0	81 046	0	81 046
60901	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
61008	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
61009	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
61011	35 855	0	35 855	0	0	0	0	0	0	35 855	0	35 855
61210	0	0	0	484 222	0	484 222	484 222	0	484 222	0	0	0
61403	1 712	0	1 712	301	0	301	256	0	256	1 757	0	1 757
70606	3 541 131	0	3 541 131	1 123 129	0	1 123 129	128	0	128	4 664 132	0	4 664 132
70607	8 787	0	8 787	22 696	0	22 696	21 989	0	21 989	9 494	0	9 494
70608	649 368	0	649 368	295 685	0	295 685	0	0	0	945 053	0	945 053
70611	8 477	0	8 477	2 820	0	2 820	26	0	26	11 271	0	11 271
Итого по активу (баланс)	16 394 413	3 432 808	19 827 221	94 626 272	73 319 465	167 945 737	93 687 019	73 198 064	166 885 083	17 333 666	3 554 209	20 887 875
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10701	657 178	0	657 178	0	0	0	0	0	0	657 178	0	657 178
10801	566 573	0	566 573	0	0	0	0	0	0	566 573	0	566 573
30109	170 307	120 750	291 057	56 807	1 034 587	1 091 394	56 675	1 031 490	1 088 165	170 175	117 653	287 828
30232	0	23	23	214	1 104	1 318	214	1 081	1 295	0	0	0
30601	498	0	498	4 013	0	4 013	4 054	0	4 054	539	0	539
31201	0	0	0	115 333	0	115 333	115 333	0	115 333	0	0	0
31302	237 000	0	237 000	3 314 000	0	3 314 000	3 077 000	0	3 077 000	0	0	0
31303	0	0	0	835 000	0	835 000	1 060 000	0	1 060 000	225 000	0	225 000
31305	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0	0	0	0	1 030 000	0	1 030 000
31501	0	0	0	1 785	0	1 785	1 785	0	1 785	0	0	0
32901	406 327	0	406 327	1 661 109	0	1 661 109	1 468 545	0	1 468 545	213 763	0	213 763
40701	557 532	66	557 598	1 081 630	3	1 081 633	568 285	3	568 288	44 187	66	44 253
40702	1 669 721	449 354	2 119 075	12 216 549	2 294 873	14 511 422	12 091 307	2 635 125	14 726 432	1 544 479	789 606	2 334 085
40703	18 433	4	18 437	22 346	0	22 346	24 733	0	24 733	20 820	4	20 824
40802	97 130	68	97 198	220 731	4	220 735	181 333	4	181 337	57 732	68	57 800
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	117 148	78 917	196 065	359 565	314 148	673 713	291 644	485 511	777 155	49 227	250 280	299 507
40814	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
40817	182 422	172 454	354 876	556 238	225 485	781 723	497 060	169 278	666 338	123 244	116 247	239 491
40820	17	408	425	5 775	2 181	7 956	5 776	2 088	7 864	18	315	333
40901	0	0	0	0	0	0	873	0	873	873	0	873
40905	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
40909	0	0	0	15	361	376	15	361	376	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	0	0	0	39 731	0	39 731	39 731	0	39 731	0	0	0
40912	0	0	0	126	979	1 105	126	979	1 105	0	0	0
40913	0	0	0	19	105	124	19	105	124	0	0	0
42102	36 500	0	36 500	1 049 700	0	1 049 700	1 082 500	0	1 082 500	69 300	0	69 300
42103	40 000	55 308	95 308	40 000	57 686	97 686	0	2 378	2 378	0	0	0
42105	6 300	7 137	13 437	0	7 402	7 402	0	265	265	6 300	0	6 300
42106	6 200	3 926	10 126	5 500	199	5 699	0	200	200	700	3 927	4 627
42206	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42301	316	275	591	0	14	14	0	14	14	316	275	591
42304	835	2 440	3 275	0	123	123	0	131	131	835	2 448	3 283
42305	8 400	15 326	23 726	0	773	773	0	823	823	8 400	15 376	23 776
42306	629 194	578 366	1 207 560	20 951	49 765	70 716	5 002	79 471	84 473	613 245	608 072	1 221 317
42309	1 040	0	1 040	45	0	45	36	0	36	1 031	0	1 031
42601	90	24	114	0	1	1	0	1	1	90	24	114
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45115	360 000	0	360 000	225 000	0	225 000	0	0	0	135 000	0	135 000
45215	2 574 507	0	2 574 507	136 457	0	136 457	448 123	0	448 123	2 886 173	0	2 886 173
45315	0	0	0	11	0	11	82	0	82	71	0	71
45415	6 458	0	6 458	3 875	0	3 875	0	0	0	2 583	0	2 583
45515	830 216	0	830 216	158 558	0	158 558	113 667	0	113 667	785 325	0	785 325
45615	406 537	0	406 537	10 998	0	10 998	68 302	0	68 302	463 841	0	463 841
45715	4 854	0	4 854	351	0	351	245	0	245	4 748	0	4 748
45818	285 828	0	285 828	25 244	0	25 244	7 088	0	7 088	267 672	0	267 672
45918	1 995	0	1 995	942	0	942	276	0	276	1 329	0	1 329
47405	0	0	0	0	554 613	554 613	0	554 613	554 613	0	0	0
47407	0	0	0	57 659 759	58 059 139	115 718 898	57 659 759	58 059 139	115 718 898	0	0	0
47411	24 011	6 112	30 123	6 372	2 115	8 487	4 154	2 161	6 315	21 793	6 158	27 951
47416	1 189	0	1 189	8 409	2 068	10 477	8 171	2 096	10 267	951	28	979
47422	31	5	36	17	187 428	187 445	17	187 428	187 445	31	5	36
47425	7 237	0	7 237	173 646	0	173 646	184 000	0	184 000	17 591	0	17 591
47426	1 029	217	1 246	11 492	245	11 737	10 959	71	11 030	496	43	539
47804	74 469	0	74 469	3 064	0	3 064	3 083	0	3 083	74 488	0	74 488
50120	7 947	0	7 947	36 670	0	36 670	36 503	0	36 503	7 780	0	7 780
52302	0	0	0	50 230	0	50 230	50 230	0	50 230	0	0	0
52303	407 890	74 162	482 052	0	3 765	3 765	0	3 788	3 788	407 890	74 185	482 075
52304	0	171 746	171 746	0	8 720	8 720	1 810	8 774	10 584	1 810	171 800	173 610
52305	62 267	0	62 267	0	0	0	21 503	0	21 503	83 770	0	83 770
52306	679 604	0	679 604	0	0	0	226 043	0	226 043	905 647	0	905 647
52406	83 142	0	83 142	130 227	0	130 227	50 230	0	50 230	3 145	0	3 145
60301	11 281	0	11 281	14 344	0	14 344	8 935	0	8 935	5 872	0	5 872
60305	6 898	0	6 898	17 020	0	17 020	16 767	0	16 767	6 645	0	6 645
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	81	0	81	85	0	85
60311	539	0	539	536	0	536	477	0	477	480	0	480
60322	0	0	0	2 247	0	2 247	2 247	0	2 247	0	0	0
60601	33 869	0	33 869	0	0	0	281	0	281	34 150	0	34 150
60903	127	0	127	0	0	0	2	0	2	129	0	129
61304	1 260	0	1 260	393	0	393	527	0	527	1 394	0	1 394
70601	3 393 007	0	3 393 007	20	0	20	1 129 079	0	1 129 079	4 522 066	0	4 522 066
70602	18 080	0	18 080	35 287	0	35 287	33 626	0	33 626	16 419	0	16 419
70603	808 114	0	808 114	0	0	0	295 700	0	295 700	1 103 814	0	1 103 814
70801	58 441	0	58 441	0	0	0	0	0	0	58 441	0	58 441
Итого по пассиву (баланс)	18 090 133	1 737 088	19 827 221	80 318 388	62 807 895	143 126 283	80 959 550	63 227 387	144 186 937	18 731 295	2 156 580	20 887 875
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	372 013	109 174	481 187	0	5 577	5 577	0	5 543	5 543	372 013	109 208	481 221
90901	260 616	0	260 616	9 380	0	9 380	9 179	0	9 179	260 817	0	260 817
90902	150 643	0	150 643	66 102	0	66 102	37 976	0	37 976	178 769	0	178 769
91202	2	0	2	30	0	30	20	0	20	12	0	12
91203	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	145 512	0	145 512	145 512	0	145 512	0	0	0
91414	13 150 694	7 173 437	20 324 131	450 603	372 281	822 884	196 905	363 463	560 368	13 404 392	7 182 255	20 586 647
91418	14 099	235 484	249 583	0	12 030	12 030	0	11 956	11 956	14 099	235 558	249 657
91502	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
91604	62 379	20 553	82 932	56 336	16 115	72 451	58 162	14 113	72 275	60 553	22 555	83 108
91802	10 525	0	10 525	0	0	0	0	0	0	10 525	0	10 525
91803	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99998	16 211 582	0	16 211 582	1 976 933	0	1 976 933	1 756 123	0	1 756 123	16 432 392	0	16 432 392
Итого по активу (баланс)	30 234 051	7 538 648	37 772 699	2 704 906	406 003	3 110 909	2 203 887	395 075	2 598 962	30 735 070	7 549 576	38 284 646
Пассив
91311	100 554	62 053	162 607	0	3 151	3 151	10 200	3 170	13 370	110 754	62 072	172 826
91312	11 396 050	1 820 020	13 216 070	209 378	118 067	327 445	168 471	94 117	262 588	11 355 143	1 796 070	13 151 213
91315	972 334	65 877	1 038 211	193 882	3 341	197 223	270 744	3 397	274 141	1 049 196	65 933	1 115 129
91316	45 000	0	45 000	145 084	86 266	231 350	145 084	86 266	231 350	45 000	0	45 000
91317	3 578	270	3 848	1 164 637	22 295	1 186 932	1 164 770	22 297	1 187 067	3 711	272	3 983
91319	1 607 980	0	1 607 980	266 583	0	266 583	467 326	0	467 326	1 808 723	0	1 808 723
91507	137 035	0	137 035	2 348	0	2 348	0	0	0	134 687	0	134 687
91508	831	0	831	0	0	0	0	0	0	831	0	831
99999	21 561 117	0	21 561 117	842 809	0	842 809	1 133 946	0	1 133 946	21 852 254	0	21 852 254
Итого по пассиву (баланс)	35 824 479	1 948 220	37 772 699	2 824 721	233 120	3 057 841	3 360 541	209 247	3 569 788	36 360 299	1 924 347	38 284 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	890 536	61 892	952 428	8 895 957	3 674 665	12 570 622	9 724 245	3 251 107	12 975 352	62 248	485 450	547 698
93902	852 144	0	852 144	33 208 336	19 266	33 227 602	32 205 276	19 266	32 224 542	1 855 204	0	1 855 204
99996	1 810 515	0	1 810 515	47 701 444	0	47 701 444	47 108 066	0	47 108 066	2 403 893	0	2 403 893
Итого по активу (баланс)	3 553 195	61 892	3 615 087	89 805 737	3 693 931	93 499 668	89 037 587	3 270 373	92 307 960	4 321 345	485 450	4 806 795
Пассив
96901	61 428	892 597	954 025	3 210 082	9 784 728	12 994 810	3 633 831	8 954 536	12 588 367	485 177	62 405	547 582
96902	0	856 490	856 490	19 289	34 093 966	34 113 255	19 289	35 093 788	35 113 077	0	1 856 312	1 856 312
99997	1 804 572	0	1 804 572	45 199 896	0	45 199 896	45 798 225	0	45 798 225	2 402 901	0	2 402 901
Итого по пассиву (баланс)	1 866 000	1 749 087	3 615 087	48 429 267	43 878 694	92 307 961	49 451 345	44 048 324	93 499 669	2 888 078	1 918 717	4 806 795
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 500 006,0000	0	0	31,0000	0	0	29,0000	0	0	1 500 008,0000
98010	0	0	818 417 135,0000	0	0	831 711,0000	0	0	1 168 952,0000	0	0	818 079 894,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	819 917 141,0000	0	0	831 742,0000	0	0	1 168 981,0000	0	0	819 579 902,0000
Пассив
98040	0	0	324 340 109,0000	0	0	319 916,0000	0	0	0,0000	0	0	324 020 193,0000
98050	0	0	322 041,0000	0	0	447 353,0000	0	0	430 029,0000	0	0	304 717,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	640,0000	0	0	640,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	495 254 991,0000	0	0	401 712,0000	0	0	401 713,0000	0	0	495 254 992,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	819 917 141,0000	0	0	1 169 621,0000	0	0	832 382,0000	0	0	819 579 902,0000

Страница была полезной?