Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Судостроительный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2999

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	899 089	0	899 089	737 548	0	737 548	418 064	0	418 064	1 218 573	0	1 218 573
20202	493 481	439 837	933 318	11 626 695	8 286 511	19 913 206	11 692 477	8 497 921	20 190 398	427 699	228 427	656 126
20208	82 993	12 306	95 299	607 940	58 321	666 261	579 483	58 331	637 814	111 450	12 296	123 746
20209	27 732	7 649	35 381	6 187 421	2 177 053	8 364 474	6 203 034	2 182 991	8 386 025	12 119	1 711	13 830
30102	1 626 465	0	1 626 465	77 125 960	0	77 125 960	77 295 079	0	77 295 079	1 457 346	0	1 457 346
30110	63 994	27 977	91 971	965 359	94 267	1 059 626	894 496	101 641	996 137	134 857	20 603	155 460
30114	0	718 901	718 901	0	51 077 534	51 077 534	0	50 910 911	50 910 911	0	885 524	885 524
30202	232 107	0	232 107	0	0	0	10 802	0	10 802	221 305	0	221 305
30204	125 647	0	125 647	13 508	0	13 508	0	0	0	139 155	0	139 155
30215	600	1 874	2 474	0	95	95	0	95	95	600	1 874	2 474
30233	99 081	2 347	101 428	995 605	98 508	1 094 113	993 453	99 158	1 092 611	101 233	1 697	102 930
30302	690 556	2 497 677	3 188 233	197 252	484 361	681 613	0	133 819	133 819	887 808	2 848 219	3 736 027
30306	1 872 698	3 372 510	5 245 208	1 679 143	493 232	2 172 375	1 130 000	176 320	1 306 320	2 421 841	3 689 422	6 111 263
30413	25	0	25	242 712	0	242 712	242 719	0	242 719	18	0	18
30424	39 121	0	39 121	4 768 972	0	4 768 972	4 772 416	0	4 772 416	35 677	0	35 677
30425	10 000	2 855	12 855	0	146	146	0	145	145	10 000	2 856	12 856
30602	0	216 686	216 686	0	79 104	79 104	0	39 768	39 768	0	256 022	256 022
32002	117 000	17 844	134 844	2 204 900	98 981	2 303 881	2 321 900	116 825	2 438 725	0	0	0
32003	0	0	0	1 008 000	0	1 008 000	847 000	0	847 000	161 000	0	161 000
32102	0	0	0	0	10 655	10 655	0	10 655	10 655	0	0	0
32105	0	713 742	713 742	0	15 456	15 456	0	729 198	729 198	0	0	0
32108	0	185 573	185 573	0	4 019	4 019	0	189 592	189 592	0	0	0
32110	0	892	892	0	45	45	0	45	45	0	892	892
32201	0	157	157	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	157	157
32202	0	0	0	3 177 465	0	3 177 465	3 177 465	0	3 177 465	0	0	0
32203	0	0	0	1 218 762	0	1 218 762	5 100	0	5 100	1 213 662	0	1 213 662
32204	0	0	0	5 548	0	5 548	0	0	0	5 548	0	5 548
32309	0	7 137	7 137	0	365	365	0	362	362	0	7 140	7 140
32401	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45101	2 373 788	0	2 373 788	1 360 890	0	1 360 890	1 121 367	0	1 121 367	2 613 311	0	2 613 311
45103	3 300 000	0	3 300 000	3 800 000	0	3 800 000	3 300 000	0	3 300 000	3 800 000	0	3 800 000
45106	1 192 500	0	1 192 500	0	0	0	150 000	0	150 000	1 042 500	0	1 042 500
45107	274 711	8 724	283 435	0	515	515	4 722	1 113	5 835	269 989	8 126	278 115
45108	543 634	0	543 634	0	0	0	1 572	0	1 572	542 062	0	542 062
45201	168 836	0	168 836	422 559	0	422 559	452 437	0	452 437	138 958	0	138 958
45203	1 000 500	0	1 000 500	35 859	0	35 859	1 002 866	0	1 002 866	33 493	0	33 493
45204	561 934	0	561 934	249 995	0	249 995	459 659	0	459 659	352 270	0	352 270
45205	1 287 441	27 960	1 315 401	1 407 511	216	1 407 727	906 364	28 176	934 540	1 788 588	0	1 788 588
45206	18 040 232	0	18 040 232	5 682 015	12 530	5 694 545	4 135 293	154	4 135 447	19 586 954	12 376	19 599 330
45207	1 890 118	0	1 890 118	475 800	0	475 800	66 360	0	66 360	2 299 558	0	2 299 558
45208	5 608 243	0	5 608 243	0	0	0	670 605	0	670 605	4 937 638	0	4 937 638
45401	485	0	485	616	0	616	610	0	610	491	0	491
45406	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45407	433	0	433	0	0	0	21	0	21	412	0	412
45504	413	0	413	6 440	0	6 440	6 089	0	6 089	764	0	764
45505	20 371	38 164	58 535	586	1 822	2 408	7 941	31 061	39 002	13 016	8 925	21 941
45506	254 758	0	254 758	15 825	0	15 825	26 003	0	26 003	244 580	0	244 580
45507	1 367 138	453 788	1 820 926	69 989	32 154	102 143	50 582	31 855	82 437	1 386 545	454 087	1 840 632
45509	177 735	27 647	205 382	103 613	26 795	130 408	95 558	26 451	122 009	185 790	27 991	213 781
45510	24 682	0	24 682	546 669	0	546 669	546 334	0	546 334	25 017	0	25 017
45606	0	19 624	19 624	0	1 158	1 158	0	976	976	0	19 806	19 806
45705	762	50 768	51 530	0	2 868	2 868	17	6 381	6 398	745	47 255	48 000
45706	0	2 530	2 530	0	129	129	0	146	146	0	2 513	2 513
45708	196	73	269	213	8	221	303	81	384	106	0	106
45709	0	0	0	58	0	58	32	0	32	26	0	26
45811	457	0	457	664	0	664	457	0	457	664	0	664
45812	598 932	235 322	834 254	170 044	12 103	182 147	118 601	12 853	131 454	650 375	234 572	884 947
45815	16 467	662	17 129	8 754	512	9 266	4 824	426	5 250	20 397	748	21 145
45816	0	43 860	43 860	0	2 241	2 241	0	2 227	2 227	0	43 874	43 874
45817	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
45912	83 711	1 946	85 657	7 440	75	7 515	1 853	1 018	2 871	89 298	1 003	90 301
45915	5 075	100	5 175	3 699	100	3 799	3 033	102	3 135	5 741	98	5 839
47101	1 137	0	1 137	0	0	0	614	0	614	523	0	523
47103	1 501 071	0	1 501 071	1 516 447	0	1 516 447	1 524 886	0	1 524 886	1 492 632	0	1 492 632
47105	1 072	0	1 072	0	0	0	0	0	0	1 072	0	1 072
47106	2 567	0	2 567	0	0	0	0	0	0	2 567	0	2 567
47107	12 608	0	12 608	0	0	0	0	0	0	12 608	0	12 608
47404	91 087	25 256	116 343	133 434 644	61 653 294	195 087 938	133 396 247	61 653 284	195 049 531	129 484	25 266	154 750
47406	0	0	0	33	1 113	1 146	33	1 113	1 146	0	0	0
47408	0	0	0	684 124 855	983 204 314	1 667 329 169	684 121 772	983 204 314	1 667 326 086	3 083	0	3 083
47417	0	0	0	1	36	37	1	36	37	0	0	0
47423	251 803	118 326	370 129	34 804	2 303 088	2 337 892	30 928	2 307 944	2 338 872	255 679	113 470	369 149
47427	702 150	21 818	723 968	384 507	8 787	393 294	306 585	12 453	319 038	780 072	18 152	798 224
47431	0	34 486	34 486	0	19 950	19 950	0	21 397	21 397	0	33 039	33 039
47803	363 364	0	363 364	107 423	0	107 423	227 116	0	227 116	243 671	0	243 671
50205	0	1 400 600	1 400 600	35 915 251	13 458 609	49 373 860	35 915 251	13 438 491	49 353 742	0	1 420 718	1 420 718
50207	0	0	0	10 850 932	0	10 850 932	10 700 890	0	10 700 890	150 042	0	150 042
50208	19 679	0	19 679	37 964 222	0	37 964 222	37 964 024	0	37 964 024	19 877	0	19 877
50209	0	2 677 865	2 677 865	0	137 545	137 545	0	135 960	135 960	0	2 679 450	2 679 450
50211	0	838	838	0	2 250 817	2 250 817	0	2 251 655	2 251 655	0	0	0
50218	11 254 378	3 514 055	14 768 433	80 218 777	15 788 485	96 007 262	80 922 314	15 823 429	96 745 743	10 550 841	3 479 111	14 029 952
50221	51 010	0	51 010	103 232	0	103 232	151 244	0	151 244	2 998	0	2 998
50505	4 877	0	4 877	0	0	0	0	0	0	4 877	0	4 877
50705	82 355	0	82 355	258 228	0	258 228	258 215	0	258 215	82 368	0	82 368
50706	3 166 645	0	3 166 645	2 262 817	0	2 262 817	5 419 150	0	5 419 150	10 312	0	10 312
50707	0	21 660	21 660	0	1 278	1 278	0	1 078	1 078	0	21 860	21 860
50708	0	48 017	48 017	0	2 834	2 834	0	2 389	2 389	0	48 462	48 462
50709	0	0	0	5 012	0	5 012	0	0	0	5 012	0	5 012
50718	111 667	0	111 667	2 476 456	0	2 476 456	2 475 483	0	2 475 483	112 640	0	112 640
50721	121	0	121	97	0	97	218	0	218	0	0	0
51401	0	0	0	201 569	0	201 569	201 569	0	201 569	0	0	0
51404	52 648	0	52 648	0	0	0	52 648	0	52 648	0	0	0
51405	629 775	0	629 775	2 972	0	2 972	403 562	0	403 562	229 185	0	229 185
52503	64 801	0	64 801	10 076	410	10 486	32 554	76	32 630	42 323	334	42 657
52601	0	0	0	10 167	0	10 167	10 154	0	10 154	13	0	13
60106	0	0	0	3 150 348	0	3 150 348	0	0	0	3 150 348	0	3 150 348
60204	0	1 811	1 811	0	107	107	0	90	90	0	1 828	1 828
60302	1 071	0	1 071	47 461	0	47 461	6 066	0	6 066	42 466	0	42 466
60306	11	0	11	7	0	7	17	0	17	1	0	1
60308	130	0	130	20 453	0	20 453	20 514	0	20 514	69	0	69
60310	5 276	0	5 276	9 336	0	9 336	8 388	0	8 388	6 224	0	6 224
60312	31 351	0	31 351	75 655	0	75 655	68 041	0	68 041	38 965	0	38 965
60314	1 349	2 872	4 221	0	7 526	7 526	0	5 796	5 796	1 349	4 602	5 951
60323	53 104	4	53 108	7 873	0	7 873	7 900	0	7 900	53 077	4	53 081
60401	393 980	0	393 980	2 073	0	2 073	935	0	935	395 118	0	395 118
60701	29 313	0	29 313	7 340	0	7 340	2 073	0	2 073	34 580	0	34 580
60901	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
61002	2 866	0	2 866	542	0	542	269	0	269	3 139	0	3 139
61008	2 767	0	2 767	1 554	0	1 554	1 685	0	1 685	2 636	0	2 636
61009	8	0	8	747	0	747	743	0	743	12	0	12
61011	232 672	0	232 672	0	0	0	0	0	0	232 672	0	232 672
61209	0	0	0	1 135	896 064	897 199	1 135	896 064	897 199	0	0	0
61210	0	0	0	4 890 142	0	4 890 142	4 890 142	0	4 890 142	0	0	0
61212	0	0	0	216 370	0	216 370	216 370	0	216 370	0	0	0
61403	11 806	0	11 806	3 688	0	3 688	1 875	0	1 875	13 619	0	13 619
70606	12 709 017	0	12 709 017	5 878 316	0	5 878 316	20 098	0	20 098	18 567 235	0	18 567 235
70608	5 588 308	0	5 588 308	2 018 884	0	2 018 884	0	0	0	7 607 192	0	7 607 192
70611	71 900	0	71 900	10 147	0	10 147	44 319	0	44 319	37 728	0	37 728
70614	0	0	0	14 048	0	14 048	8 226	0	8 226	5 822	0	5 822
Итого по активу (баланс)	82 681 469	17 004 742	99 686 211	1 133 379 973	1 142 806 136	2 276 186 109	1 123 140 548	1 143 146 368	2 266 286 916	92 920 894	16 664 510	109 585 404
Пассив
10208	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0	0	0	0	2 660 000	0	2 660 000
10603	51 132	0	51 132	151 462	0	151 462	103 328	0	103 328	2 998	0	2 998
10701	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10801	1 918 224	0	1 918 224	0	0	0	977 668	0	977 668	2 895 892	0	2 895 892
30109	160 096	1 203 689	1 363 785	10 239 939	13 906 974	24 146 913	10 086 837	14 085 687	24 172 524	6 994	1 382 402	1 389 396
30111	17 127	39 734	56 861	2 334 733	203 671	2 538 404	2 349 667	206 473	2 556 140	32 061	42 536	74 597
30126	1 157	0	1 157	5 445	0	5 445	5 972	0	5 972	1 684	0	1 684
30220	0	0	0	0	10 134	10 134	0	10 134	10 134	0	0	0
30222	0	0	0	0	4 309	4 309	0	4 309	4 309	0	0	0
30226	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
30232	63 912	14 698	78 610	1 305 020	169 574	1 474 594	1 297 277	163 043	1 460 320	56 169	8 167	64 336
30301	690 556	2 497 677	3 188 233	0	133 819	133 819	197 252	484 361	681 613	887 808	2 848 219	3 736 027
30305	1 872 698	3 372 510	5 245 208	1 130 000	176 320	1 306 320	1 679 143	493 232	2 172 375	2 421 841	3 689 422	6 111 263
30601	6 901	0	6 901	10 133 515	0	10 133 515	10 138 158	0	10 138 158	11 544	0	11 544
30606	73	0	73	127	0	127	106	0	106	52	0	52
31302	1 070 000	107 061	1 177 061	20 084 900	465 855	20 550 755	19 014 900	358 794	19 373 694	0	0	0
31303	650 000	0	650 000	7 733 100	562 871	8 295 971	8 515 500	562 871	9 078 371	1 432 400	0	1 432 400
31304	340 000	0	340 000	630 000	0	630 000	930 000	0	930 000	640 000	0	640 000
31305	70 000	71 374	141 374	70 000	74 296	144 296	0	2 922	2 922	0	0	0
31307	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
31308	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31309	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
31402	0	245 260	245 260	0	2 207 474	2 207 474	0	1 962 214	1 962 214	0	0	0
31403	0	0	0	55 000	491 914	546 914	80 000	491 914	571 914	25 000	0	25 000
31407	0	496 889	496 889	0	132 173	132 173	0	26 552	26 552	0	391 268	391 268
31501	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
31502	530 224	0	530 224	5 709 126	0	5 709 126	5 178 902	0	5 178 902	0	0	0
31503	0	0	0	1 230 673	0	1 230 673	1 295 273	0	1 295 273	64 600	0	64 600
31504	102 864	528 568	631 432	102 864	1 097 681	1 200 545	0	1 097 898	1 097 898	0	528 785	528 785
32211	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
32403	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32901	11 235 621	0	11 235 621	76 200 436	0	76 200 436	77 240 315	0	77 240 315	12 275 500	0	12 275 500
40502	424 456	0	424 456	33	0	33	1 622	0	1 622	426 045	0	426 045
40503	0	499	499	0	998	998	0	845	845	0	346	346
40701	264 829	89 219	354 048	19 038 646	84 741	19 123 387	19 015 647	91 556	19 107 203	241 830	96 034	337 864
40702	8 573 943	451 911	9 025 854	35 257 101	2 502 529	37 759 630	35 358 581	2 380 992	37 739 573	8 675 423	330 374	9 005 797
40703	29 427	808	30 235	162 184	456	162 640	164 050	482	164 532	31 293	834	32 127
40802	289 374	21 578	310 952	1 431 705	57 791	1 489 496	1 430 107	59 347	1 489 454	287 776	23 134	310 910
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	23 355	139 535	162 890	70 960	107 925	178 885	71 873	144 652	216 525	24 268	176 262	200 530
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	471 627	341 668	813 295	3 848 388	2 198 412	6 046 800	3 955 144	2 197 767	6 152 911	578 383	341 023	919 406
40820	8 127	22 866	30 993	25 192	116 409	141 601	22 921	122 784	145 705	5 856	29 241	35 097
40821	7 983	0	7 983	342 517	0	342 517	351 452	0	351 452	16 918	0	16 918
40902	0	34 486	34 486	0	21 397	21 397	0	19 950	19 950	0	33 039	33 039
40903	347	0	347	148	0	148	138	0	138	337	0	337
40905	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0
40909	0	0	0	3 382	5 488	8 870	3 382	5 488	8 870	0	0	0
40910	0	0	0	623	1 225	1 848	623	1 225	1 848	0	0	0
40911	2	0	2	230 144	0	230 144	230 151	0	230 151	9	0	9
40912	0	0	0	2 053	11 977	14 030	2 053	11 977	14 030	0	0	0
40913	0	0	0	726	7 268	7 994	726	7 268	7 994	0	0	0
41405	387 000	0	387 000	0	0	0	0	0	0	387 000	0	387 000
41605	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42005	201 000	0	201 000	10 900	263	11 163	7 000	10 164	17 164	197 100	9 901	207 001
42006	121 001	0	121 001	0	0	0	30 000	0	30 000	151 001	0	151 001
42101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42102	52 000	0	52 000	75 820	0	75 820	42 170	0	42 170	18 350	0	18 350
42103	338 500	0	338 500	333 000	153	333 153	355 000	5 908	360 908	360 500	5 755	366 255
42104	231 800	180 707	412 507	26 500	33 547	60 047	0	30 690	30 690	205 300	177 850	383 150
42105	616 800	6 026	622 826	259 700	320	260 020	88 600	17 113	105 713	445 700	22 819	468 519
42106	466 945	47 343	514 288	240 322	22 346	262 668	102 500	2 316	104 816	329 123	27 313	356 436
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000
42205	78 500	0	78 500	5 000	0	5 000	6 000	0	6 000	79 500	0	79 500
42206	59 342	0	59 342	0	0	0	22 250	0	22 250	81 592	0	81 592
42301	104 159	60 876	165 035	570 640	338 729	909 369	530 747	311 430	842 177	64 266	33 577	97 843
42303	146 238	239 667	385 905	156 240	253 812	410 052	210 215	213 025	423 240	200 213	198 880	399 093
42304	311 354	449 301	760 655	154 429	274 802	429 231	374 902	172 220	547 122	531 827	346 719	878 546
42305	846 460	609 586	1 456 046	226 073	195 070	421 143	272 989	256 085	529 074	893 376	670 601	1 563 977
42306	5 293 512	5 859 874	11 153 386	845 885	937 558	1 783 443	818 590	1 348 902	2 167 492	5 266 217	6 271 218	11 537 435
42310	0	0	0	19 028	0	19 028	19 989	0	19 989	961	0	961
42505	106 000	0	106 000	0	0	0	0	0	0	106 000	0	106 000
42506	6 500	410 402	416 902	0	39 969	39 969	0	40 097	40 097	6 500	410 530	417 030
42601	604	13 152	13 756	536	6 285	6 821	322	4 942	5 264	390	11 809	12 199
42603	200	8 622	8 822	648	11 766	12 414	1 348	7 304	8 652	900	4 160	5 060
42604	2 063	3 015	5 078	1 373	166	1 539	929	1 564	2 493	1 619	4 413	6 032
42605	20 330	51 259	71 589	664	22 049	22 713	2 413	23 865	26 278	22 079	53 075	75 154
42606	41 561	390 861	432 422	7 621	26 489	34 110	3 231	38 979	42 210	37 171	403 351	440 522
43702	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	2 450 000	0	2 450 000	0	0	0
43801	189	0	189	2	0	2	0	0	0	187	0	187
43802	0	0	0	745 776	0	745 776	745 776	0	745 776	0	0	0
43803	1 983 672	0	1 983 672	1 987 714	0	1 987 714	1 941 495	0	1 941 495	1 937 453	0	1 937 453
44007	0	2 854 968	2 854 968	0	144 952	144 952	0	145 848	145 848	0	2 855 864	2 855 864
45115	164 889	0	164 889	2 793	0	2 793	103	0	103	162 199	0	162 199
45215	1 447 191	0	1 447 191	1 762 634	0	1 762 634	1 682 922	0	1 682 922	1 367 479	0	1 367 479
45415	991	0	991	10	0	10	6	0	6	987	0	987
45515	289 089	0	289 089	49 629	0	49 629	41 674	0	41 674	281 134	0	281 134
45615	19 624	0	19 624	977	0	977	1 158	0	1 158	19 805	0	19 805
45715	26 819	0	26 819	3 146	0	3 146	1 324	0	1 324	24 997	0	24 997
45818	804 477	0	804 477	37 913	0	37 913	119 167	0	119 167	885 731	0	885 731
45918	87 596	0	87 596	1 987	0	1 987	5 851	0	5 851	91 460	0	91 460
47108	5 772	0	5 772	48 432	0	48 432	84 465	0	84 465	41 805	0	41 805
47401	579	0	579	373 681	0	373 681	374 766	0	374 766	1 664	0	1 664
47403	0	0	0	72 485 022	0	72 485 022	72 485 022	0	72 485 022	0	0	0
47405	0	0	0	65	1 876	1 941	65	1 876	1 941	0	0	0
47407	0	0	0	686 149 382	981 878 583	1 668 027 965	686 149 382	982 110 622	1 668 260 004	0	232 039	232 039
47411	228 148	136 185	364 333	70 831	33 566	104 397	56 305	41 901	98 206	213 622	144 520	358 142
47416	3 852	30 688	34 540	36 015	58 482	94 497	38 672	32 437	71 109	6 509	4 643	11 152
47422	2 515	0	2 515	58 458	1 688	60 146	58 518	1 688	60 206	2 575	0	2 575
47425	699 985	0	699 985	550 431	0	550 431	547 335	0	547 335	696 889	0	696 889
47426	90 614	102 718	193 332	122 493	7 816	130 309	116 712	37 616	154 328	84 833	132 518	217 351
47804	24 984	0	24 984	22 463	0	22 463	5 237	0	5 237	7 758	0	7 758
50220	844 955	0	844 955	407 196	0	407 196	726 841	0	726 841	1 164 600	0	1 164 600
50407	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
50507	4 864	0	4 864	0	0	0	0	0	0	4 864	0	4 864
50719	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
50720	54 134	0	54 134	10 868	0	10 868	10 707	0	10 707	53 973	0	53 973
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52301	794 593	185 573	980 166	559 844	189 592	749 436	474 998	4 019	479 017	709 747	0	709 747
52303	275 594	0	275 594	55 000	0	55 000	208 541	0	208 541	429 135	0	429 135
52304	261 687	0	261 687	214 489	920	215 409	155 000	37 019	192 019	202 198	36 099	238 297
52305	4 414 202	556 148	4 970 350	3 656 498	553 154	4 209 652	3 848 799	12 928	3 861 727	4 606 503	15 922	4 622 425
52306	418 398	199 419	617 817	39 011	178 161	217 172	32 000	5 144	37 144	411 387	26 402	437 789
52307	96	499	595	0	25	25	694	26	720	790	500	1 290
52406	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52407	0	0	0	109 700	0	109 700	109 700	0	109 700	0	0	0
52501	143 735	18 146	161 881	133 707	21 912	155 619	40 710	4 424	45 134	50 738	658	51 396
52602	0	0	0	8 653	0	8 653	8 668	0	8 668	15	0	15
60206	91	0	91	5	0	5	5	0	5	91	0	91
60301	13 978	0	13 978	49 860	0	49 860	43 751	0	43 751	7 869	0	7 869
60305	15 934	0	15 934	115 870	0	115 870	101 508	0	101 508	1 572	0	1 572
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	73	0	73	79	0	79	2 860	0	2 860	2 854	0	2 854
60311	2	0	2	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	2	0	2
60320	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
60322	560	0	560	15 172	0	15 172	15 153	0	15 153	541	0	541
60324	53 206	0	53 206	150	0	150	130	0	130	53 186	0	53 186
60601	188 923	0	188 923	935	0	935	3 288	0	3 288	191 276	0	191 276
60903	53	0	53	0	0	0	1	0	1	54	0	54
61012	25 501	0	25 501	0	0	0	1	0	1	25 502	0	25 502
61304	3 645	0	3 645	216	0	216	326	0	326	3 755	0	3 755
70601	13 783 098	0	13 783 098	1 804	0	1 804	6 380 466	0	6 380 466	20 161 760	0	20 161 760
70603	5 315 320	0	5 315 320	0	0	0	1 985 322	0	1 985 322	7 300 642	0	7 300 642
70613	0	0	0	10 053	0	10 053	14 052	0	14 052	3 999	0	3 999
70801	983 918	0	983 918	983 918	0	983 918	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	77 591 146	22 095 065	99 686 211	973 877 194	1 009 987 732	1 983 864 926	983 849 230	1 009 914 889	1 993 764 119	87 563 182	22 022 222	109 585 404
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	150 230	0	150 230	10 979	0	10 979	14 998	0	14 998	146 211	0	146 211
80601	10	0	10	26 986	0	26 986	26 986	0	26 986	10	0	10
80801	7 243	0	7 243	17 235	0	17 235	17 894	0	17 894	6 584	0	6 584
80901	0	0	0	4 979	0	4 979	6	0	6	4 973	0	4 973
81001	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	157 483	0	157 483	60 181	0	60 181	59 886	0	59 886	157 778	0	157 778
Пассив
85101	123 210	0	123 210	1 000	0	1 000	120	0	120	122 330	0	122 330
85301	725	0	725	62	0	62	599	0	599	1 262	0	1 262
85401	0	0	0	2	0	2	643	0	643	641	0	641
85501	33 548	0	33 548	6	0	6	3	0	3	33 545	0	33 545
Итого по пассиву (баланс)	157 483	0	157 483	1 070	0	1 070	1 365	0	1 365	157 778	0	157 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	230 000	0	230 000	110 000	0	110 000	120 000	0	120 000	220 000	0	220 000
90704	0	0	0	4 049 544	896 065	4 945 609	4 049 544	896 065	4 945 609	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 476 116	941 638	7 417 754	5 038 174	65 574	5 103 748	4 787 847	928 290	5 716 137	6 726 443	78 922	6 805 365
90901	1 479 421	0	1 479 421	33 781	0	33 781	22 798	0	22 798	1 490 404	0	1 490 404
90902	1 112 666	0	1 112 666	91 359	0	91 359	109 692	0	109 692	1 094 333	0	1 094 333
90907	0	0	0	849	0	849	0	0	0	849	0	849
90909	3 087	0	3 087	4 382	0	4 382	4 250	0	4 250	3 219	0	3 219
91202	32	0	32	5	0	5	6	0	6	31	0	31
91203	85 002	0	85 002	6	0	6	7	0	7	85 001	0	85 001
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	81 053 273	3 375 877	84 429 150	9 143 284	392 591	9 535 875	6 444 480	249 810	6 694 290	83 752 077	3 518 658	87 270 735
91416	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
91417	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
91418	438 174	0	438 174	140 116	0	140 116	230 915	0	230 915	347 375	0	347 375
91502	1 011	0	1 011	14	0	14	14	0	14	1 011	0	1 011
91604	46 858	124 752	171 610	10 057	6 825	16 882	2 742	6 304	9 046	54 173	125 273	179 446
91704	27 815	1	27 816	0	0	0	0	0	0	27 815	1	27 816
91802	169 261	1 110	170 371	139	57	196	0	56	56	169 400	1 111	170 511
91803	419	3 935	4 354	0	274	274	31	240	271	388	3 969	4 357
99998	39 651 510	0	39 651 510	24 542 349	0	24 542 349	24 652 053	0	24 652 053	39 541 806	0	39 541 806
Итого по активу (баланс)	133 774 653	4 447 313	138 221 966	43 264 059	1 361 386	44 625 445	40 524 379	2 080 765	42 605 144	136 514 333	3 727 934	140 242 267
Пассив
91004	0	0	0	2 706	0	2 706	2 706	0	2 706	0	0	0
91311	4 570 951	954 361	5 525 312	6 598 297	928 043	7 526 340	6 609 842	29 231	6 639 073	4 582 496	55 549	4 638 045
91312	13 714 755	1 628 479	15 343 234	4 442 072	145 704	4 587 776	5 685 345	84 001	5 769 346	14 958 028	1 566 776	16 524 804
91314	24 260	0	24 260	7 157 350	0	7 157 350	7 164 230	0	7 164 230	31 140	0	31 140
91315	6 467 137	1 560 362	8 027 499	496 384	102 520	598 904	522 976	185 432	708 408	6 493 729	1 643 274	8 137 003
91316	103 520	0	103 520	576 800	0	576 800	925 000	0	925 000	451 720	0	451 720
91317	6 560 817	225 066	6 785 883	3 502 412	100 594	3 603 006	2 385 976	87 560	2 473 536	5 444 381	212 032	5 656 413
91319	3 353 329	73 096	3 426 425	585 842	13 328	599 170	841 000	19 049	860 049	3 608 487	78 817	3 687 304
91507	415 335	0	415 335	0	0	0	0	0	0	415 335	0	415 335
91508	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99999	98 570 456	0	98 570 456	17 953 091	0	17 953 091	20 083 096	0	20 083 096	100 700 461	0	100 700 461
Итого по пассиву (баланс)	133 780 602	4 441 364	138 221 966	41 314 954	1 290 189	42 605 143	44 220 171	405 273	44 625 444	136 685 819	3 556 448	140 242 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	12 444	5 010 095	5 022 539	12 444	5 010 095	5 022 539	0	0	0
93302	0	0	0	12 444	5 136 192	5 148 636	12 444	5 065 650	5 078 094	0	70 542	70 542
93306	0	0	0	0	6 566 294	6 566 294	0	6 566 294	6 566 294	0	0	0
93307	0	0	0	1 006 539	8 597 563	9 604 102	0	6 655 329	6 655 329	1 006 539	1 942 234	2 948 773
93308	0	0	0	0	120 743	120 743	0	120 743	120 743	0	0	0
93601	0	0	0	0	4 383 720	4 383 720	0	4 333 567	4 333 567	0	50 153	50 153
93602	0	0	0	0	3 585 198	3 585 198	0	3 535 101	3 535 101	0	50 097	50 097
93901	5 040 251	24 992 925	30 033 176	101 149 640	455 046 778	556 196 418	97 027 535	446 550 407	543 577 942	9 162 356	33 489 296	42 651 652
93902	11 310 901	8 746 318	20 057 219	238 929 217	183 525 682	422 454 899	241 905 765	184 174 592	426 080 357	8 334 353	8 097 408	16 431 761
94101	0	0	0	236 961	0	236 961	236 961	0	236 961	0	0	0
99996	50 109 862	0	50 109 862	1 003 640 359	0	1 003 640 359	991 541 842	0	991 541 842	62 208 379	0	62 208 379
Итого по активу (баланс)	66 461 014	33 739 243	100 200 257	1 344 987 604	671 972 265	2 016 959 869	1 330 736 991	662 011 778	1 992 748 769	80 711 627	43 699 730	124 411 357
Пассив
96301	0	0	0	995 686	4 032 480	5 028 166	995 686	4 032 480	5 028 166	0	0	0
96302	0	0	0	995 686	4 076 540	5 072 226	995 686	4 146 761	5 142 447	0	70 221	70 221
96306	0	0	0	2 045 326	4 560 760	6 606 086	2 045 326	4 560 760	6 606 086	0	0	0
96307	0	0	0	2 045 326	4 637 045	6 682 371	2 124 803	7 495 580	9 620 383	79 477	2 858 535	2 938 012
96308	0	0	0	0	120 741	120 741	0	120 741	120 741	0	0	0
96601	0	0	0	0	4 331 602	4 331 602	0	4 381 699	4 381 699	0	50 097	50 097
96602	0	0	0	0	3 536 335	3 536 335	0	3 586 490	3 586 490	0	50 155	50 155
96901	17 596 824	12 380 444	29 977 268	320 391 970	180 940 356	501 332 326	323 808 173	190 187 927	513 996 100	21 013 027	21 628 015	42 641 042
96902	4 461 822	15 670 772	20 132 594	95 211 459	331 464 774	426 676 233	94 184 490	328 818 001	423 002 491	3 434 853	13 023 999	16 458 852
97101	0	0	0	46 104 945	1 262 349	47 367 294	46 104 945	1 262 349	47 367 294	0	0	0
99997	50 090 395	0	50 090 395	986 052 847	0	986 052 847	998 165 430	0	998 165 430	62 202 978	0	62 202 978
Итого по пассиву (баланс)	72 149 041	28 051 216	100 200 257	1 453 843 245	538 962 982	1 992 806 227	1 468 424 539	548 592 788	2 017 017 327	86 730 335	37 681 022	124 411 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	22,0000	0	0	38,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	222 600 767,0000	0	0	3 249 850 875,0000	0	0	3 198 334 978,0000	0	0	274 116 664,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	222 600 814,0000	0	0	3 249 850 897,0000	0	0	3 198 335 016,0000	0	0	274 116 695,0000
Пассив
98040	0	0	64 087 600,0000	0	0	30 041 310,0000	0	0	81 488 671,0000	0	0	115 534 961,0000
98050	0	0	17 180 779,0000	0	0	3 168 763 140,0000	0	0	3 168 818 326,0000	0	0	17 235 965,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	44 216 984,0000	0	0	44 216 984,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	111 500 054,0000	0	0	165 744,0000	0	0	29 079,0000	0	0	111 363 389,0000
98070	0	0	29 832 358,0000	0	0	485 200,0000	0	0	635 200,0000	0	0	29 982 358,0000
98090	0	0	23,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	222 600 814,0000	0	0	3 243 672 390,0000	0	0	3 295 188 271,0000	0	0	274 116 695,0000

Страница была полезной?