Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	432	0	432	0	0	0	41	0	41	391	0	391
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	28 537	707	29 244	19 257	857	20 114	19 636	1 098	20 734	28 158	466	28 624
20208	108	0	108	57	0	57	145	0	145	20	0	20
20209	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
30102	7 772	0	7 772	1 760 621	0	1 760 621	1 765 041	0	1 765 041	3 352	0	3 352
30110	167	383	550	35 027	769	35 796	35 009	298	35 307	185	854	1 039
30114	0	673	673	0	1 792	1 792	0	833	833	0	1 632	1 632
30202	7 884	0	7 884	0	0	0	2 338	0	2 338	5 546	0	5 546
30204	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30413	1	0	1	114 910	0	114 910	114 411	0	114 411	500	0	500
30418	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	168	0	168	2 042 193	0	2 042 193	2 041 500	0	2 041 500	861	0	861
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	1 850	0	1 850	0	0	0	815	0	815	1 035	0	1 035
45506	11 875	0	11 875	15 905	0	15 905	0	0	0	27 780	0	27 780
45507	74 408	0	74 408	0	0	0	15 206	0	15 206	59 202	0	59 202
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	925	0	925	167	0	167	673	0	673	419	0	419
47408	3 015	0	3 015	2 351 384	1 735	2 353 119	2 354 399	1 735	2 356 134	0	0	0
47423	105	0	105	102	0	102	117	0	117	90	0	90
47427	4 263	0	4 263	586	0	586	0	0	0	4 849	0	4 849
50605	8 220	0	8 220	413 669	0	413 669	421 889	0	421 889	0	0	0
50606	36 339	0	36 339	3 014 143	0	3 014 143	3 014 925	0	3 014 925	35 557	0	35 557
50618	88 784	0	88 784	2 265 224	0	2 265 224	2 234 052	0	2 234 052	119 956	0	119 956
50621	775	0	775	7 782	0	7 782	8 557	0	8 557	0	0	0
50706	10 930	0	10 930	3 015	0	3 015	0	0	0	13 945	0	13 945
50721	17	0	17	14	0	14	0	0	0	31	0	31
60302	71	0	71	1	0	1	0	0	0	72	0	72
60306	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
60308	10	0	10	1 087	0	1 087	723	0	723	374	0	374
60310	37	0	37	63	0	63	34	0	34	66	0	66
60312	11	0	11	442	0	442	410	0	410	43	0	43
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	86 596	0	86 596	0	0	0	0	0	0	86 596	0	86 596
60404	21 104	0	21 104	0	0	0	0	0	0	21 104	0	21 104
60411	30 363	0	30 363	0	0	0	0	0	0	30 363	0	30 363
60701	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	70	0	70	8	0	8	8	0	8	70	0	70
61008	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
61009	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	1 181 127	0	1 181 127	1 181 127	0	1 181 127	0	0	0
61403	170	364	534	195	0	195	23	0	23	342	364	706
70606	79 257	0	79 257	34 757	0	34 757	1	0	1	114 013	0	114 013
70607	40 961	0	40 961	22 138	0	22 138	35 364	0	35 364	27 735	0	27 735
70608	510	0	510	118	0	118	0	0	0	628	0	628
Итого по активу (баланс)	693 203	2 127	695 330	13 295 457	5 153	13 300 610	13 247 910	3 964	13 251 874	740 750	3 316	744 066
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	62 781	0	62 781	0	0	0	0	0	0	62 781	0	62 781
10603	17	0	17	0	0	0	14	0	14	31	0	31
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
31502	60 647	0	60 647	1 355 017	0	1 355 017	1 294 370	0	1 294 370	0	0	0
31503	0	0	0	369 650	0	369 650	457 398	0	457 398	87 748	0	87 748
40702	140 570	248	140 818	2 372 136	1 521	2 373 657	2 387 942	1 305	2 389 247	156 376	32	156 408
40703	1 437	0	1 437	1 188	0	1 188	251	0	251	500	0	500
40802	355	0	355	3 020	0	3 020	3 195	0	3 195	530	0	530
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
40912	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
42104	7 030	0	7 030	0	0	0	0	0	0	7 030	0	7 030
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	5 900	0	5 900	50	0	50	550	0	550	6 400	0	6 400
45515	4 547	0	4 547	802	0	802	7 248	0	7 248	10 993	0	10 993
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	84	0	84	9 854	0	9 854
47403	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47407	0	0	0	2 350 523	59	2 350 582	2 350 523	59	2 350 582	0	0	0
47416	37	0	37	3 922	0	3 922	4 025	0	4 025	140	0	140
47422	211	0	211	49	0	49	59	0	59	221	0	221
47425	2 802	0	2 802	1 054	0	1 054	1 332	0	1 332	3 080	0	3 080
47426	3 786	0	3 786	0	0	0	101	0	101	3 887	0	3 887
50620	46 809	0	46 809	31 129	0	31 129	18 268	0	18 268	33 948	0	33 948
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	432	0	432	41	0	41	0	0	0	391	0	391
60301	684	0	684	694	0	694	106	0	106	96	0	96
60305	351	0	351	820	0	820	833	0	833	364	0	364
60309	0	0	0	0	0	0	64	0	64	64	0	64
60311	68	0	68	494	0	494	482	0	482	56	0	56
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	14 206	0	14 206	0	0	0	128	0	128	14 334	0	14 334
61301	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
61304	696	0	696	348	0	348	348	0	348	696	0	696
70601	81 506	0	81 506	0	0	0	13 563	0	13 563	95 069	0	95 069
70602	1 146	0	1 146	12 792	0	12 792	11 653	0	11 653	7	0	7
70603	1 048	0	1 048	0	0	0	106	0	106	1 154	0	1 154
70801	7 945	0	7 945	0	0	0	0	0	0	7 945	0	7 945
Итого по пассиву (баланс)	695 066	264	695 330	6 503 876	1 596	6 505 472	6 552 828	1 380	6 554 208	744 018	48	744 066
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	84	0	84	76	0	76	80	0	80	80	0	80
90902	30 473	0	30 473	5	0	5	58	0	58	30 420	0	30 420
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	190 851	0	190 851	7 159	0	7 159	7 367	0	7 367	190 643	0	190 643
Итого по активу (баланс)	224 973	0	224 973	7 240	0	7 240	7 505	0	7 505	224 708	0	224 708
Пассив
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	158	0	158	144 797	0	144 797
91315	46 212	0	46 212	366	0	366	0	0	0	45 846	0	45 846
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
99999	34 122	0	34 122	138	0	138	81	0	81	34 065	0	34 065
Итого по пассиву (баланс)	224 973	0	224 973	7 504	0	7 504	7 239	0	7 239	224 708	0	224 708
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	162 969	0	162 969	996 293	0	996 293	1 152 032	0	1 152 032	7 230	0	7 230
94101	144 213	0	144 213	1 079 299	0	1 079 299	1 204 252	0	1 204 252	19 260	0	19 260
99996	358 852	0	358 852	2 075 204	0	2 075 204	2 407 682	0	2 407 682	26 374	0	26 374
Итого по активу (баланс)	666 034	0	666 034	4 150 796	0	4 150 796	4 763 966	0	4 763 966	52 864	0	52 864
Пассив
96901	143 514	0	143 514	1 249 256	0	1 249 256	1 125 079	0	1 125 079	19 337	0	19 337
97101	162 858	0	162 858	1 158 426	0	1 158 426	1 002 605	0	1 002 605	7 037	0	7 037
99997	359 662	0	359 662	2 408 765	0	2 408 765	2 075 593	0	2 075 593	26 490	0	26 490
Итого по пассиву (баланс)	666 034	0	666 034	4 816 447	0	4 816 447	4 203 277	0	4 203 277	52 864	0	52 864
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	128 147 397,0000	0	0	1 539 135 603,0000	0	0	1 065 069 570,0000	0	0	602 213 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 147 397,0000	0	0	1 539 135 603,0000	0	0	1 065 069 570,0000	0	0	602 213 430,0000
Пассив
98050	0	0	104 441 677,0000	0	0	1 677 001 049,0000	0	0	2 174 772 802,0000	0	0	602 213 430,0000
98070	0	0	23 705 720,0000	0	0	635 637 199,0000	0	0	611 931 479,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 147 397,0000	0	0	2 312 638 248,0000	0	0	2 786 704 281,0000	0	0	602 213 430,0000

Страница была полезной?