Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 460	6 543	31 003	185 482	12 540	198 022	184 822	13 076	197 898	25 120	6 007	31 127
20208	11 259	0	11 259	42 000	0	42 000	38 585	0	38 585	14 674	0	14 674
20209	0	0	0	78 942	10 222	89 164	78 145	9 994	88 139	797	228	1 025
30102	29 851	0	29 851	2 505 153	0	2 505 153	2 505 573	0	2 505 573	29 431	0	29 431
30110	9 430	94 546	103 976	154 483	186 841	341 324	150 044	130 382	280 426	13 869	151 005	164 874
30202	12 677	0	12 677	0	0	0	198	0	198	12 479	0	12 479
30204	1 772	0	1 772	0	0	0	73	0	73	1 699	0	1 699
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	50 550	0	50 550	50 550	0	50 550	0	0	0
30233	16	9	25	6 200	114	6 314	6 208	123	6 331	8	0	8
30424	71	0	71	122 234	0	122 234	122 257	0	122 257	48	0	48
30602	40	0	40	35 363	0	35 363	35 100	0	35 100	303	0	303
31902	45 000	0	45 000	1 395 000	0	1 395 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	290 000	0	290 000	80 000	0	80 000
32201	0	250	250	0	13	13	0	13	13	0	250	250
45201	19 991	0	19 991	14 004	0	14 004	16 144	0	16 144	17 851	0	17 851
45206	292	0	292	0	0	0	59	0	59	233	0	233
45207	287 733	0	287 733	4 674	0	4 674	14 998	0	14 998	277 409	0	277 409
45208	218 476	0	218 476	15 910	0	15 910	14 328	0	14 328	220 058	0	220 058
45301	0	0	0	16 079	0	16 079	16 079	0	16 079	0	0	0
45408	14 941	0	14 941	0	0	0	224	0	224	14 717	0	14 717
45503	22	0	22	0	0	0	22	0	22	0	0	0
45504	30	0	30	27	0	27	30	0	30	27	0	27
45505	20 536	0	20 536	4 795	0	4 795	6 176	0	6 176	19 155	0	19 155
45506	130 098	0	130 098	21 900	0	21 900	10 690	0	10 690	141 308	0	141 308
45507	785 538	2 226	787 764	45 332	113	45 445	29 609	268	29 877	801 261	2 071	803 332
45812	1 675	0	1 675	276	0	276	5	0	5	1 946	0	1 946
45815	8 758	0	8 758	3 721	0	3 721	1 746	0	1 746	10 733	0	10 733
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	641	22	663	1 171	13	1 184	919	1	920	893	34	927
47404	0	1 820	1 820	118 671	5 446	124 117	118 671	3 660	122 331	0	3 606	3 606
47408	100	0	100	123 126	122 544	245 670	123 226	122 544	245 770	0	0	0
47423	69	71	140	66	4	70	70	3	73	65	72	137
47427	18 630	0	18 630	16 578	28	16 606	16 670	28	16 698	18 538	0	18 538
50104	9 980	0	9 980	60	0	60	985	0	985	9 055	0	9 055
50106	12 324	0	12 324	11 130	0	11 130	15 418	0	15 418	8 036	0	8 036
50107	53 995	0	53 995	23 871	0	23 871	18 138	0	18 138	59 728	0	59 728
50121	58	0	58	90	0	90	92	0	92	56	0	56
50605	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
50606	6 550	0	6 550	450	0	450	750	0	750	6 250	0	6 250
50621	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60302	294	0	294	54	0	54	70	0	70	278	0	278
60308	5	0	5	411	0	411	411	0	411	5	0	5
60310	172	0	172	374	0	374	371	0	371	175	0	175
60312	7 913	0	7 913	3 083	0	3 083	3 084	0	3 084	7 912	0	7 912
60323	1 298	0	1 298	462	0	462	11	0	11	1 749	0	1 749
60401	23 287	0	23 287	1 566	0	1 566	0	0	0	24 853	0	24 853
60701	720	0	720	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	103	0	103	243	0	243	155	0	155	191	0	191
61008	113	0	113	158	0	158	139	0	139	132	0	132
61009	133	0	133	60	0	60	83	0	83	110	0	110
61011	97 116	0	97 116	0	0	0	0	0	0	97 116	0	97 116
61210	0	0	0	35 414	0	35 414	35 414	0	35 414	0	0	0
61403	632	0	632	145	0	145	71	0	71	706	0	706
70606	61 287	0	61 287	39 378	0	39 378	146	0	146	100 519	0	100 519
70607	973	0	973	687	0	687	319	0	319	1 341	0	1 341
70608	36 868	0	36 868	13 924	0	13 924	0	0	0	50 792	0	50 792
70611	1 917	0	1 917	693	0	693	0	0	0	2 610	0	2 610
70706	355 748	0	355 748	0	0	0	355 748	0	355 748	0	0	0
70707	907	0	907	0	0	0	907	0	907	0	0	0
70708	74 162	0	74 162	0	0	0	74 162	0	74 162	0	0	0
70711	7 072	0	7 072	0	0	0	7 072	0	7 072	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 396 436	105 487	2 501 923	5 471 579	337 878	5 809 457	5 792 417	280 092	6 072 509	2 075 598	163 273	2 238 871
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	680	0	680	97 341	0	97 341	109 356	0	109 356	12 695	0	12 695
30232	0	0	0	44 220	419	44 639	44 220	442	44 662	0	23	23
30236	0	0	0	86	110	196	86	110	196	0	0	0
40602	0	0	0	6 772	0	6 772	6 792	0	6 792	20	0	20
40701	14 088	0	14 088	13 765	0	13 765	24	0	24	347	0	347
40702	62 600	35 785	98 385	912 327	301 789	1 214 116	936 120	360 030	1 296 150	86 393	94 026	180 419
40703	6 056	0	6 056	54 399	0	54 399	54 694	0	54 694	6 351	0	6 351
40802	5 702	0	5 702	28 853	0	28 853	29 937	0	29 937	6 786	0	6 786
40817	14 353	0	14 353	111 746	0	111 746	113 756	0	113 756	16 363	0	16 363
40821	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
40901	4 173	0	4 173	20 428	0	20 428	19 997	0	19 997	3 742	0	3 742
40905	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40909	0	0	0	82	55	137	82	55	137	0	0	0
40910	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	120	0	120	5 168	0	5 168	5 139	0	5 139	91	0	91
40912	0	0	0	101	493	594	101	493	594	0	0	0
40913	0	0	0	10	29	39	10	29	39	0	0	0
42105	50 971	0	50 971	0	0	0	683	0	683	51 654	0	51 654
42106	280 890	0	280 890	0	0	0	30 776	0	30 776	311 666	0	311 666
42301	2 426	1 007	3 433	11 234	1 172	12 406	11 682	192	11 874	2 874	27	2 901
42303	2 676	0	2 676	91	0	91	178	0	178	2 763	0	2 763
42304	342	0	342	40	0	40	59	0	59	361	0	361
42305	6 407	2 209	8 616	1 548	114	1 662	2 245	217	2 462	7 104	2 312	9 416
42306	662	3 406	4 068	0	173	173	3	174	177	665	3 407	4 072
42307	733 925	60 234	794 159	37 285	3 070	40 355	39 129	3 445	42 574	735 769	60 609	796 378
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	50 674	0	50 674	2 337	0	2 337	15 321	0	15 321	63 658	0	63 658
45415	149	0	149	3	0	3	0	0	0	146	0	146
45515	25 813	0	25 813	6 890	0	6 890	4 164	0	4 164	23 087	0	23 087
45818	7 630	0	7 630	986	0	986	1 057	0	1 057	7 701	0	7 701
45918	187	0	187	25	0	25	46	0	46	208	0	208
47403	0	0	0	3 562	118 728	122 290	3 562	118 728	122 290	0	0	0
47407	100	0	100	126 880	122 124	249 004	126 780	122 124	248 904	0	0	0
47411	2 651	367	3 018	5 757	370	6 127	5 583	375	5 958	2 477	372	2 849
47416	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
47422	43	0	43	71	0	71	78	0	78	50	0	50
47425	1 600	0	1 600	533	0	533	1 040	0	1 040	2 107	0	2 107
47426	1 708	0	1 708	2 597	47	2 644	2 170	47	2 217	1 281	0	1 281
50120	314	0	314	225	0	225	322	0	322	411	0	411
50620	1 965	0	1 965	84	0	84	279	0	279	2 160	0	2 160
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	2 915	0	2 915	0	0	0	657	0	657	3 572	0	3 572
60301	813	0	813	1 766	0	1 766	1 726	0	1 726	773	0	773
60305	552	0	552	2 482	0	2 482	2 496	0	2 496	566	0	566
60309	0	0	0	40	0	40	80	0	80	40	0	40
60311	0	0	0	2 243	0	2 243	2 243	0	2 243	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	272	0	272	833	0	833	838	0	838	277	0	277
60324	1 366	0	1 366	40	0	40	491	0	491	1 817	0	1 817
60601	20 293	0	20 293	0	0	0	82	0	82	20 375	0	20 375
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	2 391	0	2 391	581	0	581	564	0	564	2 374	0	2 374
61304	46	0	46	8	0	8	14	0	14	52	0	52
70601	71 350	0	71 350	34	0	34	31 905	0	31 905	103 221	0	103 221
70602	236	0	236	164	0	164	176	0	176	248	0	248
70603	37 027	0	37 027	0	0	0	13 963	0	13 963	50 990	0	50 990
70701	373 163	0	373 163	373 163	0	373 163	0	0	0	0	0	0
70702	330	0	330	330	0	330	0	0	0	0	0	0
70703	74 218	0	74 218	74 218	0	74 218	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	437 889	0	437 889	447 711	0	447 711	9 822	0	9 822
Итого по пассиву (баланс)	2 398 915	103 008	2 501 923	2 390 364	548 718	2 939 082	2 069 544	606 486	2 676 030	2 078 095	160 776	2 238 871
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	20 058	0	20 058	2 258	0	2 258	4 251	0	4 251	18 065	0	18 065
90902	92 749	0	92 749	9 233	0	9 233	23 471	0	23 471	78 511	0	78 511
90907	4 173	0	4 173	19 997	0	19 997	20 428	0	20 428	3 742	0	3 742
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 401 513	125 842	2 527 355	48 522	6 429	54 951	54 566	6 390	60 956	2 395 469	125 881	2 521 350
91501	0	0	0	6 306	0	6 306	0	0	0	6 306	0	6 306
91604	37 632	0	37 632	2 072	0	2 072	974	0	974	38 730	0	38 730
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	887	0	887	0	0	0	1	0	1	886	0	886
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	2 218 079	0	2 218 079	169 148	0	169 148	132 183	0	132 183	2 255 044	0	2 255 044
Итого по активу (баланс)	4 776 031	125 842	4 901 873	257 536	6 429	263 965	235 874	6 390	242 264	4 797 693	125 881	4 923 574
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 918 141	0	1 918 141	42 224	0	42 224	65 936	0	65 936	1 941 853	0	1 941 853
91316	4 105	0	4 105	10 399	0	10 399	9 200	0	9 200	2 906	0	2 906
91317	69 096	0	69 096	79 110	0	79 110	94 012	0	94 012	83 998	0	83 998
91507	111 142	0	111 142	450	0	450	0	0	0	110 692	0	110 692
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 683 794	0	2 683 794	110 076	0	110 076	94 812	0	94 812	2 668 530	0	2 668 530
Итого по пассиву (баланс)	4 901 873	0	4 901 873	242 259	0	242 259	263 960	0	263 960	4 923 574	0	4 923 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
94101	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
99996	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	453	0	453	453	0	453	0	0	0
97101	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
99997	0	0	0	1 263	0	1 263	1 263	0	1 263	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 495 306,0000	0	0	35 342,0000	0	0	112 325,0000	0	0	8 418 323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 495 306,0000	0	0	35 342,0000	0	0	112 325,0000	0	0	8 418 323,0000
Пассив
98050	0	0	8 495 306,0000	0	0	112 325,0000	0	0	35 342,0000	0	0	8 418 323,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 495 306,0000	0	0	112 325,0000	0	0	35 342,0000	0	0	8 418 323,0000

Страница была полезной?