Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	272 112	142 904	415 016	1 600 437	888 409	2 488 846	1 692 441	847 437	2 539 878	180 108	183 876	363 984
20208	13 868	0	13 868	30 126	0	30 126	24 356	0	24 356	19 638	0	19 638
20209	0	0	0	379 793	76 807	456 600	379 793	76 807	456 600	0	0	0
20302	0	0	0	0	4 894 918	4 894 918	0	4 894 918	4 894 918	0	0	0
20303	0	0	0	0	108 007	108 007	0	108 007	108 007	0	0	0
20311	0	982 493	982 493	0	5 088 610	5 088 610	0	5 085 619	5 085 619	0	985 484	985 484
30102	228 865	0	228 865	9 458 607	0	9 458 607	9 210 572	0	9 210 572	476 900	0	476 900
30110	48 805	26 922	75 727	628 554	1 099 095	1 727 649	604 328	1 068 671	1 672 999	73 031	57 346	130 377
30114	141	604	745	152 615	657 311	809 926	152 721	657 889	810 610	35	26	61
30202	232 934	0	232 934	0	0	0	6 653	0	6 653	226 281	0	226 281
30204	40 635	0	40 635	3 776	0	3 776	0	0	0	44 411	0	44 411
30215	1 510	1 231	2 741	0	63	63	0	62	62	1 510	1 232	2 742
30221	0	0	0	136 000	892	136 892	136 000	0	136 000	0	892	892
30233	404	50	454	28 921	8 826	37 747	28 680	8 806	37 486	645	70	715
30302	523	8 774	9 297	30 083	965	31 048	30 606	1 326	31 932	0	8 413	8 413
30306	846 211	52 629	898 840	176 294	7 363	183 657	154 785	7 641	162 426	867 720	52 351	920 071
30413	4 498	0	4 498	47 820	0	47 820	50 742	0	50 742	1 576	0	1 576
30424	6 091	0	6 091	890 721	0	890 721	894 890	0	894 890	1 922	0	1 922
32002	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 675	4 675	0	239	239	0	238	238	0	4 676	4 676
45201	1 603	0	1 603	11 002	0	11 002	12 605	0	12 605	0	0	0
45204	4 907	0	4 907	5 564	0	5 564	10 200	0	10 200	271	0	271
45205	300 000	0	300 000	2 653	0	2 653	200 585	0	200 585	102 068	0	102 068
45206	2 237 385	0	2 237 385	374 633	0	374 633	135 471	0	135 471	2 476 547	0	2 476 547
45207	1 823 705	0	1 823 705	212 466	0	212 466	96 410	0	96 410	1 939 761	0	1 939 761
45208	505 203	0	505 203	15 000	0	15 000	19 293	0	19 293	500 910	0	500 910
45406	50	0	50	0	0	0	20	0	20	30	0	30
45407	66 141	0	66 141	30 200	0	30 200	0	0	0	96 341	0	96 341
45408	93 922	0	93 922	0	0	0	82 069	0	82 069	11 853	0	11 853
45410	3 428	0	3 428	200	0	200	0	0	0	3 628	0	3 628
45504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	80 211	37 471	117 682	4 000	1 914	5 914	36 492	1 902	38 394	47 719	37 483	85 202
45506	257 358	41 982	299 340	1 790	1 806	3 596	21 739	37 205	58 944	237 409	6 583	243 992
45507	384 796	0	384 796	39 188	0	39 188	21 251	0	21 251	402 733	0	402 733
45509	192	0	192	2 510	0	2 510	2 652	0	2 652	50	0	50
45510	165	0	165	0	0	0	165	0	165	0	0	0
45812	170 710	0	170 710	3 000	0	3 000	69 042	0	69 042	104 668	0	104 668
45814	54 228	0	54 228	2 725	0	2 725	99	0	99	56 854	0	56 854
45815	42 303	2 179	44 482	4 576	35 848	40 424	1 759	434	2 193	45 120	37 593	82 713
45912	19 605	0	19 605	5 682	0	5 682	12 680	0	12 680	12 607	0	12 607
45914	5 164	0	5 164	836	0	836	12	0	12	5 988	0	5 988
45915	8 568	3 433	12 001	1 604	175	1 779	1 165	174	1 339	9 007	3 434	12 441
47101	50	0	50	2 973	0	2 973	0	0	0	3 023	0	3 023
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	2 973	0	2 973	1 001	0	1 001
47404	0	723 961	723 961	15 441	515 314	530 755	15 441	806 388	821 829	0	432 887	432 887
47408	0	0	0	12 532 599	1 839 307	14 371 906	12 532 599	1 839 307	14 371 906	0	0	0
47415	319	0	319	0	0	0	3	0	3	316	0	316
47423	1 319	2	1 321	195	29 365	29 560	270	29 365	29 635	1 244	2	1 246
47427	9 856	0	9 856	72 178	374	72 552	73 537	374	73 911	8 497	0	8 497
47802	280 565	0	280 565	0	0	0	10 000	0	10 000	270 565	0	270 565
50106	267 158	0	267 158	15 408	0	15 408	2 281	0	2 281	280 285	0	280 285
50107	39 494	0	39 494	459	0	459	0	0	0	39 953	0	39 953
50110	0	20 689	20 689	0	1 250	1 250	0	1 054	1 054	0	20 885	20 885
50121	12	0	12	1 391	0	1 391	1 254	0	1 254	149	0	149
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	3 986	0	3 986	0	0	0	0	0	0	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51401	0	0	0	366 174	0	366 174	366 174	0	366 174	0	0	0
51403	479 335	0	479 335	397 823	0	397 823	482 071	0	482 071	395 087	0	395 087
52503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	62	0	62	501	0	501	514	0	514	49	0	49
60306	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60308	188	0	188	255	0	255	368	0	368	75	0	75
60310	0	0	0	2 916	0	2 916	2 916	0	2 916	0	0	0
60312	37 114	0	37 114	31 077	0	31 077	34 293	0	34 293	33 898	0	33 898
60314	0	0	0	0	744	744	0	744	744	0	0	0
60323	569	0	569	268	0	268	274	0	274	563	0	563
60401	127 867	0	127 867	7 652	0	7 652	0	0	0	135 519	0	135 519
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	0	0	0	7 706	0	7 706	7 652	0	7 652	54	0	54
61008	18	0	18	1 260	0	1 260	1 265	0	1 265	13	0	13
61009	6	0	6	1 477	0	1 477	1 482	0	1 482	1	0	1
61011	42 180	0	42 180	0	0	0	4 607	0	4 607	37 573	0	37 573
61209	0	0	0	5 003	0	5 003	5 003	0	5 003	0	0	0
61210	0	0	0	482 157	0	482 157	482 157	0	482 157	0	0	0
61212	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61213	0	0	0	5 076 190	0	5 076 190	5 076 190	0	5 076 190	0	0	0
61403	32 292	0	32 292	1 818	0	1 818	1 446	0	1 446	32 664	0	32 664
70606	631 645	0	631 645	297 060	0	297 060	20 938	0	20 938	907 767	0	907 767
70607	3 646	0	3 646	11 603	0	11 603	10 999	0	10 999	4 250	0	4 250
70608	309 225	0	309 225	119 354	0	119 354	7 477	0	7 477	421 102	0	421 102
70609	516 898	0	516 898	175 634	0	175 634	0	0	0	692 532	0	692 532
70611	958	0	958	1 735	0	1 735	0	0	0	2 693	0	2 693
Итого по активу (баланс)	11 059 286	2 049 999	13 109 285	34 669 962	15 257 602	49 927 564	34 044 749	15 474 368	49 519 117	11 684 499	1 833 233	13 517 732
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	982 493	982 493	0	20 094 394	20 094 394	0	20 097 385	20 097 385	0	985 484	985 484
30220	0	0	0	0	966	966	0	966	966	0	0	0
30222	0	0	0	130 123	630 419	760 542	130 123	630 419	760 542	0	0	0
30226	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30232	416	243	659	54 317	25 506	79 823	54 578	25 446	80 024	677	183	860
30301	523	8 774	9 297	30 605	1 326	31 931	30 082	965	31 047	0	8 413	8 413
30305	846 211	52 629	898 840	154 785	7 641	162 426	176 294	7 363	183 657	867 720	52 351	920 071
30601	13 652	0	13 652	136 124	0	136 124	134 507	0	134 507	12 035	0	12 035
32115	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	850	0	850	4 680	0	4 680	4 123	0	4 123	293	0	293
40602	852	0	852	1 995	0	1 995	1 186	0	1 186	43	0	43
40701	15 517	1	15 518	28 214	0	28 214	15 936	0	15 936	3 239	1	3 240
40702	2 262 085	17 029	2 279 114	8 508 491	1 417 976	9 926 467	8 321 770	1 408 287	9 730 057	2 075 364	7 340	2 082 704
40703	14 125	380	14 505	9 475	52	9 527	6 763	3 625	10 388	11 413	3 953	15 366
40802	30 573	1 241	31 814	120 069	2 050	122 119	127 780	1 142	128 922	38 284	333	38 617
40807	92	41	133	0	2	2	0	2	2	92	41	133
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	39 951	19 724	59 675	469 119	141 077	610 196	471 382	143 873	615 255	42 214	22 520	64 734
40820	640	15	655	1 392	15	1 407	1 412	1	1 413	660	1	661
40821	15	0	15	1 870	0	1 870	1 855	0	1 855	0	0	0
40905	2	0	2	25 845	0	25 845	25 845	0	25 845	2	0	2
40906	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
40909	0	0	0	4 805	11 062	15 867	4 805	11 062	15 867	0	0	0
40910	0	0	0	1 437	1 699	3 136	1 437	1 699	3 136	0	0	0
40911	66	0	66	26 434	0	26 434	26 474	0	26 474	106	0	106
40912	1	0	1	6 623	16 149	22 772	6 623	16 149	22 772	1	0	1
40913	0	0	0	3 605	20 179	23 784	3 605	20 179	23 784	0	0	0
42103	3 711	0	3 711	0	0	0	16	0	16	3 727	0	3 727
42104	4 816	0	4 816	0	0	0	26	0	26	4 842	0	4 842
42105	20 857	0	20 857	20 910	0	20 910	153	0	153	100	0	100
42106	107 780	0	107 780	11 219	0	11 219	22 755	0	22 755	119 316	0	119 316
42107	18	5	23	16 150	0	16 150	18 450	0	18 450	2 318	5	2 323
42203	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42206	50 960	0	50 960	0	0	0	0	0	0	50 960	0	50 960
42301	35 127	15 952	51 079	65 527	4 627	70 154	53 599	3 591	57 190	23 199	14 916	38 115
42304	9 606	708	10 314	2 321	452	2 773	3 972	511	4 483	11 257	767	12 024
42305	99 783	9 323	109 106	28 711	27 360	56 071	16 384	27 644	44 028	87 456	9 607	97 063
42306	4 067 085	936 641	5 003 726	352 065	107 999	460 064	401 336	85 846	487 182	4 116 356	914 488	5 030 844
42307	13 934	0	13 934	159	0	159	97	0	97	13 872	0	13 872
42309	81	0	81	100	0	100	104	0	104	85	0	85
42601	74	1	75	0	0	0	0	0	0	74	1	75
42604	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42605	1 632	0	1 632	705	0	705	9	0	9	936	0	936
42606	8 427	12 057	20 484	14	801	815	85	839	924	8 498	12 095	20 593
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	115	0	115	0	0	0	0	0	0
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	170 222	0	170 222	63 639	0	63 639	83 596	0	83 596	190 179	0	190 179
45415	10 431	0	10 431	821	0	821	6 403	0	6 403	16 013	0	16 013
45515	59 779	0	59 779	13 700	0	13 700	7 622	0	7 622	53 701	0	53 701
45818	71 579	0	71 579	1 522	0	1 522	8 321	0	8 321	78 378	0	78 378
45918	7 182	0	7 182	373	0	373	1 560	0	1 560	8 369	0	8 369
47108	859	0	859	0	0	0	218	0	218	1 077	0	1 077
47403	0	0	0	14 271	0	14 271	14 271	0	14 271	0	0	0
47405	0	0	0	0	23 187	23 187	0	23 187	23 187	0	0	0
47407	0	0	0	12 346 686	2 020 958	14 367 644	12 346 686	2 020 958	14 367 644	0	0	0
47411	27 015	336	27 351	43 052	5 421	48 473	39 489	5 439	44 928	23 452	354	23 806
47416	16	0	16	1 467	74	1 541	1 479	74	1 553	28	0	28
47422	17	0	17	24 107	0	24 107	24 125	0	24 125	35	0	35
47425	20 742	0	20 742	14 794	0	14 794	8 693	0	8 693	14 641	0	14 641
47426	42 469	1	42 470	22 891	1	22 892	25 212	0	25 212	44 790	0	44 790
47804	3 365	0	3 365	100	0	100	0	0	0	3 265	0	3 265
50120	3 327	0	3 327	9 938	0	9 938	10 043	0	10 043	3 432	0	3 432
50620	8 783	0	8 783	211	0	211	288	0	288	8 860	0	8 860
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
60301	3 158	0	3 158	7 364	0	7 364	12 858	0	12 858	8 652	0	8 652
60305	14 342	0	14 342	25 519	0	25 519	25 782	0	25 782	14 605	0	14 605
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	702	0	702	723	0	723	347	0	347	326	0	326
60311	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	331	0	331	809	0	809	562	0	562	84	0	84
60324	1 086	0	1 086	905	0	905	59	0	59	240	0	240
60601	40 296	0	40 296	0	0	0	2 386	0	2 386	42 682	0	42 682
60603	477	0	477	0	0	0	119	0	119	596	0	596
61012	8 574	0	8 574	461	0	461	0	0	0	8 113	0	8 113
61304	278	0	278	66	0	66	85	0	85	297	0	297
70601	715 419	0	715 419	11 269	0	11 269	291 610	0	291 610	995 760	0	995 760
70602	1 611	0	1 611	6 485	0	6 485	7 044	0	7 044	2 170	0	2 170
70603	302 030	0	302 030	7 493	0	7 493	118 231	0	118 231	412 768	0	412 768
70604	516 869	0	516 869	0	0	0	175 635	0	175 635	692 504	0	692 504
70801	69 577	0	69 577	0	0	0	0	0	0	69 577	0	69 577
Итого по пассиву (баланс)	11 051 691	2 057 594	13 109 285	22 849 918	24 561 399	47 411 317	23 283 106	24 536 658	47 819 764	11 484 879	2 032 853	13 517 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	5 482	0	5 482	5 482	0	5 482	0	0	0
90901	624 009	0	624 009	1 578	183	1 761	1 753	1	1 754	623 834	182	624 016
90902	237 138	293 882	531 020	8 705	15 002	23 707	85 417	18 456	103 873	160 426	290 428	450 854
91202	14	0	14	3	0	3	3	0	3	14	0	14
91203	11	0	11	1	0	1	3	0	3	9	0	9
91204	0	5 946	5 946	0	0	0	0	5 946	5 946	0	0	0
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	75 928	0	75 928	76 789	0	76 789	75 928	0	75 928	76 789	0	76 789
91414	2 121 325	1 035 049	3 156 374	20 069	5 341 144	5 361 213	35 350	5 338 003	5 373 353	2 106 044	1 038 190	3 144 234
91418	280 566	0	280 566	0	0	0	10 000	0	10 000	270 566	0	270 566
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	27 711	3 895	31 606	11 472	728	12 200	10 915	203	11 118	28 268	4 420	32 688
91704	12 210	0	12 210	0	0	0	2	0	2	12 208	0	12 208
91802	40 700	0	40 700	0	0	0	28	0	28	40 672	0	40 672
91803	7 192	230	7 422	2	12	14	0	11	11	7 194	231	7 425
99998	5 932 180	0	5 932 180	316 227	0	316 227	1 100 069	0	1 100 069	5 148 338	0	5 148 338
Итого по активу (баланс)	9 359 042	1 339 002	10 698 044	440 328	5 357 069	5 797 397	1 324 950	5 362 620	6 687 570	8 474 420	1 333 451	9 807 871
Пассив
91312	4 531 185	233 139	4 764 324	747 240	11 837	759 077	177 711	11 910	189 621	3 961 656	233 212	4 194 868
91315	333 792	0	333 792	141 198	0	141 198	7 486	0	7 486	200 080	0	200 080
91316	10 306	0	10 306	11 461	0	11 461	11 500	0	11 500	10 345	0	10 345
91317	129 275	0	129 275	188 333	0	188 333	106 144	0	106 144	47 086	0	47 086
91318	0	0	0	0	0	0	1 476	0	1 476	1 476	0	1 476
91507	694 483	0	694 483	0	0	0	0	0	0	694 483	0	694 483
99999	4 765 864	0	4 765 864	5 586 485	0	5 586 485	5 480 154	0	5 480 154	4 659 533	0	4 659 533
Итого по пассиву (баланс)	10 464 905	233 139	10 698 044	6 674 717	11 837	6 686 554	5 784 471	11 910	5 796 381	9 574 659	233 212	9 807 871
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5 599 218	878 767	6 477 985	5 599 218	700 275	6 299 493	0	178 492	178 492
94001	0	0	0	0	4 674 281	4 674 281	0	4 674 281	4 674 281	0	0	0
99996	0	0	0	11 106 241	0	11 106 241	10 927 869	0	10 927 869	178 372	0	178 372
Итого по активу (баланс)	0	0	0	16 705 459	5 553 048	22 258 507	16 527 087	5 374 556	21 901 643	178 372	178 492	356 864
Пассив
96901	0	0	0	5 351 551	902 037	6 253 588	5 529 923	902 037	6 431 960	178 372	0	178 372
97001	0	0	0	0	4 674 281	4 674 281	0	4 674 281	4 674 281	0	0	0
99997	0	0	0	10 973 774	0	10 973 774	11 152 266	0	11 152 266	178 492	0	178 492
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 325 325	5 576 318	21 901 643	16 682 189	5 576 318	22 258 507	356 864	0	356 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
98010	0	0	109 593 710,0000	0	0	490 109,0000	0	0	137 844,0000	0	0	109 945 975,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	159 593 710,0000	0	0	490 109,0000	0	0	137 844,0000	0	0	159 945 975,0000
Пассив
98040	0	0	108 979 042,0000	0	0	754 279,0000	0	0	1 093 547,0000	0	0	109 318 310,0000
98050	0	0	539 668,0000	0	0	7,0000	0	0	13 004,0000	0	0	552 665,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
98090	0	0	50 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	159 593 710,0000	0	0	754 286,0000	0	0	1 106 551,0000	0	0	159 945 975,0000

Страница была полезной?