Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	141 879	258 870	400 749	2 070 129	1 067 766	3 137 895	2 053 135	1 084 888	3 138 023	158 873	241 748	400 621
20208	15 591	1 582	17 173	49 551	4 497	54 048	44 513	4 587	49 100	20 629	1 492	22 121
20209	105	0	105	596 230	37 663	633 893	582 004	37 663	619 667	14 331	0	14 331
20302	0	7 493	7 493	0	643	643	0	676	676	0	7 460	7 460
30102	121 724	0	121 724	5 980 065	0	5 980 065	5 918 289	0	5 918 289	183 500	0	183 500
30110	37 869	71 643	109 512	304 971	252 362	557 333	306 695	276 819	583 514	36 145	47 186	83 331
30118	0	996	996	0	86	86	0	90	90	0	992	992
30202	50 641	0	50 641	0	0	0	1 606	0	1 606	49 035	0	49 035
30204	5 986	0	5 986	587	0	587	0	0	0	6 573	0	6 573
30210	2 000	0	2 000	54 128	0	54 128	55 128	0	55 128	1 000	0	1 000
30215	340	785	1 125	0	40	40	0	40	40	340	785	1 125
30221	0	0	0	236 500	0	236 500	236 500	0	236 500	0	0	0
30233	2 454	291	2 745	69 488	15 224	84 712	69 199	15 291	84 490	2 743	224	2 967
30302	94 414	13 519	107 933	82 522	147 973	230 495	154 378	161 424	315 802	22 558	68	22 626
30306	254 264	73 594	327 858	193 965	15 339	209 304	99 066	36 389	135 455	349 163	52 544	401 707
30413	143	0	143	129 134	0	129 134	128 608	0	128 608	669	0	669
30424	1 848	0	1 848	1 084 787	0	1 084 787	1 084 815	0	1 084 815	1 820	0	1 820
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
31902	220 000	0	220 000	1 100 000	0	1 100 000	1 320 000	0	1 320 000	0	0	0
31903	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32201	0	2 320	2 320	0	118	118	0	118	118	0	2 320	2 320
44207	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
44606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	100 697	0	100 697	76 002	0	76 002	77 155	0	77 155	99 544	0	99 544
45204	0	0	0	9 540	0	9 540	0	0	0	9 540	0	9 540
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	1 219 129	0	1 219 129	99 651	0	99 651	104 573	0	104 573	1 214 207	0	1 214 207
45207	762 855	0	762 855	63 801	0	63 801	19 561	0	19 561	807 095	0	807 095
45208	344 237	0	344 237	51 500	0	51 500	38 849	0	38 849	356 888	0	356 888
45306	5 083	0	5 083	800	0	800	0	0	0	5 883	0	5 883
45307	22 475	0	22 475	3 850	0	3 850	100	0	100	26 225	0	26 225
45308	218 538	0	218 538	0	0	0	143	0	143	218 395	0	218 395
45401	12 555	0	12 555	10 790	0	10 790	8 483	0	8 483	14 862	0	14 862
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	56 482	0	56 482	9 300	0	9 300	6 787	0	6 787	58 995	0	58 995
45407	193 046	0	193 046	500	0	500	1 059	0	1 059	192 487	0	192 487
45408	97 436	0	97 436	6 000	0	6 000	1 141	0	1 141	102 295	0	102 295
45504	277	0	277	0	0	0	79	0	79	198	0	198
45505	74 864	0	74 864	15 767	0	15 767	9 946	0	9 946	80 685	0	80 685
45506	320 282	0	320 282	26 857	0	26 857	22 608	0	22 608	324 531	0	324 531
45507	1 049 604	0	1 049 604	55 300	0	55 300	45 446	0	45 446	1 059 458	0	1 059 458
45509	654	0	654	874	0	874	1 044	0	1 044	484	0	484
45812	23 661	0	23 661	0	0	0	23 661	0	23 661	0	0	0
45814	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
45815	59 800	0	59 800	15 665	0	15 665	1 367	0	1 367	74 098	0	74 098
45912	314	0	314	0	0	0	314	0	314	0	0	0
45914	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45915	4 922	0	4 922	1 751	0	1 751	1 217	0	1 217	5 456	0	5 456
47107	63 957	0	63 957	0	0	0	0	0	0	63 957	0	63 957
47404	0	187 355	187 355	326 374	361 559	687 933	326 374	338 293	664 667	0	210 621	210 621
47408	0	0	0	1 770 979	1 798 296	3 569 275	1 770 979	1 798 296	3 569 275	0	0	0
47415	5 313	0	5 313	0	0	0	12	0	12	5 301	0	5 301
47423	1 117	0	1 117	5 606	1 427	7 033	5 611	0	5 611	1 112	1 427	2 539
47427	47 255	2	47 257	32 479	4	32 483	30 639	1	30 640	49 095	5	49 100
47801	9 917	0	9 917	0	0	0	9 917	0	9 917	0	0	0
50106	163 672	0	163 672	1 095	0	1 095	2 309	0	2 309	162 458	0	162 458
50107	245 423	0	245 423	338 041	0	338 041	383 136	0	383 136	200 328	0	200 328
50118	50 144	0	50 144	380 683	0	380 683	336 459	0	336 459	94 368	0	94 368
50121	48	0	48	13	0	13	13	0	13	48	0	48
50505	40 123	0	40 123	0	0	0	5 003	0	5 003	35 120	0	35 120
50606	18 281	0	18 281	0	0	0	0	0	0	18 281	0	18 281
50706	122	0	122	0	0	0	122	0	122	0	0	0
50709	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
60302	1 051	0	1 051	3 884	0	3 884	3 533	0	3 533	1 402	0	1 402
60306	54	0	54	9 461	0	9 461	9 483	0	9 483	32	0	32
60308	60	0	60	2 054	0	2 054	2 114	0	2 114	0	0	0
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	6 856	0	6 856	6 048	0	6 048	6 244	0	6 244	6 660	0	6 660
60314	0	151	151	0	0	0	0	87	87	0	64	64
60323	18 181	0	18 181	91	0	91	167	0	167	18 105	0	18 105
60401	382 521	0	382 521	618	0	618	7 425	0	7 425	375 714	0	375 714
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60408	1 245	0	1 245	6 063	0	6 063	0	0	0	7 308	0	7 308
60409	110 281	0	110 281	1 130	0	1 130	0	0	0	111 411	0	111 411
60701	364	0	364	211	0	211	430	0	430	145	0	145
61002	140	0	140	118	0	118	91	0	91	167	0	167
61008	1 894	0	1 894	2 572	0	2 572	2 128	0	2 128	2 338	0	2 338
61009	34 371	0	34 371	1 840	0	1 840	998	0	998	35 213	0	35 213
61010	390	0	390	35	0	35	0	0	0	425	0	425
61011	3 473	0	3 473	117	0	117	173	0	173	3 417	0	3 417
61209	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
61401	0	0	0	164	0	164	6	0	6	158	0	158
61403	6 173	0	6 173	57	0	57	148	0	148	6 082	0	6 082
70606	327 776	0	327 776	109 678	0	109 678	1 478	0	1 478	435 976	0	435 976
70607	6 045	0	6 045	1 668	0	1 668	1 442	0	1 442	6 271	0	6 271
70608	180 638	0	180 638	65 684	0	65 684	0	0	0	246 322	0	246 322
70609	1 659	0	1 659	782	0	782	0	0	0	2 441	0	2 441
70611	8 602	0	8 602	8 154	0	8 154	8 602	0	8 602	8 154	0	8 154
Итого по активу (баланс)	7 263 507	621 456	7 884 963	15 707 619	3 703 143	19 410 762	15 563 194	3 754 807	19 318 001	7 407 932	569 792	7 977 724
Пассив
10207	100 010	0	100 010	0	0	0	0	0	0	100 010	0	100 010
10601	276 771	0	276 771	0	0	0	0	0	0	276 771	0	276 771
10701	21 139	0	21 139	0	0	0	0	0	0	21 139	0	21 139
10801	297 476	0	297 476	0	0	0	0	0	0	297 476	0	297 476
20309	0	186	186	0	17	17	0	16	16	0	185	185
30223	38 368	0	38 368	602 502	0	602 502	617 112	0	617 112	52 978	0	52 978
30226	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
30232	0	0	0	41 232	30 264	71 496	41 232	30 462	71 694	0	198	198
30301	94 414	13 519	107 933	154 378	161 424	315 802	82 522	147 973	230 495	22 558	68	22 626
30305	254 264	73 594	327 858	99 066	36 389	135 455	193 965	15 339	209 304	349 163	52 544	401 707
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32901	44 915	0	44 915	290 795	0	290 795	326 374	0	326 374	80 494	0	80 494
40502	1 365	0	1 365	489	0	489	60	0	60	936	0	936
40602	12 828	0	12 828	68 760	0	68 760	63 782	0	63 782	7 850	0	7 850
40603	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	17	0	17	11	0	11	9	0	9	15	0	15
40702	722 918	37 725	760 643	3 500 103	234 350	3 734 453	3 463 210	230 090	3 693 300	686 025	33 465	719 490
40703	60 899	36	60 935	110 473	741	111 214	106 883	741	107 624	57 309	36	57 345
40802	280 537	3 124	283 661	1 173 908	10 760	1 184 668	1 178 368	10 787	1 189 155	284 997	3 151	288 148
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	5	8	13	0	0	0	0	0	0	5	8	13
40817	56 195	14 153	70 348	265 777	10 653	276 430	260 432	9 380	269 812	50 850	12 880	63 730
40821	4 724	0	4 724	19 430	0	19 430	20 818	0	20 818	6 112	0	6 112
40905	44	0	44	20 402	0	20 402	20 405	0	20 405	47	0	47
40907	0	0	0	18 159	0	18 159	18 159	0	18 159	0	0	0
40909	0	0	0	4 340	10 648	14 988	4 340	10 648	14 988	0	0	0
40910	0	0	0	876	2 246	3 122	876	2 246	3 122	0	0	0
40911	10 062	0	10 062	204 390	0	204 390	205 966	0	205 966	11 638	0	11 638
40912	0	0	0	5 654	15 990	21 644	5 654	15 990	21 644	0	0	0
40913	0	0	0	4 927	11 445	16 372	4 927	11 445	16 372	0	0	0
42104	50 000	0	50 000	45 000	0	45 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	11 200	0	11 200	10 500	0	10 500	0	0	0	700	0	700
42106	58 392	0	58 392	24 999	0	24 999	29	0	29	33 422	0	33 422
42204	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
42207	195 578	0	195 578	0	0	0	0	0	0	195 578	0	195 578
42301	141 040	9 950	150 990	69 070	10 682	79 752	50 772	8 167	58 939	122 742	7 435	130 177
42303	103	29	132	0	1	1	0	1	1	103	29	132
42304	2	33 344	33 346	0	6 519	6 519	0	9 444	9 444	2	36 269	36 271
42305	600	62 224	62 824	0	9 065	9 065	0	8 662	8 662	600	61 821	62 421
42306	2 566 287	340 418	2 906 705	148 378	33 374	181 752	275 179	33 732	308 911	2 693 088	340 776	3 033 864
42307	759 534	0	759 534	86 608	0	86 608	27 792	0	27 792	700 718	0	700 718
42601	1 091	251	1 342	11 883	16	11 899	11 433	13	11 446	641	248	889
45215	19 097	0	19 097	18 325	0	18 325	15 553	0	15 553	16 325	0	16 325
45315	1 041	0	1 041	91	0	91	84	0	84	1 034	0	1 034
45415	564	0	564	218	0	218	2 746	0	2 746	3 092	0	3 092
45515	95 428	0	95 428	10 303	0	10 303	5 689	0	5 689	90 814	0	90 814
45818	74 653	0	74 653	23 672	0	23 672	9 331	0	9 331	60 312	0	60 312
45918	2 973	0	2 973	409	0	409	305	0	305	2 869	0	2 869
47108	23 664	0	23 664	0	0	0	0	0	0	23 664	0	23 664
47405	0	0	0	166 971	75 820	242 791	166 971	75 820	242 791	0	0	0
47407	0	0	0	1 797 390	1 772 035	3 569 425	1 797 390	1 772 035	3 569 425	0	0	0
47411	108 146	6 308	114 454	20 631	986	21 617	24 195	1 774	25 969	111 710	7 096	118 806
47414	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47416	784	0	784	9 379	0	9 379	8 854	0	8 854	259	0	259
47422	106	0	106	75 796	2	75 798	75 799	2	75 801	109	0	109
47425	8 416	0	8 416	1 081	0	1 081	645	0	645	7 980	0	7 980
47426	4 333	0	4 333	3 237	0	3 237	1 167	39	1 206	2 263	39	2 302
47804	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0	0	0	0
50120	8 937	0	8 937	1 894	0	1 894	1 349	0	1 349	8 392	0	8 392
50507	40 123	0	40 123	5 003	0	5 003	0	0	0	35 120	0	35 120
50620	10 242	0	10 242	20	0	20	345	0	345	10 567	0	10 567
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	9 862	0	9 862	19 038	0	19 038	9 176	0	9 176	0	0	0
60305	10 315	0	10 315	26 572	0	26 572	16 968	0	16 968	711	0	711
60307	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	336	0	336	335	0	335
60311	450	0	450	2 288	0	2 288	2 350	0	2 350	512	0	512
60320	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60322	19	0	19	9 939	101	10 040	9 939	101	10 040	19	0	19
60324	1 505	0	1 505	319	0	319	270	0	270	1 456	0	1 456
60405	33 995	0	33 995	7	0	7	2 268	0	2 268	36 256	0	36 256
60601	83 112	0	83 112	1 097	0	1 097	593	0	593	82 608	0	82 608
60602	115	0	115	0	0	0	913	0	913	1 028	0	1 028
60603	14 379	0	14 379	0	0	0	263	0	263	14 642	0	14 642
61012	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
70601	361 254	0	361 254	0	0	0	116 213	0	116 213	477 467	0	477 467
70602	1 159	0	1 159	147	0	147	593	0	593	1 605	0	1 605
70603	191 393	0	191 393	0	0	0	65 887	0	65 887	257 280	0	257 280
70604	2 901	0	2 901	0	0	0	746	0	746	3 647	0	3 647
70801	101 775	0	101 775	0	0	0	0	0	0	101 775	0	101 775
Итого по пассиву (баланс)	7 290 094	594 869	7 884 963	9 186 016	2 433 528	11 619 544	9 317 398	2 394 907	11 712 305	7 421 476	556 248	7 977 724
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	75 337	0	75 337	3 249	0	3 249	5 051	0	5 051	73 535	0	73 535
90902	888 066	0	888 066	388 935	0	388 935	36 328	0	36 328	1 240 673	0	1 240 673
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 971 514	0	9 971 514	637 659	0	637 659	923 117	0	923 117	9 686 056	0	9 686 056
91418	9 917	0	9 917	0	0	0	9 917	0	9 917	0	0	0
91501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91502	959	0	959	70	0	70	0	0	0	1 029	0	1 029
91604	35 978	0	35 978	2 966	0	2 966	19 998	0	19 998	18 946	0	18 946
91704	49 628	137	49 765	19 123	7	19 130	51	7	58	68 700	137	68 837
91802	99 608	299	99 907	33 460	14	33 474	333	15	348	132 735	298	133 033
91803	27 188	305	27 493	5 132	17	5 149	59	16	75	32 261	306	32 567
99998	5 138 538	0	5 138 538	506 664	0	506 664	586 868	0	586 868	5 058 334	0	5 058 334
Итого по активу (баланс)	16 296 776	741	16 297 517	1 597 258	38	1 597 296	1 581 722	38	1 581 760	16 312 312	741	16 313 053
Пассив
91311	156 742	0	156 742	625	0	625	0	0	0	156 117	0	156 117
91312	4 653 040	10 546	4 663 586	335 408	524	335 932	397 788	622	398 410	4 715 420	10 644	4 726 064
91315	31 285	0	31 285	1 585	0	1 585	0	0	0	29 700	0	29 700
91316	129 827	0	129 827	88 492	0	88 492	10 300	0	10 300	51 635	0	51 635
91317	132 499	0	132 499	160 085	0	160 085	97 940	0	97 940	70 354	0	70 354
91507	24 595	0	24 595	150	0	150	15	0	15	24 460	0	24 460
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	11 158 979	0	11 158 979	990 319	0	990 319	1 086 059	0	1 086 059	11 254 719	0	11 254 719
Итого по пассиву (баланс)	16 286 971	10 546	16 297 517	1 576 664	524	1 577 188	1 592 102	622	1 592 724	16 302 409	10 644	16 313 053
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 680	0	6 680	1 863 401	27 055	1 890 456	1 870 081	27 055	1 897 136	0	0	0
99996	6 690	0	6 690	1 941 123	0	1 941 123	1 947 813	0	1 947 813	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 370	0	13 370	3 804 524	27 055	3 831 579	3 817 894	27 055	3 844 949	0	0	0
Пассив
96901	0	6 690	6 690	26 977	1 548 071	1 575 048	26 977	1 541 381	1 568 358	0	0	0
97101	0	0	0	372 766	0	372 766	372 766	0	372 766	0	0	0
99997	6 680	0	6 680	1 897 137	0	1 897 137	1 890 457	0	1 890 457	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 680	6 690	13 370	2 296 880	1 548 071	3 844 951	2 290 200	1 541 381	3 831 581	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	127 296 591,0000	0	0	50 000,0000	0	0	93 016,0000	0	0	127 253 575,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	127 296 591,0000	0	0	50 000,0000	0	0	93 016,0000	0	0	127 253 575,0000
Пассив
98050	0	0	127 296 561,0000	0	0	93 016,0000	0	0	50 000,0000	0	0	127 253 545,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	127 296 591,0000	0	0	93 016,0000	0	0	50 000,0000	0	0	127 253 575,0000

Страница была полезной?