Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	431	0	431	0	0	0	431	0	431	0	0	0
20202	100 789	301 251	402 040	390 325	379 644	769 969	411 889	366 180	778 069	79 225	314 715	393 940
20208	4 716	2 880	7 596	17 900	8 819	26 719	16 947	8 429	25 376	5 669	3 270	8 939
20209	0	0	0	88 700	0	88 700	88 700	0	88 700	0	0	0
20302	0	37 517	37 517	0	3 223	3 223	0	3 385	3 385	0	37 355	37 355
30102	188 991	0	188 991	21 010 046	0	21 010 046	20 736 751	0	20 736 751	462 286	0	462 286
30110	67 713	10 266	77 979	1 055 126	21 577	1 076 703	1 086 660	15 567	1 102 227	36 179	16 276	52 455
30114	0	1 108 735	1 108 735	0	6 589 454	6 589 454	0	7 174 275	7 174 275	0	523 914	523 914
30202	47 470	0	47 470	8 212	0	8 212	0	0	0	55 682	0	55 682
30204	64 172	0	64 172	2 152	0	2 152	0	0	0	66 324	0	66 324
30233	0	0	0	75 109	38 250	113 359	75 109	38 250	113 359	0	0	0
30413	60	0	60	815 951	0	815 951	816 000	0	816 000	11	0	11
30424	596	0	596	7 095 213	0	7 095 213	7 095 529	0	7 095 529	280	0	280
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	0	0	0	0	55 199	55 199	0	1 652	1 652	0	53 547	53 547
32002	0	0	0	3 005 000	0	3 005 000	3 005 000	0	3 005 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 600 000	461 700	5 061 700	3 130 000	461 700	3 591 700	1 470 000	0	1 470 000
32004	200 000	0	200 000	830 000	0	830 000	580 000	0	580 000	450 000	0	450 000
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
32107	0	107 061	107 061	0	5 470	5 470	0	5 436	5 436	0	107 095	107 095
45107	454 790	0	454 790	0	0	0	154 790	0	154 790	300 000	0	300 000
45108	86 743	9	86 752	0	0	0	36 543	9	36 552	50 200	0	50 200
45201	65 157	0	65 157	193 938	0	193 938	184 320	0	184 320	74 775	0	74 775
45203	406 152	0	406 152	617 232	0	617 232	688 720	0	688 720	334 664	0	334 664
45204	887 728	114 199	1 001 927	375 924	5 834	381 758	298 187	66 485	364 672	965 465	53 548	1 019 013
45205	152 250	32 118	184 368	22 560	3 473	26 033	26 466	4 534	31 000	148 344	31 057	179 401
45206	688 433	249 468	937 901	24 200	20 342	44 542	139 812	118 706	258 518	572 821	151 104	723 925
45207	1 272 208	1 363 167	2 635 375	34 250	168 362	202 612	23 150	98 958	122 108	1 283 308	1 432 571	2 715 879
45208	745 711	372 653	1 118 364	0	46 000	46 000	13 450	20 635	34 085	732 261	398 018	1 130 279
45502	2 000	0	2 000	390	0	390	2 000	0	2 000	390	0	390
45503	67 816	110 103	177 919	0	5 618	5 618	3 786	8 626	12 412	64 030	107 095	171 125
45504	248 426	123 283	371 709	0	6 223	6 223	242 448	11 511	253 959	5 978	117 995	123 973
45505	229 967	287 830	517 797	36 780	56 586	93 366	20 533	18 231	38 764	246 214	326 185	572 399
45506	511 582	887 194	1 398 776	117 450	75 773	193 223	5 397	45 324	50 721	623 635	917 643	1 541 278
45507	160 208	110 630	270 838	1 100	5 652	6 752	91 863	5 617	97 480	69 445	110 665	180 110
45509	33	3 216	3 249	219	710	929	207	1 014	1 221	45	2 912	2 957
45605	352 300	0	352 300	0	0	0	0	0	0	352 300	0	352 300
45706	0	31 420	31 420	0	1 605	1 605	0	1 595	1 595	0	31 430	31 430
45708	0	228	228	0	384	384	0	336	336	0	276	276
45811	0	0	0	190 033	9	190 042	190 033	9	190 042	0	0	0
45812	236	0	236	10 829	0	10 829	8 326	0	8 326	2 739	0	2 739
45815	58 598	173 082	231 680	91 010	7 169	98 179	10	167 757	167 767	149 598	12 494	162 092
45911	0	0	0	62 027	14 380	76 407	62 027	14 380	76 407	0	0	0
45912	7 037	0	7 037	75	0	75	70	0	70	7 042	0	7 042
45915	1 789	0	1 789	0	8 694	8 694	154	8 694	8 848	1 635	0	1 635
45917	0	2 072	2 072	0	106	106	0	105	105	0	2 073	2 073
47404	0	154 923	154 923	11 233 107	24 307 969	35 541 076	11 233 107	24 352 638	35 585 745	0	110 254	110 254
47408	0	0	0	26 437 331	27 066 296	53 503 627	26 437 331	27 066 296	53 503 627	0	0	0
47417	0	1	1	0	93	93	0	90	90	0	4	4
47423	3 383	3 566	6 949	121 052	73 317	194 369	121 139	75 443	196 582	3 296	1 440	4 736
47427	128 180	28 798	156 978	66 616	46 483	113 099	109 704	56 946	166 650	85 092	18 335	103 427
50104	134 095	0	134 095	715	0	715	0	0	0	134 810	0	134 810
50106	906 051	0	906 051	193 413	0	193 413	269 299	0	269 299	830 165	0	830 165
50107	300 681	0	300 681	43 661	0	43 661	93 130	0	93 130	251 212	0	251 212
50110	0	55 701	55 701	0	3 185	3 185	0	2 828	2 828	0	56 058	56 058
50121	85	0	85	186	0	186	104	0	104	167	0	167
50211	0	142 333	142 333	0	7 692	7 692	0	43 680	43 680	0	106 345	106 345
50221	2 405	0	2 405	0	0	0	348	0	348	2 057	0	2 057
50706	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
50709	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
52503	25 377	99 490	124 867	41 383	34 797	76 180	49 569	23 309	72 878	17 191	110 978	128 169
60302	852	0	852	0	0	0	156	0	156	696	0	696
60306	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
60308	80	0	80	7 165	0	7 165	7 044	0	7 044	201	0	201
60310	300	0	300	700	0	700	709	0	709	291	0	291
60312	17 725	0	17 725	19 859	0	19 859	25 937	0	25 937	11 647	0	11 647
60314	0	2 727	2 727	1	1 473	1 474	1	686	687	0	3 514	3 514
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60347	0	0	0	451	0	451	0	0	0	451	0	451
60401	55 654	0	55 654	166	0	166	0	0	0	55 820	0	55 820
60701	112	0	112	85	0	85	197	0	197	0	0	0
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	79	0	79	5	0	5	16	0	16	68	0	68
61008	1 713	0	1 713	329	0	329	445	0	445	1 597	0	1 597
61009	849	0	849	128	0	128	92	0	92	885	0	885
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	37 222	0	37 222	367 389	0	367 389	0	0	0	404 611	0	404 611
61209	0	0	0	268 527	0	268 527	268 527	0	268 527	0	0	0
61210	0	0	0	382 236	0	382 236	382 236	0	382 236	0	0	0
61403	5 607	0	5 607	987	0	987	548	0	548	6 046	0	6 046
70606	766 484	0	766 484	680 343	0	680 343	760	0	760	1 446 067	0	1 446 067
70607	7 045	0	7 045	3 051	0	3 051	2 412	0	2 412	7 684	0	7 684
70608	1 580 329	0	1 580 329	595 191	0	595 191	0	0	0	2 175 520	0	2 175 520
70609	11 091	0	11 091	4 018	0	4 018	0	0	0	15 109	0	15 109
70611	5 098	0	5 098	1 688	0	1 688	0	0	0	6 786	0	6 786
Итого по активу (баланс)	11 065 259	5 919 133	16 984 392	81 241 586	59 531 725	140 773 311	78 238 171	60 289 479	138 527 650	14 068 674	5 161 379	19 230 053
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	2 405	0	2 405	348	0	348	0	0	0	2 057	0	2 057
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 362	7 362	0	664	664	0	632	632	0	7 330	7 330
30109	43	116	159	10	7 279	7 289	151 132	7 279	158 411	151 165	116	151 281
30111	3	6	9	17 751	0	17 751	17 994	0	17 994	246	6	252
30126	773	0	773	7 616	0	7 616	7 361	0	7 361	518	0	518
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	1	0	1	36 225	2 496	38 721	36 224	2 496	38 720	0	0	0
30236	1 389	0	1 389	26 996	0	26 996	26 539	0	26 539	932	0	932
30601	193	730	923	1	37	38	0	37	37	192	730	922
30606	28	1	29	0	0	0	0	0	0	28	1	29
30607	0	0	0	0	0	0	5 355	0	5 355	5 355	0	5 355
31309	279 246	0	279 246	6 946	0	6 946	0	0	0	272 300	0	272 300
32015	4	0	4	34 071	0	34 071	35 571	0	35 571	1 504	0	1 504
40502	13	0	13	1	0	1	1 174 057	0	1 174 057	1 174 069	0	1 174 069
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	12 607	33	12 640	5 612 535	2	5 612 537	5 611 616	2	5 611 618	11 688	33	11 721
40702	1 832 978	91 227	1 924 205	7 891 172	1 367 437	9 258 609	7 730 855	1 480 196	9 211 051	1 672 661	203 986	1 876 647
40703	103 315	86	103 401	92 857	98	92 955	138 541	94	138 635	148 999	82	149 081
40802	30 514	1 375	31 889	105 344	2 334	107 678	110 673	4 530	115 203	35 843	3 571	39 414
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	297	8 382	8 679	446	188 821	189 267	362	188 468	188 830	213	8 029	8 242
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	180 654	531 987	712 641	1 468 140	1 423 313	2 891 453	1 529 878	1 065 604	2 595 482	242 392	174 278	416 670
40820	6 210	27 454	33 664	14 660	63 712	78 372	12 203	46 873	59 076	3 753	10 615	14 368
40821	64	0	64	769	0	769	705	0	705	0	0	0
40901	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
42104	1 242 500	0	1 242 500	0	0	0	0	0	0	1 242 500	0	1 242 500
42105	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
42106	0	8 534	8 534	0	433	433	0	436	436	0	8 537	8 537
42301	416	57	473	0	2	2	0	3	3	416	58	474
42303	2 860	0	2 860	2 860	0	2 860	5 465	0	5 465	5 465	0	5 465
42304	35 889	0	35 889	15 747	0	15 747	11 873	0	11 873	32 015	0	32 015
42305	92 323	44 151	136 474	10 102	13 543	23 645	11 462	204 992	216 454	93 683	235 600	329 283
42306	857 445	2 901 058	3 758 503	39 511	511 914	551 425	25 936	284 479	310 415	843 870	2 673 623	3 517 493
42307	7 251	20 989	28 240	0	1 066	1 066	0	1 072	1 072	7 251	20 995	28 246
42309	862	2 372	3 234	0	120	120	0	124	124	862	2 376	3 238
42601	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
42606	1 000	12 083	13 083	0	610	610	0	646	646	1 000	12 119	13 119
42609	15	18	33	0	1	1	0	1	1	15	18	33
45115	39 946	0	39 946	36 946	0	36 946	0	0	0	3 000	0	3 000
45215	241 490	0	241 490	18 153	0	18 153	24 454	0	24 454	247 791	0	247 791
45515	373 443	0	373 443	128 171	0	128 171	66 912	0	66 912	312 184	0	312 184
45615	3 523	0	3 523	0	0	0	0	0	0	3 523	0	3 523
45715	8 721	0	8 721	156	0	156	183	0	183	8 748	0	8 748
45818	211 916	0	211 916	197 647	0	197 647	129 328	0	129 328	143 597	0	143 597
45918	4 578	0	4 578	10 668	0	10 668	10 671	0	10 671	4 581	0	4 581
47403	0	0	0	17 412 751	13 573 843	30 986 594	17 412 751	13 573 843	30 986 594	0	0	0
47405	0	0	0	337 655	806 946	1 144 601	344 245	806 946	1 151 191	6 590	0	6 590
47407	0	0	0	26 372 160	28 307 335	54 679 495	26 372 160	28 307 335	54 679 495	0	0	0
47411	25 227	130 701	155 928	8 692	43 127	51 819	8 231	20 463	28 694	24 766	108 037	132 803
47416	80	490	570	160 490	1 002	161 492	161 120	512	161 632	710	0	710
47422	130	0	130	172 972	172 554	345 526	371 166	172 554	543 720	198 324	0	198 324
47425	34 540	0	34 540	28 812	0	28 812	16 502	0	16 502	22 230	0	22 230
47426	9 495	94	9 589	1 509	5	1 514	10 694	47	10 741	18 680	136	18 816
50120	8 749	0	8 749	2 295	0	2 295	2 974	0	2 974	9 428	0	9 428
50220	431	0	431	431	0	431	0	0	0	0	0	0
52301	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
52303	303 695	62 786	366 481	0	3 124	3 124	0	3 706	3 706	303 695	63 368	367 063
52304	32 954	163 588	196 542	32 954	8 139	41 093	0	9 655	9 655	0	165 104	165 104
52305	78 425	865 317	943 742	0	200 866	200 866	0	40 439	40 439	78 425	704 890	783 315
52306	680 435	671 669	1 352 104	191 384	46 232	237 616	191 384	207 912	399 296	680 435	833 349	1 513 784
52406	0	0	0	224 338	168 468	392 806	224 338	168 468	392 806	0	0	0
60301	339	0	339	17 558	0	17 558	17 541	0	17 541	322	0	322
60305	42	0	42	39 443	0	39 443	39 443	0	39 443	42	0	42
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1	0	1	347	0	347	347	0	347	1	0	1
60311	903	0	903	953	0	953	953	0	953	903	0	903
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60324	590	0	590	617	0	617	660	0	660	633	0	633
60601	38 557	0	38 557	0	0	0	698	0	698	39 255	0	39 255
60903	195	0	195	0	0	0	4	0	4	199	0	199
61304	376	0	376	77	0	77	77	0	77	376	0	376
61501	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	800 054	0	800 054	328	0	328	675 237	0	675 237	1 474 963	0	1 474 963
70602	1 307	0	1 307	2 321	0	2 321	2 363	0	2 363	1 349	0	1 349
70603	1 593 364	0	1 593 364	0	0	0	613 151	0	613 151	2 206 515	0	2 206 515
70604	20 054	0	20 054	0	0	0	3 887	0	3 887	23 941	0	23 941
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	295 093	0	295 093	0	0	0	0	0	0	295 093	0	295 093
Итого по пассиву (баланс)	11 431 722	5 552 670	16 984 392	60 789 362	46 915 523	107 704 885	63 350 702	46 599 844	109 950 546	13 993 062	5 236 991	19 230 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	428 861	0	428 861	0	0	0	0	0	0	428 861	0	428 861
90704	0	0	0	224 337	168 426	392 763	224 337	168 426	392 763	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	402 661	402 661	191 384	20 547	211 931	191 384	28 847	220 231	0	394 361	394 361
90901	5 226 416	0	5 226 416	6 049	0	6 049	1 609 889	0	1 609 889	3 622 576	0	3 622 576
90902	548 414	0	548 414	48 011	0	48 011	175 666	0	175 666	420 759	0	420 759
90907	0	0	0	5 100	0	5 100	5 100	0	5 100	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	4 639	4 639	0	237	237	0	235	235	0	4 641	4 641
91202	25 025	0	25 025	1	0	1	0	0	0	25 026	0	25 026
91203	1	0	1	191 384	8 480	199 864	191 384	8 480	199 864	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	272 300	0	272 300	0	0	0	2 500	0	2 500	269 800	0	269 800
91414	7 526 078	2 410 535	9 936 613	1 057 290	128 275	1 185 565	1 813 742	140 972	1 954 714	6 769 626	2 397 838	9 167 464
91501	267	0	267	15	0	15	15	0	15	267	0	267
91502	524	0	524	22	0	22	0	0	0	546	0	546
91604	47 848	83 642	131 490	27 258	6 531	33 789	22 714	13 911	36 625	52 392	76 262	128 654
91704	34 550	8 434	42 984	0	431	431	0	428	428	34 550	8 437	42 987
91802	158 063	30 752	188 815	0	1 571	1 571	0	1 561	1 561	158 063	30 762	188 825
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	6 814 770	0	6 814 770	2 344 756	0	2 344 756	2 925 532	0	2 925 532	6 233 994	0	6 233 994
Итого по активу (баланс)	21 083 243	2 940 663	24 023 906	4 095 607	334 498	4 430 105	7 162 263	362 860	7 525 123	18 016 587	2 912 301	20 928 888
Пассив
91003	0	0	0	8 212	0	8 212	8 212	0	8 212	0	0	0
91004	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
91311	805 037	7 137	812 174	206 737	362	207 099	179 503	365	179 868	777 803	7 140	784 943
91312	3 388 327	834 747	4 223 074	323 043	341 336	664 379	134 720	38 703	173 423	3 200 004	532 114	3 732 118
91313	3 318	0	3 318	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0
91315	504 180	10 349	514 529	0	526	526	169 602	529	170 131	673 782	10 352	684 134
91316	0	49 972	49 972	50 600	58 412	109 012	50 600	34 121	84 721	0	25 681	25 681
91317	1 062 937	5 981	1 068 918	1 929 632	1 202	1 930 834	1 662 849	62 184	1 725 033	796 154	66 963	863 117
91319	109 643	0	109 643	3 784	0	3 784	5 000	0	5 000	110 859	0	110 859
91507	32 993	0	32 993	0	0	0	0	0	0	32 993	0	32 993
91508	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
99999	17 209 136	0	17 209 136	4 377 275	0	4 377 275	1 863 033	0	1 863 033	14 694 894	0	14 694 894
Итого по пассиву (баланс)	23 115 720	908 186	24 023 906	6 904 753	401 838	7 306 591	4 075 671	135 902	4 211 573	20 286 638	642 250	20 928 888
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	383 096	506 189	889 285	24 621 654	3 930 388	28 552 042	24 962 573	4 319 346	29 281 919	42 177	117 231	159 408
99996	887 543	0	887 543	28 592 660	0	28 592 660	29 321 159	0	29 321 159	159 044	0	159 044
Итого по активу (баланс)	1 270 639	506 189	1 776 828	53 214 314	3 930 388	57 144 702	54 283 732	4 319 346	58 603 078	201 221	117 231	318 452
Пассив
96901	169 049	718 494	887 543	2 420 327	26 900 832	29 321 159	2 293 741	26 298 919	28 592 660	42 463	116 581	159 044
99997	889 285	0	889 285	29 281 919	0	29 281 919	28 552 042	0	28 552 042	159 408	0	159 408
Итого по пассиву (баланс)	1 058 334	718 494	1 776 828	31 702 246	26 900 832	58 603 078	30 845 783	26 298 919	57 144 702	201 871	116 581	318 452
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	24 590 057,0000	0	0	437 426 899,0000	0	0	792 870,0000	0	0	461 224 086,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 590 067,0000	0	0	437 426 900,0000	0	0	792 872,0000	0	0	461 224 095,0000
Пассив
98040	0	0	18 279 671,0000	0	0	45 006 797,0000	0	0	481 759 359,0000	0	0	455 032 233,0000
98050	0	0	5 203 871,0000	0	0	641 595,0000	0	0	518 040,0000	0	0	5 080 316,0000
98070	0	0	1 106 525,0000	0	0	150 001,0000	0	0	155 022,0000	0	0	1 111 546,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 590 067,0000	0	0	45 798 393,0000	0	0	482 432 421,0000	0	0	461 224 095,0000

Страница была полезной?