Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 238	34 675	134 913	602 712	27 358	630 070	621 432	40 756	662 188	81 518	21 277	102 795
20208	13 477	0	13 477	45 970	0	45 970	37 489	0	37 489	21 958	0	21 958
20209	0	0	0	448 271	2 497	450 768	448 271	2 497	450 768	0	0	0
30102	283 288	0	283 288	10 700 258	0	10 700 258	10 793 759	0	10 793 759	189 787	0	189 787
30110	21 441	63 216	84 657	14 471 723	196 904	14 668 627	14 475 790	219 839	14 695 629	17 374	40 281	57 655
30114	0	21 017	21 017	0	42 780	42 780	0	42 955	42 955	0	20 842	20 842
30202	33 828	0	33 828	0	0	0	3 961	0	3 961	29 867	0	29 867
30204	4 606	0	4 606	0	0	0	965	0	965	3 641	0	3 641
30221	0	0	0	7 442 771	0	7 442 771	7 442 771	0	7 442 771	0	0	0
30233	4	0	4	1 585	28	1 613	1 589	28	1 617	0	0	0
30302	924	5 904	6 828	11 623	1 074	12 697	12 298	4 387	16 685	249	2 591	2 840
30306	378 507	153 519	532 026	29 268 074	12 874	29 280 948	29 152 909	38 204	29 191 113	493 672	128 189	621 861
30424	3 272	0	3 272	10 595	0	10 595	13 169	0	13 169	698	0	698
31902	150 000	0	150 000	7 200 000	0	7 200 000	7 030 000	0	7 030 000	320 000	0	320 000
32007	0	24 526	24 526	0	1 448	1 448	0	1 221	1 221	0	24 753	24 753
32010	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
44906	45 400	0	45 400	0	0	0	0	0	0	45 400	0	45 400
45201	11 889	0	11 889	19 802	0	19 802	22 163	0	22 163	9 528	0	9 528
45203	140 000	0	140 000	201 000	0	201 000	338 000	0	338 000	3 000	0	3 000
45204	298 900	0	298 900	1 150	0	1 150	298 550	0	298 550	1 500	0	1 500
45205	824	0	824	17 500	0	17 500	16 500	0	16 500	1 824	0	1 824
45206	616 914	728	617 642	310 910	37	310 947	329 102	37	329 139	598 722	728	599 450
45207	793 636	12 086	805 722	35 511	607	36 118	35 783	1 674	37 457	793 364	11 019	804 383
45208	629 704	61 295	690 999	57 078	3 325	60 403	4 267	3 106	7 373	682 515	61 514	744 029
45404	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45406	41 024	0	41 024	3 950	0	3 950	8 574	0	8 574	36 400	0	36 400
45407	158 186	0	158 186	8 377	0	8 377	14 343	0	14 343	152 220	0	152 220
45408	173 087	0	173 087	2 900	0	2 900	11 245	0	11 245	164 742	0	164 742
45502	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45503	300	0	300	2 000	0	2 000	120	0	120	2 180	0	2 180
45504	410	0	410	22	0	22	359	0	359	73	0	73
45505	40 937	0	40 937	1 642	0	1 642	663	0	663	41 916	0	41 916
45506	86 929	0	86 929	3 817	0	3 817	2 229	0	2 229	88 517	0	88 517
45507	102 703	1 286	103 989	326	66	392	2 822	66	2 888	100 207	1 286	101 493
45509	441	0	441	862	0	862	744	0	744	559	0	559
45812	33 201	0	33 201	4 974	0	4 974	1 000	0	1 000	37 175	0	37 175
45814	23 733	9 636	33 369	40	492	532	100	489	589	23 673	9 639	33 312
45815	24 302	1 477	25 779	97	76	173	49	75	124	24 350	1 478	25 828
45909	491	0	491	544	0	544	491	0	491	544	0	544
45912	2 056	0	2 056	678	0	678	20	0	20	2 714	0	2 714
45914	1 612	1 254	2 866	205	64	269	7	63	70	1 810	1 255	3 065
45915	1 045	98	1 143	13	5	18	163	5	168	895	98	993
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47404	0	4 996	4 996	3 595	118	3 713	3 595	5 114	8 709	0	0	0
47408	0	0	0	130 719	27 408	158 127	130 719	27 408	158 127	0	0	0
47423	773 590	62 798	836 388	574 804	15 935	590 739	289 110	15 311	304 421	1 059 284	63 422	1 122 706
47427	39 345	1 215	40 560	44 178	660	44 838	46 993	354	47 347	36 530	1 521	38 051
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	9 373	0	9 373	8 685	0	8 685	4 234	0	4 234	13 824	0	13 824
60306	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
60308	29	0	29	320	0	320	337	0	337	12	0	12
60310	0	0	0	117	0	117	33	0	33	84	0	84
60312	11 152	0	11 152	9 149	0	9 149	3 294	0	3 294	17 007	0	17 007
60323	464	0	464	707	0	707	646	0	646	525	0	525
60401	258 095	0	258 095	130	0	130	0	0	0	258 225	0	258 225
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60407	17 329	0	17 329	0	0	0	0	0	0	17 329	0	17 329
60409	38 028	0	38 028	0	0	0	0	0	0	38 028	0	38 028
60701	334	0	334	130	0	130	130	0	130	334	0	334
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	38	0	38	57	0	57	36	0	36	59	0	59
61008	423	0	423	241	0	241	253	0	253	411	0	411
61009	339	0	339	718	0	718	126	0	126	931	0	931
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	558 002	0	558 002	558 002	0	558 002	0	0	0
61403	8 501	0	8 501	369	0	369	254	0	254	8 616	0	8 616
70606	452 612	0	452 612	119 505	0	119 505	774	0	774	571 343	0	571 343
70608	137 706	0	137 706	42 579	0	42 579	0	0	0	180 285	0	180 285
70611	5 327	0	5 327	4 039	0	4 039	8 500	0	8 500	866	0	866
Итого по активу (баланс)	6 012 757	460 440	6 473 197	72 378 506	333 792	72 712 298	72 173 215	403 625	72 576 840	6 218 048	390 607	6 608 655
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	517 037	0	517 037	0	0	0	0	0	0	517 037	0	517 037
30126	5 150	0	5 150	283	0	283	425	0	425	5 292	0	5 292
30220	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
30222	59	0	59	6 455	0	6 455	6 396	0	6 396	0	0	0
30223	2 403	0	2 403	245 269	0	245 269	244 024	0	244 024	1 158	0	1 158
30232	270	0	270	2 846	0	2 846	2 732	0	2 732	156	0	156
30301	924	5 904	6 828	12 298	4 387	16 685	11 623	1 074	12 697	249	2 591	2 840
30305	378 507	153 519	532 026	29 152 909	38 204	29 191 113	29 268 074	12 874	29 280 948	493 672	128 189	621 861
31308	51 000	0	51 000	6 750	0	6 750	0	0	0	44 250	0	44 250
31309	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	23 366	0	23 366	49 643	0	49 643	33 083	0	33 083	6 806	0	6 806
40602	58	0	58	774	0	774	735	0	735	19	0	19
40701	886	0	886	4 190	0	4 190	3 928	0	3 928	624	0	624
40702	1 170 642	47 031	1 217 673	2 650 993	333 300	2 984 293	2 471 154	298 022	2 769 176	990 803	11 753	1 002 556
40703	20 028	0	20 028	18 676	0	18 676	17 660	0	17 660	19 012	0	19 012
40802	46 725	55	46 780	298 646	136	298 782	295 344	83	295 427	43 423	2	43 425
40817	24 266	345	24 611	49 574	18	49 592	53 596	19	53 615	28 288	346	28 634
40820	5	0	5	54	0	54	58	0	58	9	0	9
40906	0	0	0	15 025	0	15 025	15 025	0	15 025	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	585	0	585	33 106	0	33 106	33 387	0	33 387	866	0	866
40912	0	0	0	10	302	312	10	302	312	0	0	0
40913	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000	71 000	0	71 000
42103	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42104	217 500	0	217 500	210 000	0	210 000	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	99 600	99 455	199 055	10 550	4 985	15 535	101 110	5 587	106 697	190 160	100 057	290 217
42106	5 500	0	5 500	5 000	0	5 000	200 000	0	200 000	200 500	0	200 500
42107	395 150	0	395 150	5 000	0	5 000	0	0	0	390 150	0	390 150
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	35 205	3 049	38 254	153 991	9 536	163 527	155 178	9 817	164 995	36 392	3 330	39 722
42303	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
42304	37 161	1 375	38 536	11 874	69	11 943	10 676	77	10 753	35 963	1 383	37 346
42305	99 950	9 407	109 357	21 816	581	22 397	4 483	537	5 020	82 617	9 363	91 980
42306	1 369 397	137 398	1 506 795	132 225	29 261	161 486	167 525	14 960	182 485	1 404 697	123 097	1 527 794
42307	9 991	0	9 991	0	0	0	47	0	47	10 038	0	10 038
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	160 484	0	160 484	34 251	0	34 251	13 224	0	13 224	139 457	0	139 457
45415	7 224	0	7 224	135	0	135	8 901	0	8 901	15 990	0	15 990
45515	8 318	0	8 318	107	0	107	487	0	487	8 698	0	8 698
45818	70 229	0	70 229	1 078	0	1 078	20 909	0	20 909	90 060	0	90 060
45918	4 703	0	4 703	51	0	51	1 882	0	1 882	6 534	0	6 534
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	15 690	0	15 690	15 690	0	15 690	0	0	0
47407	0	0	0	9 552	112 963	122 515	9 552	112 963	122 515	0	0	0
47411	41 530	263	41 793	12 537	251	12 788	12 835	515	13 350	41 828	527	42 355
47416	164	0	164	7 422	0	7 422	8 440	0	8 440	1 182	0	1 182
47422	36	0	36	7 101 398	4 055	7 105 453	7 101 395	4 081	7 105 476	33	26	59
47425	82 132	0	82 132	8 228	0	8 228	34 134	0	34 134	108 038	0	108 038
47426	15 039	972	16 011	16 073	50	16 123	6 678	291	6 969	5 644	1 213	6 857
47804	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52301	9 750	0	9 750	11 250	0	11 250	5 598	0	5 598	4 098	0	4 098
52304	44 000	0	44 000	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500	25 500	0	25 500
52406	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
52501	176	0	176	681	0	681	656	0	656	151	0	151
60301	3 556	0	3 556	6 815	0	6 815	3 380	0	3 380	121	0	121
60305	2 817	0	2 817	10 954	0	10 954	8 137	0	8 137	0	0	0
60307	7	0	7	75	0	75	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60311	82	0	82	2 569	0	2 569	2 575	0	2 575	88	0	88
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
60324	430	0	430	7	0	7	70	0	70	493	0	493
60348	499	0	499	480	0	480	0	0	0	19	0	19
60405	14 659	0	14 659	15	0	15	0	0	0	14 644	0	14 644
60601	38 746	0	38 746	0	0	0	1 625	0	1 625	40 371	0	40 371
60603	2 071	0	2 071	0	0	0	52	0	52	2 123	0	2 123
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	83	0	83	0	0	0	5	0	5	88	0	88
61012	10 364	0	10 364	0	0	0	0	0	0	10 364	0	10 364
61301	0	0	0	54	0	54	58	0	58	4	0	4
61501	598	0	598	582	0	582	0	0	0	16	0	16
70601	476 530	0	476 530	3 112	0	3 112	100 422	0	100 422	573 840	0	573 840
70603	137 982	0	137 982	0	0	0	42 576	0	42 576	180 558	0	180 558
70801	79 985	0	79 985	0	0	0	0	0	0	79 985	0	79 985
Итого по пассиву (баланс)	6 014 424	458 773	6 473 197	40 388 689	538 153	40 926 842	40 601 043	461 257	41 062 300	6 226 778	381 877	6 608 655
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	403 720	0	403 720	146 669	0	146 669	139 711	0	139 711	410 678	0	410 678
90902	1 730 383	0	1 730 383	63 476	0	63 476	92 605	0	92 605	1 701 254	0	1 701 254
91202	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	64 750	0	64 750	54 500	0	54 500	0	0	0	119 250	0	119 250
91414	4 252 546	0	4 252 546	255 387	0	255 387	396 930	0	396 930	4 111 003	0	4 111 003
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	3 287	0	3 287	0	0	0	0	0	0	3 287	0	3 287
91604	7 586	0	7 586	1 536	0	1 536	1 457	0	1 457	7 665	0	7 665
91704	7 126	0	7 126	0	0	0	0	0	0	7 126	0	7 126
91802	40 180	0	40 180	0	0	0	0	0	0	40 180	0	40 180
91803	544	0	544	0	0	0	4	0	4	540	0	540
99998	4 103 262	0	4 103 262	284 531	0	284 531	302 431	0	302 431	4 085 362	0	4 085 362
Итого по активу (баланс)	10 688 394	0	10 688 394	806 119	0	806 119	933 138	0	933 138	10 561 375	0	10 561 375
Пассив
91311	290 856	0	290 856	44 000	0	44 000	0	0	0	246 856	0	246 856
91312	3 478 207	0	3 478 207	93 987	0	93 987	110 339	0	110 339	3 494 559	0	3 494 559
91315	46 050	0	46 050	10 857	0	10 857	227	0	227	35 420	0	35 420
91316	65 425	0	65 425	28 147	0	28 147	550	0	550	37 828	0	37 828
91317	200 464	0	200 464	125 427	0	125 427	173 415	0	173 415	248 452	0	248 452
91318	14	0	14	13	0	13	0	0	0	1	0	1
91507	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	6 585 132	0	6 585 132	595 925	0	595 925	486 806	0	486 806	6 476 013	0	6 476 013
Итого по пассиву (баланс)	10 688 394	0	10 688 394	898 356	0	898 356	771 337	0	771 337	10 561 375	0	10 561 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?