Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	194 752	42 695	237 447	2 078 081	111 576	2 189 657	2 096 495	118 290	2 214 785	176 338	35 981	212 319
20208	11 358	18	11 376	48 100	55	48 155	45 131	55	45 186	14 327	18	14 345
20209	0	0	0	1 731 474	27 844	1 759 318	1 731 474	27 844	1 759 318	0	0	0
30102	337 897	0	337 897	10 504 796	0	10 504 796	10 820 566	0	10 820 566	22 127	0	22 127
30110	60 420	18 436	78 856	2 549 584	5 837	2 555 421	2 398 846	4 679	2 403 525	211 158	19 594	230 752
30114	0	58 902	58 902	0	2 354 060	2 354 060	0	2 322 900	2 322 900	0	90 062	90 062
30202	138 198	0	138 198	2 571	0	2 571	0	0	0	140 769	0	140 769
30204	49 185	0	49 185	5 780	0	5 780	0	0	0	54 965	0	54 965
30221	0	0	0	0	41 576	41 576	0	41 576	41 576	0	0	0
30233	1 258	2 263	3 521	30 391	9 110	39 501	30 501	9 104	39 605	1 148	2 269	3 417
30413	9 117	0	9 117	569 863	0	569 863	578 980	0	578 980	0	0	0
30424	81	0	81	16 074 786	0	16 074 786	16 074 785	0	16 074 785	82	0	82
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
31902	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	0	55	55	0	55	55	0	1 071	1 071
32202	578 596	0	578 596	10 795 046	0	10 795 046	11 373 642	0	11 373 642	0	0	0
32203	0	0	0	3 014 213	0	3 014 213	2 533 879	0	2 533 879	480 334	0	480 334
32306	0	66 220	66 220	0	3 909	3 909	0	3 295	3 295	0	66 834	66 834
32307	0	20 602	20 602	0	1 216	1 216	0	1 025	1 025	0	20 793	20 793
45201	3 241	0	3 241	40 026	0	40 026	37 172	0	37 172	6 095	0	6 095
45203	125 934	0	125 934	412 556	0	412 556	407 664	0	407 664	130 826	0	130 826
45204	11 220	0	11 220	8 000	0	8 000	1 020	0	1 020	18 200	0	18 200
45205	48 500	0	48 500	37 100	0	37 100	12 500	0	12 500	73 100	0	73 100
45206	474 202	0	474 202	130 272	0	130 272	145 488	0	145 488	458 986	0	458 986
45207	754 025	62 714	816 739	109 449	3 060	112 509	138 738	25 770	164 508	724 736	40 004	764 740
45208	323 935	0	323 935	351	0	351	6 130	0	6 130	318 156	0	318 156
45401	2 530	0	2 530	5 444	0	5 444	5 310	0	5 310	2 664	0	2 664
45406	19 000	0	19 000	166	0	166	166	0	166	19 000	0	19 000
45407	106 155	0	106 155	7 164	0	7 164	7 141	0	7 141	106 178	0	106 178
45408	9 700	0	9 700	3 500	0	3 500	0	0	0	13 200	0	13 200
45502	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45503	59	0	59	57	2	59	16	0	16	100	2	102
45504	1 381	436	1 817	0	39	39	1 078	23	1 101	303	452	755
45505	15 877	1 386	17 263	14 390	94	14 484	2 804	71	2 875	27 463	1 409	28 872
45506	256 221	25 314	281 535	29 856	10 857	40 713	24 026	1 989	26 015	262 051	34 182	296 233
45507	228 900	0	228 900	54 646	0	54 646	43 612	0	43 612	239 934	0	239 934
45812	65 928	0	65 928	7 350	0	7 350	0	0	0	73 278	0	73 278
45814	1 467	0	1 467	256	0	256	0	0	0	1 723	0	1 723
45815	1 569	0	1 569	30 446	0	30 446	30 376	0	30 376	1 639	0	1 639
45912	872	0	872	122	0	122	130	0	130	864	0	864
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	184	0	184	536	0	536	580	0	580	140	0	140
47404	0	1 552 432	1 552 432	16 795 629	19 091 028	35 886 657	16 795 629	18 834 491	35 630 120	0	1 808 969	1 808 969
47408	0	0	0	17 275 129	17 672 216	34 947 345	17 275 129	17 672 216	34 947 345	0	0	0
47417	0	0	0	1	154	155	1	154	155	0	0	0
47423	165 139	11	165 150	36 654	55 501	92 155	1 133	55 503	56 636	200 660	9	200 669
47427	6 265	100	6 365	32 291	745	33 036	33 340	751	34 091	5 216	94	5 310
50104	153 245	0	153 245	858	0	858	0	0	0	154 103	0	154 103
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	335	2 981	3 316	44	148	192	20	337	357	359	2 792	3 151
60202	88 839	0	88 839	0	0	0	0	0	0	88 839	0	88 839
60302	12 971	0	12 971	439	0	439	388	0	388	13 022	0	13 022
60306	4 808	0	4 808	4 784	0	4 784	4 841	0	4 841	4 751	0	4 751
60308	0	0	0	135	0	135	105	0	105	30	0	30
60310	686	0	686	729	0	729	848	0	848	567	0	567
60312	49 868	0	49 868	29 807	0	29 807	66 965	0	66 965	12 710	0	12 710
60314	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60323	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
60401	610 879	0	610 879	1 139	0	1 139	0	0	0	612 018	0	612 018
60701	26 039	0	26 039	23 654	0	23 654	24 197	0	24 197	25 496	0	25 496
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	305	0	305	29	0	29	29	0	29	305	0	305
61009	326	0	326	91	0	91	91	0	91	326	0	326
61011	14 808	0	14 808	0	0	0	290	0	290	14 518	0	14 518
61209	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
61403	49 542	338	49 880	1 437	19	1 456	1 290	107	1 397	49 689	250	49 939
70606	417 000	0	417 000	181 244	0	181 244	652	0	652	597 592	0	597 592
70607	2 211	0	2 211	3 429	0	3 429	2 166	0	2 166	3 474	0	3 474
70608	433 759	0	433 759	158 557	0	158 557	0	0	0	592 316	0	592 316
70611	437	0	437	128	0	128	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	5 874 779	1 858 774	7 733 553	82 860 238	39 389 247	122 249 485	82 773 023	39 120 380	121 893 403	5 961 994	2 127 641	8 089 635
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	141 022	0	141 022	0	0	0	0	0	0	141 022	0	141 022
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	169 964	0	169 964	11 110	0	11 110	0	0	0	158 854	0	158 854
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	712	0	712	1 458	0	1 458	1 439	0	1 439	693	0	693
30220	0	0	0	105	16 457	16 562	106	16 457	16 563	1	0	1
30232	7	0	7	21 846	4 314	26 160	21 851	4 314	26 165	12	0	12
30236	0	0	0	0	0	0	0	480	480	0	480	480
30601	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
31201	0	0	0	9 664	0	9 664	9 664	0	9 664	0	0	0
31501	0	0	0	7 498	0	7 498	7 498	0	7 498	0	0	0
40116	137	0	137	13 295	0	13 295	14 192	0	14 192	1 034	0	1 034
40302	724	0	724	61	0	61	4 746	0	4 746	5 409	0	5 409
40502	10 760	15 486	26 246	988	3 621	4 609	7 906	7 062	14 968	17 678	18 927	36 605
40503	0	5 494	5 494	0	1 408	1 408	0	1 101	1 101	0	5 187	5 187
40602	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
40701	64 715	0	64 715	144 677	0	144 677	168 303	0	168 303	88 341	0	88 341
40702	2 530 041	197 704	2 727 745	12 110 920	1 060 744	13 171 664	12 144 988	1 010 361	13 155 349	2 564 109	147 321	2 711 430
40703	88 091	2 342	90 433	93 596	144	93 740	94 370	857	95 227	88 865	3 055	91 920
40802	108 220	834	109 054	468 238	1 844	470 082	432 980	1 852	434 832	72 962	842	73 804
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	6 471	57 435	63 906	50 839	70 069	120 908	46 344	33 968	80 312	1 976	21 334	23 310
40817	52 967	23 185	76 152	598 818	25 822	624 640	611 719	36 803	648 522	65 868	34 166	100 034
40820	279	421	700	5 715	4 186	9 901	5 759	4 152	9 911	323	387	710
40821	19 475	0	19 475	71 956	0	71 956	58 218	0	58 218	5 737	0	5 737
40910	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
40911	0	0	0	20 036	0	20 036	20 036	0	20 036	0	0	0
40912	0	0	0	0	938	938	0	938	938	0	0	0
40913	0	0	0	0	355	355	0	355	355	0	0	0
42006	16 000	10 897	26 897	0	554	554	0	557	557	16 000	10 900	26 900
42103	160 000	0	160 000	161 052	0	161 052	156 652	0	156 652	155 600	0	155 600
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42105	29 760	1 784	31 544	1 306	126	1 432	46	1 519	1 565	28 500	3 177	31 677
42106	12 947	2 655	15 602	0	132	132	0	157	157	12 947	2 680	15 627
42203	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	17 250	0	17 250	0	0	0	5 000	0	5 000	22 250	0	22 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	183 338	156 882	340 220	181 109	104 733	285 842	199 847	103 294	303 141	202 076	155 443	357 519
42303	8 861	7 323	16 184	8 681	6 572	15 253	6 220	10 304	16 524	6 400	11 055	17 455
42304	13 409	13 800	27 209	3 479	2 842	6 321	8 422	9 680	18 102	18 352	20 638	38 990
42305	81 009	98 471	179 480	4 112	30 166	34 278	13 802	8 983	22 785	90 699	77 288	167 987
42306	598 958	334 052	933 010	44 575	42 467	87 042	24 885	62 510	87 395	579 268	354 095	933 363
42307	271 290	132 900	404 190	35 149	8 221	43 370	86 374	7 461	93 835	322 515	132 140	454 655
42309	2 067	1 353	3 420	83	101	184	54	70	124	2 038	1 322	3 360
42504	0	30 009	30 009	0	1 524	1 524	0	1 533	1 533	0	30 018	30 018
42601	1 737	12 763	14 500	434	648	1 082	329	656	985	1 632	12 771	14 403
42605	100	0	100	0	11	11	0	368	368	100	357	457
42606	2 422	42	2 464	1 686	2	1 688	1 620	2	1 622	2 356	42	2 398
42609	36	28	64	0	1	1	0	1	1	36	28	64
43801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
43901	5	0	5	3	0	3	0	0	0	2	0	2
45215	13 835	0	13 835	12 321	0	12 321	17 892	0	17 892	19 406	0	19 406
45415	2 730	0	2 730	136	0	136	0	0	0	2 594	0	2 594
45515	15 645	0	15 645	26 156	0	26 156	28 722	0	28 722	18 211	0	18 211
45818	58 762	0	58 762	6 391	0	6 391	9 347	0	9 347	61 718	0	61 718
45918	782	0	782	15	0	15	15	0	15	782	0	782
47403	0	0	0	17 465 512	16 797 988	34 263 500	17 465 512	16 797 988	34 263 500	0	0	0
47405	0	0	0	1 492	319	1 811	1 492	319	1 811	0	0	0
47407	0	0	0	17 662 822	17 277 186	34 940 008	17 662 949	17 277 186	34 940 135	127	0	127
47411	38 894	8 970	47 864	9 062	1 289	10 351	7 687	2 888	10 575	37 519	10 569	48 088
47416	13	0	13	7 977	0	7 977	18 591	0	18 591	10 627	0	10 627
47422	26	0	26	1 196	187 127	188 323	1 222	187 127	188 349	52	0	52
47425	94 669	0	94 669	14 830	0	14 830	26 021	0	26 021	105 860	0	105 860
47426	4 819	197	5 016	1 116	10	1 126	1 607	145	1 752	5 310	332	5 642
50120	2 188	0	2 188	2 166	0	2 166	3 429	0	3 429	3 451	0	3 451
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	0	0	0	104	0	104	104	0	104
52304	3 084	0	3 084	0	0	0	0	0	0	3 084	0	3 084
52305	6 751	111 665	118 416	104	5 669	5 773	0	5 704	5 704	6 647	111 700	118 347
52306	592	0	592	0	0	0	587	0	587	1 179	0	1 179
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	5 702	0	5 702	11 392	0	11 392	6 664	0	6 664	974	0	974
60305	7	0	7	19 228	0	19 228	19 228	0	19 228	7	0	7
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	54	0	54	449	0	449	395	0	395
60311	23 075	0	23 075	25 636	0	25 636	2 598	0	2 598	37	0	37
60320	0	0	0	11 110	0	11 110	11 110	0	11 110	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	1 149	0	1 149	773	0	773	490	0	490	866	0	866
60405	126	0	126	1	0	1	0	0	0	125	0	125
60601	210 104	0	210 104	0	0	0	1 867	0	1 867	211 971	0	211 971
60903	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61012	5 183	0	5 183	102	0	102	0	0	0	5 081	0	5 081
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	1 326	105	1 431	213	19	232	271	23	294	1 384	109	1 493
70601	380 685	0	380 685	29	0	29	164 730	0	164 730	545 386	0	545 386
70603	498 918	0	498 918	0	0	0	160 880	0	160 880	659 798	0	659 798
70801	8 953	0	8 953	0	0	0	0	0	0	8 953	0	8 953
Итого по пассиву (баланс)	6 506 751	1 226 802	7 733 553	49 352 335	35 657 609	85 009 944	49 768 851	35 597 175	85 366 026	6 923 267	1 166 368	8 089 635
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	508	0	508	11 847	0	11 847	10 494	0	10 494	1 861	0	1 861
90902	1 280 314	88 267	1 368 581	97 133	5 205	102 338	5 977	4 393	10 370	1 371 470	89 079	1 460 549
91202	6	0	6	21	0	21	16	0	16	11	0	11
91203	7	0	7	32	0	32	32	0	32	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	9 902	0	9 902	9 902	0	9 902	0	0	0
91414	7 079 007	353 056	7 432 063	655 366	24 212	679 578	448 989	51 784	500 773	7 285 384	325 484	7 610 868
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	23 016	0	23 016	0	0	0	0	0	0	23 016	0	23 016
91604	5 508	2	5 510	8 180	71	8 251	7 323	71	7 394	6 365	2	6 367
91704	37 473	208	37 681	0	11	11	0	11	11	37 473	208	37 681
91802	145 550	2 459	148 009	0	126	126	0	125	125	145 550	2 460	148 010
99998	5 392 886	0	5 392 886	15 588 449	0	15 588 449	15 695 797	0	15 695 797	5 285 538	0	5 285 538
Итого по активу (баланс)	13 964 683	443 992	14 408 675	16 370 930	29 625	16 400 555	16 178 530	56 384	16 234 914	14 157 083	417 233	14 574 316
Пассив
91003	0	0	0	2 571	0	2 571	2 571	0	2 571	0	0	0
91004	0	0	0	5 780	0	5 780	5 780	0	5 780	0	0	0
91311	3 000	107 061	110 061	0	5 436	5 436	0	5 470	5 470	3 000	107 095	110 095
91312	3 842 479	0	3 842 479	203 474	0	203 474	214 870	0	214 870	3 853 875	0	3 853 875
91314	607 289	0	607 289	14 508 623	0	14 508 623	14 412 915	0	14 412 915	511 581	0	511 581
91315	199 984	95 413	295 397	6 925	4 754	11 679	1 546	5 584	7 130	194 605	96 243	290 848
91316	33 382	3 258	36 640	28 850	165	29 015	68 700	167	68 867	73 232	3 260	76 492
91317	466 701	12 491	479 192	894 192	33 942	928 134	840 397	29 162	869 559	412 906	7 711	420 617
91319	0	21 828	21 828	0	1 086	1 086	0	1 288	1 288	0	22 030	22 030
99999	9 015 789	0	9 015 789	536 760	0	536 760	809 749	0	809 749	9 288 778	0	9 288 778
Итого по пассиву (баланс)	14 168 624	240 051	14 408 675	16 187 175	45 383	16 232 558	16 356 528	41 671	16 398 199	14 337 977	236 339	14 574 316
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	682 378	46 404	728 782	17 126 428	741 515	17 867 943	16 809 896	768 155	17 578 051	998 910	19 764	1 018 674
99996	728 198	0	728 198	17 915 684	0	17 915 684	17 622 248	0	17 622 248	1 021 634	0	1 021 634
Итого по активу (баланс)	1 410 576	46 404	1 456 980	35 042 112	741 515	35 783 627	34 432 144	768 155	35 200 299	2 020 544	19 764	2 040 308
Пассив
96901	46 289	681 909	728 198	761 075	16 853 652	17 614 727	734 535	17 173 628	17 908 163	19 749	1 001 885	1 021 634
99997	728 782	0	728 782	17 578 051	0	17 578 051	17 867 943	0	17 867 943	1 018 674	0	1 018 674
Итого по пассиву (баланс)	775 071	681 909	1 456 980	18 339 126	16 853 652	35 192 778	18 602 478	17 173 628	35 776 106	1 038 423	1 001 885	2 040 308
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	391 180 476,0000	0	0	5 749 225,0000	0	0	5 829 225,0000	0	0	391 100 476,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	391 180 484,0000	0	0	5 749 226,0000	0	0	5 829 225,0000	0	0	391 100 485,0000
Пассив
98040	0	0	390 426 908,0000	0	0	2 765 102,0000	0	0	2 765 102,0000	0	0	390 426 908,0000
98050	0	0	554 572,0000	0	0	2 413 112,0000	0	0	1 858 542,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	199 004,0000	0	0	3 435 553,0000	0	0	3 910 124,0000	0	0	673 575,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	391 180 484,0000	0	0	8 613 767,0000	0	0	8 533 768,0000	0	0	391 100 485,0000

Страница была полезной?