Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ИТ Банк"

Регистрационный номер

2609

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 287	0	26 287	25 065	0	25 065	2 253	0	2 253	49 099	0	49 099
20202	55 423	22 301	77 724	1 466 077	253 544	1 719 621	1 481 029	249 164	1 730 193	40 471	26 681	67 152
20208	9 154	0	9 154	88 679	0	88 679	81 835	0	81 835	15 998	0	15 998
20209	0	0	0	466 942	5 695	472 637	466 942	5 695	472 637	0	0	0
30102	150 215	0	150 215	2 745 055	0	2 745 055	2 825 345	0	2 825 345	69 925	0	69 925
30110	4 621	13 129	17 750	230 919	20 510	251 429	231 963	19 175	251 138	3 577	14 464	18 041
30114	0	15 256	15 256	0	46 873	46 873	0	61 734	61 734	0	395	395
30202	27 339	0	27 339	0	0	0	700	0	700	26 639	0	26 639
30204	1 685	0	1 685	179	0	179	0	0	0	1 864	0	1 864
30221	0	0	0	3 000	357	3 357	3 000	0	3 000	0	357	357
30233	0	4	4	19 656	2 335	21 991	19 573	2 339	21 912	83	0	83
30302	753 027	13 727	766 754	3 448	1 164	4 612	4 236	1 406	5 642	752 239	13 485	765 724
30306	358 537	20 724	379 261	72 048	2 661	74 709	95 376	2 062	97 438	335 209	21 323	356 532
30413	76	0	76	310 604	0	310 604	310 631	0	310 631	49	0	49
30602	832	0	832	1 714	0	1 714	788	0	788	1 758	0	1 758
32002	125 000	0	125 000	505 000	0	505 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32003	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	107	107	0	5	5	0	5	5	0	107	107
45107	117 055	0	117 055	25 627	0	25 627	20 093	0	20 093	122 589	0	122 589
45108	8 566	0	8 566	3 479	0	3 479	0	0	0	12 045	0	12 045
45201	3 282	0	3 282	2 652	0	2 652	2 260	0	2 260	3 674	0	3 674
45205	28 500	0	28 500	1 170	0	1 170	3 670	0	3 670	26 000	0	26 000
45206	177 817	0	177 817	40 074	0	40 074	4 124	0	4 124	213 767	0	213 767
45207	254 965	0	254 965	4 920	0	4 920	3 592	0	3 592	256 293	0	256 293
45208	222 243	0	222 243	4 140	0	4 140	5 112	0	5 112	221 271	0	221 271
45405	3 300	0	3 300	0	0	0	3 300	0	3 300	0	0	0
45406	10 900	0	10 900	0	0	0	5 025	0	5 025	5 875	0	5 875
45407	26 108	0	26 108	5 000	0	5 000	205	0	205	30 903	0	30 903
45408	52 719	0	52 719	2 500	0	2 500	578	0	578	54 641	0	54 641
45503	3	0	3	10	0	10	8	0	8	5	0	5
45504	1 412	0	1 412	3 151	0	3 151	2 643	0	2 643	1 920	0	1 920
45505	168	0	168	30	0	30	41	0	41	157	0	157
45506	51 721	0	51 721	1 535	0	1 535	4 844	0	4 844	48 412	0	48 412
45507	169 802	0	169 802	6 626	0	6 626	22 229	0	22 229	154 199	0	154 199
45509	78	0	78	231	0	231	236	0	236	73	0	73
45812	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
45814	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
45815	6 944	0	6 944	37	0	37	115	0	115	6 866	0	6 866
45912	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
45915	26	0	26	12	0	12	9	0	9	29	0	29
47408	0	0	0	153 325	17 656	170 981	153 325	17 656	170 981	0	0	0
47423	1 790	0	1 790	2 348	9 482	11 830	2 386	9 482	11 868	1 752	0	1 752
47427	7 165	0	7 165	6 767	0	6 767	7 165	0	7 165	6 767	0	6 767
47801	2 046	0	2 046	0	0	0	441	0	441	1 605	0	1 605
50206	831 764	0	831 764	515 504	0	515 504	217 870	0	217 870	1 129 398	0	1 129 398
50207	368 502	0	368 502	108 272	0	108 272	59 535	0	59 535	417 239	0	417 239
50208	324 074	0	324 074	608 687	0	608 687	603 378	0	603 378	329 383	0	329 383
50211	0	112 153	112 153	0	6 400	6 400	0	9 444	9 444	0	109 109	109 109
50218	437 755	0	437 755	875 817	0	875 817	1 170 148	0	1 170 148	143 424	0	143 424
50221	6 464	0	6 464	1 224	0	1 224	2 771	0	2 771	4 917	0	4 917
51405	90 318	0	90 318	650	0	650	0	0	0	90 968	0	90 968
51501	5 023	0	5 023	20 331	0	20 331	15 202	0	15 202	10 152	0	10 152
51502	20 058	0	20 058	0	0	0	20 058	0	20 058	0	0	0
51503	31 180	0	31 180	371	0	371	31 551	0	31 551	0	0	0
52601	0	0	0	1 014	0	1 014	1 014	0	1 014	0	0	0
60202	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60302	105	0	105	251	0	251	182	0	182	174	0	174
60308	10	0	10	92	0	92	89	0	89	13	0	13
60310	9	0	9	11	0	11	20	0	20	0	0	0
60312	944	0	944	2 373	0	2 373	2 414	0	2 414	903	0	903
60314	0	245	245	0	0	0	0	27	27	0	218	218
60323	459	0	459	18	0	18	23	0	23	454	0	454
60401	500 635	0	500 635	111	0	111	254	0	254	500 492	0	500 492
60404	44 468	0	44 468	0	0	0	0	0	0	44 468	0	44 468
60701	51	0	51	60	0	60	111	0	111	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	52	0	52	143	0	143	153	0	153	42	0	42
61009	68	0	68	88	0	88	156	0	156	0	0	0
61209	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
61210	0	0	0	46 755	0	46 755	46 755	0	46 755	0	0	0
61212	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
61403	3 946	0	3 946	101	0	101	147	0	147	3 900	0	3 900
61601	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
70606	195 996	0	195 996	49 198	0	49 198	18	0	18	245 176	0	245 176
70608	48 506	0	48 506	19 582	0	19 582	0	0	0	68 088	0	68 088
70611	2 587	0	2 587	1 322	0	1 322	0	0	0	3 909	0	3 909
70614	578	0	578	665	0	665	810	0	810	433	0	433
Итого по активу (баланс)	5 572 422	197 646	5 770 068	8 622 619	366 682	8 989 301	8 735 690	378 189	9 113 879	5 459 351	186 139	5 645 490
Пассив
10207	80 910	0	80 910	0	0	0	0	0	0	80 910	0	80 910
10601	158 725	0	158 725	0	0	0	0	0	0	158 725	0	158 725
10602	68 469	0	68 469	0	0	0	0	0	0	68 469	0	68 469
10603	6 464	0	6 464	2 771	0	2 771	1 224	0	1 224	4 917	0	4 917
10701	12 137	0	12 137	0	0	0	0	0	0	12 137	0	12 137
10801	342 832	0	342 832	0	0	0	0	0	0	342 832	0	342 832
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30126	153	0	153	263	0	263	114	0	114	4	0	4
30223	2 084	0	2 084	108 986	0	108 986	113 314	0	113 314	6 412	0	6 412
30232	845	12	857	18 754	1 521	20 275	17 916	1 610	19 526	7	101	108
30236	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
30301	753 027	13 727	766 754	4 236	1 406	5 642	3 448	1 164	4 612	752 239	13 485	765 724
30305	358 537	20 724	379 261	95 376	2 062	97 438	72 048	2 661	74 709	335 209	21 323	356 532
30607	175	0	175	35	0	35	229	0	229	369	0	369
31201	0	0	0	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
31206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32901	380 000	0	380 000	1 010 021	0	1 010 021	750 022	0	750 022	120 001	0	120 001
40603	4 927	0	4 927	5 695	0	5 695	4 995	0	4 995	4 227	0	4 227
40701	15 204	0	15 204	119 633	0	119 633	120 352	0	120 352	15 923	0	15 923
40702	372 671	9 304	381 975	1 900 960	103 201	2 004 161	1 853 312	93 902	1 947 214	325 023	5	325 028
40703	8 896	0	8 896	18 624	0	18 624	14 509	0	14 509	4 781	0	4 781
40802	22 000	52	22 052	149 307	147	149 454	150 704	147	150 851	23 397	52	23 449
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	57 918	1 055	58 973	111 623	772	112 395	109 173	34	109 207	55 468	317	55 785
40820	16	0	16	45	0	45	43	0	43	14	0	14
40821	544	0	544	25 927	0	25 927	26 455	0	26 455	1 072	0	1 072
40905	19	46	65	2 506	67	2 573	2 506	67	2 573	19	46	65
40909	0	0	0	2 854	351	3 205	2 854	351	3 205	0	0	0
40910	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40911	127	0	127	44 387	0	44 387	44 300	0	44 300	40	0	40
40912	0	0	0	223	795	1 018	223	795	1 018	0	0	0
40913	0	0	0	70	86	156	70	86	156	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800
42105	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
42205	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
42301	36 585	4 277	40 862	172 622	5 819	178 441	172 075	5 875	177 950	36 038	4 333	40 371
42302	2 585	0	2 585	4 820	0	4 820	4 926	0	4 926	2 691	0	2 691
42303	2 442	0	2 442	3 967	0	3 967	2 042	0	2 042	517	0	517
42304	1 413	0	1 413	543	0	543	344	0	344	1 214	0	1 214
42305	10 906	472	11 378	477	24	501	812	29	841	11 241	477	11 718
42306	2 011 316	135 627	2 146 943	181 080	25 422	206 502	288 591	14 745	303 336	2 118 827	124 950	2 243 777
42307	221 188	12 019	233 207	7 983	2 927	10 910	10 540	3 672	14 212	223 745	12 764	236 509
42309	68	0	68	1	0	1	0	0	0	67	0	67
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42606	1 890	0	1 890	0	0	0	30	0	30	1 920	0	1 920
42609	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
43801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
45115	2 512	0	2 512	402	0	402	583	0	583	2 693	0	2 693
45215	105 862	0	105 862	1 158	0	1 158	1 291	0	1 291	105 995	0	105 995
45415	6 262	0	6 262	55	0	55	17	0	17	6 224	0	6 224
45515	6 641	0	6 641	838	0	838	490	0	490	6 293	0	6 293
45818	6 923	0	6 923	101	0	101	8	0	8	6 830	0	6 830
45918	20	0	20	2	0	2	2	0	2	20	0	20
47403	0	0	0	1 060 653	0	1 060 653	1 060 653	0	1 060 653	0	0	0
47405	0	0	0	7 784	0	7 784	7 784	0	7 784	0	0	0
47407	0	0	0	112 769	57 884	170 653	112 769	57 884	170 653	0	0	0
47411	27 715	542	28 257	9 010	294	9 304	8 840	265	9 105	27 545	513	28 058
47416	15	0	15	46 550	0	46 550	47 909	0	47 909	1 374	0	1 374
47422	172	4	176	47 696	5	47 701	47 696	5	47 701	172	4	176
47425	5 223	0	5 223	6 730	0	6 730	6 050	0	6 050	4 543	0	4 543
47426	1 649	0	1 649	1 496	0	1 496	1 564	0	1 564	1 717	0	1 717
47804	688	0	688	145	0	145	824	0	824	1 367	0	1 367
50220	26 287	0	26 287	2 253	0	2 253	25 065	0	25 065	49 099	0	49 099
50408	170	0	170	662	0	662	644	0	644	152	0	152
51510	11 815	0	11 815	13 921	0	13 921	4 238	0	4 238	2 132	0	2 132
52305	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
52501	214	0	214	0	0	0	104	0	104	318	0	318
52602	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60206	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	2 253	0	2 253	6 335	0	6 335	4 249	0	4 249	167	0	167
60305	0	0	0	6 559	0	6 559	6 559	0	6 559	0	0	0
60309	225	0	225	232	0	232	91	0	91	84	0	84
60311	63	0	63	123	0	123	142	0	142	82	0	82
60313	0	146	146	0	80	80	0	80	80	0	146	146
60320	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60322	21	0	21	2 560	0	2 560	2 560	0	2 560	21	0	21
60324	471	0	471	16	0	16	6	0	6	461	0	461
60405	120	0	120	6	0	6	0	0	0	114	0	114
60601	103 327	0	103 327	253	0	253	1 560	0	1 560	104 634	0	104 634
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	31	0	31	8	0	8	0	0	0	23	0	23
61304	51	0	51	10	0	10	10	0	10	51	0	51
70601	175 139	0	175 139	5	0	5	54 840	0	54 840	229 974	0	229 974
70603	47 086	0	47 086	0	0	0	19 434	0	19 434	66 520	0	66 520
70613	1 002	0	1 002	123	0	123	205	0	205	1 084	0	1 084
70801	7 376	0	7 376	0	0	0	0	0	0	7 376	0	7 376
Итого по пассиву (баланс)	5 572 059	198 009	5 770 068	5 343 210	202 863	5 546 073	5 238 123	183 372	5 421 495	5 466 972	178 518	5 645 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	20 829	0	20 829	11 293	0	11 293	15 278	0	15 278	16 844	0	16 844
90902	54 989	0	54 989	3 630	0	3 630	3 848	0	3 848	54 771	0	54 771
90909	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91202	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91203	5 003	0	5 003	46 094	0	46 094	51 095	0	51 095	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	61 425	0	61 425	12 298	0	12 298	13 598	0	13 598	60 125	0	60 125
91412	26 878	0	26 878	0	0	0	1 300	0	1 300	25 578	0	25 578
91414	5 136 740	0	5 136 740	258 926	0	258 926	481 650	0	481 650	4 914 016	0	4 914 016
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91418	2 046	0	2 046	0	0	0	441	0	441	1 605	0	1 605
91501	10 087	0	10 087	0	0	0	0	0	0	10 087	0	10 087
91604	10 436	0	10 436	2 580	0	2 580	2 347	0	2 347	10 669	0	10 669
91704	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
91802	1 349	0	1 349	0	0	0	0	0	0	1 349	0	1 349
91803	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
99998	1 691 396	0	1 691 396	316 070	0	316 070	353 662	0	353 662	1 653 804	0	1 653 804
Итого по активу (баланс)	7 536 856	0	7 536 856	650 891	0	650 891	923 220	0	923 220	7 264 527	0	7 264 527
Пассив
91311	16 866	0	16 866	1 000	0	1 000	0	0	0	15 866	0	15 866
91312	1 443 778	0	1 443 778	261 649	0	261 649	232 836	0	232 836	1 414 965	0	1 414 965
91315	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91316	64 973	0	64 973	45 945	0	45 945	50 180	0	50 180	69 208	0	69 208
91317	148 524	0	148 524	45 067	0	45 067	33 001	0	33 001	136 458	0	136 458
91507	111	0	111	0	0	0	52	0	52	163	0	163
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	5 845 460	0	5 845 460	569 470	0	569 470	334 733	0	334 733	5 610 723	0	5 610 723
Итого по пассиву (баланс)	7 536 856	0	7 536 856	923 131	0	923 131	650 802	0	650 802	7 264 527	0	7 264 527
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	19 352	0	19 352	152	0	152	19 200	0	19 200
93704	9 872	0	9 872	5 333	0	5 333	15 205	0	15 205	0	0	0
93901	0	0	0	860	1 344	2 204	860	1 344	2 204	0	0	0
99996	10 450	0	10 450	16 354	0	16 354	7 730	0	7 730	19 074	0	19 074
Итого по активу (баланс)	20 322	0	20 322	41 899	1 344	43 243	23 947	1 344	25 291	38 274	0	38 274
Пассив
96304	10 450	0	10 450	5 432	0	5 432	14 056	0	14 056	19 074	0	19 074
96704	0	0	0	9 180	0	9 180	9 180	0	9 180	0	0	0
96901	0	0	0	1 341	864	2 205	1 341	864	2 205	0	0	0
99997	9 872	0	9 872	7 367	0	7 367	16 695	0	16 695	19 200	0	19 200
Итого по пассиву (баланс)	20 322	0	20 322	23 320	864	24 184	41 272	864	42 136	38 274	0	38 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	200 944 655,0000	0	0	1 140 487,0000	0	0	183 966,0000	0	0	201 901 176,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	200 944 677,0000	0	0	1 140 493,0000	0	0	183 977,0000	0	0	201 901 193,0000
Пассив
98040	0	0	199 343 090,0000	0	0	0,0000	0	0	605 842,0000	0	0	199 948 932,0000
98050	0	0	482 123,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	482 118,0000
98070	0	0	1 119 464,0000	0	0	208 012,0000	0	0	558 691,0000	0	0	1 470 143,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	200 944 677,0000	0	0	208 017,0000	0	0	1 164 533,0000	0	0	201 901 193,0000

Страница была полезной?