Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174 185	0	174 185	100 340	0	100 340	85 745	0	85 745	188 780	0	188 780
20202	43 508	35 507	79 015	27 169	32 959	60 128	46 090	28 952	75 042	24 587	39 514	64 101
30102	4 157 874	0	4 157 874	237 582 290	0	237 582 290	240 187 476	0	240 187 476	1 552 688	0	1 552 688
30110	741 078	9 532	750 610	19 341 675	14 745	19 356 420	19 786 458	13 371	19 799 829	296 295	10 906	307 201
30114	89	4 714 323	4 714 412	0	374 279 685	374 279 685	1	376 418 877	376 418 878	88	2 575 131	2 575 219
30202	253 284	0	253 284	31 084	0	31 084	0	0	0	284 368	0	284 368
30204	95 050	0	95 050	30 824	0	30 824	0	0	0	125 874	0	125 874
30221	0	0	0	15 150	22 566	37 716	15 150	22 566	37 716	0	0	0
30233	3 719	797	4 516	111 732	95 305	207 037	115 144	92 494	207 638	307	3 608	3 915
30302	1 558 054	613 879	2 171 933	3 345 254	1 406 844	4 752 098	2 895 922	1 784 014	4 679 936	2 007 386	236 709	2 244 095
30306	1 873 570	0	1 873 570	473 698	0	473 698	48 830	0	48 830	2 298 438	0	2 298 438
30413	0	0	0	2 640	0	2 640	2 500	0	2 500	140	0	140
30424	0	0	0	2 440	0	2 440	2 440	0	2 440	0	0	0
32001	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
32101	0	0	0	468 085	0	468 085	383 510	0	383 510	84 575	0	84 575
32102	0	16 416 066	16 416 066	0	210 543 294	210 543 294	0	226 959 360	226 959 360	0	0	0
32103	0	0	0	0	40 425 659	40 425 659	0	40 425 659	40 425 659	0	0	0
32105	0	3 568 710	3 568 710	0	83 860	83 860	0	3 652 570	3 652 570	0	0	0
32106	0	3 568 710	3 568 710	0	2 390 286	2 390 286	0	247 268	247 268	0	5 711 728	5 711 728
32107	0	8 707 652	8 707 652	0	282 369	282 369	0	4 634 828	4 634 828	0	4 355 193	4 355 193
32201	0	2 870	2 870	620	147	767	620	146	766	0	2 871	2 871
45201	395 043	22 368	417 411	2 537 141	352 041	2 889 182	2 359 983	371 305	2 731 288	572 201	3 104	575 305
45203	139 000	1 784 355	1 923 355	631 000	0	631 000	500 000	1 784 355	2 284 355	270 000	0	270 000
45204	331 000	0	331 000	200 000	0	200 000	331 000	0	331 000	200 000	0	200 000
45205	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0
45206	418 000	147 156	565 156	0	8 685	8 685	0	7 322	7 322	418 000	148 519	566 519
45208	740 600	0	740 600	0	0	0	0	0	0	740 600	0	740 600
45506	31 065	0	31 065	7 759	0	7 759	3 556	0	3 556	35 268	0	35 268
45509	1 717	447	2 164	30	33	63	169	26	195	1 578	454	2 032
45608	50	474	524	19 315	723	20 038	19 303	676	19 979	62	521	583
45708	52	225	277	1	16	17	0	14	14	53	227	280
45815	286	0	286	50	0	50	0	0	0	336	0	336
45915	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	4 274	1 183 794	1 188 068	327 746 244	328 136 280	655 882 524	327 743 687	328 143 369	655 887 056	6 831	1 176 705	1 183 536
47408	0	0	0	474 965 501	477 912 847	952 878 348	474 965 501	477 912 847	952 878 348	0	0	0
47423	336	0	336	241	0	241	0	0	0	577	0	577
47427	10 404	22 259	32 663	9 296	5 758	15 054	6 363	13 378	19 741	13 337	14 639	27 976
50205	4 919 763	0	4 919 763	33 771	0	33 771	0	0	0	4 953 534	0	4 953 534
52601	520 177	0	520 177	110 806	0	110 806	122 015	0	122 015	508 968	0	508 968
60302	9 253	0	9 253	24 820	0	24 820	251	0	251	33 822	0	33 822
60306	19 601	0	19 601	7 933	0	7 933	19 601	0	19 601	7 933	0	7 933
60308	212	98	310	854	51	905	717	132	849	349	17	366
60312	28 791	0	28 791	53 295	0	53 295	50 584	0	50 584	31 502	0	31 502
60314	0	1 270	1 270	0	23 148	23 148	0	23 024	23 024	0	1 394	1 394
60401	636 328	0	636 328	6 677	0	6 677	0	0	0	643 005	0	643 005
60701	0	0	0	6 677	0	6 677	6 677	0	6 677	0	0	0
61008	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61009	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
61403	20 826	1 630	22 456	18 772	2 144	20 916	9 853	1 560	11 413	29 745	2 214	31 959
70606	5 904 132	0	5 904 132	1 673 173	0	1 673 173	23	0	23	7 577 282	0	7 577 282
70608	4 591 789	0	4 591 789	1 947 873	0	1 947 873	0	0	0	6 539 662	0	6 539 662
70611	54 187	0	54 187	6 450	0	6 450	24 799	0	24 799	35 838	0	35 838
70614	1 468 926	0	1 468 926	122 112	0	122 112	44 392	0	44 392	1 546 646	0	1 546 646
Итого по активу (баланс)	29 610 176	40 802 122	70 412 298	1 071 664 542	1 436 019 445	2 507 683 987	1 070 230 110	1 462 538 113	2 532 768 223	31 044 608	14 283 454	45 328 062
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0
30109	522	0	522	272	0	272	136	0	136	386	0	386
30111	12 288 620	0	12 288 620	32 442 585	0	32 442 585	20 337 779	0	20 337 779	183 814	0	183 814
30220	0	47 702	47 702	0	4 714 269	4 714 269	0	4 766 172	4 766 172	0	99 605	99 605
30222	0	0	0	0	3 596	3 596	0	3 596	3 596	0	0	0
30223	285 051	0	285 051	4 950 840	0	4 950 840	5 664 009	0	5 664 009	998 220	0	998 220
30232	4 707	863	5 570	463 711	46 022	509 733	461 664	45 166	506 830	2 660	7	2 667
30236	0	1 907 040	1 907 040	167 467	12 496 375	12 663 842	167 467	10 733 597	10 901 064	0	144 262	144 262
30301	1 558 054	613 879	2 171 933	2 895 922	1 744 550	4 640 472	3 345 254	1 367 380	4 712 634	2 007 386	236 709	2 244 095
30305	1 873 570	0	1 873 570	48 830	0	48 830	473 698	0	473 698	2 298 438	0	2 298 438
31302	0	0	0	10 100 000	0	10 100 000	10 100 000	0	10 100 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 050 000	0	4 050 000	6 440 000	0	6 440 000	2 390 000	0	2 390 000
31401	0	0	0	0	152 722	152 722	0	152 722	152 722	0	0	0
40502	190	16 612	16 802	6	5 632 803	5 632 809	151	5 621 505	5 621 656	335	5 314	5 649
40701	435	16 306	16 741	7 116	11 475	18 591	10 291	13 999	24 290	3 610	18 830	22 440
40702	13 960 063	4 207 654	18 167 717	260 501 406	36 823 215	297 324 621	252 096 724	35 912 925	288 009 649	5 555 381	3 297 364	8 852 745
40703	138 302	37 371	175 673	73 382	62 783	136 165	39 171	74 362	113 533	104 091	48 950	153 041
40807	734 741	1 898 975	2 633 716	16 000 601	2 166 030	18 166 631	15 919 591	1 465 420	17 385 011	653 731	1 198 365	1 852 096
40817	311 439	254 684	566 123	246 508	63 496	310 004	254 282	52 276	306 558	319 213	243 464	562 677
40820	66 422	98 925	165 347	132 208	139 294	271 502	134 658	118 950	253 608	68 872	78 581	147 453
40821	862	0	862	1 813 225	0	1 813 225	1 815 479	0	1 815 479	3 116	0	3 116
42102	5 003 069	91 716	5 094 785	126 379 754	1 243 132	127 622 886	124 664 575	1 558 990	126 223 565	3 287 890	407 574	3 695 464
42103	170 000	94 916	264 916	170 000	95 489	265 489	80 400	14 717	95 117	80 400	14 144	94 544
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	418 150	0	418 150	2 633 650	0	2 633 650	2 221 500	0	2 221 500	6 000	0	6 000
42503	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500	187 500	0	187 500
42504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42505	0	35 687	35 687	0	1 812	1 812	0	1 823	1 823	0	35 698	35 698
43805	321	0	321	0	0	0	555	0	555	876	0	876
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	8 088	0	8 088	92	0	92	3 853	0	3 853	11 849	0	11 849
45515	2 756	0	2 756	235	0	235	117	0	117	2 638	0	2 638
45615	524	0	524	3	0	3	62	0	62	583	0	583
45715	277	0	277	0	0	0	3	0	3	280	0	280
45818	286	0	286	0	0	0	50	0	50	336	0	336
45918	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47405	0	0	0	0	1 661 334	1 661 334	0	1 661 334	1 661 334	0	0	0
47407	0	0	0	458 262 459	494 537 165	952 799 624	458 262 459	494 537 165	952 799 624	0	0	0
47416	27 922	32 753	60 675	12 925 669	417 792	13 343 461	12 897 793	394 737	13 292 530	46	9 698	9 744
47422	775	0	775	175	13	188	128	540	668	728	527	1 255
47425	137 005	0	137 005	106 638	0	106 638	5 185	0	5 185	35 552	0	35 552
47426	6 351	79	6 430	64 042	20	64 062	59 687	24	59 711	1 996	83	2 079
50220	174 185	0	174 185	85 745	0	85 745	100 340	0	100 340	188 780	0	188 780
52602	582 921	0	582 921	155 108	0	155 108	96 429	0	96 429	524 242	0	524 242
60301	10 303	0	10 303	679 617	0	679 617	678 033	0	678 033	8 719	0	8 719
60305	0	0	0	50 966	0	50 966	50 966	0	50 966	0	0	0
60309	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
60311	0	0	0	2 009	0	2 009	2 009	0	2 009	0	0	0
60313	0	1 112	1 112	82 088	55	82 143	82 088	66	82 154	0	1 123	1 123
60320	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0
60601	281 148	0	281 148	0	0	0	2 432	0	2 432	283 580	0	283 580
70601	5 183 581	0	5 183 581	142	0	142	1 888 173	0	1 888 173	7 071 612	0	7 071 612
70603	6 427 085	0	6 427 085	0	0	0	1 879 164	0	1 879 164	8 306 249	0	8 306 249
70613	621 938	0	621 938	44 392	0	44 392	129 515	0	129 515	707 061	0	707 061
70801	1 005 308	0	1 005 308	0	0	0	0	0	0	1 005 308	0	1 005 308
Итого по пассиву (баланс)	61 056 022	9 356 276	70 412 298	948 521 975	562 013 442	1 510 535 417	926 953 715	558 497 466	1 485 451 181	39 487 762	5 840 300	45 328 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	95 360	0	95 360	18 933	0	18 933	14 236	0	14 236	100 057	0	100 057
90902	173 289	0	173 289	2 096 309	0	2 096 309	1 863 718	0	1 863 718	405 880	0	405 880
91202	2 528	0	2 528	51 008	23 704	74 712	53 515	0	53 515	21	23 704	23 725
91203	62	0	62	0	0	0	1	0	1	61	0	61
91219	0	1 684 471	1 684 471	0	44 609	44 609	0	1 729 080	1 729 080	0	0	0
91414	13 766 703	32 803 104	46 569 807	56 000	4 007 662	4 063 662	273 200	2 194 382	2 467 582	13 549 503	34 616 384	48 165 887
91418	0	1 784 355	1 784 355	0	91 155	91 155	0	90 595	90 595	0	1 784 915	1 784 915
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	3 782	30	3 812	5 990	234	6 224	4 874	248	5 122	4 898	16	4 914
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	4 972	16 815	21 787	1	861	862	0	854	854	4 973	16 822	21 795
99998	25 062 352	0	25 062 352	9 192 381	0	9 192 381	7 382 808	0	7 382 808	26 871 925	0	26 871 925
Итого по активу (баланс)	39 120 987	36 288 775	75 409 762	11 420 622	4 168 225	15 588 847	9 592 352	4 015 159	13 607 511	40 949 257	36 441 841	77 391 098
Пассив
91003	0	0	0	31 084	0	31 084	31 084	0	31 084	0	0	0
91004	0	0	0	30 824	0	30 824	30 824	0	30 824	0	0	0
91315	1 308 503	2 681 609	3 990 112	129 119	889 177	1 018 296	257 738	993 299	1 251 037	1 437 122	2 785 731	4 222 853
91317	3 747 121	12 826 990	16 574 111	2 195 052	3 124 336	5 319 388	1 607 561	5 346 186	6 953 747	3 159 630	15 048 840	18 208 470
91319	203 241	4 097 559	4 300 800	0	983 216	983 216	0	925 688	925 688	203 241	4 040 031	4 243 272
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	1	0	1	197 330	0	197 330
99999	50 347 410	0	50 347 410	6 224 703	0	6 224 703	6 396 466	0	6 396 466	50 519 173	0	50 519 173
Итого по пассиву (баланс)	55 803 604	19 606 158	75 409 762	8 610 782	4 996 729	13 607 511	8 323 674	7 265 173	15 588 847	55 516 496	21 874 602	77 391 098
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 332 294	103 342	2 435 636	2 332 294	103 342	2 435 636	0	0	0
93302	202 303	0	202 303	2 186 285	104 030	2 290 315	2 332 294	104 030	2 436 324	56 294	0	56 294
93303	1 940 329	53 208	1 993 537	235 954	110 161	346 115	1 940 329	56 767	1 997 096	235 954	106 602	342 556
93304	4 060 894	1 520 745	5 581 639	1 266 735	129 815	1 396 550	235 953	181 891	417 844	5 091 676	1 468 669	6 560 345
93305	0	3 143 973	3 143 973	0	158 611	158 611	0	209 792	209 792	0	3 092 792	3 092 792
93306	0	0	0	3 919 531	6 179 523	10 099 054	3 919 531	6 179 523	10 099 054	0	0	0
93307	0	5 505 336	5 505 336	3 919 531	734 111	4 653 642	3 919 531	6 239 447	10 158 978	0	0	0
93309	1 291 400	3 433 633	4 725 033	0	202 657	202 657	0	170 842	170 842	1 291 400	3 465 448	4 756 848
93310	3 026 600	0	3 026 600	0	0	0	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
93901	18 178 184	1 249 048	19 427 232	338 296 234	35 649 560	373 945 794	343 139 288	36 015 991	379 155 279	13 335 130	882 617	14 217 747
93902	13 596 894	2 322 569	15 919 463	80 381 888	56 969 355	137 351 243	93 978 782	52 998 425	146 977 207	0	6 293 499	6 293 499
99996	59 548 766	0	59 548 766	519 135 965	0	519 135 965	540 340 289	0	540 340 289	38 344 442	0	38 344 442
Итого по активу (баланс)	101 845 370	17 228 512	119 073 882	951 674 417	100 341 165	1 052 015 582	992 138 291	102 260 050	1 094 398 341	61 381 496	15 309 627	76 691 123
Пассив
96301	0	0	0	99 792	2 413 179	2 512 971	99 792	2 413 179	2 512 971	0	0	0
96302	0	214 123	214 123	99 792	2 420 762	2 520 554	99 792	2 267 326	2 367 118	0	60 687	60 687
96303	49 999	1 988 198	2 038 197	49 999	2 072 108	2 122 107	100 000	337 952	437 952	100 000	254 042	354 042
96304	1 441 401	4 016 315	5 457 716	100 001	454 975	554 976	50 000	1 474 593	1 524 593	1 391 400	5 035 933	6 427 333
96305	3 076 600	0	3 076 600	50 000	0	50 000	0	0	0	3 026 600	0	3 026 600
96306	0	0	0	0	10 067 001	10 067 001	0	10 067 001	10 067 001	0	0	0
96307	0	5 505 336	5 505 336	0	10 171 373	10 171 373	0	4 666 037	4 666 037	0	0	0
96309	3 493 700	1 362 694	4 856 394	0	69 186	69 186	0	69 614	69 614	3 493 700	1 363 122	4 856 822
96310	0	3 091 822	3 091 822	0	156 978	156 978	0	157 948	157 948	0	3 092 792	3 092 792
96901	1 239 222	18 200 421	19 439 643	35 915 243	343 980 863	379 896 106	35 558 385	339 123 855	374 682 240	882 364	13 343 413	14 225 777
96902	1 733 484	14 135 451	15 868 935	40 211 749	106 969 488	147 181 237	44 304 129	93 308 562	137 612 691	5 825 864	474 525	6 300 389
99997	59 525 116	0	59 525 116	539 182 071	0	539 182 071	518 003 636	0	518 003 636	38 346 681	0	38 346 681
Итого по пассиву (баланс)	70 559 522	48 514 360	119 073 882	615 708 647	478 775 913	1 094 484 560	598 215 734	453 886 067	1 052 101 801	53 066 609	23 624 514	76 691 123
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	4 630 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 630 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 072 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 072 060,0000

Страница была полезной?