Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Инвестиционный Республиканский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2571

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 809	138 101	368 910	4 178 069	920 331	5 098 400	4 315 015	781 447	5 096 462	93 863	276 985	370 848
20208	12 595	0	12 595	27 833	0	27 833	28 180	0	28 180	12 248	0	12 248
20209	12 030	0	12 030	3 265 931	219 302	3 485 233	3 269 411	219 302	3 488 713	8 550	0	8 550
30102	305 867	0	305 867	10 841 733	0	10 841 733	10 802 720	0	10 802 720	344 880	0	344 880
30110	1 744 867	116 661	1 861 528	2 011 403	167 604	2 179 007	1 351 066	141 046	1 492 112	2 405 204	143 219	2 548 423
30202	239 626	0	239 626	15 719	0	15 719	0	0	0	255 345	0	255 345
30204	9 653	0	9 653	2 384	0	2 384	0	0	0	12 037	0	12 037
30210	0	0	0	4 600	0	4 600	4 000	0	4 000	600	0	600
30215	250	446	696	0	23	23	0	23	23	250	446	696
30233	244	57	301	68 440	12 663	81 103	68 331	12 720	81 051	353	0	353
30302	75 590	13 206	88 796	16 368	3 212	19 580	19 061	1 702	20 763	72 897	14 716	87 613
30306	1 341 126	22 340	1 363 466	165 533	22 370	187 903	18 413	8 016	26 429	1 488 246	36 694	1 524 940
30413	3 339	0	3 339	1 152 308	0	1 152 308	1 152 768	0	1 152 768	2 879	0	2 879
30424	13 930	0	13 930	2 074 074	0	2 074 074	2 055 431	0	2 055 431	32 573	0	32 573
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	196	10 716	10 912	66	548	614	138	4 949	5 087	124	6 315	6 439
32002	0	0	0	3 105 000	0	3 105 000	3 105 000	0	3 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
32202	0	0	0	500 059	0	500 059	500 059	0	500 059	0	0	0
45107	3 462	0	3 462	0	0	0	693	0	693	2 769	0	2 769
45201	14 753	0	14 753	18 056	0	18 056	17 890	0	17 890	14 919	0	14 919
45203	0	0	0	23 686	0	23 686	22 995	0	22 995	691	0	691
45204	104 142	0	104 142	142 725	0	142 725	72 827	0	72 827	174 040	0	174 040
45205	65 784	0	65 784	0	0	0	65 784	0	65 784	0	0	0
45206	3 407 356	0	3 407 356	531 350	0	531 350	22 482	0	22 482	3 916 224	0	3 916 224
45207	756 296	0	756 296	360 000	0	360 000	16 616	0	16 616	1 099 680	0	1 099 680
45208	82 000	0	82 000	0	0	0	0	0	0	82 000	0	82 000
45407	11 323	0	11 323	10 000	0	10 000	10 056	0	10 056	11 267	0	11 267
45505	32 711	0	32 711	770	0	770	1 503	0	1 503	31 978	0	31 978
45506	19 606	0	19 606	200	0	200	889	0	889	18 917	0	18 917
45507	255 679	0	255 679	21 042	0	21 042	23 996	0	23 996	252 725	0	252 725
45812	14 926	0	14 926	36 432	0	36 432	10 687	0	10 687	40 671	0	40 671
45815	152 878	0	152 878	1 024	0	1 024	258	0	258	153 644	0	153 644
45912	8 443	0	8 443	14 296	0	14 296	7 688	0	7 688	15 051	0	15 051
45915	6 925	0	6 925	1 849	0	1 849	2 086	0	2 086	6 688	0	6 688
47002	27 537	0	27 537	0	0	0	27 537	0	27 537	0	0	0
47004	0	0	0	27 537	0	27 537	0	0	0	27 537	0	27 537
47404	0	0	0	1 138 749	94 907	1 233 656	1 138 749	94 907	1 233 656	0	0	0
47408	0	0	0	20 640 689	21 662 102	42 302 791	20 590 209	21 662 102	42 252 311	50 480	0	50 480
47415	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
47423	754	0	754	4 163	26 395	30 558	3 516	26 395	29 911	1 401	0	1 401
47427	60	0	60	81 276	0	81 276	81 093	0	81 093	243	0	243
47802	1 750 314	0	1 750 314	572	0	572	576 778	0	576 778	1 174 108	0	1 174 108
50104	2 000	0	2 000	588 857	0	588 857	590 857	0	590 857	0	0	0
50106	0	0	0	104 830	0	104 830	80 329	0	80 329	24 501	0	24 501
50118	115 842	0	115 842	644 070	0	644 070	641 245	0	641 245	118 667	0	118 667
50605	9 662	0	9 662	2 166	0	2 166	2 286	0	2 286	9 542	0	9 542
50606	94 000	0	94 000	0	0	0	91 265	0	91 265	2 735	0	2 735
50621	2 304	0	2 304	154	0	154	2 013	0	2 013	445	0	445
50706	0	0	0	42 618	0	42 618	0	0	0	42 618	0	42 618
51405	205 425	0	205 425	1 808	0	1 808	0	0	0	207 233	0	207 233
52503	32 421	0	32 421	0	0	0	806	0	806	31 615	0	31 615
60302	10 833	0	10 833	12 924	0	12 924	1 261	0	1 261	22 496	0	22 496
60306	0	0	0	8 269	0	8 269	8 269	0	8 269	0	0	0
60308	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
60310	0	0	0	3 864	0	3 864	3 864	0	3 864	0	0	0
60312	63 591	0	63 591	47 688	0	47 688	42 915	0	42 915	68 364	0	68 364
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	4 564	0	4 564	45	0	45	44	0	44	4 565	0	4 565
60401	269 228	0	269 228	3 365	0	3 365	4 607	0	4 607	267 986	0	267 986
60406	30 469	0	30 469	1 388 183	0	1 388 183	0	0	0	1 418 652	0	1 418 652
60408	121 446	0	121 446	0	0	0	0	0	0	121 446	0	121 446
60701	3 435	0	3 435	2 928	0	2 928	3 366	0	3 366	2 997	0	2 997
60705	281 316	0	281 316	2 843	0	2 843	0	0	0	284 159	0	284 159
61002	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61008	135	0	135	525	0	525	524	0	524	136	0	136
61009	3 220	0	3 220	2 880	0	2 880	3 345	0	3 345	2 755	0	2 755
61010	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61209	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
61210	0	0	0	79 458	0	79 458	79 458	0	79 458	0	0	0
61212	0	0	0	568 051	0	568 051	568 051	0	568 051	0	0	0
61403	9 383	0	9 383	292	0	292	5	0	5	9 670	0	9 670
70606	1 286 027	0	1 286 027	1 250 327	0	1 250 327	790	0	790	2 535 564	0	2 535 564
70607	3 108	0	3 108	7 561	0	7 561	2 689	0	2 689	7 980	0	7 980
70608	886 149	0	886 149	48 998	0	48 998	0	0	0	935 147	0	935 147
70611	12 386	0	12 386	385	0	385	11 775	0	11 775	996	0	996
70706	2 407 866	0	2 407 866	0	0	0	2 407 866	0	2 407 866	0	0	0
70707	535	0	535	0	0	0	535	0	535	0	0	0
70708	54 285	0	54 285	0	0	0	54 285	0	54 285	0	0	0
70711	31 261	0	31 261	0	0	0	31 261	0	31 261	0	0	0
70714	4 541	0	4 541	0	0	0	4 541	0	4 541	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 661 345	302 062	16 963 407	56 203 229	23 129 492	79 332 721	54 928 381	22 952 644	77 881 025	17 936 193	478 910	18 415 103
Пассив
10208	768 843	0	768 843	237 105	0	237 105	237 105	0	237 105	768 843	0	768 843
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10701	146 868	0	146 868	0	0	0	0	0	0	146 868	0	146 868
10801	29 408	0	29 408	0	0	0	98 390	0	98 390	127 798	0	127 798
30109	2 224	2	2 226	27 307	0	27 307	35 104	19	35 123	10 021	21	10 042
30222	0	0	0	13 855	0	13 855	13 855	0	13 855	0	0	0
30232	60	1 024	1 084	25 781	32 704	58 485	25 911	33 771	59 682	190	2 091	2 281
30301	75 590	13 206	88 796	19 061	1 702	20 763	16 368	3 212	19 580	72 897	14 716	87 613
30305	1 341 126	22 340	1 363 466	18 413	8 016	26 429	165 533	22 370	187 903	1 488 246	36 694	1 524 940
30601	4 242	0	4 242	498	0	498	84	0	84	3 828	0	3 828
30607	8 043	0	8 043	3 305	0	3 305	2	0	2	4 740	0	4 740
32901	112 320	0	112 320	611 789	0	611 789	609 833	0	609 833	110 364	0	110 364
40502	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40602	769	0	769	2 136	0	2 136	9 200	0	9 200	7 833	0	7 833
40701	12 481	0	12 481	70 686	0	70 686	67 885	0	67 885	9 680	0	9 680
40702	390 225	2 919	393 144	5 603 183	78 806	5 681 989	5 592 780	76 109	5 668 889	379 822	222	380 044
40703	3 314	0	3 314	4 078	0	4 078	2 132	0	2 132	1 368	0	1 368
40802	14 916	0	14 916	106 942	0	106 942	104 453	0	104 453	12 427	0	12 427
40807	2 225	3 342	5 567	11 887	4 452	16 339	15 095	4 061	19 156	5 433	2 951	8 384
40817	67 552	1 492	69 044	1 232 871	96 549	1 329 420	1 247 316	96 228	1 343 544	81 997	1 171	83 168
40820	6 424	253	6 677	9 939	25 252	35 191	3 648	25 250	28 898	133	251	384
40821	1	0	1	1 243	0	1 243	1 425	0	1 425	183	0	183
40901	6 416	0	6 416	9 958	0	9 958	3 542	0	3 542	0	0	0
40905	135	0	135	28 794	0	28 794	28 724	0	28 724	65	0	65
40909	0	0	0	6 628	9 990	16 618	6 628	9 990	16 618	0	0	0
40910	0	0	0	2 561	1 912	4 473	2 561	1 912	4 473	0	0	0
40911	3 267	0	3 267	126 766	0	126 766	126 648	0	126 648	3 149	0	3 149
40912	0	0	0	6 944	10 081	17 025	6 944	10 081	17 025	0	0	0
40913	0	0	0	8 960	22 783	31 743	8 960	22 783	31 743	0	0	0
42005	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42006	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
42101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	39 000	0	39 000	39 105	0	39 105	7 105	0	7 105	7 000	0	7 000
42103	19 020	0	19 020	19 294	0	19 294	57 274	0	57 274	57 000	0	57 000
42105	79 223	0	79 223	0	0	0	761	0	761	79 984	0	79 984
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42203	150	0	150	150	0	150	400	0	400	400	0	400
42204	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42301	4 442	1 217	5 659	8 663	867	9 530	8 945	910	9 855	4 724	1 260	5 984
42302	382	14	396	9 572	736	10 308	10 272	722	10 994	1 082	0	1 082
42303	11 407	1 597	13 004	17 941	2 221	20 162	22 037	1 919	23 956	15 503	1 295	16 798
42304	59 609	7 670	67 279	59 266	4 026	63 292	65 056	7 239	72 295	65 399	10 883	76 282
42305	2 812 194	197 529	3 009 723	474 276	72 492	546 768	632 995	140 853	773 848	2 970 913	265 890	3 236 803
42306	2 606 258	57 453	2 663 711	167 928	16 066	183 994	584 953	79 330	664 283	3 023 283	120 717	3 144 000
42307	1 426 242	39 996	1 466 238	121 660	22 858	144 518	420 023	64 730	484 753	1 724 605	81 868	1 806 473
42309	24	0	24	12	0	12	21	0	21	33	0	33
42601	7	9	16	455	541	996	454	542	996	6	10	16
42603	0	0	0	180	1 808	1 988	720	1 877	2 597	540	69	609
42604	190	0	190	370	1 804	2 174	2 056	1 804	3 860	1 876	0	1 876
42605	6 621	500	7 121	2 892	12 656	15 548	2 411	12 734	15 145	6 140	578	6 718
42606	3 642	638	4 280	368	4 747	5 115	1 002	5 248	6 250	4 276	1 139	5 415
42607	6 876	26	6 902	368	4 703	5 071	3 091	5 313	8 404	9 599	636	10 235
43702	28 688	0	28 688	28 884	0	28 884	196	0	196	0	0	0
43704	0	0	0	1 431	0	1 431	29 182	0	29 182	27 751	0	27 751
45215	262 542	0	262 542	97 473	0	97 473	894 515	0	894 515	1 059 584	0	1 059 584
45415	43	0	43	41	0	41	40	0	40	42	0	42
45515	13 932	0	13 932	6 722	0	6 722	8 740	0	8 740	15 950	0	15 950
45818	154 463	0	154 463	1 145	0	1 145	9 663	0	9 663	162 981	0	162 981
45918	3 291	0	3 291	1 010	0	1 010	3 191	0	3 191	5 472	0	5 472
47403	0	0	0	1 167 186	0	1 167 186	1 167 186	0	1 167 186	0	0	0
47407	0	0	0	20 924 918	21 361 816	42 286 734	20 924 918	21 361 816	42 286 734	0	0	0
47411	58 692	1 142	59 834	63 917	1 303	65 220	70 958	2 216	73 174	65 733	2 055	67 788
47416	3 094	0	3 094	13 467	0	13 467	10 875	0	10 875	502	0	502
47422	13	0	13	310 085	71	310 156	310 076	71	310 147	4	0	4
47425	41 527	0	41 527	49 364	0	49 364	51 195	0	51 195	43 358	0	43 358
47426	4 523	0	4 523	1 337	0	1 337	1 359	0	1 359	4 545	0	4 545
47804	72 099	0	72 099	25 828	0	25 828	42 629	0	42 629	88 900	0	88 900
50120	2 745	0	2 745	2 535	0	2 535	7 340	0	7 340	7 550	0	7 550
50620	670	0	670	1	0	1	136	0	136	805	0	805
50719	0	0	0	0	0	0	31 973	0	31 973	31 973	0	31 973
52301	80 508	0	80 508	0	0	0	2 648	0	2 648	83 156	0	83 156
52303	401	0	401	401	0	401	0	0	0	0	0	0
52304	598	0	598	0	0	0	188	0	188	786	0	786
52305	20 892	0	20 892	2 722	0	2 722	19 116	0	19 116	37 286	0	37 286
52306	351 592	31 074	382 666	0	1 546	1 546	3 240	1 834	5 074	354 832	31 362	386 194
52307	177 210	0	177 210	0	0	0	0	0	0	177 210	0	177 210
52406	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
52501	33 992	3 677	37 669	0	183	183	2 763	449	3 212	36 755	3 943	40 698
60301	13 477	0	13 477	19 882	0	19 882	16 750	0	16 750	10 345	0	10 345
60305	25 452	0	25 452	39 133	0	39 133	38 629	0	38 629	24 948	0	24 948
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	624	0	624	624	0	624	0	0	0
60311	93	0	93	4 892	0	4 892	8 199	0	8 199	3 400	0	3 400
60322	42	0	42	6 286	0	6 286	6 247	0	6 247	3	0	3
60324	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60601	14 960	0	14 960	2 632	0	2 632	1 350	0	1 350	13 678	0	13 678
60602	2 024	0	2 024	0	0	0	337	0	337	2 361	0	2 361
61301	3 822	0	3 822	0	0	0	0	0	0	3 822	0	3 822
61304	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70601	1 612 098	0	1 612 098	16	0	16	1 779 745	0	1 779 745	3 391 827	0	3 391 827
70602	673	0	673	587	0	587	7	0	7	93	0	93
70603	879 568	0	879 568	0	0	0	48 142	0	48 142	927 710	0	927 710
70701	2 542 686	0	2 542 686	2 542 686	0	2 542 686	0	0	0	0	0	0
70702	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	0	0	0	0	0	0
70703	52 812	0	52 812	52 812	0	52 812	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 596 876	0	2 596 876	2 596 876	0	2 596 876	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	16 576 287	387 120	16 963 407	37 079 821	21 802 691	58 882 512	38 338 815	21 995 393	60 334 208	17 835 281	579 822	18 415 103
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	6 442	0	6 442	0	0	0	0	0	0	6 442	0	6 442
80801	80	0	80	0	0	0	24	0	24	56	0	56
80901	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
Итого по активу (баланс)	6 522	0	6 522	8	0	8	24	0	24	6 506	0	6 506
Пассив
85101	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
85201	25	0	25	24	0	24	8	0	8	9	0	9
85501	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
Итого по пассиву (баланс)	6 522	0	6 522	24	0	24	8	0	8	6 506	0	6 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	900	0	900	0	0	0	900	0	900
90803	503 921	0	503 921	22 544	0	22 544	131 582	0	131 582	394 883	0	394 883
90901	236 789	0	236 789	8 678	0	8 678	1 568	0	1 568	243 899	0	243 899
90902	319 132	0	319 132	13 887	0	13 887	36 277	0	36 277	296 742	0	296 742
91202	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	9 958	0	9 958	9 958	0	9 958	0	0	0
91414	5 418 781	0	5 418 781	940 500	0	940 500	729 479	0	729 479	5 629 802	0	5 629 802
91418	1 751 421	0	1 751 421	573	0	573	562 920	0	562 920	1 189 074	0	1 189 074
91501	107 314	0	107 314	0	0	0	0	0	0	107 314	0	107 314
91604	7 316	0	7 316	3 564	0	3 564	366	0	366	10 514	0	10 514
91704	1 605	570	2 175	0	29	29	0	29	29	1 605	570	2 175
91802	6 562	2 762	9 324	0	141	141	0	140	140	6 562	2 763	9 325
99998	11 078 776	0	11 078 776	3 705 283	0	3 705 283	2 643 062	0	2 643 062	12 140 997	0	12 140 997
Итого по активу (баланс)	19 631 624	3 332	19 634 956	4 705 888	170	4 706 058	4 315 212	169	4 315 381	20 022 300	3 333	20 025 633
Пассив
91003	0	0	0	15 719	0	15 719	15 719	0	15 719	0	0	0
91004	0	0	0	2 384	0	2 384	2 384	0	2 384	0	0	0
91311	155 604	0	155 604	401	0	401	10 018	0	10 018	165 221	0	165 221
91312	7 771 035	0	7 771 035	840 430	0	840 430	1 805 779	0	1 805 779	8 736 384	0	8 736 384
91314	0	0	0	590 652	0	590 652	590 652	0	590 652	0	0	0
91315	563 571	0	563 571	23 479	0	23 479	111 856	0	111 856	651 948	0	651 948
91316	52 411	0	52 411	840 047	0	840 047	860 000	0	860 000	72 364	0	72 364
91317	305 947	0	305 947	303 889	0	303 889	240 268	0	240 268	242 326	0	242 326
91507	2 229 128	0	2 229 128	26 062	0	26 062	68 608	0	68 608	2 271 674	0	2 271 674
91508	1 080	0	1 080	0	0	0	0	0	0	1 080	0	1 080
99999	8 556 180	0	8 556 180	1 669 678	0	1 669 678	998 134	0	998 134	7 884 636	0	7 884 636
Итого по пассиву (баланс)	19 634 956	0	19 634 956	4 312 741	0	4 312 741	4 703 418	0	4 703 418	20 025 633	0	20 025 633
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	16 992 345	16 631 568	33 623 913	16 992 345	16 631 568	33 623 913	0	0	0
94101	74	0	74	2 094	0	2 094	2 168	0	2 168	0	0	0
99996	73	0	73	33 643 055	0	33 643 055	33 643 128	0	33 643 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	147	0	147	50 637 494	16 631 568	67 269 062	50 637 641	16 631 568	67 269 209	0	0	0
Пассив
96901	73	0	73	16 588 471	16 478 849	33 067 320	16 588 398	16 478 849	33 067 247	0	0	0
97101	0	0	0	575 808	0	575 808	575 808	0	575 808	0	0	0
99997	74	0	74	33 626 081	0	33 626 081	33 626 007	0	33 626 007	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	147	0	147	50 790 360	16 478 849	67 269 209	50 790 213	16 478 849	67 269 062	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	348 604 489,0000	0	0	455 032 945,0000	0	0	582 552 103,0000	0	0	221 085 331,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	348 604 494,0000	0	0	455 032 948,0000	0	0	582 552 103,0000	0	0	221 085 339,0000
Пассив
98040	0	0	256 504 768,0000	0	0	38 344 351,0000	0	0	98 285,0000	0	0	218 258 702,0000
98050	0	0	203 351,0000	0	0	454 914 424,0000	0	0	454 934 663,0000	0	0	223 590,0000
98065	0	0	91 896 375,0000	0	0	89 293 328,0000	0	0	0,0000	0	0	2 603 047,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	348 604 494,0000	0	0	582 552 103,0000	0	0	455 032 948,0000	0	0	221 085 339,0000

Страница была полезной?