Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 111	39 070	79 181	185 837	122 524	308 361	184 638	141 382	326 020	41 310	20 212	61 522
20209	0	0	0	100 637	61 013	161 650	100 637	61 013	161 650	0	0	0
30102	74 957	0	74 957	3 011 199	0	3 011 199	3 016 810	0	3 016 810	69 346	0	69 346
30110	522 884	1 461	524 345	2 592 286	1 573	2 593 859	2 868 080	2 304	2 870 384	247 090	730	247 820
30114	0	14 301	14 301	0	3 063 425	3 063 425	0	3 063 512	3 063 512	0	14 214	14 214
30202	19 409	0	19 409	0	0	0	2 622	0	2 622	16 787	0	16 787
30204	10 374	0	10 374	1 682	0	1 682	0	0	0	12 056	0	12 056
30215	140	967	1 107	0	49	49	0	49	49	140	967	1 107
30233	0	27	27	127	383	510	127	410	537	0	0	0
32002	55 000	0	55 000	500 000	0	500 000	555 000	0	555 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	935 000	0	935 000	815 000	0	815 000	220 000	0	220 000
32004	230 000	0	230 000	500 000	0	500 000	520 000	0	520 000	210 000	0	210 000
32102	0	124 905	124 905	0	2 058 112	2 058 112	0	2 183 017	2 183 017	0	0	0
32103	0	0	0	0	767 391	767 391	0	553 201	553 201	0	214 190	214 190
45205	0	0	0	25 400	0	25 400	0	0	0	25 400	0	25 400
45206	375 984	114 158	490 142	6 150	5 764	11 914	17 595	8 579	26 174	364 539	111 343	475 882
45207	291 089	26 179	317 268	0	1 442	1 442	28 460	2 819	31 279	262 629	24 802	287 431
45208	9 761	182 273	192 034	0	10 526	10 526	193	11 373	11 566	9 568	181 426	190 994
45505	1 114	0	1 114	130	0	130	539	0	539	705	0	705
45506	51 393	8 591	59 984	4 000	437	4 437	3 316	1 144	4 460	52 077	7 884	59 961
45507	38 003	836	38 839	480	41	521	1 336	109	1 445	37 147	768	37 915
45604	0	49 190	49 190	0	2 452	2 452	0	6 774	6 774	0	44 868	44 868
45704	1 019	1 354	2 373	0	68	68	216	324	540	803	1 098	1 901
45705	58 676	19 450	78 126	0	973	973	3 132	3 424	6 556	55 544	16 999	72 543
45706	18 589	7 792	26 381	0	390	390	807	747	1 554	17 782	7 435	25 217
45812	94 965	12 642	107 607	12 413	1 288	13 701	8 434	2 061	10 495	98 944	11 869	110 813
45815	7 744	0	7 744	1 787	47	1 834	807	47	854	8 724	0	8 724
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	12 830	3 647	16 477	1 502	2 026	3 528	2 100	540	2 640	12 232	5 133	17 365
45912	432	141	573	53	7	60	41	7	48	444	141	585
45915	880	0	880	239	0	239	184	0	184	935	0	935
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	2 124	213	2 337	264	29	293	436	32	468	1 952	210	2 162
47408	0	0	0	168 703	220 606	389 309	168 703	220 606	389 309	0	0	0
47410	0	22 294	22 294	0	1 139	1 139	0	1 132	1 132	0	22 301	22 301
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	67	0	67	100 650	61 013	161 663	100 658	61 013	161 671	59	0	59
47427	2 433	493	2 926	8 891	2 455	11 346	8 541	1 300	9 841	2 783	1 648	4 431
50209	0	35 419	35 419	0	2 014	2 014	0	1 798	1 798	0	35 635	35 635
50221	2 898	0	2 898	2 388	0	2 388	0	0	0	5 286	0	5 286
60302	758	0	758	0	0	0	733	0	733	25	0	25
60308	87	0	87	439	0	439	293	0	293	233	0	233
60310	49	0	49	338	0	338	332	0	332	55	0	55
60312	5 514	0	5 514	4 188	0	4 188	3 979	0	3 979	5 723	0	5 723
60314	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
60323	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
60401	88 123	0	88 123	10 392	0	10 392	0	0	0	98 515	0	98 515
60701	10 380	0	10 380	164	0	164	10 392	0	10 392	152	0	152
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	0	0	0	62	0	62	46	0	46	16	0	16
61008	223	0	223	359	0	359	280	0	280	302	0	302
61009	50	0	50	41	0	41	71	0	71	20	0	20
61403	21 628	0	21 628	1 022	0	1 022	982	0	982	21 668	0	21 668
70606	80 922	0	80 922	23 696	0	23 696	7	0	7	104 611	0	104 611
70608	186 287	0	186 287	69 170	0	69 170	0	0	0	255 457	0	255 457
70611	3 906	0	3 906	3 783	0	3 783	0	0	0	7 689	0	7 689
Итого по активу (баланс)	2 434 746	665 403	3 100 149	8 273 472	6 387 470	14 660 942	8 425 527	6 329 000	14 754 527	2 282 691	723 873	3 006 564
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	2 897	0	2 897	0	0	0	2 388	0	2 388	5 285	0	5 285
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	431 165	0	431 165	1 779 776	0	1 779 776	1 508 920	0	1 508 920	160 309	0	160 309
30220	0	0	0	0	487	487	0	487	487	0	0	0
30232	3	0	3	619	3 123	3 742	616	3 253	3 869	0	130	130
30236	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
31409	0	511 384	511 384	0	25 807	25 807	0	27 351	27 351	0	512 928	512 928
40702	418 925	16 281	435 206	2 664 828	257 074	2 921 902	2 607 566	288 786	2 896 352	361 663	47 993	409 656
40703	36	1	37	131	118	249	128	118	246	33	1	34
40802	2 724	0	2 724	5 940	0	5 940	5 026	0	5 026	1 810	0	1 810
40807	1 554	354	1 908	9 051	7 714	16 765	8 546	7 847	16 393	1 049	487	1 536
40817	22 997	27 157	50 154	46 433	11 595	58 028	50 294	10 701	60 995	26 858	26 263	53 121
40820	10 894	37 028	47 922	60 670	58 074	118 744	78 720	59 033	137 753	28 944	37 987	66 931
40905	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
40909	0	71	71	0	160	160	0	89	89	0	0	0
40910	0	58	58	0	2 456	2 456	0	2 456	2 456	0	58	58
40911	0	0	0	489	0	489	489	0	489	0	0	0
40912	0	7	7	42	3 701	3 743	42	3 694	3 736	0	0	0
40913	0	130	130	3 416	68 632	72 048	3 416	69 235	72 651	0	733	733
42103	571	0	571	571	0	571	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
42104	3 852	0	3 852	3 828	0	3 828	0	0	0	24	0	24
42105	9 037	0	9 037	0	0	0	11 793	0	11 793	20 830	0	20 830
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	2 520	0	2 520	8 192	0	8 192
42301	70	974	1 044	0	52	52	0	160	160	70	1 082	1 152
42601	199	7 569	7 768	0	6 458	6 458	0	3 161	3 161	199	4 272	4 471
42602	4 195	0	4 195	3 683	180	3 863	541	11 059	11 600	1 053	10 879	11 932
42603	537	9 590	10 127	537	10 006	10 543	3 696	416	4 112	3 696	0	3 696
42604	2 031	0	2 031	0	0	0	0	0	0	2 031	0	2 031
42605	2 895	38 354	41 249	0	1 947	1 947	0	1 959	1 959	2 895	38 366	41 261
42607	0	714	714	0	36	36	0	36	36	0	714	714
45215	26 395	0	26 395	4 112	0	4 112	734	0	734	23 017	0	23 017
45515	5 676	0	5 676	800	0	800	1 454	0	1 454	6 330	0	6 330
45715	11 727	0	11 727	2 082	0	2 082	2 153	0	2 153	11 798	0	11 798
45818	116 581	0	116 581	2 169	0	2 169	4 745	0	4 745	119 157	0	119 157
45918	1 807	0	1 807	54	0	54	176	0	176	1 929	0	1 929
47407	0	0	0	217 269	171 162	388 431	217 269	171 162	388 431	0	0	0
47411	86	174	260	16	25	41	36	152	188	106	301	407
47416	60	0	60	435	16	451	510	2 146	2 656	135	2 130	2 265
47422	464	12	476	0	1	1	1	1	2	465	12	477
47425	1 628	0	1 628	1 246	0	1 246	38	0	38	420	0	420
47426	1	2 758	2 759	0	137	137	326	1 822	2 148	327	4 443	4 770
52301	21 756	0	21 756	10 153	0	10 153	0	0	0	11 603	0	11 603
52406	3 520	0	3 520	3 152	0	3 152	0	0	0	368	0	368
52501	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	2 920	0	2 920	8 483	0	8 483	5 839	0	5 839	276	0	276
60305	3 466	0	3 466	9 275	0	9 275	5 809	0	5 809	0	0	0
60307	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	16	0	16	16	0	16
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	7 160	0	7 160	0	0	0	0	0	0	7 160	0	7 160
60601	19 231	0	19 231	0	0	0	167	0	167	19 398	0	19 398
60903	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
70601	104 916	0	104 916	24	0	24	32 005	0	32 005	136 897	0	136 897
70603	187 829	0	187 829	0	0	0	68 555	0	68 555	256 384	0	256 384
70801	40 629	0	40 629	0	0	0	0	0	0	40 629	0	40 629
Итого по пассиву (баланс)	2 447 533	652 616	3 100 149	4 839 903	628 966	5 468 869	4 710 155	665 129	5 375 284	2 317 785	688 779	3 006 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	25 277	0	25 277	0	0	0	13 305	0	13 305	11 972	0	11 972
90901	2 030	0	2 030	355	0	355	360	0	360	2 025	0	2 025
90902	106 891	0	106 891	9 107	0	9 107	124	0	124	115 874	0	115 874
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 373 156	3 496 024	7 869 180	23 434	360 357	383 791	94 610	200 091	294 701	4 301 980	3 656 290	7 958 270
91604	26 257	1 339	27 596	3 701	577	4 278	2 390	477	2 867	27 568	1 439	29 007
91704	0	962	962	0	50	50	0	49	49	0	963	963
91802	0	2 201	2 201	0	113	113	0	112	112	0	2 202	2 202
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 686 419	0	2 686 419	465 668	0	465 668	291 998	0	291 998	2 860 089	0	2 860 089
Итого по активу (баланс)	7 220 145	3 500 526	10 720 671	502 265	361 097	863 362	402 787	200 729	603 516	7 319 623	3 660 894	10 980 517
Пассив
91312	775 827	710 593	1 486 420	43 812	120 332	164 144	182 492	39 294	221 786	914 507	629 555	1 544 062
91315	100 597	416 867	517 464	9 543	69 243	78 786	0	109 872	109 872	91 054	457 496	548 550
91317	33 758	1 825	35 583	43 842	149	43 991	27 682	3 001	30 683	17 598	4 677	22 275
91319	341 855	305 097	646 952	0	105 800	105 800	46 577	157 473	204 050	388 432	356 770	745 202
99999	8 034 252	0	8 034 252	311 297	0	311 297	397 473	0	397 473	8 120 428	0	8 120 428
Итого по пассиву (баланс)	9 286 289	1 434 382	10 720 671	408 494	295 524	704 018	654 224	309 640	963 864	9 532 019	1 448 498	10 980 517
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?