Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "НОВИКОМБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

2546

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	739 578	0	739 578	494 288	0	494 288	47 539	0	47 539	1 186 327	0	1 186 327
20202	682 888	3 175 130	3 858 018	5 269 075	5 032 329	10 301 404	5 599 518	5 539 923	11 139 441	352 445	2 667 536	3 019 981
20208	192 182	1 862	194 044	740 849	8 142	748 991	718 515	7 673	726 188	214 516	2 331	216 847
20209	0	0	0	4 257 386	2 791 692	7 049 078	4 257 386	2 791 692	7 049 078	0	0	0
20302	0	2 973	2 973	0	256	256	0	268	268	0	2 961	2 961
30102	5 075 550	0	5 075 550	193 861 387	0	193 861 387	192 317 254	0	192 317 254	6 619 683	0	6 619 683
30110	227 067	202 916	429 983	744 585	10 540 726	11 285 311	599 106	10 582 055	11 181 161	372 546	161 587	534 133
30114	12	3 503 937	3 503 949	0	246 137 927	246 137 927	0	241 837 872	241 837 872	12	7 803 992	7 804 004
30118	0	18 468	18 468	0	1 587	1 587	0	1 667	1 667	0	18 388	18 388
30202	865 103	0	865 103	0	0	0	155	0	155	864 948	0	864 948
30204	697 892	0	697 892	28 191	0	28 191	0	0	0	726 083	0	726 083
30210	4 602	0	4 602	43 200	0	43 200	47 802	0	47 802	0	0	0
30215	450	1 713	2 163	0	88	88	0	87	87	450	1 714	2 164
30221	0	434 930	434 930	2 357 553	18 720 414	21 077 967	2 357 553	19 155 344	21 512 897	0	0	0
30233	1 874	629	2 503	143 253	11 575	154 828	135 373	11 288	146 661	9 754	916	10 670
30235	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30302	421 984	311 478	733 462	4 917 749	2 473 373	7 391 122	4 960 311	2 488 504	7 448 815	379 422	296 347	675 769
30306	3 659 090	1 015 599	4 674 689	4 326 478	75 379	4 401 857	2 399 122	74 716	2 473 838	5 586 446	1 016 262	6 602 708
30413	91 516	0	91 516	12 068 454	0	12 068 454	12 105 499	0	12 105 499	54 471	0	54 471
30424	185 328	0	185 328	11 466 342	0	11 466 342	11 511 307	0	11 511 307	140 363	0	140 363
30425	20 000	2 855	22 855	0	146	146	0	145	145	20 000	2 856	22 856
30602	0	11 890	11 890	0	18 054	18 054	0	29 500	29 500	0	444	444
31902	18 000 000	0	18 000 000	7 500 000	0	7 500 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	29 340 000	1 198 444	30 538 444	29 340 000	1 198 444	30 538 444	0	0	0
32003	0	0	0	13 400 000	868 143	14 268 143	13 040 000	825 305	13 865 305	360 000	42 838	402 838
32004	0	0	0	2 475 000	0	2 475 000	2 475 000	0	2 475 000	0	0	0
32007	0	535 308	535 308	0	27 346	27 346	0	27 179	27 179	0	535 475	535 475
32102	60 000	0	60 000	457 000	490 433	947 433	517 000	490 433	1 007 433	0	0	0
32103	85 000	2 276 837	2 361 837	979 000	3 182 602	4 161 602	956 700	5 316 646	6 273 346	107 300	142 793	250 093
32104	0	0	0	26 200	1 801 225	1 827 425	0	730 276	730 276	26 200	1 070 949	1 097 149
32106	0	178 436	178 436	0	4 193	4 193	0	182 629	182 629	0	0	0
32107	0	4 376 077	4 376 077	0	1 166 820	1 166 820	0	498 656	498 656	0	5 044 241	5 044 241
32108	0	981 038	981 038	0	57 902	57 902	0	48 812	48 812	0	990 128	990 128
32201	0	23 910	23 910	10 070	1 222	11 292	10 070	1 214	11 284	0	23 918	23 918
32202	0	0	0	754 444	0	754 444	754 444	0	754 444	0	0	0
32203	0	0	0	474 794	0	474 794	81 219	0	81 219	393 575	0	393 575
32301	0	24 624	24 624	0	1 258	1 258	0	1 250	1 250	0	24 632	24 632
32305	65 000	1 226 298	1 291 298	0	78 199	78 199	65 000	61 160	126 160	0	1 243 337	1 243 337
32306	0	434 541	434 541	65 000	150 208	215 208	0	25 463	25 463	65 000	559 286	624 286
32307	0	5 595 186	5 595 186	0	321 559	321 559	0	431 394	431 394	0	5 485 351	5 485 351
32308	0	2 016 507	2 016 507	0	104 769	104 769	0	102 157	102 157	0	2 019 119	2 019 119
32309	0	49 463	49 463	0	2 432	2 432	0	4 966	4 966	0	46 929	46 929
32401	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
44605	542 010	0	542 010	0	0	0	240 160	0	240 160	301 850	0	301 850
44606	1 231 700	2 641	1 234 341	635 153	109 896	745 049	145 635	5 442	151 077	1 721 218	107 095	1 828 313
44607	1 727 354	1 048 225	2 775 579	394 366	53 549	447 915	157 672	53 220	210 892	1 964 048	1 048 554	3 012 602
44608	0	0	0	36 000	0	36 000	0	0	0	36 000	0	36 000
45106	630 948	0	630 948	46 341	0	46 341	0	0	0	677 289	0	677 289
45107	1 237 077	67 446	1 304 523	0	3 981	3 981	502 613	3 356	505 969	734 464	68 071	802 535
45108	1 009 152	1 788 999	2 798 151	0	93 681	93 681	0	90 538	90 538	1 009 152	1 792 142	2 801 294
45201	208 758	0	208 758	601 136	0	601 136	696 832	0	696 832	113 062	0	113 062
45203	1 144 375	0	1 144 375	1 061 340	0	1 061 340	1 176 715	0	1 176 715	1 029 000	0	1 029 000
45204	792 559	0	792 559	580 546	632 791	1 213 337	668 695	267 830	936 525	704 410	364 961	1 069 371
45205	3 287 196	0	3 287 196	952 989	0	952 989	1 419 900	0	1 419 900	2 820 285	0	2 820 285
45206	17 685 948	5 813 830	23 499 778	1 841 200	271 085	2 112 285	2 414 032	1 473 107	3 887 139	17 113 116	4 611 808	21 724 924
45207	25 108 362	2 576 571	27 684 933	907 939	135 866	1 043 805	330 922	243 286	574 208	25 685 379	2 469 151	28 154 530
45208	19 119 700	4 314 860	23 434 560	506 788	232 101	738 889	407 106	256 909	664 015	19 219 382	4 290 052	23 509 434
45306	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
45307	30 180	0	30 180	2 235	0	2 235	0	0	0	32 415	0	32 415
45405	8 500	0	8 500	6 275	0	6 275	12 124	0	12 124	2 651	0	2 651
45407	5 071	0	5 071	0	0	0	128	0	128	4 943	0	4 943
45408	28 500	0	28 500	0	0	0	500	0	500	28 000	0	28 000
45503	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45504	1 921	0	1 921	0	0	0	70	0	70	1 851	0	1 851
45505	56 097	26 765	82 862	139 828	1 291	141 119	44 378	8 779	53 157	151 547	19 277	170 824
45506	477 596	107 980	585 576	8 906	7 689	16 595	37 748	15 365	53 113	448 754	100 304	549 058
45507	698 346	239 202	937 548	16 500	12 222	28 722	80 186	12 204	92 390	634 660	239 220	873 880
45509	29 207	8 538	37 745	25 974	8 818	34 792	28 867	7 527	36 394	26 314	9 829	36 143
45604	0	429 539	429 539	0	22 916	22 916	0	21 684	21 684	0	430 771	430 771
45605	0	1 924 808	1 924 808	0	118 009	118 009	0	253 690	253 690	0	1 789 127	1 789 127
45704	125	0	125	0	0	0	42	0	42	83	0	83
45706	0	128 077	128 077	0	6 490	6 490	0	10 218	10 218	0	124 349	124 349
45708	38	552	590	106	1 603	1 709	38	582	620	106	1 573	1 679
45806	1 076	0	1 076	18 280	0	18 280	3 582	0	3 582	15 774	0	15 774
45812	3 777 307	3 761	3 781 068	609 600	532	610 132	302 479	497	302 976	4 084 428	3 796	4 088 224
45815	96 132	3 472	99 604	799	325	1 124	1 389	174	1 563	95 542	3 623	99 165
45817	127	0	127	0	0	0	127	0	127	0	0	0
45906	10	0	10	8	0	8	18	0	18	0	0	0
45912	207 516	364	207 880	60 288	137	60 425	9 496	18	9 514	258 308	483	258 791
45915	7 573	197	7 770	2 192	1 405	3 597	291	73	364	9 474	1 529	11 003
45916	0	4 277	4 277	0	0	0	0	4 277	4 277	0	0	0
47104	0	92 085	92 085	0	49 342	49 342	0	56 448	56 448	0	84 979	84 979
47105	0	31 680	31 680	0	2 921	2 921	0	5 561	5 561	0	29 040	29 040
47106	685	389 178	389 863	0	22 970	22 970	0	19 364	19 364	685	392 784	393 469
47107	0	330 837	330 837	0	19 527	19 527	0	16 461	16 461	0	333 903	333 903
47307	3 561	236 958	240 519	0	12 105	12 105	0	12 031	12 031	3 561	237 032	240 593
47404	0	171 298	171 298	21 724 524	6 013 809	27 738 333	21 724 524	6 013 755	27 738 279	0	171 352	171 352
47408	0	0	0	485 978 230	1 313 944 435	1 799 922 665	485 888 912	1 313 944 435	1 799 833 347	89 318	0	89 318
47410	0	8 188 630	8 188 630	0	4 120 656	4 120 656	0	594 118	594 118	0	11 715 168	11 715 168
47415	18 260	0	18 260	0	0	0	0	0	0	18 260	0	18 260
47423	25 099	206 111	231 210	1 413 509	5 403 919	6 817 428	1 412 323	5 298 213	6 710 536	26 285	311 817	338 102
47427	664 046	198 092	862 138	722 125	233 825	955 950	796 454	261 122	1 057 576	589 717	170 795	760 512
47431	0	0	0	3 349	0	3 349	0	0	0	3 349	0	3 349
47802	10 033	0	10 033	0	0	0	329	0	329	9 704	0	9 704
50106	327 262	0	327 262	2 028	0	2 028	0	0	0	329 290	0	329 290
50107	31 354	0	31 354	215	0	215	0	0	0	31 569	0	31 569
50205	5 676 563	3 366 487	9 043 050	4 848 184	184 206	5 032 390	4 840 007	213 656	5 053 663	5 684 740	3 337 037	9 021 777
50206	306 315	0	306 315	1 741	0	1 741	0	0	0	308 056	0	308 056
50207	3 144 746	0	3 144 746	344 974	0	344 974	522 478	0	522 478	2 967 242	0	2 967 242
50208	4 139 263	0	4 139 263	1 920 886	0	1 920 886	356 503	0	356 503	5 703 646	0	5 703 646
50210	0	1 042	1 042	0	63	63	0	53	53	0	1 052	1 052
50211	1 983 140	6 376 744	8 359 884	102 204	355 226	457 430	6 653	357 365	364 018	2 078 691	6 374 605	8 453 296
50218	0	0	0	5 013 630	0	5 013 630	5 013 630	0	5 013 630	0	0	0
50221	6 705	0	6 705	277	0	277	6 465	0	6 465	517	0	517
50305	862 832	0	862 832	6 117	0	6 117	0	0	0	868 949	0	868 949
50311	0	266 860	266 860	0	15 486	15 486	0	16 845	16 845	0	265 501	265 501
50318	0	523 245	523 245	0	30 405	30 405	0	30 839	30 839	0	522 811	522 811
50505	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50605	34 773	0	34 773	0	0	0	0	0	0	34 773	0	34 773
50606	241 715	0	241 715	0	0	0	0	0	0	241 715	0	241 715
50706	22 159	0	22 159	0	0	0	233	0	233	21 926	0	21 926
50707	0	82	82	0	0	0	0	82	82	0	0	0
50709	0	0	0	233	86	319	0	4	4	233	82	315
50721	2 239	0	2 239	2 380	0	2 380	1 057	0	1 057	3 562	0	3 562
51403	301 013	0	301 013	1 788	0	1 788	0	0	0	302 801	0	302 801
51505	314 775	0	314 775	114 660	0	114 660	9 920	0	9 920	419 515	0	419 515
52503	0	0	0	29 956	0	29 956	28	0	28	29 928	0	29 928
52601	0	0	0	6 269	0	6 269	5 131	0	5 131	1 138	0	1 138
60102	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	89 943	0	89 943	9 784	0	9 784	47 225	0	47 225	52 502	0	52 502
60306	85	0	85	77	0	77	0	0	0	162	0	162
60308	915	0	915	1 712	0	1 712	1 681	0	1 681	946	0	946
60310	7 038	0	7 038	6 836	0	6 836	9 977	0	9 977	3 897	0	3 897
60312	136 753	0	136 753	81 518	0	81 518	73 200	0	73 200	145 071	0	145 071
60314	1 580	5 644	7 224	1 051	5 691	6 742	835	1 169	2 004	1 796	10 166	11 962
60315	0	7 033	7 033	0	553	553	0	1 008	1 008	0	6 578	6 578
60323	14 063	0	14 063	6 700	0	6 700	7 070	0	7 070	13 693	0	13 693
60347	0	0	0	514	0	514	0	0	0	514	0	514
60401	514 632	0	514 632	2 149	0	2 149	802	0	802	515 979	0	515 979
60701	17 720	0	17 720	1 718	0	1 718	1 716	0	1 716	17 722	0	17 722
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
61008	4 797	0	4 797	1 998	0	1 998	2 416	0	2 416	4 379	0	4 379
61009	51	0	51	1 103	0	1 103	1 047	0	1 047	107	0	107
61010	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61011	62 391	0	62 391	0	0	0	0	0	0	62 391	0	62 391
61209	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
61210	0	0	0	1 923 907	0	1 923 907	1 923 907	0	1 923 907	0	0	0
61212	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
61213	0	0	0	812 827	0	812 827	812 827	0	812 827	0	0	0
61403	78 858	0	78 858	9 312	0	9 312	4 730	0	4 730	83 440	0	83 440
61601	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
70606	11 941 300	0	11 941 300	4 057 980	0	4 057 980	1 577	0	1 577	15 997 703	0	15 997 703
70607	8 405	0	8 405	14 231	0	14 231	1 148	0	1 148	21 488	0	21 488
70608	20 195 735	0	20 195 735	7 467 855	0	7 467 855	0	0	0	27 663 590	0	27 663 590
70609	10 346	0	10 346	3 540	0	3 540	0	0	0	13 886	0	13 886
70610	2 995	0	2 995	10 363	0	10 363	0	0	0	13 358	0	13 358
70611	93 947	0	93 947	67 814	0	67 814	0	0	0	161 761	0	161 761
70614	2 059	0	2 059	5 815	0	5 815	5 815	0	5 815	2 059	0	2 059
Итого по активу (баланс)	161 577 888	65 284 715	226 862 603	841 389 010	1 627 398 055	2 468 787 065	841 976 078	1 622 038 023	2 464 014 101	160 990 820	70 644 747	231 635 567
Пассив
10207	3 407 408	0	3 407 408	0	0	0	0	0	0	3 407 408	0	3 407 408
10601	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10602	1 279 307	0	1 279 307	0	0	0	0	0	0	1 279 307	0	1 279 307
10603	19 205	0	19 205	7 624	0	7 624	2 656	0	2 656	14 237	0	14 237
10701	294 550	0	294 550	0	0	0	0	0	0	294 550	0	294 550
10801	3 193 055	0	3 193 055	0	0	0	0	0	0	3 193 055	0	3 193 055
20309	0	18 686	18 686	0	1 686	1 686	0	1 605	1 605	0	18 605	18 605
30109	472 981	2 418 333	2 891 314	796 227	9 035 817	9 832 044	473 678	8 318 037	8 791 715	150 432	1 700 553	1 850 985
30111	276 565	6 017 204	6 293 769	92 832 824	259 487 476	352 320 300	94 591 608	258 041 440	352 633 048	2 035 349	4 571 168	6 606 517
30126	2 974	0	2 974	6	0	6	0	0	0	2 968	0	2 968
30220	0	0	0	0	7 018	7 018	0	7 018	7 018	0	0	0
30222	0	0	0	0	63 605	63 605	0	63 608	63 608	0	3	3
30226	354	0	354	786	0	786	647	0	647	215	0	215
30232	2 745	474	3 219	611 825	65 129	676 954	609 936	65 629	675 565	856	974	1 830
30301	421 984	311 478	733 462	4 960 311	2 488 504	7 448 815	4 917 749	2 473 373	7 391 122	379 422	296 347	675 769
30305	3 659 090	1 015 599	4 674 689	2 399 121	74 716	2 473 837	4 326 477	75 379	4 401 856	5 586 446	1 016 262	6 602 708
30601	2 476	578	3 054	116 535	29	116 564	117 813	29	117 842	3 754	578	4 332
30606	212 219	23 141	235 360	2	1 175	1 177	0	1 183	1 183	212 217	23 149	235 366
31302	2 850 000	0	2 850 000	10 250 000	0	10 250 000	7 400 000	0	7 400 000	0	0	0
31303	0	0	0	4 660 000	0	4 660 000	6 270 000	0	6 270 000	1 610 000	0	1 610 000
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	2 202	2 202	0	73 599	73 599	0	71 397	71 397
31309	478 719	0	478 719	0	0	0	0	0	0	478 719	0	478 719
31402	1 292 000	0	1 292 000	9 795 000	0	9 795 000	8 503 000	0	8 503 000	0	0	0
31403	0	0	0	2 803 000	0	2 803 000	4 018 000	0	4 018 000	1 215 000	0	1 215 000
31404	0	0	0	455 000	0	455 000	774 000	0	774 000	319 000	0	319 000
31405	73 122	0	73 122	73 122	0	73 122	123 080	0	123 080	123 080	0	123 080
31407	294 507	1 050 849	1 345 356	0	409 958	409 958	0	56 642	56 642	294 507	697 533	992 040
31408	1 000 000	1 385 167	2 385 167	0	70 189	70 189	0	71 843	71 843	1 000 000	1 386 821	2 386 821
31501	0	0	0	9 977	0	9 977	9 977	0	9 977	0	0	0
31502	0	0	0	3 962 751	0	3 962 751	3 962 751	0	3 962 751	0	0	0
31503	0	0	0	1 293 213	0	1 293 213	1 716 023	0	1 716 023	422 810	0	422 810
31509	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31606	0	92 084	92 084	0	56 448	56 448	0	49 343	49 343	0	84 979	84 979
31607	0	438 556	438 556	0	26 219	26 219	0	23 707	23 707	0	436 044	436 044
31608	0	853 110	853 110	0	42 918	42 918	0	46 670	46 670	0	856 862	856 862
31609	0	567 795	567 795	0	28 492	28 492	0	31 632	31 632	0	570 935	570 935
32015	0	0	0	5 429	0	5 429	5 857	0	5 857	428	0	428
32115	18 001	0	18 001	263 478	0	263 478	255 752	0	255 752	10 275	0	10 275
32311	14 561	0	14 561	7 961	0	7 961	9 339	0	9 339	15 939	0	15 939
32403	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
40502	25 338 937	9 766 747	35 105 684	12 682 244	2 435 092	15 117 336	7 902 080	2 199 907	10 101 987	20 558 773	9 531 562	30 090 335
40503	8 861 722	7 078	8 868 800	2 233 814	40 356	2 274 170	407 327	40 358	447 685	7 035 235	7 080	7 042 315
40603	12 112	0	12 112	15 991	0	15 991	14 121	0	14 121	10 242	0	10 242
40701	132 048	455 122	587 170	3 657 995	246 833	3 904 828	3 678 879	99 163	3 778 042	152 932	307 452	460 384
40702	26 456 936	1 531 734	27 988 670	48 914 778	5 684 457	54 599 235	49 229 465	5 765 921	54 995 386	26 771 623	1 613 198	28 384 821
40703	306 962	10 838	317 800	213 916	318 111	532 027	271 603	314 779	586 382	364 649	7 506	372 155
40802	38 500	158	38 658	78 625	8	78 633	70 222	8	70 230	30 097	158	30 255
40807	272 202	141 976	414 178	656 909	3 116 407	3 773 316	655 804	3 056 221	3 712 025	271 097	81 790	352 887
40814	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
40815	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
40817	997 390	1 084 428	2 081 818	2 769 462	5 864 665	8 634 127	2 876 357	5 807 213	8 683 570	1 104 285	1 026 976	2 131 261
40820	9 447	30 295	39 742	33 050	623 224	656 274	35 582	621 305	656 887	11 979	28 376	40 355
40821	6 471	0	6 471	343	0	343	2 324	0	2 324	8 452	0	8 452
40901	0	0	0	36 788	0	36 788	142 474	0	142 474	105 686	0	105 686
40902	0	860 844	860 844	0	4 340 119	4 340 119	0	4 341 209	4 341 209	0	861 934	861 934
40905	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40909	0	0	0	411	957	1 368	411	957	1 368	0	0	0
40910	0	0	0	127	321	448	127	321	448	0	0	0
40911	0	0	0	45 946	0	45 946	45 946	0	45 946	0	0	0
40912	0	0	0	840	1 667	2 507	840	1 667	2 507	0	0	0
40913	0	0	0	10	6 697	6 707	10	6 697	6 707	0	0	0
41502	250 000	0	250 000	900 000	0	900 000	892 800	0	892 800	242 800	0	242 800
41503	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
41504	270 000	0	270 000	30 000	1 406	31 406	0	56 556	56 556	240 000	55 150	295 150
41505	172 000	0	172 000	65 000	0	65 000	0	0	0	107 000	0	107 000
41506	295 000	0	295 000	135 000	0	135 000	250 000	0	250 000	410 000	0	410 000
41507	3 387 605	0	3 387 605	0	0	0	0	0	0	3 387 605	0	3 387 605
41607	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
42002	299 450	0	299 450	1 630 400	0	1 630 400	1 548 050	0	1 548 050	217 100	0	217 100
42003	9 500	0	9 500	5 500	0	5 500	0	0	0	4 000	0	4 000
42004	122 416	0	122 416	118 416	0	118 416	0	0	0	4 000	0	4 000
42005	396 039	98 104	494 143	0	4 881	4 881	0	5 790	5 790	396 039	99 013	495 052
42006	482 000	606 688	1 088 688	0	30 803	30 803	375 000	30 993	405 993	857 000	606 878	1 463 878
42102	59 800	0	59 800	81 800	0	81 800	254 000	0	254 000	232 000	0	232 000
42103	108 800	0	108 800	83 800	0	83 800	214 000	0	214 000	239 000	0	239 000
42104	565 300	28 992	594 292	481 300	1 461	482 761	33 500	1 570	35 070	117 500	29 101	146 601
42105	40 000	194 473	234 473	46 200	9 735	55 935	311 800	11 017	322 817	305 600	195 755	501 355
42106	5 993 854	1 952 337	7 946 191	987 750	99 124	1 086 874	824 400	99 737	924 137	5 830 504	1 952 950	7 783 454
42205	43 000	285 497	328 497	0	285 497	285 497	0	0	0	43 000	0	43 000
42206	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
42207	426 650	1 338 910	1 765 560	12 200	68 056	80 256	6 200	86 620	92 820	420 650	1 357 474	1 778 124
42301	243	1 433	1 676	1 092	72	1 164	1 092	79	1 171	243	1 440	1 683
42303	7 555	2 104	9 659	5 908	678	6 586	1 886	425	2 311	3 533	1 851	5 384
42304	7 551	5 923	13 474	965	1 213	2 178	194	1 264	1 458	6 780	5 974	12 754
42305	119 498	114 005	233 503	7 215	8 377	15 592	18 992	18 860	37 852	131 275	124 488	255 763
42306	4 997 373	12 510 107	17 507 480	571 543	6 329 254	6 900 797	579 519	6 212 922	6 792 441	5 005 349	12 393 775	17 399 124
42307	3 993	14 275	18 268	0	729	729	191	1 160	1 351	4 184	14 706	18 890
42309	72	1 036	1 108	6	53	59	9	53	62	75	1 036	1 111
42310	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
42311	27	0	27	15	0	15	3	0	3	15	0	15
42312	27	0	27	15	0	15	5	0	5	17	0	17
42313	183	0	183	9	0	9	21	0	21	195	0	195
42314	426	0	426	18	0	18	12	0	12	420	0	420
42315	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42504	0	0	0	0	7 563	7 563	0	796 494	796 494	0	788 931	788 931
42505	208 600	221 260	429 860	0	11 235	11 235	0	11 303	11 303	208 600	221 328	429 928
42507	145 779	402 936	548 715	0	20 318	20 318	0	21 672	21 672	145 779	404 290	550 069
42601	0	53	53	0	3	3	0	3	3	0	53	53
42605	0	33 483	33 483	0	1 731	1 731	0	2 127	2 127	0	33 879	33 879
42606	21 127	1 240 724	1 261 851	3 277	655 411	658 688	2 687	646 591	649 278	20 537	1 231 904	1 252 441
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43206	24 973	0	24 973	0	0	0	0	0	0	24 973	0	24 973
43207	0	3 110	3 110	0	158	158	0	159	159	0	3 111	3 111
43307	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
43702	0	0	0	124 166	0	124 166	124 166	0	124 166	0	0	0
43703	277 000	0	277 000	0	0	0	0	0	0	277 000	0	277 000
43801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
43804	6 214	0	6 214	4 340	0	4 340	250	0	250	2 124	0	2 124
43805	39 474	714	40 188	0	36	36	112	36	148	39 586	714	40 300
43806	269 895	2 629	272 524	4 690	133	4 823	1 337	134	1 471	266 542	2 630	269 172
43807	1 323 414	0	1 323 414	0	0	0	0	0	0	1 323 414	0	1 323 414
43906	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
44007	0	7 044 656	7 044 656	0	353 775	353 775	0	390 297	390 297	0	7 081 178	7 081 178
44615	163 164	0	163 164	5 269	0	5 269	13 074	0	13 074	170 969	0	170 969
45115	30 916	0	30 916	25 060	0	25 060	40	0	40	5 896	0	5 896
45215	2 714 753	0	2 714 753	227 484	0	227 484	340 745	0	340 745	2 828 014	0	2 828 014
45315	3 285	0	3 285	0	0	0	224	0	224	3 509	0	3 509
45415	36	0	36	1	0	1	0	0	0	35	0	35
45515	125 646	0	125 646	11 804	0	11 804	9 584	0	9 584	123 426	0	123 426
45615	90 203	0	90 203	4 554	0	4 554	4 813	0	4 813	90 462	0	90 462
45715	126	0	126	43	0	43	0	0	0	83	0	83
45818	1 461 832	0	1 461 832	29 265	0	29 265	142 117	0	142 117	1 574 684	0	1 574 684
45918	78 369	0	78 369	3 084	0	3 084	16 705	0	16 705	91 990	0	91 990
47108	22 314	0	22 314	444	0	444	346	0	346	22 216	0	22 216
47403	0	0	0	15 962 449	15 934 716	31 897 165	15 962 449	15 934 716	31 897 165	0	0	0
47405	0	0	0	2 823 200	4 573 867	7 397 067	2 823 200	4 573 867	7 397 067	0	0	0
47407	0	126 689	126 689	493 776 206	1 306 028 060	1 799 804 266	493 776 206	1 305 954 918	1 799 731 124	0	53 547	53 547
47411	26 818	62 861	89 679	39 080	95 338	134 418	40 818	61 220	102 038	28 556	28 743	57 299
47416	323	92 405	92 728	26 788 557	1 073 627	27 862 184	26 789 146	983 030	27 772 176	912	1 808	2 720
47422	40 580	313	40 893	4 287 412	3 980 059	8 267 471	4 267 789	3 980 090	8 247 879	20 957	344	21 301
47425	744 158	0	744 158	394 984	0	394 984	259 955	0	259 955	609 129	0	609 129
47426	313 266	174 385	487 651	110 478	35 060	145 538	244 035	100 227	344 262	446 823	239 552	686 375
47804	5 641	0	5 641	147	0	147	129	0	129	5 623	0	5 623
50120	3 849	0	3 849	676	0	676	5 398	0	5 398	8 571	0	8 571
50220	733 146	0	733 146	47 373	0	47 373	494 287	0	494 287	1 180 060	0	1 180 060
50407	0	69	69	0	4	4	0	14	14	0	79	79
50507	29 474	0	29 474	0	0	0	0	0	0	29 474	0	29 474
50620	96 033	0	96 033	472	0	472	8 833	0	8 833	104 394	0	104 394
50719	0	0	0	4	0	4	203	0	203	199	0	199
50720	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
51510	1 303	0	1 303	99	0	99	1 130	0	1 130	2 334	0	2 334
52004	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0	0	0	0	1 290 000	0	1 290 000
52005	6 625 792	0	6 625 792	2 494 379	0	2 494 379	133 420	0	133 420	4 264 833	0	4 264 833
52301	184 864	60 668	245 532	60 045	8 242	68 287	35 954	15 146	51 100	160 773	67 572	228 345
52303	20 642	11 986	32 628	11 642	12 337	23 979	0	351	351	9 000	0	9 000
52304	34 265	0	34 265	2 506	0	2 506	490	0	490	32 249	0	32 249
52305	2 746 842	8 484 117	11 230 959	50 250	430 629	480 879	1 289	434 390	435 679	2 697 881	8 487 878	11 185 759
52306	499 670	6 686 790	7 186 460	12 843	347 085	359 928	135 589	347 797	483 386	622 416	6 687 502	7 309 918
52307	14 464	0	14 464	0	0	0	312	0	312	14 776	0	14 776
52406	0	0	0	122 846	14 000	136 846	123 096	14 000	137 096	250	0	250
52407	0	0	0	233 417	0	233 417	233 417	0	233 417	0	0	0
52501	526 468	583 286	1 109 754	238 563	29 810	268 373	76 170	99 885	176 055	364 075	653 361	1 017 436
52602	10 750	0	10 750	14 747	0	14 747	4 754	0	4 754	757	0	757
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 180	0	4 180	48 173	0	48 173	79 977	0	79 977	35 984	0	35 984
60305	1 998	0	1 998	135 444	0	135 444	133 446	0	133 446	0	0	0
60307	23	0	23	265	0	265	276	0	276	34	0	34
60309	8 533	0	8 533	1 801	0	1 801	1 864	0	1 864	8 596	0	8 596
60311	1 284	0	1 284	6 488	0	6 488	6 508	0	6 508	1 304	0	1 304
60322	1 948	1	1 949	22 754	0	22 754	21 452	0	21 452	646	1	647
60324	59 505	0	59 505	320	0	320	835	0	835	60 020	0	60 020
60601	251 642	0	251 642	154	0	154	4 309	0	4 309	255 797	0	255 797
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	18	0	18	3	0	3	5	0	5	20	0	20
70601	12 005 301	0	12 005 301	1 338	0	1 338	4 397 447	0	4 397 447	16 401 410	0	16 401 410
70603	20 494 089	0	20 494 089	0	0	0	7 626 324	0	7 626 324	28 120 413	0	28 120 413
70604	10 801	0	10 801	0	0	0	3 528	0	3 528	14 329	0	14 329
70605	2 029	0	2 029	0	0	0	10 943	0	10 943	12 972	0	12 972
70613	24 425	0	24 425	4 754	0	4 754	8 190	0	8 190	27 861	0	27 861
70801	1 189 973	0	1 189 973	0	0	0	0	0	0	1 189 973	0	1 189 973
Итого по пассиву (баланс)	156 393 310	70 469 293	226 862 603	760 527 492	1 634 995 031	2 395 522 523	767 743 511	1 632 551 976	2 400 295 487	163 609 329	68 026 238	231 635 567
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	295 166	99 537	394 703	3 596	5 595	9 191	4 007	8 875	12 882	294 755	96 257	391 012
80601	0	0	0	1 326	0	1 326	1 326	0	1 326	0	0	0
80801	466	12 044	12 510	643	1 410	2 053	1 074	13 420	14 494	35	34	69
80901	0	0	0	17 151	0	17 151	0	0	0	17 151	0	17 151
81001	4 518	0	4 518	0	0	0	0	0	0	4 518	0	4 518
Итого по активу (баланс)	300 150	111 581	411 731	22 716	7 005	29 721	6 407	22 295	28 702	316 459	96 291	412 750
Пассив
85101	289 996	113 471	403 467	0	18 044	18 044	50	5 671	5 721	290 046	101 098	391 144
85201	466	210	676	2 080	1 110	3 190	1 614	900	2 514	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	14 018	0	14 018	14 018	0	14 018
85501	7 588	0	7 588	0	0	0	0	0	0	7 588	0	7 588
Итого по пассиву (баланс)	298 050	113 681	411 731	2 080	19 154	21 234	15 682	6 571	22 253	311 652	101 098	412 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	84 208	0	84 208	2 494 379	0	2 494 379	133 420	0	133 420	2 445 167	0	2 445 167
90704	0	0	0	356 031	13 780	369 811	356 031	13 780	369 811	0	0	0
90803	2 653 950	12 534 603	15 188 553	0	641 312	641 312	18 150	636 280	654 430	2 635 800	12 539 635	15 175 435
90901	1 825 704	0	1 825 704	199 184	0	199 184	45 124	0	45 124	1 979 764	0	1 979 764
90902	5 237 446	0	5 237 446	987 210	0	987 210	722 672	0	722 672	5 501 984	0	5 501 984
90907	0	0	0	142 473	0	142 473	36 787	0	36 787	105 686	0	105 686
90908	0	165 069	165 069	0	113 909	113 909	0	103 456	103 456	0	175 522	175 522
91202	53	0	53	6	0	6	7	0	7	52	0	52
91203	15	0	15	9	0	9	11	0	11	13	0	13
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	117 754 931	14 905 587	132 660 518	2 900 139	2 122 624	5 022 763	4 288 475	6 846 149	11 134 624	116 366 595	10 182 062	126 548 657
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	6 681	0	6 681	0	0	0	329	0	329	6 352	0	6 352
91501	20 951	0	20 951	0	0	0	0	0	0	20 951	0	20 951
91603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	89 066	4 948	94 014	28 569	305	28 874	12 581	252	12 833	105 054	5 001	110 055
91704	202 926	16 880	219 806	0	367	367	0	17 195	17 195	202 926	52	202 978
91802	579 475	68 583	648 058	0	2 449	2 449	0	38 279	38 279	579 475	32 753	612 228
91803	5 565	0	5 565	0	0	0	0	0	0	5 565	0	5 565
99998	159 810 848	0	159 810 848	18 025 949	0	18 025 949	23 706 236	0	23 706 236	154 130 561	0	154 130 561
Итого по активу (баланс)	289 271 827	27 695 670	316 967 497	25 133 949	2 894 746	28 028 695	29 319 823	7 655 391	36 975 214	285 085 953	22 935 025	308 020 978
Пассив
91004	0	0	0	28 036	0	28 036	28 036	0	28 036	0	0	0
91311	5 896 195	75 890	5 972 085	66 975	15 533	82 508	7 291	3 568	10 859	5 836 511	63 925	5 900 436
91312	94 439 257	21 680 408	116 119 665	4 028 211	4 861 871	8 890 082	3 033 348	1 189 582	4 222 930	93 444 394	18 008 119	111 452 513
91314	0	0	0	1 356 463	0	1 356 463	1 356 463	0	1 356 463	0	0	0
91315	22 562 848	479 038	23 041 886	291 812	3 624 273	3 916 085	1 089 836	3 595 294	4 685 130	23 360 872	450 059	23 810 931
91316	3 786 214	110 042	3 896 256	2 694 192	136 418	2 830 610	1 521 108	113 201	1 634 309	2 613 130	86 825	2 699 955
91317	6 654 261	3 357 197	10 011 458	6 173 201	429 147	6 602 348	5 524 638	563 559	6 088 197	6 005 698	3 491 609	9 497 307
91507	764 114	0	764 114	27	0	27	21	0	21	764 108	0	764 108
91508	5 384	0	5 384	77	0	77	4	0	4	5 311	0	5 311
99999	157 156 649	0	157 156 649	13 153 628	0	13 153 628	9 887 396	0	9 887 396	153 890 417	0	153 890 417
Итого по пассиву (баланс)	291 264 922	25 702 575	316 967 497	27 792 622	9 067 242	36 859 864	22 448 141	5 465 204	27 913 345	285 920 441	22 100 537	308 020 978
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	139 322	139 322	0	139 322	139 322	0	0	0
93307	0	0	0	0	140 934	140 934	0	140 934	140 934	0	0	0
93406	0	0	0	0	279 712	279 712	0	279 712	279 712	0	0	0
93407	0	346 812	346 812	0	478 923	478 923	0	825 735	825 735	0	0	0
93408	0	0	0	0	833 345	833 345	0	441 989	441 989	0	391 356	391 356
93409	0	0	0	0	253 400	253 400	0	253 400	253 400	0	0	0
93704	5 047	0	5 047	2 396	0	2 396	7 443	0	7 443	0	0	0
93901	10 548 650	25 168 396	35 717 046	262 261 262	267 513 083	529 774 345	263 218 265	267 241 187	530 459 452	9 591 647	25 440 292	35 031 939
93902	4 218 412	32 362 710	36 581 122	43 448 588	487 566 564	531 015 152	46 570 093	492 317 117	538 887 210	1 096 907	27 612 157	28 709 064
99996	72 659 216	0	72 659 216	1 061 865 901	0	1 061 865 901	1 070 398 834	0	1 070 398 834	64 126 283	0	64 126 283
Итого по активу (баланс)	87 431 325	57 877 918	145 309 243	1 367 578 147	757 205 283	2 124 783 430	1 380 194 635	761 639 396	2 141 834 031	74 814 837	53 443 805	128 258 642
Пассив
96304	4 985	0	4 985	7 339	0	7 339	2 354	0	2 354	0	0	0
96306	0	0	0	0	281 970	281 970	0	281 970	281 970	0	0	0
96307	0	357 361	357 361	0	831 100	831 100	0	473 739	473 739	0	0	0
96308	0	0	0	0	431 409	431 409	0	824 256	824 256	0	392 847	392 847
96309	0	0	0	0	252 006	252 006	0	252 006	252 006	0	0	0
96406	0	0	0	0	139 001	139 001	0	139 001	139 001	0	0	0
96407	0	0	0	0	141 499	141 499	0	141 499	141 499	0	0	0
96901	11 592 750	24 131 597	35 724 347	96 520 064	434 168 196	530 688 260	89 280 988	440 707 626	529 988 614	4 353 674	30 671 027	35 024 701
96902	8 425 903	28 146 620	36 572 523	106 867 762	431 177 490	538 045 252	101 513 839	428 667 625	530 181 464	3 071 980	25 636 755	28 708 735
97002	0	0	0	0	672 006	672 006	0	672 006	672 006	0	0	0
99997	72 650 027	0	72 650 027	1 070 344 855	0	1 070 344 855	1 061 827 187	0	1 061 827 187	64 132 359	0	64 132 359
Итого по пассиву (баланс)	92 673 665	52 635 578	145 309 243	1 273 740 020	868 094 677	2 141 834 697	1 252 624 368	872 159 728	2 124 784 096	71 558 013	56 700 629	128 258 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	88,0000	0	0	1 655 237,0000	0	0	7,0000	0	0	1 655 318,0000
98010	0	0	1 053 904 590,0000	0	0	7 461 364,0000	0	0	3 075 012,0000	0	0	1 058 290 942,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 053 904 678,0000	0	0	9 116 601,0000	0	0	3 075 019,0000	0	0	1 059 946 260,0000
Пассив
98040	0	0	61 233 842,0000	0	0	12 030,0000	0	0	124 848,0000	0	0	61 346 660,0000
98050	0	0	989 161 153,0000	0	0	2 928 843,0000	0	0	4 840 583,0000	0	0	991 072 893,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	136 878,0000	0	0	136 878,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 036 629,0000	0	0	719,0000	0	0	1 557,0000	0	0	1 037 467,0000
98070	0	0	2 388 846,0000	0	0	170 010,0000	0	0	170 008,0000	0	0	2 388 844,0000
98090	0	0	84 208,0000	0	0	133 420,0000	0	0	4 149 608,0000	0	0	4 100 396,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 053 904 678,0000	0	0	3 381 900,0000	0	0	9 423 482,0000	0	0	1 059 946 260,0000

Страница была полезной?