Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ТЕНДЕР-БАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 445	0	16 445	5 217	0	5 217	0	0	0	21 662	0	21 662
20202	6 951	14 959	21 910	271 326	33 762	305 088	258 972	34 378	293 350	19 305	14 343	33 648
20209	0	0	0	187 000	29 893	216 893	187 000	29 893	216 893	0	0	0
30102	11 719	0	11 719	10 124 213	0	10 124 213	10 095 219	0	10 095 219	40 713	0	40 713
30110	21	26 982	27 003	0	78 695	78 695	0	28 386	28 386	21	77 291	77 312
30114	0	60 693	60 693	0	35 405	35 405	0	85 183	85 183	0	10 915	10 915
30202	6 341	0	6 341	0	0	0	1 662	0	1 662	4 679	0	4 679
30204	2 107	0	2 107	0	0	0	43	0	43	2 064	0	2 064
30424	6 970	0	6 970	69 421	69 074	138 495	69 444	69 074	138 518	6 947	0	6 947
30602	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
31902	140 000	0	140 000	6 175 000	0	6 175 000	6 315 000	0	6 315 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 855 000	0	1 855 000	1 740 000	0	1 740 000	115 000	0	115 000
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000
32201	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
45206	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45207	53 530	0	53 530	0	0	0	17 500	0	17 500	36 030	0	36 030
45208	249 000	0	249 000	0	0	0	25 000	0	25 000	224 000	0	224 000
45505	52 107	0	52 107	0	0	0	52 019	0	52 019	88	0	88
45506	7 278	0	7 278	0	0	0	2 372	0	2 372	4 906	0	4 906
45507	14 119	0	14 119	0	0	0	2 062	0	2 062	12 057	0	12 057
45812	23 450	0	23 450	0	0	0	22 450	0	22 450	1 000	0	1 000
45912	319	0	319	2 131	0	2 131	2 440	0	2 440	10	0	10
47408	0	0	0	71 189	116 595	187 784	71 189	116 595	187 784	0	0	0
47423	25	0	25	5	0	5	1	0	1	29	0	29
47427	0	0	0	3 737	0	3 737	3 640	0	3 640	97	0	97
50205	100 252	0	100 252	557	0	557	0	0	0	100 809	0	100 809
50206	59 328	0	59 328	494	0	494	0	0	0	59 822	0	59 822
50207	102 501	0	102 501	633	0	633	0	0	0	103 134	0	103 134
50211	0	124 641	124 641	0	6 285	6 285	0	78 730	78 730	0	52 196	52 196
50605	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
50606	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
52503	1 924	200	2 124	0	10	10	84	155	239	1 840	55	1 895
60302	4 845	0	4 845	0	0	0	0	0	0	4 845	0	4 845
60306	0	0	0	1 373	0	1 373	1 373	0	1 373	0	0	0
60308	591	0	591	1 640	0	1 640	1 556	0	1 556	675	0	675
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	2 764	0	2 764	2 086	0	2 086	3 326	0	3 326	1 524	0	1 524
60314	141	0	141	457	464	921	141	464	605	457	0	457
60323	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
60401	20 531	0	20 531	0	0	0	12 363	0	12 363	8 168	0	8 168
60901	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61008	48	0	48	103	0	103	88	0	88	63	0	63
61009	1	0	1	57	0	57	9	0	9	49	0	49
61011	74 061	0	74 061	0	0	0	0	0	0	74 061	0	74 061
61209	0	0	0	38 900	0	38 900	38 900	0	38 900	0	0	0
61210	0	0	0	72 016	0	72 016	72 016	0	72 016	0	0	0
61403	1 115	0	1 115	0	0	0	4	0	4	1 111	0	1 111
70606	40 641	0	40 641	44 379	0	44 379	1	0	1	85 019	0	85 019
70607	584	0	584	234	0	234	0	0	0	818	0	818
70608	62 127	0	62 127	21 439	0	21 439	0	0	0	83 566	0	83 566
70611	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
Итого по активу (баланс)	1 072 123	230 330	1 302 453	19 108 750	370 329	19 479 079	19 061 017	443 003	19 504 020	1 119 856	157 656	1 277 512
Пассив
10207	210 000	0	210 000	149 600	0	149 600	149 600	0	149 600	210 000	0	210 000
10701	28 800	0	28 800	0	0	0	0	0	0	28 800	0	28 800
10801	348 127	0	348 127	0	0	0	0	0	0	348 127	0	348 127
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000
40701	0	0	0	390 093	0	390 093	393 166	0	393 166	3 073	0	3 073
40702	185 284	7 033	192 317	2 435 424	50 270	2 485 694	2 460 063	45 992	2 506 055	209 923	2 755	212 678
40703	45 340	0	45 340	384 866	0	384 866	347 555	0	347 555	8 029	0	8 029
40802	330	0	330	1 868	0	1 868	1 670	0	1 670	132	0	132
40807	2 151	3 473	5 624	16 680	691	17 371	18 377	496	18 873	3 848	3 278	7 126
40817	1 084	0	1 084	15 332	0	15 332	15 323	0	15 323	1 075	0	1 075
40820	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40911	0	0	0	39 277	0	39 277	39 277	0	39 277	0	0	0
42106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42301	24 768	27 447	52 215	849 347	43 053	892 400	829 960	44 173	874 133	5 381	28 567	33 948
42306	9 486	10 564	20 050	0	5 795	5 795	8 000	4 445	12 445	17 486	9 214	26 700
42507	0	67 806	67 806	0	3 443	3 443	0	3 464	3 464	0	67 827	67 827
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	22 496	0	22 496	4 325	0	4 325	585	0	585	18 756	0	18 756
45515	2 632	0	2 632	125	0	125	0	0	0	2 507	0	2 507
45818	23 450	0	23 450	22 450	0	22 450	0	0	0	1 000	0	1 000
45918	319	0	319	309	0	309	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	117 015	70 807	187 822	117 015	70 807	187 822	0	0	0
47411	99	411	510	0	277	277	65	55	120	164	189	353
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47425	1 273	0	1 273	206	0	206	3	0	3	1 070	0	1 070
47426	1 211	0	1 211	0	334	334	190	334	524	1 401	0	1 401
50220	16 445	0	16 445	0	0	0	5 218	0	5 218	21 663	0	21 663
50620	1 009	0	1 009	0	0	0	234	0	234	1 243	0	1 243
52305	0	31 026	31 026	0	1 575	1 575	0	1 585	1 585	0	31 036	31 036
52307	19 321	0	19 321	0	0	0	0	0	0	19 321	0	19 321
52406	0	53 575	53 575	0	44 135	44 135	0	2 650	2 650	0	12 090	12 090
60301	213	0	213	1 467	0	1 467	1 254	0	1 254	0	0	0
60305	621	0	621	3 298	0	3 298	3 355	0	3 355	678	0	678
60309	0	0	0	0	0	0	777	0	777	777	0	777
60311	94	0	94	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	94	0	94
60322	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60324	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60405	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
60601	11 825	0	11 825	4 517	0	4 517	181	0	181	7 489	0	7 489
60903	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
61012	6 483	0	6 483	0	0	0	0	0	0	6 483	0	6 483
70601	39 408	0	39 408	0	0	0	43 078	0	43 078	82 486	0	82 486
70603	64 475	0	64 475	0	0	0	21 692	0	21 692	86 167	0	86 167
70801	13 144	0	13 144	0	0	0	0	0	0	13 144	0	13 144
Итого по пассиву (баланс)	1 101 118	201 335	1 302 453	4 445 891	220 380	4 666 271	4 467 329	174 001	4 641 330	1 122 556	154 956	1 277 512
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 519	0	11 519	2 597	0	2 597	1	0	1	14 115	0	14 115
90902	58 967	0	58 967	311	0	311	640	0	640	58 638	0	58 638
91414	194 043	0	194 043	483 608	0	483 608	82 863	0	82 863	594 788	0	594 788
91604	3 492	0	3 492	315	0	315	3 494	0	3 494	313	0	313
91802	3 057	0	3 057	0	0	0	0	0	0	3 057	0	3 057
91803	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
99998	282 074	0	282 074	9 481	0	9 481	67 630	0	67 630	223 925	0	223 925
Итого по активу (баланс)	553 230	0	553 230	496 312	0	496 312	154 628	0	154 628	894 914	0	894 914
Пассив
91312	165 213	0	165 213	60 000	0	60 000	9 480	0	9 480	114 693	0	114 693
91315	106 073	0	106 073	4 129	0	4 129	0	0	0	101 944	0	101 944
91316	4 500	0	4 500	3 500	0	3 500	0	0	0	1 000	0	1 000
91507	6 288	0	6 288	0	0	0	0	0	0	6 288	0	6 288
99999	271 156	0	271 156	86 996	0	86 996	486 829	0	486 829	670 989	0	670 989
Итого по пассиву (баланс)	553 230	0	553 230	154 625	0	154 625	496 309	0	496 309	894 914	0	894 914
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
99996	0	0	0	25 577	0	25 577	25 577	0	25 577	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	51 137	0	51 137	51 137	0	51 137	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	25 577	25 577	0	25 577	25 577	0	0	0
99997	0	0	0	25 560	0	25 560	25 560	0	25 560	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	25 560	25 577	51 137	25 560	25 577	51 137	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	275 750,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	273 750,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	275 751,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	273 751,0000
Пассив
98050	0	0	75 750,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	73 750,0000
98070	0	0	200 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	200 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	275 751,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	273 751,0000

Страница была полезной?