Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	747	0	747	4 726	0	4 726	4 081	0	4 081	1 392	0	1 392
20202	32 916	19 239	52 155	191 531	62 674	254 205	187 216	68 941	256 157	37 231	12 972	50 203
20209	0	0	0	109 742	3 547	113 289	109 742	3 547	113 289	0	0	0
30102	163 961	0	163 961	7 916 157	0	7 916 157	8 052 756	0	8 052 756	27 362	0	27 362
30110	1 526	317 411	318 937	999 664	140 203	1 139 867	954 079	142 354	1 096 433	47 111	315 260	362 371
30202	19 592	0	19 592	0	0	0	3 904	0	3 904	15 688	0	15 688
30204	1 174	0	1 174	0	0	0	632	0	632	542	0	542
30221	0	0	0	0	7 417	7 417	0	7 417	7 417	0	0	0
30233	779	1 670	2 449	2 235	5 173	7 408	2 263	5 806	8 069	751	1 037	1 788
30424	3 557	0	3 557	6 811 207	0	6 811 207	6 804 570	0	6 804 570	10 194	0	10 194
30602	190	0	190	89 533	0	89 533	89 414	0	89 414	309	0	309
32002	70 000	0	70 000	2 475 000	0	2 475 000	2 545 000	0	2 545 000	0	0	0
32003	0	0	0	685 000	0	685 000	665 000	0	665 000	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	607	607	0	31	31	0	31	31	0	607	607
45107	4 339	0	4 339	0	0	0	1 272	0	1 272	3 067	0	3 067
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	5 000	0	5 000	235	0	235	235	0	235	5 000	0	5 000
45206	57 000	0	57 000	0	0	0	22 000	0	22 000	35 000	0	35 000
45207	101 193	0	101 193	5 000	0	5 000	5 536	0	5 536	100 657	0	100 657
45208	168 820	0	168 820	0	0	0	18	0	18	168 802	0	168 802
45505	52	0	52	0	0	0	11	0	11	41	0	41
45506	10 795	818	11 613	0	42	42	895	42	937	9 900	818	10 718
45507	34 514	0	34 514	0	0	0	9 131	0	9 131	25 383	0	25 383
45812	8 158	0	8 158	1 536	0	1 536	37	0	37	9 657	0	9 657
45815	6 659	0	6 659	529	0	529	0	0	0	7 188	0	7 188
45912	383	0	383	0	0	0	114	0	114	269	0	269
45915	391	0	391	1	0	1	0	0	0	392	0	392
47404	0	16 908	16 908	0	6 797 581	6 797 581	0	6 797 575	6 797 575	0	16 914	16 914
47408	0	0	0	299 452	304 533	603 985	299 452	304 533	603 985	0	0	0
47423	342	0	342	2 346	3	2 349	2 620	3	2 623	68	0	68
47427	251	0	251	6 511	903	7 414	5 045	903	5 948	1 717	0	1 717
50207	286 531	0	286 531	2 103	0	2 103	96 203	0	96 203	192 431	0	192 431
50221	840	0	840	24	0	24	108	0	108	756	0	756
51406	0	636	636	0	33	33	0	32	32	0	637	637
52503	76 613	0	76 613	10 689	0	10 689	13 987	0	13 987	73 315	0	73 315
60302	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60306	0	0	0	1 581	0	1 581	1 466	0	1 466	115	0	115
60308	38	0	38	5 530	0	5 530	5 540	0	5 540	28	0	28
60310	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60312	2 702	0	2 702	3 093	0	3 093	3 094	0	3 094	2 701	0	2 701
60314	0	30	30	0	2	2	0	2	2	0	30	30
60401	12 855	0	12 855	0	0	0	0	0	0	12 855	0	12 855
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	3	0	3	116	0	116	116	0	116	3	0	3
61009	17	0	17	61	0	61	61	0	61	17	0	17
61210	0	0	0	89 573	0	89 573	89 573	0	89 573	0	0	0
61403	5 605	0	5 605	741	0	741	126	0	126	6 220	0	6 220
70606	155 120	0	155 120	49 169	0	49 169	93	0	93	204 196	0	204 196
70608	40 921	0	40 921	19 850	0	19 850	0	0	0	60 771	0	60 771
Итого по активу (баланс)	1 273 607	357 319	1 630 926	19 968 163	7 322 142	27 290 305	19 990 618	7 331 186	27 321 804	1 251 152	348 275	1 599 427
Пассив
10208	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
10603	840	0	840	108	0	108	24	0	24	756	0	756
10701	24 736	0	24 736	0	0	0	832	0	832	25 568	0	25 568
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30232	2	0	2	4 388	8 013	12 401	4 388	8 013	12 401	2	0	2
30236	0	0	0	1	4	5	1	4	5	0	0	0
31501	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
40602	997	0	997	451	0	451	277	0	277	823	0	823
40701	999	0	999	301 963	11 712	313 675	301 245	11 712	312 957	281	0	281
40702	351 395	10 493	361 888	5 558 746	37 733	5 596 479	5 430 930	31 553	5 462 483	223 579	4 313	227 892
40703	58 587	0	58 587	4 026	0	4 026	4 099	0	4 099	58 660	0	58 660
40802	7 873	0	7 873	20 032	0	20 032	20 740	0	20 740	8 581	0	8 581
40807	2	0	2	439	0	439	440	0	440	3	0	3
40817	1 596	299	1 895	20 710	7 102	27 812	21 110	7 112	28 222	1 996	309	2 305
40905	63	0	63	52	0	52	52	0	52	63	0	63
40909	0	0	0	1 621	723	2 344	1 621	723	2 344	0	0	0
40910	0	0	0	23	98	121	23	98	121	0	0	0
40911	57	0	57	20 007	0	20 007	20 046	0	20 046	96	0	96
40912	0	0	0	515	1 393	1 908	515	1 393	1 908	0	0	0
40913	0	0	0	574	6 397	6 971	574	6 397	6 971	0	0	0
42101	4	0	4	5 800	0	5 800	5 900	0	5 900	104	0	104
42102	0	0	0	526 400	0	526 400	579 400	0	579 400	53 000	0	53 000
42103	46 575	0	46 575	150 967	0	150 967	150 000	0	150 000	45 608	0	45 608
42105	10 612	0	10 612	9 878	0	9 878	66	0	66	800	0	800
42205	50 500	0	50 500	0	0	0	0	0	0	50 500	0	50 500
42301	98	12	110	8 157	239	8 396	8 157	239	8 396	98	12	110
42304	8 937	0	8 937	8 167	0	8 167	33	0	33	803	0	803
42305	63 050	7 274	70 324	9 569	598	10 167	5 412	398	5 810	58 893	7 074	65 967
42306	29 977	1 728	31 705	842	87	929	1 307	101	1 408	30 442	1 742	32 184
42307	55 828	3 579	59 407	4 647	311	4 958	8 093	2 957	11 050	59 274	6 225	65 499
42310	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42315	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42606	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 562	0	1 562	458	0	458	0	0	0	1 104	0	1 104
45215	12 609	0	12 609	3 871	0	3 871	6 977	0	6 977	15 715	0	15 715
45515	7 664	0	7 664	742	0	742	6	0	6	6 928	0	6 928
45818	10 157	0	10 157	10	0	10	1 199	0	1 199	11 346	0	11 346
45918	583	0	583	63	0	63	2	0	2	522	0	522
47403	0	0	0	0	6 785 169	6 785 169	0	6 785 169	6 785 169	0	0	0
47407	0	0	0	303 673	300 042	603 715	303 673	300 042	603 715	0	0	0
47411	2 664	102	2 766	1 245	24	1 269	1 285	55	1 340	2 704	133	2 837
47416	124	0	124	1 778	3	1 781	1 729	3	1 732	75	0	75
47422	5	0	5	185	0	185	185	0	185	5	0	5
47425	5 870	0	5 870	549	0	549	463	0	463	5 784	0	5 784
47426	2 777	0	2 777	2 502	0	2 502	1 594	0	1 594	1 869	0	1 869
50220	747	0	747	4 081	0	4 081	4 726	0	4 726	1 392	0	1 392
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52303	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	500	0	500	2 500	0	2 500
52305	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
52306	1 062	8 861	9 923	531	450	981	0	453	453	531	8 864	9 395
52307	336 850	0	336 850	36 945	0	36 945	29 039	0	29 039	328 944	0	328 944
52406	1 083	0	1 083	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0
52501	1	924	925	0	48	48	13	95	108	14	971	985
60301	314	0	314	3 981	0	3 981	3 755	0	3 755	88	0	88
60305	74	0	74	9 471	0	9 471	9 472	0	9 472	75	0	75
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	1	0	1	88	0	88	88	0	88	1	0	1
60311	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60322	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60324	14	0	14	0	0	0	6	0	6	20	0	20
60601	7 522	0	7 522	0	0	0	161	0	161	7 683	0	7 683
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61301	201	0	201	194	0	194	2	0	2	9	0	9
61304	24	0	24	6	0	6	1	0	1	19	0	19
70601	125 034	0	125 034	40	0	40	51 730	0	51 730	176 724	0	176 724
70603	58 422	0	58 422	0	0	0	20 149	0	20 149	78 571	0	78 571
70801	832	0	832	832	0	832	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 597 654	33 272	1 630 926	7 031 992	7 160 146	14 192 138	7 004 122	7 156 517	14 160 639	1 569 784	29 643	1 599 427
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	37 975	0	37 975	37 975	0	37 975	0	0	0
90803	11 235	0	11 235	202	0	202	8 937	0	8 937	2 500	0	2 500
90901	85 764	0	85 764	443 703	0	443 703	101 986	0	101 986	427 481	0	427 481
90902	442 233	0	442 233	319 445	0	319 445	395 971	0	395 971	365 707	0	365 707
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	506 285	0	506 285	0	0	0	53 816	0	53 816	452 469	0	452 469
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91604	2 546	0	2 546	2 403	0	2 403	2 413	0	2 413	2 536	0	2 536
91803	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99998	828 201	0	828 201	15 320	0	15 320	44 560	0	44 560	798 961	0	798 961
Итого по активу (баланс)	2 026 305	0	2 026 305	819 048	0	819 048	645 658	0	645 658	2 199 695	0	2 199 695
Пассив
91311	232 920	0	232 920	0	0	0	0	0	0	232 920	0	232 920
91312	351 711	0	351 711	24 094	0	24 094	0	0	0	327 617	0	327 617
91315	127 298	1 744	129 042	1	229	230	0	84	84	127 297	1 599	128 896
91317	97 500	0	97 500	20 235	0	20 235	15 235	0	15 235	92 500	0	92 500
91507	17 013	0	17 013	0	0	0	0	0	0	17 013	0	17 013
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 198 104	0	1 198 104	316 061	0	316 061	518 691	0	518 691	1 400 734	0	1 400 734
Итого по пассиву (баланс)	2 024 561	1 744	2 026 305	360 391	229	360 620	533 926	84	534 010	2 198 096	1 599	2 199 695
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	320 470	0	320 470	7 047 064	90 652	7 137 716	7 049 508	90 652	7 140 160	318 026	0	318 026
99996	320 509	0	320 509	7 154 247	0	7 154 247	7 156 469	0	7 156 469	318 287	0	318 287
Итого по активу (баланс)	640 979	0	640 979	14 201 311	90 652	14 291 963	14 205 977	90 652	14 296 629	636 313	0	636 313
Пассив
96901	0	320 509	320 509	90 839	7 065 630	7 156 469	90 839	7 063 408	7 154 247	0	318 287	318 287
99997	320 470	0	320 470	7 140 160	0	7 140 160	7 137 716	0	7 137 716	318 026	0	318 026
Итого по пассиву (баланс)	320 470	320 509	640 979	7 230 999	7 065 630	14 296 629	7 228 555	7 063 408	14 291 963	318 026	318 287	636 313
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	44,0000
98010	0	0	276 832,0000	0	0	177 759,0000	0	0	267 223,0000	0	0	187 368,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	276 877,0000	0	0	177 759,0000	0	0	267 224,0000	0	0	187 412,0000
Пассив
98050	0	0	34 391,0000	0	0	154 146,0000	0	0	242 441,0000	0	0	122 686,0000
98070	0	0	242 486,0000	0	0	242 442,0000	0	0	64 682,0000	0	0	64 726,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	276 877,0000	0	0	396 588,0000	0	0	307 123,0000	0	0	187 412,0000

Страница была полезной?