Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ЖИВАГО БАНК"

Регистрационный номер

2065

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
20202	119 658	31 004	150 662	2 256 258	189 836	2 446 094	2 292 968	191 619	2 484 587	82 948	29 221	112 169
20208	34 454	0	34 454	112 803	0	112 803	100 594	0	100 594	46 663	0	46 663
20209	19 070	2 576	21 646	1 243 120	72 085	1 315 205	1 244 914	72 149	1 317 063	17 276	2 512	19 788
30102	117 833	0	117 833	11 924 346	0	11 924 346	11 914 870	0	11 914 870	127 309	0	127 309
30110	19 386	19 259	38 645	5 525 804	37 869	5 563 673	5 529 602	41 416	5 571 018	15 588	15 712	31 300
30114	0	19 275	19 275	0	17 864	17 864	0	15 300	15 300	0	21 839	21 839
30202	24 914	0	24 914	0	0	0	136	0	136	24 778	0	24 778
30204	1 028	0	1 028	190	0	190	0	0	0	1 218	0	1 218
30215	0	1 499	1 499	0	76	76	0	76	76	0	1 499	1 499
30221	0	0	0	3 685 000	0	3 685 000	3 685 000	0	3 685 000	0	0	0
30233	478	38	516	17 670	816	18 486	16 560	809	17 369	1 588	45	1 633
30602	2	0	2	5 583	0	5 583	5 582	0	5 582	3	0	3
32002	270 000	0	270 000	5 610 000	0	5 610 000	5 880 000	0	5 880 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 280 000	0	1 280 000	230 000	0	230 000
32201	0	1 463	1 463	0	75	75	0	74	74	0	1 464	1 464
45201	39 239	0	39 239	94 164	0	94 164	103 446	0	103 446	29 957	0	29 957
45203	57	0	57	6 714	0	6 714	6 076	0	6 076	695	0	695
45204	6 541	0	6 541	2 020	0	2 020	2 701	0	2 701	5 860	0	5 860
45205	41 966	0	41 966	8 485	0	8 485	26 005	0	26 005	24 446	0	24 446
45206	159 005	0	159 005	36 245	0	36 245	21 472	0	21 472	173 778	0	173 778
45207	342 409	0	342 409	85 612	0	85 612	10 464	0	10 464	417 557	0	417 557
45208	224 384	0	224 384	23 881	0	23 881	35 136	0	35 136	213 129	0	213 129
45306	1 223	0	1 223	0	0	0	128	0	128	1 095	0	1 095
45307	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
45308	1 350	0	1 350	0	0	0	40	0	40	1 310	0	1 310
45401	10 136	0	10 136	28 109	0	28 109	23 767	0	23 767	14 478	0	14 478
45405	600	0	600	0	0	0	120	0	120	480	0	480
45406	14 848	0	14 848	732	0	732	487	0	487	15 093	0	15 093
45407	123 713	21 055	144 768	3 656	1 076	4 732	16 349	1 069	17 418	111 020	21 062	132 082
45408	68 438	0	68 438	13 000	0	13 000	2 001	0	2 001	79 437	0	79 437
45502	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45503	2 690	0	2 690	150	0	150	2 200	0	2 200	640	0	640
45504	4 769	0	4 769	11 250	0	11 250	1 269	0	1 269	14 750	0	14 750
45505	15 634	0	15 634	689	0	689	5 947	0	5 947	10 376	0	10 376
45506	128 758	1 027	129 785	7 320	59	7 379	16 230	147	16 377	119 848	939	120 787
45507	774 702	4 905	779 607	35 795	290	36 085	25 817	244	26 061	784 680	4 951	789 631
45509	0	0	0	64	0	64	52	0	52	12	0	12
45812	53 643	0	53 643	3 308	0	3 308	3 788	0	3 788	53 163	0	53 163
45814	11 454	0	11 454	406	0	406	0	0	0	11 860	0	11 860
45815	33 975	0	33 975	2 040	0	2 040	1 133	0	1 133	34 882	0	34 882
45912	10 445	0	10 445	0	0	0	0	0	0	10 445	0	10 445
45914	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45915	6 190	0	6 190	743	0	743	598	0	598	6 335	0	6 335
47408	0	0	0	16 479	39 181	55 660	16 479	39 181	55 660	0	0	0
47423	2 267	0	2 267	1 699	4 888	6 587	1 694	4 888	6 582	2 272	0	2 272
47427	22 230	222	22 452	23 505	223	23 728	25 054	230	25 284	20 681	215	20 896
50106	291 258	0	291 258	7 397	0	7 397	4 980	0	4 980	293 675	0	293 675
50121	2 174	0	2 174	5	0	5	461	0	461	1 718	0	1 718
60302	97	0	97	235	0	235	332	0	332	0	0	0
60306	0	0	0	1 583	0	1 583	1 583	0	1 583	0	0	0
60308	236	0	236	538	0	538	381	0	381	393	0	393
60312	2 180	0	2 180	3 832	0	3 832	3 198	0	3 198	2 814	0	2 814
60323	873	0	873	1 787	0	1 787	1 777	0	1 777	883	0	883
60401	144 191	0	144 191	583	0	583	0	0	0	144 774	0	144 774
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	356	0	356	624	0	624	624	0	624	356	0	356
60901	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
61002	146	0	146	49	0	49	83	0	83	112	0	112
61008	488	0	488	405	0	405	367	0	367	526	0	526
61009	235	0	235	205	0	205	250	0	250	190	0	190
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61011	59 500	0	59 500	587	0	587	0	0	0	60 087	0	60 087
61210	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61403	7 436	9	7 445	248	1	249	47	1	48	7 637	9	7 646
70606	199 903	0	199 903	65 739	0	65 739	136	0	136	265 506	0	265 506
70607	866	0	866	1 135	0	1 135	416	0	416	1 585	0	1 585
70608	23 471	0	23 471	9 675	0	9 675	0	0	0	33 146	0	33 146
70611	2 509	0	2 509	5 269	0	5 269	0	0	0	7 778	0	7 778
Итого по активу (баланс)	3 443 821	102 332	3 546 153	32 396 865	364 339	32 761 204	32 313 383	367 203	32 680 586	3 527 303	99 468	3 626 771
Пассив
10208	38 788	0	38 788	0	0	0	0	0	0	38 788	0	38 788
10601	87 096	0	87 096	0	0	0	0	0	0	87 096	0	87 096
10602	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
10701	5 818	0	5 818	0	0	0	0	0	0	5 818	0	5 818
10801	172 195	0	172 195	0	0	0	40 202	0	40 202	212 397	0	212 397
30126	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
30226	112	0	112	85	0	85	98	0	98	125	0	125
30232	353	66	419	12 638	3 659	16 297	12 342	3 593	15 935	57	0	57
40502	16 104	0	16 104	8 030	0	8 030	11 246	0	11 246	19 320	0	19 320
40603	3 047	0	3 047	5 378	0	5 378	3 963	0	3 963	1 632	0	1 632
40701	5 268	0	5 268	218 849	0	218 849	218 935	0	218 935	5 354	0	5 354
40702	702 768	14 686	717 454	3 712 016	15 959	3 727 975	3 644 712	14 803	3 659 515	635 464	13 530	648 994
40703	31 561	0	31 561	43 157	0	43 157	38 752	0	38 752	27 156	0	27 156
40802	76 386	0	76 386	534 641	2 831	537 472	530 900	2 831	533 731	72 645	0	72 645
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40817	83 031	2 988	86 019	189 089	6 262	195 351	202 178	5 606	207 784	96 120	2 332	98 452
40820	4 031	12	4 043	842	1	843	662	1	663	3 851	12	3 863
40821	53 681	0	53 681	610 600	0	610 600	635 449	0	635 449	78 530	0	78 530
40903	23	5	28	0	0	0	0	0	0	23	5	28
40905	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
40906	0	0	0	31 083	0	31 083	31 083	0	31 083	0	0	0
40909	0	0	0	306	409	715	306	409	715	0	0	0
40910	0	0	0	199	362	561	199	362	561	0	0	0
40911	962	0	962	33 509	0	33 509	33 331	0	33 331	784	0	784
40912	0	0	0	1 015	1 435	2 450	1 015	1 435	2 450	0	0	0
40913	0	0	0	357	1 369	1 726	357	1 369	1 726	0	0	0
42007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42105	4 700	0	4 700	1 600	0	1 600	0	0	0	3 100	0	3 100
42106	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42107	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	0	0	0	9 000	0	9 000
42205	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42206	830	0	830	330	0	330	0	0	0	500	0	500
42207	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	33 441	15 099	48 540	30 854	21 287	52 141	24 797	18 593	43 390	27 384	12 405	39 789
42303	7 582	661	8 243	7 059	681	7 740	3 329	20	3 349	3 852	0	3 852
42304	0	5 986	5 986	0	1 456	1 456	0	1 034	1 034	0	5 564	5 564
42305	1 175	53 638	54 813	100	9 309	9 409	0	11 929	11 929	1 075	56 258	57 333
42306	94 234	0	94 234	7 244	0	7 244	11 063	0	11 063	98 053	0	98 053
42307	1 352 194	0	1 352 194	191 896	0	191 896	250 886	0	250 886	1 411 184	0	1 411 184
42606	600	0	600	0	0	0	5	0	5	605	0	605
42607	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
45215	51 099	0	51 099	19 259	0	19 259	10 120	0	10 120	41 960	0	41 960
45315	528	0	528	10	0	10	0	0	0	518	0	518
45415	16 722	0	16 722	1 055	0	1 055	724	0	724	16 391	0	16 391
45515	60 791	0	60 791	5 172	0	5 172	13 876	0	13 876	69 495	0	69 495
45818	92 695	0	92 695	1 309	0	1 309	3 014	0	3 014	94 400	0	94 400
45918	14 316	0	14 316	231	0	231	359	0	359	14 444	0	14 444
47407	0	0	0	39 255	16 472	55 727	39 255	16 472	55 727	0	0	0
47411	18 554	701	19 255	9 526	205	9 731	8 573	168	8 741	17 601	664	18 265
47416	2 104	0	2 104	6 683	0	6 683	4 916	0	4 916	337	0	337
47422	423	17	440	84 174	4 879	89 053	84 159	4 879	89 038	408	17	425
47425	16 345	0	16 345	6 582	0	6 582	5 946	0	5 946	15 709	0	15 709
47426	100	0	100	0	0	0	38	0	38	138	0	138
50120	2 098	0	2 098	236	0	236	1 106	0	1 106	2 968	0	2 968
52301	0	0	0	0	0	0	59	0	59	59	0	59
52303	59	0	59	59	0	59	600	0	600	600	0	600
60301	602	0	602	11 238	0	11 238	11 009	0	11 009	373	0	373
60305	0	0	0	11 421	0	11 421	11 421	0	11 421	0	0	0
60309	560	0	560	560	0	560	202	0	202	202	0	202
60311	331	0	331	2 479	0	2 479	2 186	0	2 186	38	0	38
60320	0	0	0	9 489	0	9 489	10 000	0	10 000	511	0	511
60322	227	0	227	179	0	179	89	0	89	137	0	137
60324	1 279	0	1 279	324	0	324	275	0	275	1 230	0	1 230
60601	32 129	0	32 129	0	0	0	334	0	334	32 463	0	32 463
61012	3 050	0	3 050	0	0	0	0	0	0	3 050	0	3 050
61304	146	0	146	4	0	4	27	0	27	169	0	169
70601	220 565	0	220 565	1	0	1	72 764	0	72 764	293 328	0	293 328
70602	2 316	0	2 316	642	0	642	35	0	35	1 709	0	1 709
70603	23 052	0	23 052	0	0	0	9 760	0	9 760	32 812	0	32 812
70801	50 202	0	50 202	50 202	0	50 202	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 452 294	93 859	3 546 153	5 909 665	86 576	5 996 241	5 993 355	83 504	6 076 859	3 535 984	90 787	3 626 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 547	0	40 547	7 731	0	7 731	4 955	0	4 955	43 323	0	43 323
90902	595 723	0	595 723	329 522	0	329 522	77 755	0	77 755	847 490	0	847 490
91104	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	4 340 174	60 082	4 400 256	437 564	3 212	440 776	190 337	3 032	193 369	4 587 401	60 262	4 647 663
91501	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91604	35 732	0	35 732	3 262	0	3 262	1 921	0	1 921	37 073	0	37 073
91704	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	3 503 925	0	3 503 925	364 265	0	364 265	327 184	0	327 184	3 541 006	0	3 541 006
Итого по активу (баланс)	8 522 600	60 086	8 582 686	1 142 351	3 212	1 145 563	602 159	3 032	605 191	9 062 792	60 266	9 123 058
Пассив
91004	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
91311	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91312	3 101 061	0	3 101 061	113 453	0	113 453	139 631	0	139 631	3 127 239	0	3 127 239
91315	167 224	0	167 224	0	0	0	4 770	0	4 770	171 994	0	171 994
91316	62 289	0	62 289	54 460	0	54 460	69 600	0	69 600	77 429	0	77 429
91317	109 483	0	109 483	159 217	0	159 217	150 190	0	150 190	100 456	0	100 456
91507	8 868	0	8 868	0	0	0	20	0	20	8 888	0	8 888
99999	5 078 761	0	5 078 761	278 007	0	278 007	781 298	0	781 298	5 582 052	0	5 582 052
Итого по пассиву (баланс)	8 582 686	0	8 582 686	605 191	0	605 191	1 145 563	0	1 145 563	9 123 058	0	9 123 058
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	283 393,0000	0	0	80 000,0000	0	0	75 056,0000	0	0	288 337,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	283 393,0000	0	0	80 000,0000	0	0	75 056,0000	0	0	288 337,0000
Пассив
98050	0	0	150 000,0000	0	0	56,0000	0	0	55 000,0000	0	0	204 944,0000
98070	0	0	133 393,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	83 393,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	283 393,0000	0	0	50 056,0000	0	0	55 000,0000	0	0	288 337,0000

Страница была полезной?