Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕРВИС РЕЗЕРВ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2034

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 906	146 213	156 119	1 411 574	220 375	1 631 949	1 402 215	170 309	1 572 524	19 265	196 279	215 544
20208	1 010	0	1 010	1 500	0	1 500	1 477	0	1 477	1 033	0	1 033
20209	8 194	3 519	11 713	1 254 504	143 770	1 398 274	1 232 931	141 869	1 374 800	29 767	5 420	35 187
30102	159 780	0	159 780	4 189 746	0	4 189 746	4 293 879	0	4 293 879	55 647	0	55 647
30110	1 952	79 995	81 947	1 781 654	712 166	2 493 820	1 782 016	716 999	2 499 015	1 590	75 162	76 752
30114	0	45 353	45 353	0	711 971	711 971	0	401 277	401 277	0	356 047	356 047
30202	8 533	0	8 533	0	0	0	661	0	661	7 872	0	7 872
30204	1 557	0	1 557	157	0	157	0	0	0	1 714	0	1 714
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30233	0	0	0	3 931	1 736	5 667	3 931	1 736	5 667	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	421	0	421	18 535 404	0	18 535 404	18 526 110	0	18 526 110	9 715	0	9 715
31902	50 000	0	50 000	1 018 000	0	1 018 000	1 068 000	0	1 068 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32201	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
45201	0	0	0	26 493	0	26 493	26 493	0	26 493	0	0	0
45204	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45205	28 210	0	28 210	4 128	0	4 128	3 291	0	3 291	29 047	0	29 047
45206	97 740	0	97 740	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	84 740	0	84 740
45207	139 200	0	139 200	1 800	0	1 800	0	0	0	141 000	0	141 000
45505	99 349	26 422	125 771	100	1 253	1 353	6 886	20 997	27 883	92 563	6 678	99 241
45506	33 507	34 336	67 843	1 000	1 979	2 979	8	4 037	4 045	34 499	32 278	66 777
45507	2 700	30 334	33 034	0	1 550	1 550	100	1 540	1 640	2 600	30 344	32 944
45509	88	303	391	373	497	870	0	527	527	461	273	734
45606	0	7 358	7 358	0	434	434	0	366	366	0	7 426	7 426
45812	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	1 355	0	1 355	0	0	0	550	0	550	805	0	805
45817	0	4 068	4 068	0	208	208	0	206	206	0	4 070	4 070
45915	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
45917	0	139	139	0	7	7	0	7	7	0	139	139
47404	0	195 084	195 084	0	18 988 036	18 988 036	0	19 024 423	19 024 423	0	158 697	158 697
47408	0	0	0	18 100 392	18 372 661	36 473 053	18 100 392	18 372 661	36 473 053	0	0	0
47423	10	1	11	0	4	4	0	4	4	10	1	11
47427	594	0	594	107	0	107	114	0	114	587	0	587
52503	0	10	10	0	0	0	0	1	1	0	9	9
60302	835	0	835	3	0	3	36	0	36	802	0	802
60308	0	0	0	5 008	0	5 008	3 062	0	3 062	1 946	0	1 946
60310	52	0	52	572	0	572	576	0	576	48	0	48
60312	753	0	753	4 528	0	4 528	4 498	0	4 498	783	0	783
60314	0	33	33	0	280	280	0	102	102	0	211	211
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	27 449	0	27 449	0	0	0	0	0	0	27 449	0	27 449
61002	10	0	10	9	0	9	16	0	16	3	0	3
61008	235	0	235	65	0	65	76	0	76	224	0	224
61009	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61403	1 348	0	1 348	437	0	437	91	0	91	1 694	0	1 694
70606	296 300	0	296 300	65 678	0	65 678	0	0	0	361 978	0	361 978
70608	99 336	0	99 336	40 956	0	40 956	0	0	0	140 292	0	140 292
70611	0	0	0	1 164	0	1 164	0	0	0	1 164	0	1 164
Итого по активу (баланс)	1 125 519	573 703	1 699 222	46 652 652	39 156 954	85 809 606	46 623 778	38 857 088	85 480 866	1 154 393	873 569	2 027 962
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	16 311	0	16 311	0	0	0	0	0	0	16 311	0	16 311
10801	12 488	0	12 488	0	0	0	0	0	0	12 488	0	12 488
31501	0	0	0	3 539	0	3 539	3 539	0	3 539	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	580 547	14 724	595 271	6 255 960	395 049	6 651 009	6 478 371	399 000	6 877 371	802 958	18 675	821 633
40703	565	0	565	2 038	0	2 038	2 104	0	2 104	631	0	631
40802	23 649	0	23 649	56 338	1 252	57 590	58 386	1 252	59 638	25 697	0	25 697
40807	27	1 771	1 798	18 248	20 455	38 703	18 287	18 799	37 086	66	115	181
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	85 192	31 760	116 952	197 084	70 825	267 909	189 359	54 052	243 411	77 467	14 987	92 454
40820	875	4 537	5 412	283	1 872	2 155	603	6 223	6 826	1 195	8 888	10 083
40911	0	0	0	533	0	533	533	0	533	0	0	0
42301	11 387	22 839	34 226	59 673	27 812	87 485	57 728	32 781	90 509	9 442	27 808	37 250
42303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42304	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
42305	30 432	5 324	35 756	0	267	267	0	299	299	30 432	5 356	35 788
42306	43 311	27 400	70 711	108	1 384	1 492	10 116	1 452	11 568	53 319	27 468	80 787
42307	5 001	2 023	7 024	0	103	103	0	103	103	5 001	2 023	7 024
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	5	262	267	0	13	13	0	14	14	5	263	268
42606	1 000	3 212	4 212	15	179	194	15	180	195	1 000	3 213	4 213
42609	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	8	0	8	0	0	0	2	0	2	10	0	10
45215	2 839	0	2 839	257	0	257	242	0	242	2 824	0	2 824
45515	8 310	0	8 310	3 507	0	3 507	58	0	58	4 861	0	4 861
45615	1 545	0	1 545	0	0	0	14	0	14	1 559	0	1 559
45818	15 373	0	15 373	500	0	500	2	0	2	14 875	0	14 875
45918	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
47407	0	0	0	18 340 825	18 130 142	36 470 967	18 340 825	18 130 142	36 470 967	0	0	0
47411	1 308	643	1 951	20	46	66	555	152	707	1 843	749	2 592
47416	3	0	3	2 048	0	2 048	2 160	0	2 160	115	0	115
47422	135	0	135	203	0	203	143	0	143	75	0	75
47425	382	0	382	101	0	101	217	0	217	498	0	498
52305	0	10 002	10 002	0	507	507	0	511	511	0	10 006	10 006
60301	1 361	0	1 361	4 276	0	4 276	3 016	0	3 016	101	0	101
60305	2 636	0	2 636	5 207	0	5 207	4 633	0	4 633	2 062	0	2 062
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60311	43	0	43	308	0	308	310	0	310	45	0	45
60320	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	14 818	0	14 818	0	0	0	235	0	235	15 053	0	15 053
61304	8	0	8	7	0	7	8	0	8	9	0	9
70601	241 154	0	241 154	0	0	0	69 358	0	69 358	310 512	0	310 512
70603	163 215	0	163 215	0	0	0	43 891	0	43 891	207 106	0	207 106
70801	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
Итого по пассиву (баланс)	1 574 725	124 497	1 699 222	24 951 078	18 649 906	43 600 984	25 284 764	18 644 960	43 929 724	1 908 411	119 551	2 027 962
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	18	0	18	0	0	0	18	0	18	0	0	0
Пассив
85101	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
85501	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	10 002	10 002	0	511	511	0	507	507	0	10 006	10 006
90901	32 182	0	32 182	2 443	0	2 443	2 026	0	2 026	32 599	0	32 599
90902	444 856	0	444 856	963	0	963	1 008	0	1 008	444 811	0	444 811
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	234 734	39 241	273 975	14 128	2 216	16 344	23 169	6 802	29 971	225 693	34 655	260 348
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91604	5 580	514	6 094	166	107	273	76	172	248	5 670	449	6 119
91803	2	43	45	0	2	2	0	2	2	2	43	45
99998	1 030 794	0	1 030 794	49 195	0	49 195	53 934	0	53 934	1 026 055	0	1 026 055
Итого по активу (баланс)	1 848 151	49 800	1 897 951	66 895	2 836	69 731	80 213	7 483	87 696	1 834 833	45 153	1 879 986
Пассив
91311	21 168	9 992	31 160	0	507	507	0	510	510	21 168	9 995	31 163
91312	781 082	58 862	839 944	7 700	2 928	10 628	0	3 474	3 474	773 382	59 408	832 790
91315	69 324	0	69 324	5 877	0	5 877	0	0	0	63 447	0	63 447
91316	800	0	800	1 800	0	1 800	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000
91317	83 803	2 207	86 010	30 515	4 606	35 121	29 751	5 459	35 210	83 039	3 060	86 099
91507	3 556	0	3 556	0	0	0	0	0	0	3 556	0	3 556
99999	867 157	0	867 157	33 763	0	33 763	20 537	0	20 537	853 931	0	853 931
Итого по пассиву (баланс)	1 826 890	71 061	1 897 951	79 655	8 041	87 696	60 288	9 443	69 731	1 807 523	72 463	1 879 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	570 305	121 972	692 277	15 986 586	3 534 750	19 521 336	15 313 190	3 169 863	18 483 053	1 243 701	486 859	1 730 560
99996	694 352	0	694 352	19 552 218	0	19 552 218	18 513 019	0	18 513 019	1 733 551	0	1 733 551
Итого по активу (баланс)	1 264 657	121 972	1 386 629	35 538 804	3 534 750	39 073 554	33 826 209	3 169 863	36 996 072	2 977 252	486 859	3 464 111
Пассив
96901	121 656	572 696	694 352	3 166 222	15 346 797	18 513 019	3 531 336	16 020 882	19 552 218	486 770	1 246 781	1 733 551
99997	692 277	0	692 277	18 483 053	0	18 483 053	19 521 336	0	19 521 336	1 730 560	0	1 730 560
Итого по пассиву (баланс)	813 933	572 696	1 386 629	21 649 275	15 346 797	36 996 072	23 052 672	16 020 882	39 073 554	2 217 330	1 246 781	3 464 111

Страница была полезной?