Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401 015	0	401 015	59 088	0	59 088	28 257	0	28 257	431 846	0	431 846
20202	19 848	14 594	34 442	76 917	133 454	210 371	75 947	124 089	200 036	20 818	23 959	44 777
20208	30	0	30	4 000	0	4 000	1 633	0	1 633	2 397	0	2 397
20209	0	0	0	12 001	0	12 001	12 001	0	12 001	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	198 831	0	198 831	2 296 920	0	2 296 920	2 290 144	0	2 290 144	205 607	0	205 607
30110	5 117	4 073	9 190	98 733	158 828	257 561	100 138	132 057	232 195	3 712	30 844	34 556
30114	0	644 929	644 929	0	11 318 722	11 318 722	0	11 686 080	11 686 080	0	277 571	277 571
30118	0	520	520	0	45	45	0	47	47	0	518	518
30202	31 053	0	31 053	0	0	0	701	0	701	30 352	0	30 352
30204	61 219	0	61 219	0	0	0	1 144	0	1 144	60 075	0	60 075
30221	0	0	0	0	107	107	0	0	0	0	107	107
30233	122	0	122	2 100	149	2 249	1 982	0	1 982	240	149	389
30235	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30413	2 086	0	2 086	1 019 251	0	1 019 251	1 018 855	0	1 018 855	2 482	0	2 482
30424	3 963	0	3 963	3 152 868	0	3 152 868	3 153 110	0	3 153 110	3 721	0	3 721
30425	15 000	2 855	17 855	0	146	146	0	145	145	15 000	2 856	17 856
30602	316	0	316	0	1 412 481	1 412 481	0	1 412 481	1 412 481	316	0	316
32002	16 000	0	16 000	147 000	0	147 000	163 000	0	163 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32202	0	0	0	349 108	0	349 108	349 108	0	349 108	0	0	0
32203	0	0	0	65 844	0	65 844	65 844	0	65 844	0	0	0
32401	0	0	0	3 577	0	3 577	0	0	0	3 577	0	3 577
45107	334 553	0	334 553	0	0	0	22 446	0	22 446	312 107	0	312 107
45108	1 491	0	1 491	0	0	0	231	0	231	1 260	0	1 260
45201	3 989	0	3 989	44 042	0	44 042	47 180	0	47 180	851	0	851
45205	9 764	0	9 764	0	0	0	0	0	0	9 764	0	9 764
45206	240 000	848 104	1 088 104	75 000	37 467	112 467	29 000	194 273	223 273	286 000	691 298	977 298
45207	1 556 332	1 507 423	3 063 755	1 900	238 926	240 826	41 652	81 380	123 032	1 516 580	1 664 969	3 181 549
45208	1 137 046	1 376 095	2 513 141	0	70 299	70 299	1 979	69 867	71 846	1 135 067	1 376 527	2 511 594
45504	0	4 905	4 905	0	290	290	0	5 195	5 195	0	0	0
45505	0	0	0	0	4 951	4 951	0	0	0	0	4 951	4 951
45506	413	48 365	48 778	0	2 854	2 854	238	2 406	2 644	175	48 813	48 988
45509	50	0	50	89	0	89	133	0	133	6	0	6
45811	27 293	0	27 293	907	0	907	0	0	0	28 200	0	28 200
45812	169 422	20 122	189 544	5 543	1 028	6 571	1 683	1 022	2 705	173 282	20 128	193 410
45815	522	0	522	0	0	0	2	0	2	520	0	520
47404	0	49 052	49 052	1 543 399	2 355 220	3 898 619	1 543 399	2 354 766	3 898 165	0	49 506	49 506
47406	0	0	0	162	39 152	39 314	162	39 152	39 314	0	0	0
47408	0	0	0	21 875 164	27 215 980	49 091 144	21 875 164	27 215 980	49 091 144	0	0	0
47423	133 146	645 662	778 808	13	32 886	32 899	1 032	34 598	35 630	132 127	643 950	776 077
47427	332 296	381 224	713 520	30 109	59 306	89 415	10 559	49 047	59 606	351 846	391 483	743 329
50205	0	146 914	146 914	0	135 152	135 152	0	281 335	281 335	0	731	731
50207	41 209	0	41 209	316	0	316	411	0	411	41 114	0	41 114
50208	28 773	0	28 773	371	0	371	0	0	0	29 144	0	29 144
50218	0	0	0	0	223 026	223 026	0	68 079	68 079	0	154 947	154 947
50221	1 650	0	1 650	56	0	56	1 656	0	1 656	50	0	50
50505	1 294	9 895	11 189	0	505	505	0	502	502	1 294	9 898	11 192
50605	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
50606	10 444	0	10 444	381 641	0	381 641	223 143	0	223 143	168 942	0	168 942
50607	0	0	0	0	929	929	0	929	929	0	0	0
50608	0	0	0	0	50 710	50 710	0	50 710	50 710	0	0	0
50618	155 753	0	155 753	211 410	0	211 410	367 163	0	367 163	0	0	0
50705	188 915	0	188 915	700 636	0	700 636	643 131	0	643 131	246 420	0	246 420
50706	567 900	0	567 900	836 546	0	836 546	854 747	0	854 747	549 699	0	549 699
50707	0	2 053	2 053	0	15 465	15 465	0	15 453	15 453	0	2 065	2 065
50708	0	177 455	177 455	0	550 662	550 662	0	605 067	605 067	0	123 050	123 050
50709	0	0	0	72 456	37 428	109 884	0	1 730	1 730	72 456	35 698	108 154
50718	116 962	0	116 962	1 406 332	0	1 406 332	1 523 294	0	1 523 294	0	0	0
50721	5 263	0	5 263	10 689	0	10 689	7 367	0	7 367	8 585	0	8 585
52601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60204	0	67	67	0	4	4	0	4	4	0	67	67
60302	884	0	884	168	0	168	236	0	236	816	0	816
60306	4 363	0	4 363	7 079	0	7 079	6 846	0	6 846	4 596	0	4 596
60308	199	0	199	72	0	72	234	0	234	37	0	37
60310	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60312	3 684	0	3 684	3 910	0	3 910	3 991	0	3 991	3 603	0	3 603
60314	866	0	866	1 864	0	1 864	603	0	603	2 127	0	2 127
60401	420 142	0	420 142	133	0	133	0	0	0	420 275	0	420 275
60701	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	11	0	11	104	0	104	103	0	103	12	0	12
61009	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	34 612	692 593	727 205	34 612	692 593	727 205	0	0	0
61403	8 118	0	8 118	0	0	0	276	0	276	7 842	0	7 842
61601	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70606	754 887	0	754 887	232 916	0	232 916	0	0	0	987 803	0	987 803
70607	3 246	0	3 246	22 577	0	22 577	15 617	0	15 617	10 206	0	10 206
70608	1 480 167	0	1 480 167	522 081	0	522 081	0	0	0	2 002 248	0	2 002 248
70609	273	0	273	91	0	91	0	0	0	364	0	364
70614	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
Итого по активу (баланс)	8 496 962	5 884 330	14 381 292	35 337 341	44 788 765	80 126 106	34 547 700	45 118 987	79 666 687	9 286 603	5 554 108	14 840 711
Пассив
10207	690 000	0	690 000	0	0	0	0	0	0	690 000	0	690 000
10601	338 258	0	338 258	0	0	0	0	0	0	338 258	0	338 258
10603	6 913	0	6 913	9 023	0	9 023	10 745	0	10 745	8 635	0	8 635
10701	120 491	0	120 491	0	0	0	0	0	0	120 491	0	120 491
10801	1 020 530	0	1 020 530	0	0	0	0	0	0	1 020 530	0	1 020 530
30109	532	79 906	80 438	807 531	7 965 376	8 772 907	808 098	8 020 846	8 828 944	1 099	135 376	136 475
30111	78	166 872	166 950	56 499	122 081	178 580	56 500	267 943	324 443	79	312 734	312 813
30116	0	520	520	0	47	47	0	45	45	0	518	518
30126	3 726	0	3 726	3 726	0	3 726	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	1 749	1 749	0	1 749	1 749	0	0	0
30222	0	0	0	0	669	669	0	669	669	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30601	1 349	0	1 349	17 810	0	17 810	17 959	0	17 959	1 498	0	1 498
30606	0	130	130	0	7	7	0	6	6	0	129	129
31302	30 000	0	30 000	515 000	0	515 000	485 000	0	485 000	0	0	0
31303	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31402	0	405 851	405 851	0	405 851	405 851	0	0	0	0	0	0
31407	0	49 052	49 052	0	2 441	2 441	0	2 895	2 895	0	49 506	49 506
31408	0	339 027	339 027	0	17 213	17 213	0	17 320	17 320	0	339 134	339 134
31409	0	178 436	178 436	0	9 060	9 060	0	9 116	9 116	0	178 492	178 492
31501	0	0	0	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	0	0	0
31502	220 301	0	220 301	1 197 655	0	1 197 655	977 354	0	977 354	0	0	0
31503	0	0	0	71 077	0	71 077	71 077	0	71 077	0	0	0
31509	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	0	0	0	0	0	0	3 577	0	3 577	3 577	0	3 577
32901	0	0	0	146 152	0	146 152	297 952	0	297 952	151 800	0	151 800
40502	22 507	453 825	476 332	240 010	23 325	263 335	240 508	23 269	263 777	23 005	453 769	476 774
40701	8 744	756	9 500	63 951	39	63 990	57 558	39	57 597	2 351	756	3 107
40702	131 555	10 899	142 454	627 354	45 721	673 075	564 337	45 901	610 238	68 538	11 079	79 617
40703	8 899	0	8 899	5 730	0	5 730	0	0	0	3 169	0	3 169
40802	6 759	17	6 776	4 891	80	4 971	2 985	80	3 065	4 853	17	4 870
40807	137	70	207	144	129	273	122	129	251	115	70	185
40817	5 808	3 348	9 156	12 650	15 538	28 188	16 074	15 441	31 515	9 232	3 251	12 483
40820	115	354	469	95	76	171	140	20	160	160	298	458
40821	710	0	710	0	0	0	377	0	377	1 087	0	1 087
40905	1	0	1	100	0	100	100	0	100	1	0	1
40911	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
40912	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
41506	2 329 000	2 483 822	4 812 822	220 000	126 108	346 108	240 000	126 888	366 888	2 349 000	2 484 602	4 833 602
42106	17 500	48 229	65 729	0	2 439	2 439	0	2 542	2 542	17 500	48 332	65 832
42301	9 706	2 196	11 902	6 823	1 428	8 251	1 575	2 248	3 823	4 458	3 016	7 474
42306	138 554	79 764	218 318	22 157	13 745	35 902	22 669	12 927	35 596	139 066	78 946	218 012
42309	16	227	243	0	12	12	0	12	12	16	227	243
42311	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42506	0	535 307	535 307	0	115 931	115 931	0	116 099	116 099	0	535 475	535 475
42601	1	8	9	0	0	0	880	0	880	881	8	889
42606	0	20 590	20 590	0	4 884	4 884	0	1 144	1 144	0	16 850	16 850
42609	3	3 885	3 888	0	197	197	0	198	198	3	3 886	3 889
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 617	0	1 617	1 027	0	1 027	35	0	35	625	0	625
45215	654 659	0	654 659	35 278	0	35 278	59 302	0	59 302	678 683	0	678 683
45515	39 657	0	39 657	2 020	0	2 020	2 340	0	2 340	39 977	0	39 977
45818	53 115	0	53 115	647	0	647	1 129	0	1 129	53 597	0	53 597
47403	0	0	0	1 730 720	0	1 730 720	1 730 720	0	1 730 720	0	0	0
47405	0	0	0	39 269	164	39 433	39 269	164	39 433	0	0	0
47407	0	0	0	21 775 738	27 307 878	49 083 616	21 775 738	27 307 878	49 083 616	0	0	0
47411	2	0	2	1 121	351	1 472	1 126	352	1 478	7	1	8
47416	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47422	53	56 548	56 601	18	802 383	802 401	18	769 900	769 918	53	24 065	24 118
47425	336 176	0	336 176	17 014	0	17 014	20 545	0	20 545	339 707	0	339 707
47426	204 924	88 214	293 138	20 879	5 049	25 928	17 892	27 268	45 160	201 937	110 433	312 370
50220	2 798	0	2 798	1 250	0	1 250	4 953	0	4 953	6 501	0	6 501
50507	11 189	0	11 189	502	0	502	505	0	505	11 192	0	11 192
50620	8 830	0	8 830	15 619	0	15 619	22 578	0	22 578	15 789	0	15 789
50719	25 853	0	25 853	12 987	0	12 987	12 991	0	12 991	25 857	0	25 857
50720	398 217	0	398 217	27 007	0	27 007	54 135	0	54 135	425 345	0	425 345
60301	2 508	0	2 508	6 732	0	6 732	4 376	0	4 376	152	0	152
60305	10 763	0	10 763	10 115	0	10 115	6 419	0	6 419	7 067	0	7 067
60309	18	0	18	18	0	18	4	0	4	4	0	4
60322	9 070	0	9 070	0	0	0	0	0	0	9 070	0	9 070
60601	93 121	0	93 121	0	0	0	597	0	597	93 718	0	93 718
61304	56	0	56	9	0	9	6	0	6	53	0	53
70601	742 952	0	742 952	9	0	9	252 419	0	252 419	995 362	0	995 362
70602	5	0	5	2 573	0	2 573	2 575	0	2 575	7	0	7
70603	1 532 676	0	1 532 676	0	0	0	519 889	0	519 889	2 052 565	0	2 052 565
70604	273	0	273	0	0	0	91	0	91	364	0	364
70613	248	0	248	0	0	0	2	0	2	250	0	250
70801	132 347	0	132 347	0	0	0	0	0	0	132 347	0	132 347
Итого по пассиву (баланс)	9 373 439	5 007 853	14 381 292	27 841 520	36 989 971	64 831 491	28 517 822	36 773 088	65 290 910	10 049 741	4 790 970	14 840 711
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	3 272	0	3 272	1 371	0	1 371	1 371	0	1 371	3 272	0	3 272
90902	216 279	371 887	588 166	99	18 998	19 097	349	18 883	19 232	216 029	372 002	588 031
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 746 276	4 938 173	12 684 449	107 170	274 117	381 287	13 986	251 298	265 284	7 839 460	4 960 992	12 800 452
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	53 366	0	53 366	0	0	0	0	0	0	53 366	0	53 366
91604	30 945	398	31 343	987	20	1 007	246	20	266	31 686	398	32 084
91704	1 532	0	1 532	1	0	1	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	8 046	0	8 046	0	0	0	0	0	0	8 046	0	8 046
99998	7 107 568	0	7 107 568	1 335 793	0	1 335 793	729 913	0	729 913	7 713 448	0	7 713 448
Итого по активу (баланс)	15 267 288	5 310 458	20 577 746	1 445 422	293 135	1 738 557	745 865	270 201	1 016 066	15 966 845	5 333 392	21 300 237
Пассив
91311	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
91312	6 752 111	12 697	6 764 808	98 574	645	99 219	701 268	649	701 917	7 354 805	12 701	7 367 506
91314	0	0	0	511 539	0	511 539	511 539	0	511 539	0	0	0
91315	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
91317	9 528	0	9 528	119 155	0	119 155	122 337	0	122 337	12 710	0	12 710
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 470 178	0	13 470 178	285 907	0	285 907	402 518	0	402 518	13 586 789	0	13 586 789
Итого по пассиву (баланс)	20 565 049	12 697	20 577 746	1 015 175	645	1 015 820	1 737 662	649	1 738 311	21 287 536	12 701	21 300 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	10 502	10 502	0	7 715	7 715	0	2 787	2 787
93307	0	0	0	0	10 626	10 626	0	10 626	10 626	0	0	0
93901	1 022 679	495 378	1 518 057	15 100 975	5 663 351	20 764 326	15 353 853	5 864 933	21 218 786	769 801	293 796	1 063 597
93902	0	148 499	148 499	87 406	3 116 535	3 203 941	82 040	3 163 264	3 245 304	5 366	101 770	107 136
94101	1 861	0	1 861	28 458	90 668	119 126	30 319	63 207	93 526	0	27 461	27 461
99996	1 668 239	0	1 668 239	24 128 014	0	24 128 014	24 594 446	0	24 594 446	1 201 807	0	1 201 807
Итого по активу (баланс)	2 692 779	643 877	3 336 656	39 344 853	8 891 682	48 236 535	40 060 658	9 109 745	49 170 403	1 976 974	425 814	2 402 788
Пассив
96306	0	0	0	0	7 725	7 725	0	10 512	10 512	0	2 787	2 787
96307	0	0	0	0	10 633	10 633	0	10 633	10 633	0	0	0
96901	286 734	1 173 794	1 460 528	3 646 553	17 605 218	21 251 771	3 508 641	17 366 612	20 875 253	148 822	935 188	1 084 010
96902	98 047	50 391	148 438	2 428 781	815 305	3 244 086	2 429 537	773 021	3 202 558	98 803	8 107	106 910
97101	3 419	55 854	59 273	34 304	56 410	90 714	32 114	7 427	39 541	1 229	6 871	8 100
99997	1 668 417	0	1 668 417	24 565 486	0	24 565 486	24 098 050	0	24 098 050	1 200 981	0	1 200 981
Итого по пассиву (баланс)	2 056 617	1 280 039	3 336 656	30 675 124	18 495 291	49 170 415	30 068 342	18 168 205	48 236 547	1 449 835	952 953	2 402 788
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 587 521 862,0000	0	0	3 109 911 738,0000	0	0	2 383 309 968,0000	0	0	4 314 123 632,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 587 521 862,0000	0	0	3 109 911 738,0000	0	0	2 383 309 968,0000	0	0	4 314 123 632,0000
Пассив
98040	0	0	1 184 676 147,0000	0	0	13 903,0000	0	0	31 500,0000	0	0	1 184 693 744,0000
98050	0	0	2 378 797 447,0000	0	0	2 383 295 315,0000	0	0	3 109 880 238,0000	0	0	3 105 382 370,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	31 522,0000	0	0	31 522,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	24 048 268,0000	0	0	750,0000	0	0	0,0000	0	0	24 047 518,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 587 521 862,0000	0	0	2 383 341 490,0000	0	0	3 109 943 260,0000	0	0	4 314 123 632,0000

Страница была полезной?