Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Русский ипотечный банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	127 267	172 461	299 728	1 215 634	1 806 388	3 022 022	1 250 727	1 791 115	3 041 842	92 174	187 734	279 908
20208	8 848	0	8 848	20 630	0	20 630	20 532	0	20 532	8 946	0	8 946
20209	0	0	0	623 781	272 236	896 017	619 081	272 236	891 317	4 700	0	4 700
30102	303 025	0	303 025	10 842 421	0	10 842 421	10 980 192	0	10 980 192	165 254	0	165 254
30110	77 980	408 176	486 156	2 126 690	214 289	2 340 979	2 159 570	410 681	2 570 251	45 100	211 784	256 884
30114	0	1 420 324	1 420 324	0	6 675 298	6 675 298	0	6 237 717	6 237 717	0	1 857 905	1 857 905
30202	57 413	0	57 413	0	0	0	1 720	0	1 720	55 693	0	55 693
30204	48 707	0	48 707	0	0	0	1 297	0	1 297	47 410	0	47 410
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	1 533	1 332	2 865	66 608	6 279	72 887	66 364	5 871	72 235	1 777	1 740	3 517
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	4 134 567	0	4 134 567	4 134 567	0	4 134 567	0	0	0
30425	0	2 855	2 855	0	145	145	0	145	145	0	2 855	2 855
32005	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
45103	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
45104	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0
45105	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
45203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	256 395	0	256 395	222 345	0	222 345	116 220	0	116 220	362 520	0	362 520
45205	399 130	34 573	433 703	259 955	2 788	262 743	196 860	1 775	198 635	462 225	35 586	497 811
45206	1 943 090	0	1 943 090	1 063 019	0	1 063 019	379 521	0	379 521	2 626 588	0	2 626 588
45207	903 755	0	903 755	30 700	0	30 700	44 492	0	44 492	889 963	0	889 963
45208	496 260	0	496 260	2 000	0	2 000	2 590	0	2 590	495 670	0	495 670
45307	2 330	0	2 330	30 000	0	30 000	167	0	167	32 163	0	32 163
45406	36 835	0	36 835	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	36 835	0	36 835
45407	65 200	0	65 200	0	0	0	0	0	0	65 200	0	65 200
45408	198 400	0	198 400	0	0	0	0	0	0	198 400	0	198 400
45502	3 058	0	3 058	500	0	500	3 558	0	3 558	0	0	0
45503	3 942	0	3 942	0	15 347	15 347	3 942	139	4 081	0	15 208	15 208
45504	192 560	152 741	345 301	971	9 460	10 431	160 706	143 567	304 273	32 825	18 634	51 459
45505	208 012	132 449	340 461	25 200	10 370	35 570	5 893	6 759	12 652	227 319	136 060	363 379
45506	361 638	319 066	680 704	5 486	16 196	21 682	33 770	19 244	53 014	333 354	316 018	649 372
45507	546 763	77 378	624 141	219 553	3 933	223 486	93 186	4 441	97 627	673 130	76 870	750 000
45509	0	0	0	8 449	0	8 449	8 449	0	8 449	0	0	0
45704	0	3 212	3 212	0	164	164	0	163	163	0	3 213	3 213
45705	640	3 760	4 400	0	192	192	60	190	250	580	3 762	4 342
45706	0	33 491	33 491	0	1 711	1 711	0	2 350	2 350	0	32 852	32 852
45806	7 729	0	7 729	0	0	0	0	0	0	7 729	0	7 729
45811	0	0	0	399 943	0	399 943	399 943	0	399 943	0	0	0
45812	118 108	0	118 108	31 115	0	31 115	30 837	0	30 837	118 386	0	118 386
45815	128 518	15 570	144 088	148 800	142 146	290 946	243 700	142 141	385 841	33 618	15 575	49 193
45816	69 418	0	69 418	0	0	0	0	0	0	69 418	0	69 418
45912	4 020	0	4 020	187	0	187	7	0	7	4 200	0	4 200
45915	1 476	638	2 114	390	422	812	846	317	1 163	1 020	743	1 763
47404	0	107 061	107 061	0	4 248 357	4 248 357	0	4 248 323	4 248 323	0	107 095	107 095
47408	0	0	0	22 205 311	24 521 389	46 726 700	22 205 311	24 521 389	46 726 700	0	0	0
47423	42 104	73	42 177	101 015	582 457	683 472	104 086	582 457	686 543	39 033	73	39 106
47427	4 603	4 810	9 413	81 169	6 158	87 327	81 318	5 205	86 523	4 454	5 763	10 217
47801	1 247	0	1 247	0	0	0	14	0	14	1 233	0	1 233
50605	8 175	0	8 175	0	0	0	0	0	0	8 175	0	8 175
50606	139 026	0	139 026	0	0	0	0	0	0	139 026	0	139 026
50621	3 646	0	3 646	0	0	0	911	0	911	2 735	0	2 735
51401	0	214 246	214 246	0	8 027	8 027	0	115 090	115 090	0	107 183	107 183
51404	0	107 436	107 436	0	5 841	5 841	0	5 455	5 455	0	107 822	107 822
51501	0	0	0	110 166	0	110 166	110 166	0	110 166	0	0	0
51503	150 147	0	150 147	395	0	395	2 002	0	2 002	148 540	0	148 540
51504	102 269	0	102 269	0	0	0	102 269	0	102 269	0	0	0
52503	783	0	783	0	0	0	52	0	52	731	0	731
60302	7 003	0	7 003	176	0	176	564	0	564	6 615	0	6 615
60306	0	0	0	3 441	0	3 441	3 441	0	3 441	0	0	0
60308	86	0	86	71	0	71	85	0	85	72	0	72
60310	281	0	281	1 151	0	1 151	1 245	0	1 245	187	0	187
60312	14 237	0	14 237	8 083	0	8 083	9 359	0	9 359	12 961	0	12 961
60314	0	0	0	0	691	691	0	236	236	0	455	455
60323	9 440	0	9 440	201	0	201	200	0	200	9 441	0	9 441
60401	681 042	0	681 042	518	0	518	0	0	0	681 560	0	681 560
60701	509	0	509	173	0	173	518	0	518	164	0	164
60901	4 438	0	4 438	0	0	0	0	0	0	4 438	0	4 438
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	1 064	0	1 064	229	0	229	241	0	241	1 052	0	1 052
61009	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
61209	0	0	0	80 515	0	80 515	80 515	0	80 515	0	0	0
61210	0	0	0	110 166	106 944	217 110	110 166	106 944	217 110	0	0	0
61212	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61401	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	9 467	0	9 467	256	0	256	386	0	386	9 337	0	9 337
70606	613 332	0	613 332	295 974	0	295 974	111	0	111	909 195	0	909 195
70607	11 024	0	11 024	4 205	0	4 205	0	0	0	15 229	0	15 229
70608	1 053 928	0	1 053 928	357 803	0	357 803	0	0	0	1 411 731	0	1 411 731
70611	4 578	0	4 578	13 195	0	13 195	0	0	0	17 773	0	17 773
Итого по активу (баланс)	10 094 480	3 211 652	13 306 132	45 048 693	38 657 228	83 705 921	44 367 293	38 623 950	82 991 243	10 775 880	3 244 930	14 020 810
Пассив
10208	726 300	0	726 300	0	0	0	0	0	0	726 300	0	726 300
10601	446 931	0	446 931	0	0	0	0	0	0	446 931	0	446 931
10701	22 475	0	22 475	0	0	0	86 470	0	86 470	108 945	0	108 945
10801	203 162	0	203 162	82 164	0	82 164	81 824	0	81 824	202 822	0	202 822
30109	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30126	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
30232	635	0	635	143 215	24 199	167 414	143 151	24 223	167 374	571	24	595
31305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31501	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40502	419 634	0	419 634	5 370	0	5 370	6 049	0	6 049	420 313	0	420 313
40602	0	0	0	65	0	65	69	0	69	4	0	4
40701	396 872	19	396 891	1 066 918	1	1 066 919	1 072 869	1	1 072 870	402 823	19	402 842
40702	1 286 963	134 692	1 421 655	10 227 818	2 949 215	13 177 033	10 040 189	2 941 541	12 981 730	1 099 334	127 018	1 226 352
40703	12 441	0	12 441	41 875	0	41 875	39 970	0	39 970	10 536	0	10 536
40802	60 454	346	60 800	206 700	3 310	210 010	184 545	2 964	187 509	38 299	0	38 299
40807	41 030	85 350	126 380	886 767	869 587	1 756 354	886 765	827 221	1 713 986	41 028	42 984	84 012
40817	105 523	113 732	219 255	2 042 853	1 111 074	3 153 927	2 064 700	1 091 268	3 155 968	127 370	93 926	221 296
40820	1 367	3 827	5 194	2 190	88 313	90 503	2 240	86 063	88 303	1 417	1 577	2 994
40821	634	0	634	47 864	0	47 864	47 241	0	47 241	11	0	11
40901	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 163	0	1 163	1 163	0	1 163	0	0	0
40909	0	0	0	197	7	204	197	7	204	0	0	0
40911	125	0	125	26 255	0	26 255	26 332	0	26 332	202	0	202
40912	0	0	0	77	76	153	77	76	153	0	0	0
40913	0	0	0	42	153	195	42	153	195	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42006	0	33 455	33 455	0	1 694	1 694	0	1 748	1 748	0	33 509	33 509
42101	60 010	0	60 010	17 000	0	17 000	10 000	0	10 000	53 010	0	53 010
42102	213 570	0	213 570	405 952	0	405 952	692 382	0	692 382	500 000	0	500 000
42104	36 000	0	36 000	4 500	0	4 500	0	0	0	31 500	0	31 500
42105	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
42106	167 000	4 772	171 772	1 000	571	1 571	1 000	7 381	8 381	167 000	11 582	178 582
42107	54 481	0	54 481	21 405	0	21 405	18 208	0	18 208	51 284	0	51 284
42206	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	3 827	25 052	28 879	3 635	2 630	6 265	17 008	8 903	25 911	17 200	31 325	48 525
42303	2 226	679	2 905	1 638	36	1 674	1 737	114	1 851	2 325	757	3 082
42304	2 781	53 889	56 670	2 452	4 097	6 549	328	3 485	3 813	657	53 277	53 934
42305	16 509	21 358	37 867	1 935	4 512	6 447	2 018	6 426	8 444	16 592	23 272	39 864
42306	1 759 089	2 442 685	4 201 774	257 905	354 879	612 784	181 548	367 166	548 714	1 682 732	2 454 972	4 137 704
42307	161 750	283 387	445 137	38 930	37 974	76 904	22 017	24 611	46 628	144 837	270 024	414 861
42310	6	0	6	9	0	9	3	0	3	0	0	0
42311	51	0	51	9	0	9	12	0	12	54	0	54
42312	60	0	60	3	0	3	6	0	6	63	0	63
42313	75	0	75	9	0	9	6	0	6	72	0	72
42314	150	0	150	3	0	3	18	0	18	165	0	165
42506	0	107 061	107 061	0	5 435	5 435	0	5 469	5 469	0	107 095	107 095
42507	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
42601	0	35	35	0	1	1	0	2	2	0	36	36
42605	1 346	731	2 077	201	769	970	158	38	196	1 303	0	1 303
42606	53 133	146 162	199 295	953	22 916	23 869	239	62 400	62 639	52 419	185 646	238 065
42607	21 104	2 132	23 236	30 500	108	30 608	15 639	119	15 758	6 243	2 143	8 386
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
44001	0	17 844	17 844	0	906	906	0	911	911	0	17 849	17 849
45115	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
45215	107 001	0	107 001	49 985	0	49 985	57 257	0	57 257	114 273	0	114 273
45315	23	0	23	1	0	1	300	0	300	322	0	322
45415	339	0	339	3	0	3	3	0	3	339	0	339
45515	60 830	0	60 830	18 945	0	18 945	22 546	0	22 546	64 431	0	64 431
45715	924	0	924	211	0	211	4 030	0	4 030	4 743	0	4 743
45818	147 656	0	147 656	6 137	0	6 137	33 267	0	33 267	174 786	0	174 786
45918	4 109	0	4 109	40	0	40	42	0	42	4 111	0	4 111
47405	0	0	0	3 047 835	3 052 564	6 100 399	3 047 835	3 052 564	6 100 399	0	0	0
47407	0	0	0	23 336 887	23 376 237	46 713 124	23 336 887	23 376 237	46 713 124	0	0	0
47411	10 124	6 484	16 608	20 041	21 391	41 432	17 815	15 306	33 121	7 898	399	8 297
47416	49	0	49	3 691	0	3 691	3 789	0	3 789	147	0	147
47422	50	0	50	3 041	586 406	589 447	3 041	586 406	589 447	50	0	50
47425	50 866	0	50 866	18 092	0	18 092	23 792	0	23 792	56 566	0	56 566
47426	13 482	0	13 482	4 874	560	5 434	8 093	560	8 653	16 701	0	16 701
47804	936	0	936	11	0	11	0	0	0	925	0	925
50620	68 883	0	68 883	0	0	0	3 294	0	3 294	72 177	0	72 177
52301	6 635	84 318	90 953	100	90 993	91 093	100	91 019	91 119	6 635	84 344	90 979
52302	0	0	0	0	68 839	68 839	0	68 839	68 839	0	0	0
52303	0	17 844	17 844	0	18 585	18 585	0	741	741	0	0	0
52304	0	58 952	58 952	0	3 031	3 031	0	3 299	3 299	0	59 220	59 220
52305	25 400	62 361	87 761	15 100	3 210	18 310	645	8 629	9 274	10 945	67 780	78 725
52306	320 130	40 234	360 364	0	2 043	2 043	0	2 056	2 056	320 130	40 247	360 377
52406	0	0	0	15 584	86 466	102 050	15 584	86 466	102 050	0	0	0
52501	18 268	8 074	26 342	484	532	1 016	2 665	1 521	4 186	20 449	9 063	29 512
60301	5 382	0	5 382	24 904	0	24 904	19 575	0	19 575	53	0	53
60305	0	0	0	15 566	0	15 566	15 566	0	15 566	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	542	0	542	531	0	531
60311	0	0	0	2 506	0	2 506	2 506	0	2 506	0	0	0
60322	625	0	625	5 405	0	5 405	6 005	0	6 005	1 225	0	1 225
60324	11 290	0	11 290	15	0	15	301	0	301	11 576	0	11 576
60601	57 980	0	57 980	0	0	0	2 195	0	2 195	60 175	0	60 175
60903	2 592	0	2 592	0	0	0	37	0	37	2 629	0	2 629
61301	141	247	388	8 419	310	8 729	11 336	394	11 730	3 058	331	3 389
61304	500	0	500	121	0	121	136	0	136	515	0	515
61501	415	0	415	60	0	60	0	0	0	355	0	355
70601	714 668	0	714 668	51	0	51	296 278	0	296 278	1 010 895	0	1 010 895
70603	1 007 030	0	1 007 030	0	0	0	342 118	0	342 118	1 349 148	0	1 349 148
70801	86 130	0	86 130	86 130	0	86 130	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 550 410	3 755 722	13 306 132	42 321 823	32 793 630	75 115 453	43 073 804	32 756 327	75 830 131	10 302 391	3 718 419	14 020 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	305 000	0	305 000	0	0	0	0	0	0	305 000	0	305 000
90901	50 839	0	50 839	57 386	0	57 386	29 116	0	29 116	79 109	0	79 109
90902	619 835	0	619 835	33 062	0	33 062	87 142	0	87 142	565 755	0	565 755
90907	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 068 833	79 939	4 148 772	722 311	4 084	726 395	362 000	4 059	366 059	4 429 144	79 964	4 509 108
91418	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
91501	170 965	0	170 965	0	0	0	0	0	0	170 965	0	170 965
91604	30 336	1 238	31 574	276	868	1 144	182	870	1 052	30 430	1 236	31 666
91704	4 178	0	4 178	0	0	0	0	0	0	4 178	0	4 178
91802	16 803	0	16 803	0	0	0	0	0	0	16 803	0	16 803
91803	3 457	0	3 457	0	0	0	0	0	0	3 457	0	3 457
99998	7 861 524	0	7 861 524	1 993 697	0	1 993 697	1 353 552	0	1 353 552	8 501 669	0	8 501 669
Итого по активу (баланс)	13 136 965	81 177	13 218 142	2 806 732	4 952	2 811 684	1 835 992	4 929	1 840 921	14 107 705	81 200	14 188 905
Пассив
91311	196 863	11 723	208 586	220 325	68 892	289 217	159 630	68 896	228 526	136 168	11 727	147 895
91312	4 848 085	0	4 848 085	97 536	0	97 536	226 814	0	226 814	4 977 363	0	4 977 363
91315	1 749 433	5 271	1 754 704	227 119	267	227 386	753 497	268	753 765	2 275 811	5 272	2 281 083
91316	13 629	0	13 629	37 250	0	37 250	30 000	0	30 000	6 379	0	6 379
91317	899 252	43 639	942 891	692 833	5 668	698 501	743 816	2 182	745 998	950 235	40 153	990 388
91319	18 033	0	18 033	246 882	0	246 882	251 775	0	251 775	22 926	0	22 926
91507	75 517	0	75 517	0	0	0	40	0	40	75 557	0	75 557
91508	79	0	79	1	0	1	0	0	0	78	0	78
99999	5 356 618	0	5 356 618	487 369	0	487 369	817 987	0	817 987	5 687 236	0	5 687 236
Итого по пассиву (баланс)	13 157 509	60 633	13 218 142	2 009 315	74 827	2 084 142	2 983 559	71 346	3 054 905	14 131 753	57 152	14 188 905
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	78 664	773 953	852 617	1 241 112	22 002 353	23 243 465	1 319 168	22 234 396	23 553 564	608	541 910	542 518
99996	853 520	0	853 520	23 202 314	0	23 202 314	23 513 700	0	23 513 700	542 134	0	542 134
Итого по активу (баланс)	932 184	773 953	1 706 137	24 443 426	22 002 353	46 445 779	24 832 868	22 234 396	47 067 264	542 742	541 910	1 084 652
Пассив
96901	754 540	98 980	853 520	21 185 412	2 328 288	23 513 700	20 965 988	2 236 326	23 202 314	535 116	7 018	542 134
99997	852 617	0	852 617	23 553 563	0	23 553 563	23 243 464	0	23 243 464	542 518	0	542 518
Итого по пассиву (баланс)	1 607 157	98 980	1 706 137	44 738 975	2 328 288	47 067 263	44 209 452	2 236 326	46 445 778	1 077 634	7 018	1 084 652
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	3 564 922 293,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 564 922 293,0000
98020	0	0	19,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	21,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 564 922 357,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000	0	0	3 564 922 351,0000
Пассив
98040	0	0	133 679 882,0000	0	0	8 775 782,0000	0	0	8 775 782,0000	0	0	133 679 882,0000
98050	0	0	3 431 242 470,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	3 431 242 464,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 564 922 357,0000	0	0	8 775 801,0000	0	0	8 775 795,0000	0	0	3 564 922 351,0000

Страница была полезной?