Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 448	6 687	26 135	209 937	8 684	218 621	207 632	10 529	218 161	21 753	4 842	26 595
20209	0	0	0	166 910	1 854	168 764	166 910	1 854	168 764	0	0	0
30102	72 929	0	72 929	660 978	0	660 978	612 783	0	612 783	121 124	0	121 124
30110	2 216	3 459	5 675	5 365	87 137	92 502	6 680	89 429	96 109	901	1 167	2 068
30202	9 791	0	9 791	0	0	0	3 961	0	3 961	5 830	0	5 830
30204	115	0	115	46	0	46	0	0	0	161	0	161
30221	0	0	0	64 500	0	64 500	64 500	0	64 500	0	0	0
30302	57 824	405 066	462 890	27 159	97 542	124 701	45 016	24 422	69 438	39 967	478 186	518 153
30306	35 878	389 566	425 444	461 805	95 085	556 890	472 925	21 044	493 969	24 758	463 607	488 365
30413	595	0	595	71 816	0	71 816	71 714	0	71 714	697	0	697
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32201	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45201	48 927	0	48 927	4 620	0	4 620	3 065	0	3 065	50 482	0	50 482
45207	146 520	0	146 520	2 943	0	2 943	25	0	25	149 438	0	149 438
45208	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500
45504	1 520	0	1 520	0	0	0	0	0	0	1 520	0	1 520
45505	60 975	0	60 975	0	0	0	25	0	25	60 950	0	60 950
45506	48 001	0	48 001	350	0	350	211	0	211	48 140	0	48 140
45507	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
45815	142	0	142	0	0	0	9	0	9	133	0	133
47404	0	0	0	0	77 105	77 105	0	77 105	77 105	0	0	0
47423	26	0	26	81	1 786	1 867	51	1 786	1 837	56	0	56
47427	7	0	7	6 834	0	6 834	6 802	0	6 802	39	0	39
60302	10 729	0	10 729	34	0	34	1 708	0	1 708	9 055	0	9 055
60306	1	0	1	2 044	0	2 044	2 045	0	2 045	0	0	0
60308	3	0	3	3 809	0	3 809	2 492	0	2 492	1 320	0	1 320
60310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60312	808	0	808	2 008	0	2 008	2 014	0	2 014	802	0	802
60314	41	0	41	14	0	14	18	0	18	37	0	37
60401	15 516	0	15 516	0	0	0	204	0	204	15 312	0	15 312
61002	21	0	21	61	0	61	13	0	13	69	0	69
61008	111	0	111	67	0	67	87	0	87	91	0	91
61009	110	0	110	33	0	33	30	0	30	113	0	113
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
61403	2 093	0	2 093	1 464	0	1 464	560	0	560	2 997	0	2 997
70606	50 590	0	50 590	12 203	0	12 203	2	0	2	62 791	0	62 791
70608	214 213	0	214 213	95 223	0	95 223	0	0	0	309 436	0	309 436
70611	0	0	0	2 695	0	2 695	0	0	0	2 695	0	2 695
70706	470 060	0	470 060	41 151	0	41 151	41 150	0	41 150	470 061	0	470 061
70708	241 773	0	241 773	119 693	0	119 693	120 338	0	120 338	241 128	0	241 128
Итого по активу (баланс)	1 735 485	807 633	2 543 118	1 966 790	369 339	2 336 129	1 835 217	226 314	2 061 531	1 867 058	950 658	2 817 716
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	237 512	0	237 512	0	0	0	0	0	0	237 512	0	237 512
30109	18	5	23	0	5	5	5	0	5	23	0	23
30222	0	0	0	0	1 696	1 696	0	1 696	1 696	0	0	0
30301	57 824	405 066	462 890	45 016	24 422	69 438	27 159	97 542	124 701	39 967	478 186	518 153
30305	35 878	389 566	425 444	472 925	21 044	493 969	461 805	95 085	556 890	24 758	463 607	488 365
32211	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40502	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
40602	6 670	0	6 670	1 230	0	1 230	652	0	652	6 092	0	6 092
40603	3 399	0	3 399	4 067	0	4 067	3 782	0	3 782	3 114	0	3 114
40702	105 356	586	105 942	449 073	54 756	503 829	498 412	54 366	552 778	154 695	196	154 891
40703	2 035	5	2 040	2 041	1	2 042	4 974	0	4 974	4 968	4	4 972
40802	14 330	16	14 346	176 162	15 763	191 925	175 212	15 749	190 961	13 380	2	13 382
40807	346	857	1 203	0	44	44	0	45	45	346	858	1 204
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40821	0	0	0	168	0	168	211	0	211	43	0	43
40905	0	1	1	2 456	1	2 457	2 456	0	2 456	0	0	0
40909	0	0	0	104	563	667	104	563	667	0	0	0
40910	0	0	0	28	7	35	28	7	35	0	0	0
40911	0	0	0	7 356	0	7 356	7 356	0	7 356	0	0	0
40912	0	0	0	64	4 271	4 335	64	4 271	4 335	0	0	0
40913	0	0	0	138	241	379	138	241	379	0	0	0
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42309	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42310	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	15	0	15	0	0	0	4	0	4	19	0	19
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	20 828	0	20 828	765	0	765	1 890	0	1 890	21 953	0	21 953
45415	18	0	18	18	0	18	35	0	35	35	0	35
45515	69 840	0	69 840	69	0	69	54	0	54	69 825	0	69 825
45818	142	0	142	8	0	8	0	0	0	134	0	134
47416	279	0	279	4 813	0	4 813	4 603	0	4 603	69	0	69
47422	3	0	3	747	22	769	747	22	769	3	0	3
47425	4 037	0	4 037	2 803	0	2 803	1 758	0	1 758	2 992	0	2 992
47426	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60301	107	0	107	4 544	0	4 544	4 441	0	4 441	4	0	4
60305	1 301	0	1 301	4 392	0	4 392	4 390	0	4 390	1 299	0	1 299
60307	1	0	1	27	0	27	27	0	27	1	0	1
60309	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
60311	54	0	54	305	0	305	313	0	313	62	0	62
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	11 325	0	11 325	205	0	205	100	0	100	11 220	0	11 220
61304	57	0	57	11	0	11	7	0	7	53	0	53
70601	59 300	0	59 300	0	0	0	12 048	0	12 048	71 348	0	71 348
70603	214 824	0	214 824	0	0	0	95 159	0	95 159	309 983	0	309 983
70701	475 253	0	475 253	44 200	0	44 200	44 200	0	44 200	475 253	0	475 253
70703	242 338	0	242 338	120 276	0	120 276	119 667	0	119 667	241 729	0	241 729
Итого по пассиву (баланс)	1 747 016	796 102	2 543 118	1 344 029	122 836	1 466 865	1 471 876	269 587	1 741 463	1 874 863	942 853	2 817 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	65 926	0	65 926	135	0	135	135	0	135	65 926	0	65 926
90902	325 804	0	325 804	721	0	721	293	0	293	326 232	0	326 232
91414	134 380	0	134 380	300	0	300	0	0	0	134 680	0	134 680
91604	1 238	0	1 238	41	0	41	3	0	3	1 276	0	1 276
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
99998	556 126	0	556 126	8 948	0	8 948	21 206	0	21 206	543 868	0	543 868
Итого по активу (баланс)	1 083 538	0	1 083 538	10 145	0	10 145	21 637	0	21 637	1 072 046	0	1 072 046
Пассив
91312	505 470	0	505 470	0	0	0	2 581	0	2 581	508 051	0	508 051
91315	29 599	0	29 599	2 144	0	2 144	0	0	0	27 455	0	27 455
91317	20 977	0	20 977	19 062	0	19 062	6 367	0	6 367	8 282	0	8 282
91507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99999	527 412	0	527 412	431	0	431	1 197	0	1 197	528 178	0	528 178
Итого по пассиву (баланс)	1 083 538	0	1 083 538	21 637	0	21 637	10 145	0	10 145	1 072 046	0	1 072 046
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Пассив
98040	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	39 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	39 520,0000

Страница была полезной?