Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 130	155	47 285	232 457	436	232 893	237 109	337	237 446	42 478	254	42 732
20208	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
20209	0	0	0	97 626	0	97 626	97 626	0	97 626	0	0	0
30102	130 973	0	130 973	536 915	0	536 915	541 510	0	541 510	126 378	0	126 378
30110	938	644	1 582	2 601	91	2 692	2 395	105	2 500	1 144	630	1 774
30202	7 246	0	7 246	0	0	0	110	0	110	7 136	0	7 136
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	0	0	0	2 643	75	2 718	2 643	75	2 718	0	0	0
30302	3 802	307	4 109	1 624	16	1 640	972	16	988	4 454	307	4 761
30306	222 453	3	222 456	10 467	0	10 467	15 004	0	15 004	217 916	3	217 919
45206	74 368	0	74 368	76 008	0	76 008	74 035	0	74 035	76 341	0	76 341
45207	67 341	0	67 341	944	0	944	7 534	0	7 534	60 751	0	60 751
45208	27 910	0	27 910	0	0	0	185	0	185	27 725	0	27 725
45407	91 693	0	91 693	63	0	63	739	0	739	91 017	0	91 017
45408	64 100	0	64 100	4 360	0	4 360	17 100	0	17 100	51 360	0	51 360
45505	2 339	0	2 339	690	0	690	499	0	499	2 530	0	2 530
45506	204 247	0	204 247	15 450	0	15 450	29 132	0	29 132	190 565	0	190 565
45507	133 841	0	133 841	22 842	0	22 842	4 254	0	4 254	152 429	0	152 429
45812	13 850	0	13 850	0	0	0	4	0	4	13 846	0	13 846
45814	7 491	0	7 491	17 100	0	17 100	5	0	5	24 586	0	24 586
45815	26 143	0	26 143	1 090	0	1 090	134	0	134	27 099	0	27 099
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45914	4 538	0	4 538	2 396	0	2 396	0	0	0	6 934	0	6 934
45915	1 968	0	1 968	158	0	158	92	0	92	2 034	0	2 034
47408	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
47423	36 092	0	36 092	39 402	0	39 402	39 238	0	39 238	36 256	0	36 256
47427	16 690	0	16 690	800	0	800	2 601	0	2 601	14 889	0	14 889
60302	1 267	0	1 267	1 068	0	1 068	229	0	229	2 106	0	2 106
60306	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	11	0	11	505	0	505	507	0	507	9	0	9
60312	1 769	0	1 769	6 056	0	6 056	5 837	0	5 837	1 988	0	1 988
60323	95	0	95	86	0	86	0	0	0	181	0	181
60401	209 373	0	209 373	2 632	0	2 632	2 324	0	2 324	209 681	0	209 681
60404	10 175	0	10 175	0	0	0	0	0	0	10 175	0	10 175
60701	0	0	0	2 632	0	2 632	2 632	0	2 632	0	0	0
61002	28	0	28	21	0	21	31	0	31	18	0	18
61008	210	0	210	264	0	264	283	0	283	191	0	191
61009	88	0	88	22	0	22	56	0	56	54	0	54
61011	18 114	0	18 114	0	0	0	0	0	0	18 114	0	18 114
61209	0	0	0	2 596	0	2 596	2 596	0	2 596	0	0	0
61403	2 112	0	2 112	346	0	346	159	0	159	2 299	0	2 299
70606	40 344	0	40 344	20 543	0	20 543	49	0	49	60 838	0	60 838
70608	188	0	188	64	0	64	0	0	0	252	0	252
70611	939	0	939	0	0	0	794	0	794	145	0	145
Итого по активу (баланс)	1 471 502	1 109	1 472 611	1 102 628	629	1 103 257	1 088 575	544	1 089 119	1 485 555	1 194	1 486 749
Пассив
10208	200 500	0	200 500	0	0	0	0	0	0	200 500	0	200 500
10601	116 107	0	116 107	0	0	0	0	0	0	116 107	0	116 107
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	124	0	124	6 733	0	6 733
30126	399	0	399	0	0	0	0	0	0	399	0	399
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	1 995	92	2 087	1 995	92	2 087	0	0	0
30301	3 802	307	4 109	972	16	988	1 624	16	1 640	4 454	307	4 761
30305	222 454	2	222 456	15 004	0	15 004	10 467	0	10 467	217 917	2	217 919
40602	219	0	219	677	0	677	616	0	616	158	0	158
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	87 595	11	87 606	488 491	11	488 502	481 865	0	481 865	80 969	0	80 969
40703	13 725	0	13 725	12 808	0	12 808	6 175	0	6 175	7 092	0	7 092
40802	43 725	140	43 865	117 528	7	117 535	110 849	8	110 857	37 046	141	37 187
40817	1 268	0	1 268	60 032	0	60 032	59 815	0	59 815	1 051	0	1 051
40821	571	0	571	7 619	0	7 619	7 234	0	7 234	186	0	186
40905	0	0	0	2 075	0	2 075	2 075	0	2 075	0	0	0
40909	0	0	0	469	46	515	469	46	515	0	0	0
40910	0	0	0	17	28	45	17	28	45	0	0	0
40911	0	0	0	14 204	0	14 204	14 204	0	14 204	0	0	0
40912	0	0	0	987	60	1 047	987	60	1 047	0	0	0
40913	0	0	0	49	31	80	49	31	80	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42301	18 787	54	18 841	11 512	2	11 514	10 002	2	10 004	17 277	54	17 331
42306	4 274	0	4 274	3	0	3	0	0	0	4 271	0	4 271
42307	556 131	0	556 131	124 325	0	124 325	125 016	0	125 016	556 822	0	556 822
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
45215	1 828	0	1 828	1 142	0	1 142	820	0	820	1 506	0	1 506
45415	20 876	0	20 876	17 100	0	17 100	44	0	44	3 820	0	3 820
45515	9 291	0	9 291	1 871	0	1 871	927	0	927	8 347	0	8 347
45818	47 178	0	47 178	100	0	100	17 975	0	17 975	65 053	0	65 053
45918	7 774	0	7 774	11	0	11	2 425	0	2 425	10 188	0	10 188
47407	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47411	1 440	1	1 441	824	1	825	721	0	721	1 337	0	1 337
47416	51	0	51	1 355	0	1 355	1 326	0	1 326	22	0	22
47422	365	0	365	72 537	0	72 537	73 462	0	73 462	1 290	0	1 290
47425	6 461	0	6 461	3 952	0	3 952	7 848	0	7 848	10 357	0	10 357
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
60301	1 572	0	1 572	2 808	0	2 808	1 385	0	1 385	149	0	149
60305	0	0	0	3 111	0	3 111	3 111	0	3 111	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60322	0	0	0	657	0	657	657	0	657	0	0	0
60324	87	0	87	49	0	49	122	0	122	160	0	160
60601	38 943	0	38 943	1 646	0	1 646	435	0	435	37 732	0	37 732
61012	525	0	525	0	0	0	520	0	520	1 045	0	1 045
70601	44 702	0	44 702	0	0	0	14 777	0	14 777	59 479	0	59 479
70603	239	0	239	0	0	0	65	0	65	304	0	304
70801	124	0	124	124	0	124	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 472 096	515	1 472 611	966 225	294	966 519	980 374	283	980 657	1 486 245	504	1 486 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	509 480	0	509 480	14 148	0	14 148	1 409	0	1 409	522 219	0	522 219
90902	432 208	0	432 208	14 852	0	14 852	29 974	0	29 974	417 086	0	417 086
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 732 243	0	1 732 243	234 878	0	234 878	196 570	0	196 570	1 770 551	0	1 770 551
91604	2 429	0	2 429	995	0	995	1 435	0	1 435	1 989	0	1 989
91704	909	0	909	0	0	0	0	0	0	909	0	909
91802	8 397	0	8 397	0	0	0	7	0	7	8 390	0	8 390
91803	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
99998	847 736	0	847 736	267 963	0	267 963	338 648	0	338 648	777 051	0	777 051
Итого по активу (баланс)	3 533 445	0	3 533 445	532 836	0	532 836	568 044	0	568 044	3 498 237	0	3 498 237
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	797 895	0	797 895	199 646	0	199 646	109 863	0	109 863	708 112	0	708 112
91315	29 513	0	29 513	0	0	0	0	0	0	29 513	0	29 513
91316	1 813	0	1 813	4 734	0	4 734	15 100	0	15 100	12 179	0	12 179
91317	11 212	0	11 212	134 268	0	134 268	143 000	0	143 000	19 944	0	19 944
91507	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
99999	2 685 709	0	2 685 709	217 412	0	217 412	252 889	0	252 889	2 721 186	0	2 721 186
Итого по пассиву (баланс)	3 533 445	0	3 533 445	556 060	0	556 060	520 852	0	520 852	3 498 237	0	3 498 237
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?