Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	383 993	0	383 993	824 604	0	824 604	593 196	0	593 196	615 401	0	615 401
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20208	2 520 514	73 581	2 594 095	11 528 148	226 266	11 754 414	11 135 452	224 325	11 359 777	2 913 210	75 522	2 988 732
20209	130 161	152 185	282 346	21 870 267	4 357 297	26 227 564	21 847 371	4 365 997	26 213 368	153 057	143 485	296 542
20302	0	5 768	5 768	0	565	565	0	738	738	0	5 595	5 595
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20308	0	4 515	4 515	0	875	875	0	172	172	0	5 218	5 218
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30110	481 750	138 081	619 831	35 057 984	56 001 044	91 059 028	35 232 508	50 087 308	85 319 816	307 226	6 051 817	6 359 043
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45708	540	1 845	2 385	499	6 790	7 289	414	6 846	7 260	625	1 789	2 414
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45812	14 334 500	185 846	14 520 346	56 680	40 437	97 117	176 827	9 347	186 174	14 214 353	216 936	14 431 289
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47427	6 795 877	821 905	7 617 782	1 102 500	131 284	1 233 784	1 017 606	128 435	1 146 041	6 880 771	824 754	7 705 525
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47802	18 034 309	0	18 034 309	3 624 143	0	3 624 143	791	0	791	21 657 661	0	21 657 661
47803	17 290 575	0	17 290 575	9 167 113	0	9 167 113	8 383 193	0	8 383 193	18 074 495	0	18 074 495
50104	0	0	0	8 786 561	0	8 786 561	8 786 561	0	8 786 561	0	0	0
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61008	51 329	0	51 329	10 709	0	10 709	10 383	0	10 383	51 655	0	51 655
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70611	99 689	0	99 689	9 335	0	9 335	83 764	0	83 764	25 260	0	25 260
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70802	8 123 541	0	8 123 541	0	0	0	0	0	0	8 123 541	0	8 123 541
Итого по активу (баланс)	370 222 748	88 601 007	458 823 755	2 496 717 810	1 341 386 831	3 838 104 641	2 503 821 658	1 331 573 185	3 835 394 843	363 118 900	98 414 653	461 533 553
Пассив
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10601	1 858 081	0	1 858 081	0	0	0	0	0	0	1 858 081	0	1 858 081
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	81 956	0	81 956	126 866	0	126 866	63 369	0	63 369	18 459	0	18 459
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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30223	7 803	0	7 803	147 283	0	147 283	143 779	0	143 779	4 299	0	4 299
30226	1 734	0	1 734	90	0	90	300	0	300	1 944	0	1 944
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30236	835	487	1 322	17 948	57 121	75 069	18 212	61 989	80 201	1 099	5 355	6 454
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30305	33 589 619	19 584 771	53 174 390	2 605 074	2 706 062	5 311 136	7 717 417	8 800 510	16 517 927	38 701 962	25 679 219	64 381 181
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31303	400 000	0	400 000	32 895 000	0	32 895 000	34 460 000	0	34 460 000	1 965 000	0	1 965 000
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31409	0	200 625	200 625	0	9 982	9 982	0	11 841	11 841	0	202 484	202 484
31502	1 821 690	0	1 821 690	22 274 208	0	22 274 208	20 452 518	0	20 452 518	0	0	0
31503	0	0	0	4 796 175	0	4 796 175	4 796 175	0	4 796 175	0	0	0
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40601	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
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40702	37 192 815	3 844 271	41 037 086	1 367 418 824	80 466 169	1 447 884 993	1 346 687 300	79 457 117	1 426 144 417	16 461 291	2 835 219	19 296 510
40703	1 641 777	12 249	1 654 026	1 360 006	212 829	1 572 835	1 115 184	410 414	1 525 598	1 396 955	209 834	1 606 789
40802	701 176	2 752	703 928	3 090 770	68 070	3 158 840	3 031 686	68 643	3 100 329	642 092	3 325	645 417
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52501	509 721	145	509 866	227 549	55	227 604	160 103	52	160 155	442 275	142	442 417
52602	0	0	0	137 140	0	137 140	137 140	0	137 140	0	0	0
60105	0	0	0	3 202	0	3 202	198 011	0	198 011	194 809	0	194 809
60206	43	0	43	2	0	2	3	0	3	44	0	44
60301	170 102	0	170 102	180 229	0	180 229	140 512	0	140 512	130 385	0	130 385
60305	171	0	171	288 026	0	288 026	287 855	0	287 855	0	0	0
60307	12	0	12	144	0	144	132	0	132	0	0	0
60309	78 173	0	78 173	71 621	0	71 621	108 056	0	108 056	114 608	0	114 608
60311	761	0	761	15 162	0	15 162	17 212	0	17 212	2 811	0	2 811
60322	26 043	278	26 321	34 710	12 553	47 263	35 289	12 612	47 901	26 622	337	26 959
60324	1 100 905	0	1 100 905	9 741	0	9 741	1 514	0	1 514	1 092 678	0	1 092 678
60405	23 613	0	23 613	23	0	23	0	0	0	23 590	0	23 590
60601	2 181 106	0	2 181 106	10 487	0	10 487	25 311	0	25 311	2 195 930	0	2 195 930
60602	1 060	0	1 060	0	0	0	39	0	39	1 099	0	1 099
60603	1 759	0	1 759	0	0	0	92	0	92	1 851	0	1 851
60706	21 243	0	21 243	880	0	880	387	0	387	20 750	0	20 750
60903	3 728	0	3 728	0	0	0	1	0	1	3 729	0	3 729
61012	63 662	0	63 662	547	0	547	315	0	315	63 430	0	63 430
61304	12 119	0	12 119	3 064	0	3 064	2 196	0	2 196	11 251	0	11 251
61501	4 446	0	4 446	4 235	0	4 235	154	0	154	365	0	365
70601	13 376 041	0	13 376 041	14 567	0	14 567	4 435 127	0	4 435 127	17 796 601	0	17 796 601
70602	5 487	0	5 487	13 923	0	13 923	13 456	0	13 456	5 020	0	5 020
70603	22 875 311	0	22 875 311	0	0	0	10 273 083	0	10 273 083	33 148 394	0	33 148 394
70604	122 156	0	122 156	0	0	0	39 513	0	39 513	161 669	0	161 669
70613	477 752	0	477 752	430 392	0	430 392	416 292	0	416 292	463 652	0	463 652
Итого по пассиву (баланс)	361 219 087	97 604 668	458 823 755	3 048 306 176	516 192 173	3 564 498 349	3 042 550 548	524 657 599	3 567 208 147	355 463 459	106 070 094	461 533 553
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	162 174	0	162 174	101 964	0	101 964	100 296	0	100 296	163 842	0	163 842
80601	79 517	0	79 517	201 617	0	201 617	181 786	0	181 786	99 348	0	99 348
80801	2 981	0	2 981	2 703	0	2 703	3 464	0	3 464	2 220	0	2 220
80901	0	0	0	12 238	0	12 238	12 238	0	12 238	0	0	0
81001	1 092	0	1 092	23	0	23	0	0	0	1 115	0	1 115
Итого по активу (баланс)	245 764	0	245 764	318 545	0	318 545	297 784	0	297 784	266 525	0	266 525
Пассив
85101	130 768	0	130 768	0	0	0	0	0	0	130 768	0	130 768
85201	513	0	513	83 922	0	83 922	103 958	0	103 958	20 549	0	20 549
85401	0	0	0	13 520	0	13 520	13 520	0	13 520	0	0	0
85501	114 483	0	114 483	12 818	0	12 818	13 543	0	13 543	115 208	0	115 208
Итого по пассиву (баланс)	245 764	0	245 764	110 260	0	110 260	131 021	0	131 021	266 525	0	266 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	1 487 673	0	1 487 673	0	0	0	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673
90704	0	0	0	43 291	10 807	54 098	43 291	10 807	54 098	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	868 190	0	868 190	9 331 036	0	9 331 036	143 313	0	143 313	10 055 913	0	10 055 913
90901	7 193 865	3 377	7 197 242	2 567 391	173	2 567 564	854 236	172	854 408	8 907 020	3 378	8 910 398
90902	14 715 402	78 111	14 793 513	917 634	20 210	937 844	5 072 429	4 332	5 076 761	10 560 607	93 989	10 654 596
90907	0	346 323	346 323	55 157	21 600	76 757	0	22 411	22 411	55 157	345 512	400 669
91202	648	0	648	289	0	289	314	0	314	623	0	623
91203	125 902	49 542	175 444	814 203	32 392	846 595	819 927	3 309	823 236	120 178	78 625	198 803
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	1 936 619	211 089	2 147 708	97 389	10 784	108 173	42 122	10 717	52 839	1 991 886	211 156	2 203 042
91414	516 194 022	64 024 082	580 218 104	13 628 187	4 906 037	18 534 224	9 037 178	5 134 191	14 171 369	520 785 031	63 795 928	584 580 959
91416	0	31 530	31 530	200 000	1 861	201 861	200 000	1 569	201 569	0	31 822	31 822
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	39 777 551	616 957	40 394 508	14 550 429	31 472	14 581 901	10 448 514	49 916	10 498 430	43 879 466	598 513	44 477 979
91501	59 660	0	59 660	68	0	68	554	0	554	59 174	0	59 174
91502	61 718	0	61 718	3 538	0	3 538	2 153	0	2 153	63 103	0	63 103
91604	4 448 225	686 594	5 134 819	227 909	98 079	325 988	50 850	69 713	120 563	4 625 284	714 960	5 340 244
91704	55 451	5 409	60 860	0	288	288	1	273	274	55 450	5 424	60 874
91802	66 342	7 677	74 019	0	408	408	1	387	388	66 341	7 698	74 039
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	255 480 540	0	255 480 540	51 894 814	0	51 894 814	51 664 167	0	51 664 167	255 711 187	0	255 711 187
Итого по активу (баланс)	852 471 828	66 060 691	918 532 519	94 331 335	5 134 111	99 465 446	78 379 051	5 307 797	83 686 848	868 424 112	65 887 005	934 311 117
Пассив
91311	9 399 625	2 090 250	11 489 875	97 470	168 090	265 560	7 947 867	108 139	8 056 006	17 250 022	2 030 299	19 280 321
91312	164 793 865	29 753 499	194 547 364	6 323 821	1 549 416	7 873 237	6 662 014	1 682 906	8 344 920	165 132 058	29 886 989	195 019 047
91314	7 880 535	0	7 880 535	29 151 460	0	29 151 460	21 564 856	0	21 564 856	293 931	0	293 931
91315	9 199 315	1 579 631	10 778 946	555 809	101 424	657 233	677 606	138 487	816 093	9 321 112	1 616 694	10 937 806
91316	2 193 117	14 407	2 207 524	1 198 480	1 624	1 200 104	1 192 041	2 550	1 194 591	2 186 678	15 333	2 202 011
91317	15 099 220	4 076 703	19 175 923	11 695 295	857 769	12 553 064	11 496 346	858 148	12 354 494	14 900 271	4 077 082	18 977 353
91318	0	0	0	629	0	629	629	0	629	0	0	0
91319	6 933 303	533 098	7 466 401	1 108 983	89 002	1 197 985	757 383	38 349	795 732	6 581 703	482 445	7 064 148
91507	1 933 535	0	1 933 535	2 168	0	2 168	4 764	0	4 764	1 936 131	0	1 936 131
91508	437	0	437	0	0	0	2	0	2	439	0	439
99999	663 051 979	0	663 051 979	29 007 252	0	29 007 252	44 555 203	0	44 555 203	678 599 930	0	678 599 930
Итого по пассиву (баланс)	880 484 931	38 047 588	918 532 519	79 141 367	2 767 325	81 908 692	94 858 711	2 828 579	97 687 290	896 202 275	38 108 842	934 311 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 683 000	8 903 929	12 586 929	3 683 000	8 903 929	12 586 929	0	0	0
93302	0	0	0	3 683 000	9 256 280	12 939 280	3 683 000	9 256 280	12 939 280	0	0	0
93303	3 683 000	0	3 683 000	3 605 650	0	3 605 650	3 683 000	0	3 683 000	3 605 650	0	3 605 650
93304	0	3 568 710	3 568 710	3 605 650	182 310	3 787 960	3 605 650	181 190	3 786 840	0	3 569 830	3 569 830
93305	0	1 784 355	1 784 355	0	91 155	91 155	0	90 595	90 595	0	1 784 915	1 784 915
93306	0	0	0	0	1 194	1 194	0	1 194	1 194	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 250	1 250	0	1 250	1 250	0	0	0
93901	10 432 906	21 826 723	32 259 629	53 420 305	223 972 718	277 393 023	63 495 396	237 683 369	301 178 765	357 815	8 116 072	8 473 887
93902	1 354 010	5 427 418	6 781 428	0	18 925 189	18 925 189	1 354 010	24 352 607	25 706 617	0	0	0
94001	0	0	0	0	1 969	1 969	0	1 969	1 969	0	0	0
94101	0	0	0	0	7 814 908	7 814 908	0	7 814 908	7 814 908	0	0	0
99996	47 744 089	0	47 744 089	316 494 385	0	316 494 385	347 007 029	0	347 007 029	17 231 445	0	17 231 445
Итого по активу (баланс)	63 214 005	32 607 206	95 821 211	384 491 990	269 150 902	653 642 892	426 511 085	288 287 291	714 798 376	21 194 910	13 470 817	34 665 727
Пассив
96301	0	0	0	7 484 821	5 062 725	12 547 546	7 484 821	5 062 725	12 547 546	0	0	0
96302	0	0	0	7 484 821	5 154 676	12 639 497	7 484 821	5 154 676	12 639 497	0	0	0
96303	0	3 568 710	3 568 710	0	3 650 470	3 650 470	0	3 651 590	3 651 590	0	3 569 830	3 569 830
96304	3 420 125	0	3 420 125	0	3 602 450	3 602 450	0	3 602 450	3 602 450	3 420 125	0	3 420 125
96305	1 760 375	0	1 760 375	0	0	0	0	0	0	1 760 375	0	1 760 375
96306	0	0	0	0	1 198	1 198	0	1 198	1 198	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 211	1 211	0	1 211	1 211	0	0	0
96901	19 558 687	12 642 328	32 201 015	227 549 875	80 974 916	308 524 791	216 063 534	68 741 009	284 804 543	8 072 346	408 421	8 480 767
96902	1 355 042	5 438 822	6 793 864	14 205 927	11 524 822	25 730 749	12 850 885	6 086 000	18 936 885	0	0	0
97001	0	0	0	0	4 518	4 518	0	4 866	4 866	0	348	348
99997	48 077 122	0	48 077 122	347 949 146	0	347 949 146	317 306 306	0	317 306 306	17 434 282	0	17 434 282
Итого по пассиву (баланс)	74 171 351	21 649 860	95 821 211	604 674 590	109 976 986	714 651 576	561 190 367	92 305 725	653 496 092	30 687 128	3 978 599	34 665 727
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 393,0000	0	0	444,0000	0	0	96,0000	0	0	2 741,0000
98010	0	0	3 228 820 687,0900	0	0	312 099 403,0000	0	0	537 557 238,0000	0	0	3 003 362 852,0900
98020	0	0	14,0000	0	0	96,0000	0	0	91,0000	0	0	19,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 228 823 094,0900	0	0	312 099 943,0000	0	0	537 557 425,0000	0	0	3 003 365 612,0900
Пассив
98040	0	0	1 808 997 005,0900	0	0	660 227 773,0000	0	0	535 935 075,0000	0	0	1 684 704 307,0900
98050	0	0	1 101 120 063,0000	0	0	162 860 680,0000	0	0	61 589 944,0000	0	0	999 849 327,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	902 663 411,0000	0	0	902 663 411,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	800 354,0000	0	0	616 478,0000	0	0	150 027,0000	0	0	333 903,0000
98070	0	0	316 417 999,0000	0	0	3 602 822,0000	0	0	4 175 225,0000	0	0	316 990 402,0000
98090	0	0	1 487 673,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 228 823 094,0900	0	0	1 729 971 164,0000	0	0	1 504 513 682,0000	0	0	3 003 365 612,0900

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