Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 630	0	1 630	490	0	490	73	0	73	2 047	0	2 047
20202	78 758	19 145	97 903	669 036	230 658	899 694	703 206	232 158	935 364	44 588	17 645	62 233
20208	10 479	0	10 479	33 600	0	33 600	29 294	0	29 294	14 785	0	14 785
20209	134	0	134	440 778	0	440 778	440 842	0	440 842	70	0	70
30102	90 030	0	90 030	6 345 922	0	6 345 922	6 362 407	0	6 362 407	73 545	0	73 545
30110	17 644	6 081	23 725	4 890 712	9 263	4 899 975	4 888 901	5 232	4 894 133	19 455	10 112	29 567
30114	0	210 406	210 406	0	52 261	52 261	0	226 793	226 793	0	35 874	35 874
30202	12 927	0	12 927	0	0	0	743	0	743	12 184	0	12 184
30204	3 328	0	3 328	475	0	475	0	0	0	3 803	0	3 803
30221	0	0	0	121	17 620	17 741	0	17 510	17 510	121	110	231
30233	229	10	239	16 337	2 579	18 916	16 298	2 589	18 887	268	0	268
30424	114	0	114	0	0	0	23	0	23	91	0	91
30602	837	0	837	0	0	0	22	0	22	815	0	815
31902	300 000	0	300 000	3 545 000	0	3 545 000	3 845 000	0	3 845 000	0	0	0
31903	0	0	0	870 000	0	870 000	725 000	0	725 000	145 000	0	145 000
32002	185 000	0	185 000	2 910 000	0	2 910 000	3 095 000	0	3 095 000	0	0	0
32003	55 000	0	55 000	1 920 000	0	1 920 000	1 740 000	0	1 740 000	235 000	0	235 000
32105	0	0	0	0	186 756	186 756	0	5 068	5 068	0	181 688	181 688
32106	0	73 578	73 578	0	4 343	4 343	0	3 661	3 661	0	74 260	74 260
32201	0	178	178	0	9	9	0	9	9	0	178	178
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45006	2 400	0	2 400	600	0	600	0	0	0	3 000	0	3 000
45007	2 395	0	2 395	0	0	0	400	0	400	1 995	0	1 995
45201	733	0	733	1 663	0	1 663	1 328	0	1 328	1 068	0	1 068
45205	569	0	569	3 820	0	3 820	2 519	0	2 519	1 870	0	1 870
45206	34 962	0	34 962	44 600	0	44 600	34 133	0	34 133	45 429	0	45 429
45207	98 030	0	98 030	1 001	0	1 001	28 413	0	28 413	70 618	0	70 618
45208	108 125	0	108 125	4 500	0	4 500	741	0	741	111 884	0	111 884
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	6 150	0	6 150	0	0	0	310	0	310	5 840	0	5 840
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	100	0	100	3 900	0	3 900
45505	542	0	542	453	0	453	181	0	181	814	0	814
45506	12 771	0	12 771	960	0	960	1 334	0	1 334	12 397	0	12 397
45507	28 178	0	28 178	14 500	0	14 500	10 798	0	10 798	31 880	0	31 880
45509	1 092	0	1 092	664	0	664	776	0	776	980	0	980
45605	100 000	37 471	137 471	0	1 910	1 910	0	3 683	3 683	100 000	35 698	135 698
45812	41 128	0	41 128	200	0	200	630	0	630	40 698	0	40 698
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	5 183	0	5 183	52	0	52	163	0	163	5 072	0	5 072
45912	6 964	0	6 964	3	0	3	153	0	153	6 814	0	6 814
45915	503	0	503	19	0	19	20	0	20	502	0	502
47408	0	0	0	4 683	0	4 683	4 683	0	4 683	0	0	0
47423	5 024	0	5 024	40 263	0	40 263	40 318	0	40 318	4 969	0	4 969
47427	9 897	499	10 396	6 488	1 008	7 496	6 752	237	6 989	9 633	1 270	10 903
47801	0	0	0	39 628	0	39 628	392	0	392	39 236	0	39 236
50205	177 304	0	177 304	1 265	0	1 265	377	0	377	178 192	0	178 192
50305	133 007	0	133 007	1 043	0	1 043	318	0	318	133 732	0	133 732
50705	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	1 030	0	1 030	0	0	0
50709	0	0	0	1 036	0	1 036	0	0	0	1 036	0	1 036
60302	4 281	0	4 281	818	0	818	520	0	520	4 579	0	4 579
60306	1	0	1	2 225	0	2 225	2 226	0	2 226	0	0	0
60308	12	0	12	28	0	28	30	0	30	10	0	10
60312	11 282	0	11 282	5 491	0	5 491	5 980	0	5 980	10 793	0	10 793
60314	0	0	0	0	1 748	1 748	0	55	55	0	1 693	1 693
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	222 954	0	222 954	987	0	987	0	0	0	223 941	0	223 941
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60701	0	0	0	1 097	0	1 097	988	0	988	109	0	109
61002	31	0	31	43	0	43	41	0	41	33	0	33
61008	1 018	0	1 018	335	0	335	507	0	507	846	0	846
61009	1 233	0	1 233	44	0	44	150	0	150	1 127	0	1 127
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	11 273	0	11 273	0	0	0	0	0	0	11 273	0	11 273
61212	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61403	9 598	0	9 598	742	0	742	315	0	315	10 025	0	10 025
70606	64 867	0	64 867	33 139	0	33 139	173	0	173	97 833	0	97 833
70608	103 946	0	103 946	38 471	0	38 471	0	0	0	142 417	0	142 417
70611	1 741	0	1 741	603	0	603	0	0	0	2 344	0	2 344
70706	283 026	0	283 026	0	0	0	0	0	0	283 026	0	283 026
70708	247 368	0	247 368	0	0	0	0	0	0	247 368	0	247 368
70711	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
Итого по активу (баланс)	2 513 359	347 368	2 860 727	21 894 328	508 155	22 402 483	21 994 007	496 995	22 491 002	2 413 680	358 528	2 772 208
Пассив
10207	293 700	0	293 700	173 709	0	173 709	173 709	0	173 709	293 700	0	293 700
10701	15 200	0	15 200	0	0	0	0	0	0	15 200	0	15 200
10801	59 564	0	59 564	0	0	0	0	0	0	59 564	0	59 564
30111	23 118	3 541	26 659	23 513	178	23 691	9 173	196	9 369	8 778	3 559	12 337
30126	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30232	0	0	0	13 529	1 779	15 308	13 529	1 779	15 308	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
31407	0	8 922	8 922	0	453	453	0	456	456	0	8 925	8 925
31408	0	17 844	17 844	0	907	907	0	912	912	0	17 849	17 849
31409	0	91 421	91 421	0	4 567	4 567	0	5 255	5 255	0	92 109	92 109
40502	31 861	0	31 861	44 999	0	44 999	36 280	0	36 280	23 142	0	23 142
40602	3 794	1	3 795	9 934	0	9 934	8 192	0	8 192	2 052	1	2 053
40603	2 781	22	2 803	9 919	1	9 920	7 658	1	7 659	520	22	542
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	585 135	194 779	779 914	1 829 374	238 561	2 067 935	1 707 981	79 003	1 786 984	463 742	35 221	498 963
40703	113 790	7	113 797	100 976	0	100 976	93 445	0	93 445	106 259	7	106 266
40802	67 564	1	67 565	225 368	0	225 368	216 654	0	216 654	58 850	1	58 851
40807	507	74	581	938	2 965	3 903	944	2 970	3 914	513	79	592
40817	33 629	148	33 777	92 294	94	92 388	101 301	62	101 363	42 636	116	42 752
40820	767	3	770	236	0	236	579	0	579	1 110	3	1 113
40821	62	0	62	1 077	0	1 077	1 153	0	1 153	138	0	138
40905	0	0	0	2 544	0	2 544	2 544	0	2 544	0	0	0
40906	134	0	134	2 390	0	2 390	2 326	0	2 326	70	0	70
40909	0	0	0	427	1 991	2 418	427	1 991	2 418	0	0	0
40910	0	0	0	222	560	782	222	560	782	0	0	0
40911	28	0	28	74 819	0	74 819	74 848	0	74 848	57	0	57
40912	0	0	0	753	649	1 402	753	649	1 402	0	0	0
40913	0	0	0	175	873	1 048	175	873	1 048	0	0	0
42103	0	0	0	0	5 068	5 068	0	186 756	186 756	0	181 688	181 688
42206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	27 359	561	27 920	9 761	573	10 334	6 902	12	6 914	24 500	0	24 500
42303	503	0	503	0	0	0	1	0	1	504	0	504
42304	96 902	0	96 902	13 797	0	13 797	7 717	0	7 717	90 822	0	90 822
42305	92 006	6 814	98 820	6 285	1 103	7 388	6 443	371	6 814	92 164	6 082	98 246
42306	114 382	19 189	133 571	3 671	12 774	16 445	5 326	806	6 132	116 037	7 221	123 258
42309	3 775	0	3 775	35	0	35	0	0	0	3 740	0	3 740
42601	129	0	129	135	0	135	133	0	133	127	0	127
42605	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	29 365	0	29 365	1 326	0	1 326	267	0	267	28 306	0	28 306
45415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45515	599	0	599	76	0	76	3	0	3	526	0	526
45615	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
45818	47 966	0	47 966	372	0	372	32	0	32	47 626	0	47 626
45918	7 371	0	7 371	76	0	76	3	0	3	7 298	0	7 298
47407	0	0	0	6 049	6 781	12 830	6 049	6 781	12 830	0	0	0
47411	2 615	176	2 791	1 563	96	1 659	1 581	38	1 619	2 633	118	2 751
47416	1 160	0	1 160	7 447	0	7 447	7 096	0	7 096	809	0	809
47422	91	2	93	23 777	0	23 777	23 796	0	23 796	110	2	112
47425	12 169	0	12 169	10 169	0	10 169	10 008	0	10 008	12 008	0	12 008
47426	0	166	166	132	310	442	132	768	900	0	624	624
47804	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400
50220	1 630	0	1 630	73	0	73	490	0	490	2 047	0	2 047
50719	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
60301	3 119	0	3 119	5 157	0	5 157	3 947	0	3 947	1 909	0	1 909
60305	2 937	0	2 937	9 066	0	9 066	6 129	0	6 129	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	87	0	87	129	0	129	42	0	42
60311	100	0	100	1 603	0	1 603	2 083	0	2 083	580	0	580
60322	52	0	52	148	0	148	148	0	148	52	0	52
60324	2 515	0	2 515	352	0	352	43	0	43	2 206	0	2 206
60601	62 665	0	62 665	0	0	0	687	0	687	63 352	0	63 352
61012	0	0	0	0	0	0	671	0	671	671	0	671
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	77 818	0	77 818	6	0	6	27 247	0	27 247	105 059	0	105 059
70603	103 770	0	103 770	1	0	1	38 441	0	38 441	142 210	0	142 210
70701	319 783	0	319 783	0	0	0	0	0	0	319 783	0	319 783
70702	2 578	0	2 578	0	0	0	0	0	0	2 578	0	2 578
70703	246 685	0	246 685	0	0	0	0	0	0	246 685	0	246 685
Итого по пассиву (баланс)	2 517 056	343 671	2 860 727	2 709 363	280 283	2 989 646	2 610 888	290 239	2 901 127	2 418 581	353 627	2 772 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	2 278	0	2 278	9 773	0	9 773	9 610	0	9 610	2 441	0	2 441
90902	995 466	0	995 466	18 881	0	18 881	15 375	0	15 375	998 972	0	998 972
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
91207	6	0	6	3	0	3	3	0	3	6	0	6
91414	1 960 135	0	1 960 135	26 577	0	26 577	9 915	0	9 915	1 976 797	0	1 976 797
91418	0	0	0	39 236	0	39 236	0	0	0	39 236	0	39 236
91501	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
91604	21 902	0	21 902	474	0	474	209	0	209	22 167	0	22 167
91704	8 465	0	8 465	0	0	0	0	0	0	8 465	0	8 465
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	21 963	0	21 963	0	0	0	0	0	0	21 963	0	21 963
91803	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
99998	1 537 431	0	1 537 431	198 220	0	198 220	172 948	0	172 948	1 562 703	0	1 562 703
Итого по активу (баланс)	4 552 441	0	4 552 441	293 174	0	293 174	208 065	0	208 065	4 637 550	0	4 637 550
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	87 471	0	87 471	91 808	0	91 808
91312	1 327 091	0	1 327 091	96 029	0	96 029	43 957	0	43 957	1 275 019	0	1 275 019
91316	4 505	0	4 505	0	0	0	0	0	0	4 505	0	4 505
91317	175 787	0	175 787	76 906	0	76 906	66 791	0	66 791	165 672	0	165 672
91507	25 641	0	25 641	0	0	0	0	0	0	25 641	0	25 641
91508	70	0	70	12	0	12	0	0	0	58	0	58
99999	3 015 010	0	3 015 010	35 111	0	35 111	94 948	0	94 948	3 074 847	0	3 074 847
Итого по пассиву (баланс)	4 552 441	0	4 552 441	208 058	0	208 058	293 167	0	293 167	4 637 550	0	4 637 550
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Пассив
98050	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	317 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	317 150,0000

Страница была полезной?