Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 225	245 781	385 006	2 704 112	564 871	3 268 983	2 671 318	508 279	3 179 597	172 019	302 373	474 392
20208	108 440	5 338	113 778	419 282	12 117	431 399	399 384	13 888	413 272	128 338	3 567	131 905
20209	0	0	0	1 213 623	40 828	1 254 451	1 213 623	40 828	1 254 451	0	0	0
30102	231 604	0	231 604	17 539 839	0	17 539 839	17 587 489	0	17 587 489	183 954	0	183 954
30110	112 326	922 155	1 034 481	2 382 446	307 191	2 689 637	2 390 842	348 288	2 739 130	103 930	881 058	984 988
30114	0	355 154	355 154	0	7 866 900	7 866 900	0	7 725 949	7 725 949	0	496 105	496 105
30202	46 269	0	46 269	0	0	0	1 451	0	1 451	44 818	0	44 818
30204	28 191	0	28 191	570	0	570	0	0	0	28 761	0	28 761
30215	0	250	250	0	13	13	0	13	13	0	250	250
30221	0	4 282	4 282	7 605 293	0	7 605 293	7 605 293	4 282	7 609 575	0	0	0
30233	3 140	789	3 929	680 074	18 048	698 122	678 745	17 034	695 779	4 469	1 803	6 272
30413	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
30602	403	0	403	50	0	50	89	0	89	364	0	364
32002	450 000	0	450 000	1 700 000	0	1 700 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 400 000	0	1 400 000	500 000	0	500 000
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
45201	200 056	0	200 056	233 465	0	233 465	265 342	0	265 342	168 179	0	168 179
45203	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	106 260	0	106 260	11 125	0	11 125	48 360	0	48 360	69 025	0	69 025
45205	31 650	0	31 650	230	0	230	11 043	0	11 043	20 837	0	20 837
45206	2 063 021	124 481	2 187 502	626 788	72 100	698 888	607 636	65 403	673 039	2 082 173	131 178	2 213 351
45207	1 145 208	149 628	1 294 836	58 276	7 643	65 919	315 207	75 237	390 444	888 277	82 034	970 311
45208	1 173 466	89 453	1 262 919	140 997	5 275	146 272	15 595	7 258	22 853	1 298 868	87 470	1 386 338
45401	419	0	419	1 021	0	1 021	616	0	616	824	0	824
45405	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800
45406	51 995	0	51 995	12 330	0	12 330	9 769	0	9 769	54 556	0	54 556
45407	22 072	0	22 072	0	0	0	15 153	0	15 153	6 919	0	6 919
45408	2 324	0	2 324	0	0	0	207	0	207	2 117	0	2 117
45503	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45504	194	0	194	50	0	50	33	0	33	211	0	211
45505	27 493	16 326	43 819	7 035	8 688	15 723	2 986	6 395	9 381	31 542	18 619	50 161
45506	300 883	35 826	336 709	19 679	2 070	21 749	32 924	2 886	35 810	287 638	35 010	322 648
45507	521 366	55 106	576 472	48 806	3 195	52 001	17 635	3 388	21 023	552 537	54 913	607 450
45509	31 722	702	32 424	28 343	680	29 023	26 960	950	27 910	33 105	432	33 537
45703	174	0	174	0	0	0	85	0	85	89	0	89
45706	305	0	305	0	0	0	4	0	4	301	0	301
45708	144	0	144	108	0	108	103	0	103	149	0	149
45812	141 955	5 071	147 026	145 155	291	145 446	7 461	386	7 847	279 649	4 976	284 625
45814	34 995	0	34 995	0	0	0	0	0	0	34 995	0	34 995
45815	22 505	249	22 754	1 943	129	2 072	1 469	127	1 596	22 979	251	23 230
45817	12	0	12	3	0	3	0	0	0	15	0	15
45912	845	0	845	11	0	11	11	0	11	845	0	845
45915	546	0	546	365	8	373	364	8	372	547	0	547
45917	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	34 514	0	34 514	10 472 814	11 087 121	21 559 935	10 478 481	11 087 121	21 565 602	28 847	0	28 847
47406	0	0	0	4 977 659	11 278 442	16 256 101	4 977 659	11 278 442	16 256 101	0	0	0
47408	0	0	0	6 222 525	802 126	7 024 651	6 222 525	802 126	7 024 651	0	0	0
47410	0	1 590	1 590	0	94	94	0	79	79	0	1 605	1 605
47423	9 952	79	10 031	2 569	511	3 080	9 763	449	10 212	2 758	141	2 899
47427	33 166	2 410	35 576	49 087	3 320	52 407	53 666	3 575	57 241	28 587	2 155	30 742
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50211	0	0	0	0	91	91	0	91	91	0	0	0
52601	68	0	68	49	0	49	117	0	117	0	0	0
60302	254	0	254	598	0	598	317	0	317	535	0	535
60306	6	0	6	23	0	23	17	0	17	12	0	12
60308	3	0	3	64	0	64	67	0	67	0	0	0
60310	10 092	0	10 092	754	0	754	392	0	392	10 454	0	10 454
60312	3 676	0	3 676	16 946	0	16 946	16 528	0	16 528	4 094	0	4 094
60314	0	626	626	0	212	212	0	212	212	0	626	626
60323	1 148	0	1 148	12 836	36	12 872	11 823	27	11 850	2 161	9	2 170
60401	130 549	0	130 549	61	0	61	74	0	74	130 536	0	130 536
60701	127	0	127	87	0	87	61	0	61	153	0	153
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	2 631	0	2 631	3 118	0	3 118	2 869	0	2 869	2 880	0	2 880
61009	2 049	0	2 049	2 112	0	2 112	1 104	0	1 104	3 057	0	3 057
61209	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	42 401	926	43 327	1 573	0	1 573	1 871	0	1 871	42 103	926	43 029
61601	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
70606	758 455	0	758 455	401 636	0	401 636	55	0	55	1 160 036	0	1 160 036
70607	1 394	0	1 394	57	0	57	0	0	0	1 451	0	1 451
70608	677 019	0	677 019	252 519	0	252 519	0	0	0	929 538	0	929 538
70611	14 406	0	14 406	3 899	0	3 899	0	0	0	18 305	0	18 305
70614	1 114	0	1 114	15	0	15	6	0	6	1 123	0	1 123
Итого по активу (баланс)	8 737 750	2 016 222	10 753 972	60 504 068	32 082 000	92 586 068	59 855 311	31 992 721	91 848 032	9 386 507	2 105 501	11 492 008
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	775 706	0	775 706	0	0	0	0	0	0	775 706	0	775 706
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	33 033	33 033	0	797 894	797 894	0	823 700	823 700	0	58 839	58 839
30222	0	0	0	1 002	1 043	2 045	1 002	1 043	2 045	0	0	0
30223	0	0	0	352 968	0	352 968	352 968	0	352 968	0	0	0
30226	376	0	376	194	0	194	233	0	233	415	0	415
30232	482	167	649	652 864	76 256	729 120	653 716	77 524	731 240	1 334	1 435	2 769
30601	218	0	218	3	0	3	3	0	3	218	0	218
30607	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
31307	29 527	0	29 527	359	0	359	0	0	0	29 168	0	29 168
31309	203 163	0	203 163	9 938	0	9 938	0	0	0	193 225	0	193 225
40502	93	0	93	1 049	0	1 049	1 005	0	1 005	49	0	49
40503	896 713	238	896 951	229 389	5 710	235 099	296 492	5 547	302 039	963 816	75	963 891
40602	207	0	207	290	0	290	83	0	83	0	0	0
40603	25	0	25	432	0	432	468	0	468	61	0	61
40701	155	33	188	52 617	2	52 619	52 637	2	52 639	175	33	208
40702	1 615 514	691 629	2 307 143	22 058 076	7 515 977	29 574 053	22 109 411	7 422 556	29 531 967	1 666 849	598 208	2 265 057
40703	33 663	2 848	36 511	131 839	13 023	144 862	126 604	16 673	143 277	28 428	6 498	34 926
40802	134 900	14 767	149 667	1 430 409	27 255	1 457 664	1 434 352	26 025	1 460 377	138 843	13 537	152 380
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	21 882	5 792	27 674	32 714	4 885	37 599	18 948	4 592	23 540	8 116	5 499	13 615
40817	276 136	127 049	403 185	1 325 480	244 254	1 569 734	1 356 716	246 934	1 603 650	307 372	129 729	437 101
40820	4 639	6 838	11 477	35 382	4 928	40 310	57 553	4 601	62 154	26 810	6 511	33 321
40821	507	0	507	2 883	0	2 883	3 175	0	3 175	799	0	799
40901	0	1 590	1 590	0	79	79	0	94	94	0	1 605	1 605
40905	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
40909	0	0	0	470	296	766	470	296	766	0	0	0
40910	0	0	0	5	1 649	1 654	5	1 649	1 654	0	0	0
40911	0	0	0	581	0	581	581	0	581	0	0	0
40912	0	0	0	465	899	1 364	465	899	1 364	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42006	190 000	30 202	220 202	1 545	1 596	3 141	1 545	1 605	3 150	190 000	30 211	220 211
42007	10 000	0	10 000	70	0	70	70	0	70	10 000	0	10 000
42102	64 000	0	64 000	545 500	0	545 500	484 500	0	484 500	3 000	0	3 000
42103	6 100	0	6 100	12 614	0	12 614	6 514	0	6 514	0	0	0
42104	0	0	0	9	0	9	5 009	0	5 009	5 000	0	5 000
42105	53 000	264 424	317 424	4 315	91 595	95 910	2 815	12 574	15 389	51 500	185 403	236 903
42106	130 470	0	130 470	37 609	327	37 936	35 539	32 455	67 994	128 400	32 128	160 528
42107	100 000	0	100 000	822	0	822	1 904	0	1 904	101 082	0	101 082
42206	7 000	0	7 000	41	0	41	41	0	41	7 000	0	7 000
42301	4 498	11 315	15 813	43 896	24 484	68 380	43 634	22 815	66 449	4 236	9 646	13 882
42305	50 542	54 837	105 379	11 708	5 446	17 154	10 272	6 697	16 969	49 106	56 088	105 194
42306	728 556	422 304	1 150 860	151 474	43 822	195 296	131 237	66 954	198 191	708 319	445 436	1 153 755
42307	259 503	314 362	573 865	103 279	37 599	140 878	134 787	72 629	207 416	291 011	349 392	640 403
42309	2 153	0	2 153	9	0	9	9	0	9	2 153	0	2 153
42310	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
42311	9	0	9	3	0	3	5	0	5	11	0	11
42312	62	0	62	2	0	2	12	0	12	72	0	72
42313	291	0	291	24	0	24	12	0	12	279	0	279
42314	273	0	273	6	0	6	9	0	9	276	0	276
42315	134	0	134	3	0	3	4	0	4	135	0	135
42506	166 693	0	166 693	1 295	0	1 295	1 295	0	1 295	166 693	0	166 693
42507	0	6 131	6 131	0	335	335	0	392	392	0	6 188	6 188
42601	486	1 350	1 836	486	538	1 024	0	53	53	0	865	865
42605	145	1 481	1 626	145	75	220	0	80	80	0	1 486	1 486
42606	9 338	22 304	31 642	0	1 533	1 533	98	1 806	1 904	9 436	22 577	32 013
42607	71 514	15 832	87 346	0	788	788	526	987	1 513	72 040	16 031	88 071
42612	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	63	0	63	63	0	63	0	0	0	0	0	0
43803	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
43805	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
43806	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
45215	426 504	0	426 504	145 644	0	145 644	86 456	0	86 456	367 316	0	367 316
45415	2 067	0	2 067	844	0	844	519	0	519	1 742	0	1 742
45515	65 433	0	65 433	4 185	0	4 185	9 327	0	9 327	70 575	0	70 575
45715	59	0	59	56	0	56	153	0	153	156	0	156
45818	162 004	0	162 004	3 961	0	3 961	146 195	0	146 195	304 238	0	304 238
45918	1 060	0	1 060	41	0	41	41	0	41	1 060	0	1 060
47405	0	0	0	10 948 762	5 295 144	16 243 906	10 948 762	5 295 144	16 243 906	0	0	0
47407	0	0	0	433 155	6 606 200	7 039 355	433 649	6 606 200	7 039 849	494	0	494
47416	1 876	406	2 282	18 352	9 381	27 733	16 637	9 351	25 988	161	376	537
47422	3 674	119	3 793	16 579	460 227	476 806	14 710	460 261	474 971	1 805	153	1 958
47425	68 922	0	68 922	60 435	0	60 435	52 988	0	52 988	61 475	0	61 475
50120	444	0	444	0	0	0	57	0	57	501	0	501
52602	57	0	57	145	0	145	88	0	88	0	0	0
60301	6 118	0	6 118	19 947	0	19 947	13 829	0	13 829	0	0	0
60305	6 712	0	6 712	23 938	0	23 938	17 226	0	17 226	0	0	0
60309	2 891	0	2 891	2 860	0	2 860	1 229	0	1 229	1 260	0	1 260
60311	89	0	89	91	0	91	66	0	66	64	0	64
60322	239	0	239	671 728	18 280	690 008	671 732	18 280	690 012	243	0	243
60324	1 514	0	1 514	17	0	17	239	0	239	1 736	0	1 736
60348	11 820	0	11 820	0	0	0	2 980	0	2 980	14 800	0	14 800
60601	77 589	0	77 589	74	0	74	1 238	0	1 238	78 753	0	78 753
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	875	0	875	152	0	152	105	0	105	828	0	828
70601	799 549	0	799 549	855	0	855	375 711	0	375 711	1 174 405	0	1 174 405
70603	694 475	0	694 475	0	0	0	254 677	0	254 677	949 152	0	949 152
70613	1 120	0	1 120	73	0	73	45	0	45	1 092	0	1 092
70801	233 846	0	233 846	0	0	0	0	0	0	233 846	0	233 846
Итого по пассиву (баланс)	8 724 921	2 029 051	10 753 972	39 586 305	21 291 570	60 877 875	40 375 443	21 240 468	61 615 911	9 514 059	1 977 949	11 492 008
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	832 998	20	833 018	191 015	1	191 016	76 436	1	76 437	947 577	20	947 597
90902	1 265 396	8 242	1 273 638	149 379	484	149 863	144 952	410	145 362	1 269 823	8 316	1 278 139
90908	0	1 590	1 590	0	94	94	0	79	79	0	1 605	1 605
91202	31	0	31	30	0	30	25	0	25	36	0	36
91203	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	4 145	4 145	0	212	212	0	211	211	0	4 146	4 146
91412	232 690	0	232 690	0	0	0	10 297	0	10 297	222 393	0	222 393
91414	23 044 343	2 455 646	25 499 989	1 421 755	255 532	1 677 287	1 534 035	256 866	1 790 901	22 932 063	2 454 312	25 386 375
91501	213	0	213	992	0	992	0	0	0	1 205	0	1 205
91604	19 448	405	19 853	9 214	653	9 867	8 716	644	9 360	19 946	414	20 360
91704	10 931	0	10 931	0	0	0	0	0	0	10 931	0	10 931
91802	88 763	0	88 763	0	0	0	0	0	0	88 763	0	88 763
91803	6 778	1	6 779	0	0	0	0	0	0	6 778	1	6 779
99998	9 049 039	0	9 049 039	1 826 199	0	1 826 199	1 827 738	0	1 827 738	9 047 500	0	9 047 500
Итого по активу (баланс)	34 550 631	2 470 049	37 020 680	3 598 607	256 976	3 855 583	3 602 222	258 211	3 860 433	34 547 016	2 468 814	37 015 830
Пассив
91312	6 820 055	509 757	7 329 812	365 061	63 050	428 111	370 149	28 370	398 519	6 825 143	475 077	7 300 220
91315	319 040	94 964	414 004	7 428	8 503	15 931	21 923	8 952	30 875	333 535	95 413	428 948
91316	117 401	3 579	120 980	86 508	932	87 440	186 232	3 688	189 920	217 125	6 335	223 460
91317	903 971	89 039	993 010	1 216 225	79 940	1 296 165	1 130 374	76 511	1 206 885	818 120	85 610	903 730
91507	105 522	0	105 522	91	0	91	0	0	0	105 431	0	105 431
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	27 971 641	0	27 971 641	1 953 507	0	1 953 507	1 950 196	0	1 950 196	27 968 330	0	27 968 330
Итого по пассиву (баланс)	36 323 341	697 339	37 020 680	3 628 820	152 425	3 781 245	3 658 874	117 521	3 776 395	36 353 395	662 435	37 015 830
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 406	1 356	2 762	1 406	1 356	2 762	0	0	0
93302	366	353	719	1 040	1 012	2 052	1 406	1 365	2 771	0	0	0
93303	1 040	1 001	2 041	0	13	13	1 040	1 014	2 054	0	0	0
93304	0	0	0	411	0	411	13	0	13	398	0	398
93305	411	0	411	0	0	0	411	0	411	0	0	0
93604	0	0	0	2 135	0	2 135	142	0	142	1 993	0	1 993
93605	2 135	0	2 135	0	0	0	2 135	0	2 135	0	0	0
93901	1 867	21 564	23 431	6 339 909	792 752	7 132 661	6 221 119	798 474	7 019 593	120 657	15 842	136 499
93902	0	4 267	4 267	0	0	0	0	4 267	4 267	0	0	0
99996	33 011	0	33 011	7 146 795	0	7 146 795	7 040 324	0	7 040 324	139 482	0	139 482
Итого по активу (баланс)	38 830	27 185	66 015	13 491 696	795 133	14 286 829	13 267 996	806 476	14 074 472	262 530	15 842	278 372
Пассив
96301	0	0	0	1 398	1 356	2 754	1 398	1 356	2 754	0	0	0
96302	364	353	717	1 398	1 365	2 763	1 034	1 012	2 046	0	0	0
96303	1 034	1 001	2 035	1 034	1 014	2 048	0	13	13	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755
96305	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755	0	0	0	0	0	0
96901	21 348	1 874	23 222	427 667	6 605 592	7 033 259	406 319	6 740 445	7 146 764	0	136 727	136 727
96902	0	4 282	4 282	0	4 282	4 282	0	0	0	0	0	0
99997	33 004	0	33 004	7 026 805	0	7 026 805	7 132 691	0	7 132 691	138 890	0	138 890
Итого по пассиву (баланс)	58 505	7 510	66 015	7 461 057	6 613 609	14 074 666	7 544 197	6 742 826	14 287 023	141 645	136 727	278 372
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Пассив
98050	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000

Страница была полезной?