Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Тамбовкредитпромбанк"

Регистрационный номер

1312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 314	9 574	122 888	1 094 122	49 883	1 144 005	1 109 711	52 389	1 162 100	97 725	7 068	104 793
20208	36 432	0	36 432	73 185	0	73 185	79 515	0	79 515	30 102	0	30 102
20209	0	0	0	439 034	1 001	440 035	439 034	1 001	440 035	0	0	0
20302	0	2 720	2 720	0	234	234	0	275	275	0	2 679	2 679
30102	125 093	0	125 093	4 494 055	0	4 494 055	4 526 933	0	4 526 933	92 215	0	92 215
30110	7 435	6 097	13 532	1 047 328	15 492	1 062 820	1 047 712	14 174	1 061 886	7 051	7 415	14 466
30202	24 695	0	24 695	0	0	0	1 723	0	1 723	22 972	0	22 972
30204	238	0	238	1	0	1	0	0	0	239	0	239
30210	0	0	0	146 130	0	146 130	141 130	0	141 130	5 000	0	5 000
30215	240	2 230	2 470	0	114	114	0	113	113	240	2 231	2 471
30221	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
30233	330	8	338	16 112	2 883	18 995	16 000	2 891	18 891	442	0	442
32002	110 000	0	110 000	1 315 000	0	1 315 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	0	54	54	0	54	54	0	1 071	1 071
40111	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
44605	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44905	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
44906	98 000	0	98 000	0	0	0	1 200	0	1 200	96 800	0	96 800
44907	120 400	0	120 400	628	0	628	100	0	100	120 928	0	120 928
45201	70 617	0	70 617	77 183	0	77 183	90 147	0	90 147	57 653	0	57 653
45204	6 100	0	6 100	1 880	0	1 880	5 400	0	5 400	2 580	0	2 580
45205	79 266	0	79 266	11 542	0	11 542	38 278	0	38 278	52 530	0	52 530
45206	519 729	0	519 729	186 558	0	186 558	24 226	0	24 226	682 061	0	682 061
45207	472 937	0	472 937	42 064	0	42 064	3 919	0	3 919	511 082	0	511 082
45208	298 369	0	298 369	3 700	0	3 700	1 406	0	1 406	300 663	0	300 663
45307	8 021	0	8 021	900	0	900	0	0	0	8 921	0	8 921
45401	36 085	0	36 085	8 377	0	8 377	6 913	0	6 913	37 549	0	37 549
45404	2 331	0	2 331	1 900	0	1 900	500	0	500	3 731	0	3 731
45405	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
45406	35 188	0	35 188	4 000	0	4 000	240	0	240	38 948	0	38 948
45407	104 633	0	104 633	11 734	0	11 734	1 177	0	1 177	115 190	0	115 190
45408	18 200	0	18 200	0	0	0	4 200	0	4 200	14 000	0	14 000
45504	9 290	0	9 290	4 170	0	4 170	6 550	0	6 550	6 910	0	6 910
45505	28 235	0	28 235	8 550	0	8 550	10 305	0	10 305	26 480	0	26 480
45506	208 841	0	208 841	27 570	0	27 570	12 085	0	12 085	224 326	0	224 326
45507	79 642	0	79 642	1 200	0	1 200	1 396	0	1 396	79 446	0	79 446
45812	87 853	0	87 853	0	0	0	4	0	4	87 849	0	87 849
45813	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45814	5 973	0	5 973	0	0	0	0	0	0	5 973	0	5 973
45815	23 869	0	23 869	10	0	10	12	0	12	23 867	0	23 867
45912	1 330	0	1 330	95	0	95	0	0	0	1 425	0	1 425
45913	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45914	1 087	0	1 087	4	0	4	4	0	4	1 087	0	1 087
45915	668	0	668	20	0	20	41	0	41	647	0	647
47408	0	0	0	2 454	2 460	4 914	2 454	2 460	4 914	0	0	0
47415	3 999	0	3 999	0	0	0	9	0	9	3 990	0	3 990
47423	51 241	0	51 241	237	0	237	319	0	319	51 159	0	51 159
47427	6 936	0	6 936	24 912	0	24 912	25 093	0	25 093	6 755	0	6 755
47701	188	0	188	0	0	0	10	0	10	178	0	178
60306	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
60308	714	0	714	2 121	0	2 121	1 955	0	1 955	880	0	880
60310	0	0	0	327	0	327	327	0	327	0	0	0
60312	3 284	0	3 284	6 318	0	6 318	5 865	0	5 865	3 737	0	3 737
60323	877	0	877	97	0	97	36	0	36	938	0	938
60401	316 324	0	316 324	2 100	0	2 100	0	0	0	318 424	0	318 424
60404	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
60410	3 240	0	3 240	0	0	0	0	0	0	3 240	0	3 240
60701	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
61002	42	0	42	24	0	24	40	0	40	26	0	26
61008	565	0	565	333	0	333	507	0	507	391	0	391
61009	341	0	341	264	0	264	220	0	220	385	0	385
61011	2 688	0	2 688	0	0	0	0	0	0	2 688	0	2 688
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61211	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61213	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61403	368	0	368	771	0	771	98	0	98	1 041	0	1 041
70606	188 639	0	188 639	35 610	0	35 610	102	0	102	224 147	0	224 147
70608	6 448	0	6 448	1 888	0	1 888	0	0	0	8 336	0	8 336
70609	460	0	460	245	0	245	0	0	0	705	0	705
70611	4 356	0	4 356	1 698	0	1 698	0	0	0	6 054	0	6 054
Итого по активу (баланс)	3 347 558	21 700	3 369 258	9 669 612	72 152	9 741 764	9 564 058	73 357	9 637 415	3 453 112	20 495	3 473 607
Пассив
10207	107 131	0	107 131	0	0	0	0	0	0	107 131	0	107 131
10601	183 211	0	183 211	0	0	0	0	0	0	183 211	0	183 211
10602	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
10701	10 070	0	10 070	0	0	0	0	0	0	10 070	0	10 070
10801	86 739	0	86 739	0	0	0	0	0	0	86 739	0	86 739
30232	0	66	66	1 260	4 072	5 332	1 260	4 134	5 394	0	128	128
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31309	56 149	0	56 149	1 031	0	1 031	0	0	0	55 118	0	55 118
40110	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
40502	94	0	94	30 271	0	30 271	30 364	0	30 364	187	0	187
40503	0	13	13	0	21	21	0	18	18	0	10	10
40602	3 036	0	3 036	869 642	0	869 642	890 229	0	890 229	23 623	0	23 623
40701	84	0	84	913	0	913	845	0	845	16	0	16
40702	515 511	1 779	517 290	3 253 420	787	3 254 207	3 156 796	789	3 157 585	418 887	1 781	420 668
40703	39 898	0	39 898	48 955	0	48 955	58 098	0	58 098	49 041	0	49 041
40802	37 878	1	37 879	258 521	0	258 521	248 835	0	248 835	28 192	1	28 193
40817	39 027	3 330	42 357	85 109	209	85 318	101 022	178	101 200	54 940	3 299	58 239
40820	33	1 088	1 121	70	54	124	118	64	182	81	1 098	1 179
40821	7 188	0	7 188	464 994	0	464 994	465 927	0	465 927	8 121	0	8 121
40905	6	0	6	10 068	0	10 068	10 068	0	10 068	6	0	6
40909	5	899	904	4 014	4 622	8 636	4 014	3 730	7 744	5	7	12
40910	0	0	0	1 407	2 229	3 636	1 407	2 229	3 636	0	0	0
40911	55	0	55	106 700	0	106 700	106 663	0	106 663	18	0	18
40912	0	0	0	4 115	2 570	6 685	4 115	2 570	6 685	0	0	0
40913	0	2	2	1 027	3 242	4 269	1 027	3 243	4 270	0	3	3
41805	64 128	0	64 128	0	0	0	0	0	0	64 128	0	64 128
42102	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
42104	81 200	0	81 200	1 000	0	1 000	300	0	300	80 500	0	80 500
42105	7 000	0	7 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	5 000	0	5 000
42106	66 238	0	66 238	0	0	0	3 000	0	3 000	69 238	0	69 238
42206	2 950	0	2 950	0	0	0	0	0	0	2 950	0	2 950
42207	39 630	0	39 630	0	0	0	0	0	0	39 630	0	39 630
42301	30 672	757	31 429	57 962	737	58 699	42 489	741	43 230	15 199	761	15 960
42303	24 270	3 482	27 752	17 307	176	17 483	10 412	200	10 612	17 375	3 506	20 881
42304	209 294	0	209 294	48 029	0	48 029	45 779	0	45 779	207 044	0	207 044
42305	730 119	624	730 743	30 147	32	30 179	35 638	32	35 670	735 610	624	736 234
42306	425 205	23	425 228	40 803	1	40 804	62 341	1	62 342	446 743	23	446 766
42307	13 231	6 622	19 853	27 761	336	28 097	20 237	338	20 575	5 707	6 624	12 331
42309	2 956	0	2 956	7	0	7	0	0	0	2 949	0	2 949
42601	1	104	105	0	5	5	0	5	5	1	104	105
42604	721	0	721	0	0	0	4	0	4	725	0	725
42606	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
43807	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
44615	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
44915	1 704	0	1 704	1	0	1	116	0	116	1 819	0	1 819
45215	37 881	0	37 881	3 819	0	3 819	1 848	0	1 848	35 910	0	35 910
45415	2 429	0	2 429	858	0	858	883	0	883	2 454	0	2 454
45515	17 538	0	17 538	707	0	707	3 650	0	3 650	20 481	0	20 481
45818	117 140	0	117 140	11	0	11	9	0	9	117 138	0	117 138
45918	2 621	0	2 621	9	0	9	24	0	24	2 636	0	2 636
47405	0	0	0	720	713	1 433	720	713	1 433	0	0	0
47407	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47411	22 207	5	22 212	10 340	3	10 343	10 312	33	10 345	22 179	35	22 214
47416	6	0	6	770	0	770	812	0	812	48	0	48
47422	476	0	476	135 903	0	135 903	135 455	0	135 455	28	0	28
47425	13 413	0	13 413	1 784	0	1 784	1 588	0	1 588	13 217	0	13 217
47426	31	0	31	1 112	0	1 112	1 342	0	1 342	261	0	261
52306	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200	21 200	0	21 200
60301	0	0	0	5 092	0	5 092	5 092	0	5 092	0	0	0
60305	1 980	0	1 980	8 368	0	8 368	6 388	0	6 388	0	0	0
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	247	0	247	247	0	247	58	0	58	58	0	58
60311	169	0	169	1 174	0	1 174	1 188	0	1 188	183	0	183
60322	988	0	988	1 577	0	1 577	591	0	591	2	0	2
60324	770	0	770	6	0	6	0	0	0	764	0	764
60601	86 285	0	86 285	0	0	0	765	0	765	87 050	0	87 050
61012	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
61304	29	0	29	4	0	4	0	0	0	25	0	25
70601	198 564	0	198 564	0	0	0	38 726	0	38 726	237 290	0	237 290
70603	6 495	0	6 495	0	0	0	1 887	0	1 887	8 382	0	8 382
70604	710	0	710	0	0	0	233	0	233	943	0	943
70801	34 852	0	34 852	0	0	0	0	0	0	34 852	0	34 852
Итого по пассиву (баланс)	3 350 463	18 795	3 369 258	5 540 150	19 809	5 559 959	5 645 290	19 018	5 664 308	3 455 603	18 004	3 473 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201 347	0	201 347	218 740	0	218 740	104 799	0	104 799	315 288	0	315 288
90902	852 402	3 799	856 201	53 815	194	54 009	58 480	193	58 673	847 737	3 800	851 537
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	116 000	0	116 000	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	161 000	0	161 000
91414	3 721 615	0	3 721 615	409 579	0	409 579	213 912	0	213 912	3 917 282	0	3 917 282
91417	71 000	0	71 000	0	0	0	0	0	0	71 000	0	71 000
91501	32 113	0	32 113	647	0	647	0	0	0	32 760	0	32 760
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91506	420	0	420	0	0	0	0	0	0	420	0	420
91604	2 523	0	2 523	185	0	185	0	0	0	2 708	0	2 708
91704	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91802	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
99998	3 767 140	0	3 767 140	744 834	0	744 834	447 863	0	447 863	4 064 111	0	4 064 111
Итого по активу (баланс)	8 774 440	3 799	8 778 239	1 492 810	194	1 493 004	845 065	193	845 258	9 422 185	3 800	9 425 985
Пассив
91311	29 051	0	29 051	2 511	0	2 511	0	0	0	26 540	0	26 540
91312	3 376 386	0	3 376 386	138 762	0	138 762	458 209	0	458 209	3 695 833	0	3 695 833
91315	245 721	0	245 721	24 481	0	24 481	0	0	0	221 240	0	221 240
91316	45 744	0	45 744	134 354	0	134 354	152 000	0	152 000	63 390	0	63 390
91317	59 079	0	59 079	147 755	0	147 755	134 625	0	134 625	45 949	0	45 949
91507	11 159	0	11 159	0	0	0	0	0	0	11 159	0	11 159
99999	5 011 099	0	5 011 099	392 495	0	392 495	743 270	0	743 270	5 361 874	0	5 361 874
Итого по пассиву (баланс)	8 778 239	0	8 778 239	840 358	0	840 358	1 488 104	0	1 488 104	9 425 985	0	9 425 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Пассив
98040	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 131,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 131,0000

Страница была полезной?