Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Торгово-строительный банк"

Регистрационный номер

1250

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 180	29 736	89 916	142 393	111 048	253 441	130 364	117 785	248 149	72 209	22 999	95 208
20208	2 589	0	2 589	60	0	60	548	0	548	2 101	0	2 101
20209	0	0	0	22 150	8 772	30 922	22 150	8 772	30 922	0	0	0
30102	417 874	0	417 874	67 520 690	0	67 520 690	67 339 695	0	67 339 695	598 869	0	598 869
30110	67 940	81 895	149 835	13 397	3 391 489	3 404 886	27 725	3 393 679	3 421 404	53 612	79 705	133 317
30114	9 758	105 244	115 002	1 473 370	1 204 315	2 677 685	1 470 977	1 203 023	2 674 000	12 151	106 536	118 687
30202	149 485	0	149 485	5 236	0	5 236	0	0	0	154 721	0	154 721
30204	14 207	0	14 207	0	0	0	1 905	0	1 905	12 302	0	12 302
30221	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
30233	112	5	117	1 885	504	2 389	1 939	506	2 445	58	3	61
30302	0	0	0	0	749 557	749 557	0	749 557	749 557	0	0	0
30306	75 999	3 568	79 567	1 910 908	748 106	2 659 014	1 823 054	749 811	2 572 865	163 853	1 863	165 716
30413	546	0	546	6 974 136	0	6 974 136	6 974 652	0	6 974 652	30	0	30
30424	865	0	865	25 493 156	0	25 493 156	25 493 528	0	25 493 528	493	0	493
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	35 708	0	35 708	11 120	0	11 120	25 476	0	25 476	21 352	0	21 352
32002	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32104	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32105	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0
32202	758 951	0	758 951	9 510 428	0	9 510 428	10 269 379	0	10 269 379	0	0	0
32203	0	0	0	4 060 047	0	4 060 047	3 735 172	0	3 735 172	324 875	0	324 875
45106	91 400	0	91 400	0	0	0	1 000	0	1 000	90 400	0	90 400
45107	23 163	0	23 163	12 296	0	12 296	1 104	0	1 104	34 355	0	34 355
45108	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
45204	325 626	0	325 626	69 782	0	69 782	293 673	0	293 673	101 735	0	101 735
45205	49 620	0	49 620	3 850	0	3 850	6 611	0	6 611	46 859	0	46 859
45206	1 189 976	0	1 189 976	421 994	0	421 994	101 714	0	101 714	1 510 256	0	1 510 256
45207	458 086	0	458 086	177 000	0	177 000	170 600	0	170 600	464 486	0	464 486
45307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	90 630	0	90 630	0	0	0	110	0	110	90 520	0	90 520
45505	21 552	0	21 552	0	0	0	868	0	868	20 684	0	20 684
45506	158 867	0	158 867	5 463	14 633	20 096	3 078	354	3 432	161 252	14 279	175 531
45507	11 584	0	11 584	0	0	0	632	0	632	10 952	0	10 952
45509	5 353	1 564	6 917	1 911	820	2 731	2 650	1 372	4 022	4 614	1 012	5 626
45708	175	189	364	24	9	33	18	28	46	181	170	351
45812	194 675	0	194 675	7 311	0	7 311	758	0	758	201 228	0	201 228
45815	1 060	434	1 494	76	37	113	163	65	228	973	406	1 379
45817	6	70	76	11	23	34	6	4	10	11	89	100
45912	2 020	0	2 020	241	0	241	560	0	560	1 701	0	1 701
45915	1 534	23	1 557	8	3	11	8	6	14	1 534	20	1 554
45917	0	10	10	0	4	4	0	1	1	0	13	13
47002	0	0	0	2 319 306	0	2 319 306	2 319 306	0	2 319 306	0	0	0
47404	0	0	0	17 686 148	0	17 686 148	17 686 148	0	17 686 148	0	0	0
47408	0	0	0	1 265 839	3 368 421	4 634 260	1 265 839	3 368 421	4 634 260	0	0	0
47415	19	0	19	0	0	0	3	0	3	16	0	16
47423	1 981	0	1 981	0	0	0	988	0	988	993	0	993
47427	14 692	19	14 711	35 239	64	35 303	35 071	67	35 138	14 860	16	14 876
47801	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50104	312 676	0	312 676	1 809 650	0	1 809 650	2 040 795	0	2 040 795	81 531	0	81 531
50106	131 597	0	131 597	851	0	851	942	0	942	131 506	0	131 506
50107	151 317	0	151 317	263 927	0	263 927	364 189	0	364 189	51 055	0	51 055
50110	0	506 801	506 801	0	28 225	28 225	0	27 773	27 773	0	507 253	507 253
50118	0	0	0	2 266 570	0	2 266 570	1 932 587	0	1 932 587	333 983	0	333 983
51401	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
51409	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52601	0	0	0	14 890	0	14 890	11 120	0	11 120	3 770	0	3 770
60302	59	0	59	55	0	55	55	0	55	59	0	59
60306	0	0	0	2 451	0	2 451	2 451	0	2 451	0	0	0
60308	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
60310	134	0	134	380	0	380	340	0	340	174	0	174
60312	4 710	0	4 710	5 255	0	5 255	5 068	0	5 068	4 897	0	4 897
60323	5 414	0	5 414	11	0	11	11	0	11	5 414	0	5 414
60401	15 310	0	15 310	0	0	0	0	0	0	15 310	0	15 310
60701	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
60901	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
61008	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
61009	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	149 317	0	149 317	149 317	0	149 317	0	0	0
61403	11 225	0	11 225	1 010	0	1 010	448	0	448	11 787	0	11 787
61601	0	0	0	21 574	0	21 574	21 574	0	21 574	0	0	0
70606	652 713	0	652 713	303 570	0	303 570	0	0	0	956 283	0	956 283
70607	21 001	0	21 001	13 500	0	13 500	495	0	495	34 006	0	34 006
70608	257 239	0	257 239	118 407	0	118 407	0	0	0	375 646	0	375 646
70611	5 601	0	5 601	16 090	0	16 090	0	0	0	21 691	0	21 691
70614	45 907	0	45 907	15 274	0	15 274	10 655	0	10 655	50 526	0	50 526
70706	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 240 020	729 558	6 969 578	144 478 295	9 627 814	154 106 109	144 177 557	9 623 008	153 800 565	6 540 758	734 364	7 275 122
Пассив
10207	192 105	0	192 105	0	0	0	0	0	0	192 105	0	192 105
10602	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10701	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10801	116 895	0	116 895	0	0	0	0	0	0	116 895	0	116 895
30126	9 615	0	9 615	11 105	0	11 105	7 616	0	7 616	6 126	0	6 126
30222	0	0	0	0	1 784	1 784	0	1 784	1 784	0	0	0
30226	7	0	7	13	0	13	14	0	14	8	0	8
30232	0	0	0	2 880	8 421	11 301	2 880	8 421	11 301	0	0	0
30301	0	0	0	0	749 557	749 557	0	749 557	749 557	0	0	0
30305	75 999	3 568	79 567	1 823 054	749 811	2 572 865	1 910 908	748 106	2 659 014	163 853	1 863	165 716
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
31502	0	0	0	1 644 787	0	1 644 787	1 644 787	0	1 644 787	0	0	0
31503	0	0	0	278 946	0	278 946	589 981	0	589 981	311 035	0	311 035
32211	0	0	0	39 020	0	39 020	39 020	0	39 020	0	0	0
32901	0	0	0	90 500	0	90 500	90 500	0	90 500	0	0	0
40701	39 040	0	39 040	7 455 810	0	7 455 810	7 505 519	0	7 505 519	88 749	0	88 749
40702	4 116 285	36 075	4 152 360	64 924 528	2 172 035	67 096 563	64 136 461	2 175 723	66 312 184	3 328 218	39 763	3 367 981
40703	4 582	0	4 582	2 987	0	2 987	1 009	0	1 009	2 604	0	2 604
40802	3 605	1 226	4 831	37 899	61	37 960	46 068	73	46 141	11 774	1 238	13 012
40807	90	0	90	31	0	31	4	0	4	63	0	63
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	15 307	10 274	25 581	96 586	21 788	118 374	100 048	20 646	120 694	18 769	9 132	27 901
40820	140	1 221	1 361	55	78	133	46	80	126	131	1 223	1 354
40905	1	0	1	495	0	495	495	0	495	1	0	1
40909	3	0	3	163	288	451	163	288	451	3	0	3
40910	4	0	4	30	199	229	30	199	229	4	0	4
40911	0	0	0	4 521	0	4 521	4 521	0	4 521	0	0	0
40912	0	0	0	875	1 941	2 816	875	1 941	2 816	0	0	0
40913	0	0	0	893	6 413	7 306	893	6 413	7 306	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 391	7 477	9 868	2 650	2 163	4 813	2 885	38 873	41 758	2 626	44 187	46 813
42303	502	0	502	504	0	504	552	0	552	550	0	550
42304	7 311	47 860	55 171	0	2 409	2 409	0	2 604	2 604	7 311	48 055	55 366
42305	5 200	68 381	73 581	1 247	40 153	41 400	3 566	4 703	8 269	7 519	32 931	40 450
42306	77 663	80 979	158 642	36 234	4 073	40 307	33 401	5 901	39 302	74 830	82 807	157 637
42307	13 307	0	13 307	0	0	0	0	0	0	13 307	0	13 307
42309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	25	0	25	10	0	10	5	0	5	20	0	20
42312	15	0	15	15	0	15	5	0	5	5	0	5
42313	165	0	165	20	0	20	30	0	30	175	0	175
42314	195	0	195	0	0	0	5	0	5	200	0	200
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43702	0	0	0	62 324	0	62 324	62 324	0	62 324	0	0	0
44007	0	149 886	149 886	0	7 610	7 610	0	7 657	7 657	0	149 933	149 933
45115	6 592	0	6 592	105	0	105	1 465	0	1 465	7 952	0	7 952
45215	211 031	0	211 031	177 065	0	177 065	141 537	0	141 537	175 503	0	175 503
45315	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	11 656	0	11 656	911	0	911	421	0	421	11 166	0	11 166
45715	47	0	47	38	0	38	85	0	85	94	0	94
45818	188 542	0	188 542	172	0	172	4 300	0	4 300	192 670	0	192 670
45918	2 177	0	2 177	356	0	356	160	0	160	1 981	0	1 981
47403	0	0	0	18 435 340	0	18 435 340	18 435 340	0	18 435 340	0	0	0
47407	0	0	0	3 372 655	1 256 239	4 628 894	3 372 655	1 256 239	4 628 894	0	0	0
47411	5 280	3 361	8 641	3 612	1 158	4 770	810	922	1 732	2 478	3 125	5 603
47416	46 948	0	46 948	109 241	12	109 253	88 877	1 864	90 741	26 584	1 852	28 436
47422	98	0	98	216	67	283	3 177	67	3 244	3 059	0	3 059
47425	37 689	0	37 689	45 387	0	45 387	76 941	0	76 941	69 243	0	69 243
47426	77	8 499	8 576	545	431	976	655	755	1 410	187	8 823	9 010
47804	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
50120	23 925	0	23 925	495	0	495	13 500	0	13 500	36 930	0	36 930
51410	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	29	0	29	0	0	0	15	0	15	44	0	44
52602	0	0	0	10 454	0	10 454	15 274	0	15 274	4 820	0	4 820
60301	384	0	384	18 937	0	18 937	18 814	0	18 814	261	0	261
60305	3 362	0	3 362	10 553	0	10 553	7 191	0	7 191	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	127	0	127	127	0	127
60311	22	0	22	226	0	226	204	0	204	0	0	0
60313	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
60322	918	0	918	4 477	0	4 477	4 157	0	4 157	598	0	598
60324	5 486	0	5 486	0	0	0	0	0	0	5 486	0	5 486
60348	1 235	0	1 235	633	0	633	598	0	598	1 200	0	1 200
60601	11 141	0	11 141	0	0	0	125	0	125	11 266	0	11 266
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
61304	441	0	441	83	0	83	116	0	116	474	0	474
70601	758 144	0	758 144	987	0	987	346 379	0	346 379	1 103 536	0	1 103 536
70603	281 673	0	281 673	0	0	0	118 325	0	118 325	399 998	0	399 998
70613	33 071	0	33 071	10 654	0	10 654	14 890	0	14 890	37 307	0	37 307
70801	151 262	0	151 262	11	0	11	0	0	0	151 251	0	151 251
Итого по пассиву (баланс)	6 550 762	418 816	6 969 578	99 192 863	5 026 699	104 219 562	99 492 282	5 032 824	104 525 106	6 850 181	424 941	7 275 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	134 098	0	134 098	42 747	0	42 747	2 408	0	2 408	174 437	0	174 437
90902	336 341	0	336 341	2 189	0	2 189	1 628	0	1 628	336 902	0	336 902
90904	0	0	0	49 999	0	49 999	49 999	0	49 999	0	0	0
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 610 664	0	2 610 664	851 570	0	851 570	397 893	0	397 893	3 064 341	0	3 064 341
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91418	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
91502	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91604	19 029	172	19 201	3 906	19	3 925	2 791	14	2 805	20 144	177	20 321
91704	0	51	51	0	3	3	0	3	3	0	51	51
91802	0	107	107	0	5	5	0	5	5	0	107	107
91803	202	0	202	1	0	1	0	0	0	203	0	203
99998	4 702 191	0	4 702 191	18 295 222	0	18 295 222	18 324 032	0	18 324 032	4 673 381	0	4 673 381
Итого по активу (баланс)	7 955 819	330	7 956 149	19 245 634	27	19 245 661	18 778 751	22	18 778 773	8 422 702	335	8 423 037
Пассив
91003	0	0	0	3 331	0	3 331	3 331	0	3 331	0	0	0
91312	1 607 320	0	1 607 320	41 340	0	41 340	262 986	0	262 986	1 828 966	0	1 828 966
91314	842 322	0	842 322	17 951 708	0	17 951 708	17 470 396	0	17 470 396	361 010	0	361 010
91315	2 029 055	0	2 029 055	23 102	0	23 102	233 119	0	233 119	2 239 072	0	2 239 072
91316	17 726	0	17 726	167 481	0	167 481	185 000	0	185 000	35 245	0	35 245
91317	167 220	5 739	172 959	136 007	1 063	137 070	138 714	1 676	140 390	169 927	6 352	176 279
91507	32 809	0	32 809	0	0	0	0	0	0	32 809	0	32 809
99999	3 253 958	0	3 253 958	453 664	0	453 664	949 362	0	949 362	3 749 656	0	3 749 656
Итого по пассиву (баланс)	7 950 410	5 739	7 956 149	18 776 633	1 063	18 777 696	19 242 908	1 676	19 244 584	8 416 685	6 352	8 423 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	615	615	0	615	615	0	0	0
93302	0	0	0	0	619	619	0	619	619	0	0	0
93304	307 562	17 070	324 632	1 030 359	493 001	1 523 360	617 481	70 399	687 880	720 440	439 672	1 160 112
93901	0	186	186	1 394	9 524	10 918	1 394	9 282	10 676	0	428	428
99996	324 057	0	324 057	1 535 552	0	1 535 552	701 562	0	701 562	1 158 047	0	1 158 047
Итого по активу (баланс)	631 619	17 256	648 875	2 567 305	503 759	3 071 064	1 320 437	80 915	1 401 352	1 878 487	440 100	2 318 587
Пассив
96301	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
96302	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
96304	17 177	306 695	323 872	73 182	617 116	690 298	499 658	1 024 387	1 524 045	443 653	713 966	1 157 619
96901	185	0	185	9 242	1 406	10 648	9 485	1 406	10 891	428	0	428
99997	324 818	0	324 818	699 181	0	699 181	1 534 903	0	1 534 903	1 160 540	0	1 160 540
Итого по пассиву (баланс)	342 180	306 695	648 875	782 836	618 522	1 401 358	2 045 277	1 025 793	3 071 070	1 604 621	713 966	2 318 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	104 221 608,0000	0	0	3 272 752 683,0000	0	0	3 274 302 468,0000	0	0	102 671 823,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	104 221 609,0000	0	0	3 272 752 692,0000	0	0	3 274 302 477,0000	0	0	102 671 824,0000
Пассив
98050	0	0	2 001 646,0000	0	0	3 274 302 477,0000	0	0	3 272 752 692,0000	0	0	451 861,0000
98070	0	0	179 147,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	179 147,0000
98090	0	0	102 040 816,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102 040 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	104 221 609,0000	0	0	3 274 302 477,0000	0	0	3 272 752 692,0000	0	0	102 671 824,0000

Страница была полезной?