Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Первый депозитный банк"

Регистрационный номер

1244

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 908	0	4 908	324 841	0	324 841	288 754	0	288 754	40 995	0	40 995
30102	19 567	0	19 567	4 555 923	0	4 555 923	4 513 477	0	4 513 477	62 013	0	62 013
30110	532	0	532	0	0	0	35	0	35	497	0	497
30202	8 472	0	8 472	1 514	0	1 514	0	0	0	9 986	0	9 986
30210	15 000	0	15 000	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	15 000	0	15 000
32002	190 000	0	190 000	2 520 000	0	2 520 000	2 710 000	0	2 710 000	0	0	0
32003	0	0	0	775 000	0	775 000	655 000	0	655 000	120 000	0	120 000
45206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45207	158 125	0	158 125	0	0	0	0	0	0	158 125	0	158 125
45503	35 900	0	35 900	0	0	0	10 000	0	10 000	25 900	0	25 900
45504	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45505	0	0	0	155 000	0	155 000	0	0	0	155 000	0	155 000
45506	125 500	0	125 500	120 100	0	120 100	20 010	0	20 010	225 590	0	225 590
45507	557	0	557	0	0	0	4	0	4	553	0	553
45915	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47427	1	0	1	9 260	0	9 260	9 261	0	9 261	0	0	0
60302	132	0	132	4	0	4	4	0	4	132	0	132
60306	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60308	45	0	45	45	0	45	45	0	45	45	0	45
60310	3	0	3	59	0	59	59	0	59	3	0	3
60312	412	0	412	2 951	0	2 951	2 938	0	2 938	425	0	425
60401	5 589	0	5 589	0	0	0	0	0	0	5 589	0	5 589
60701	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	26	0	26	30	0	30	30	0	30	26	0	26
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 856	0	1 856	518	0	518	173	0	173	2 201	0	2 201
61702	0	0	0	884	0	884	0	0	0	884	0	884
61703	0	0	0	4 757	0	4 757	0	0	0	4 757	0	4 757
70606	51 640	0	51 640	44 601	0	44 601	21 641	0	21 641	74 600	0	74 600
Итого по активу (баланс)	733 311	0	733 311	8 799 436	0	8 799 436	8 514 857	0	8 514 857	1 017 890	0	1 017 890
Пассив
10208	181 205	0	181 205	0	0	0	0	0	0	181 205	0	181 205
10701	9 202	0	9 202	0	0	0	491	0	491	9 693	0	9 693
10801	1 004	0	1 004	0	0	0	9 325	0	9 325	10 329	0	10 329
30232	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40701	204	0	204	211	0	211	492	0	492	485	0	485
40702	88 886	0	88 886	956 764	0	956 764	1 015 103	0	1 015 103	147 225	0	147 225
40703	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40802	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	870	0	870	318 306	0	318 306	318 084	0	318 084	648	0	648
40911	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
42102	0	0	0	74 500	0	74 500	74 500	0	74 500	0	0	0
42301	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42303	350	0	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0
42304	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42305	44 213	0	44 213	2 200	0	2 200	1 923	0	1 923	43 936	0	43 936
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45215	27 673	0	27 673	0	0	0	0	0	0	27 673	0	27 673
45515	14 750	0	14 750	3 301	0	3 301	11 350	0	11 350	22 799	0	22 799
45918	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
47411	386	0	386	369	0	369	359	0	359	376	0	376
47416	1 809	0	1 809	31 858	0	31 858	31 088	0	31 088	1 039	0	1 039
47422	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47425	451	0	451	3 602	0	3 602	4 501	0	4 501	1 350	0	1 350
47426	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
52301	7 790	0	7 790	7 790	0	7 790	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52303	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
52306	272 815	0	272 815	225 855	0	225 855	428 040	0	428 040	475 000	0	475 000
52501	1 216	0	1 216	614	0	614	3 031	0	3 031	3 633	0	3 633
60301	39	0	39	478	0	478	449	0	449	10	0	10
60305	0	0	0	1 013	0	1 013	1 046	0	1 046	33	0	33
60309	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
60311	9	0	9	35	0	35	47	0	47	21	0	21
60322	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60601	941	0	941	0	0	0	119	0	119	1 060	0	1 060
70601	67 443	0	67 443	3 100	0	3 100	19 425	0	19 425	83 768	0	83 768
70615	0	0	0	0	0	0	5 641	0	5 641	5 641	0	5 641
70801	9 816	0	9 816	9 816	0	9 816	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	733 311	0	733 311	1 641 950	0	1 641 950	1 926 529	0	1 926 529	1 017 890	0	1 017 890
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	260 930	0	260 930	345 000	0	345 000	70 000	0	70 000	535 930	0	535 930
90901	394	0	394	6	0	6	10	0	10	390	0	390
90902	12 935	0	12 935	58	0	58	16	0	16	12 977	0	12 977
91202	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	322 961	0	322 961	0	0	0	364	0	364	322 597	0	322 597
99998	569 896	0	569 896	433 913	0	433 913	126 418	0	126 418	877 391	0	877 391
Итого по активу (баланс)	1 209 119	0	1 209 119	778 977	0	778 977	196 808	0	196 808	1 791 288	0	1 791 288
Пассив
91003	0	0	0	1 514	0	1 514	1 514	0	1 514	0	0	0
91311	260 930	0	260 930	0	0	0	275 000	0	275 000	535 930	0	535 930
91312	243 266	0	243 266	0	0	0	0	0	0	243 266	0	243 266
91315	44 882	0	44 882	182	0	182	0	0	0	44 700	0	44 700
91317	0	0	0	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	30 000	0	30 000
91507	20 818	0	20 818	4 722	0	4 722	7 399	0	7 399	23 495	0	23 495
99999	639 223	0	639 223	70 390	0	70 390	345 064	0	345 064	913 897	0	913 897
Итого по пассиву (баланс)	1 209 119	0	1 209 119	196 808	0	196 808	778 977	0	778 977	1 791 288	0	1 791 288

Страница была полезной?