Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	140 564	85 314	225 878	1 609 290	519 448	2 128 738	1 665 910	522 712	2 188 622	83 944	82 050	165 994
20203	0	42	42	0	82	82	0	84	84	0	40	40
20208	17 480	0	17 480	51 580	0	51 580	53 415	0	53 415	15 645	0	15 645
20209	0	0	0	1 184 080	159 012	1 343 092	1 184 080	159 012	1 343 092	0	0	0
20210	0	12	12	0	84	84	0	59	59	0	37	37
30102	93 202	0	93 202	2 891 590	0	2 891 590	2 765 796	0	2 765 796	218 996	0	218 996
30110	21 285	15 705	36 990	93 384	125 226	218 610	84 398	114 099	198 497	30 271	26 832	57 103
30114	0	10 568	10 568	0	194 120	194 120	0	200 082	200 082	0	4 606	4 606
30202	27 946	0	27 946	0	0	0	1 038	0	1 038	26 908	0	26 908
30204	8 273	0	8 273	0	0	0	173	0	173	8 100	0	8 100
30215	500	535	1 035	0	28	28	0	27	27	500	536	1 036
30221	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30233	428	1 024	1 452	94 584	18 664	113 248	93 428	19 623	113 051	1 584	65	1 649
30413	28	0	28	126 035	0	126 035	126 006	0	126 006	57	0	57
30424	10 088	0	10 088	282 164	0	282 164	279 043	0	279 043	13 209	0	13 209
30425	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
30602	6 216	0	6 216	101 531	0	101 531	17	0	17	107 730	0	107 730
32201	0	6 870	6 870	1 811	351	2 162	1 811	349	2 160	0	6 872	6 872
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	173 661	0	173 661	0	0	0	15 822	0	15 822	157 839	0	157 839
45201	134 507	0	134 507	179 321	0	179 321	217 514	0	217 514	96 314	0	96 314
45203	65 000	0	65 000	2 000	0	2 000	67 000	0	67 000	0	0	0
45204	24 500	0	24 500	68 534	0	68 534	24 700	0	24 700	68 334	0	68 334
45205	78 000	0	78 000	115 000	0	115 000	8 000	0	8 000	185 000	0	185 000
45206	1 591 176	0	1 591 176	135 776	0	135 776	227 554	0	227 554	1 499 398	0	1 499 398
45207	1 675 182	0	1 675 182	100 368	0	100 368	84 118	0	84 118	1 691 432	0	1 691 432
45208	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
45407	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45410	0	0	0	134	0	134	0	0	0	134	0	134
45504	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
45505	43 304	113 175	156 479	1 444	18 251	19 695	2 920	97 522	100 442	41 828	33 904	75 732
45506	42 137	3 168	45 305	8 100	58	8 158	2 411	3 226	5 637	47 826	0	47 826
45507	4 145	0	4 145	8 550	0	8 550	220	0	220	12 475	0	12 475
45508	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
45509	11 623	595	12 218	11 501	756	12 257	10 538	671	11 209	12 586	680	13 266
45510	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45708	13	0	13	73	502	575	79	502	581	7	0	7
45812	32 310	0	32 310	6 621	0	6 621	2 239	0	2 239	36 692	0	36 692
45815	29 287	89 331	118 618	2 032	4 719	6 751	19 137	4 665	23 802	12 182	89 385	101 567
45912	90	0	90	1 553	0	1 553	1 580	0	1 580	63	0	63
45915	430	2	432	100	27	127	474	29	503	56	0	56
47104	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
47105	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
47404	0	15 121	15 121	1 618 015	186 230	1 804 245	1 618 015	186 186	1 804 201	0	15 165	15 165
47408	49 013	0	49 013	9 581 816	9 646 119	19 227 935	9 630 829	9 646 119	19 276 948	0	0	0
47415	126	0	126	0	0	0	5	0	5	121	0	121
47423	1 479	14	1 493	104 153	53 317	157 470	103 218	53 307	156 525	2 414	24	2 438
47427	10 875	1 675	12 550	53 035	1 422	54 457	53 212	2 905	56 117	10 698	192	10 890
47802	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
50104	3 983	0	3 983	1 772 647	0	1 772 647	1 776 630	0	1 776 630	0	0	0
50106	101 519	0	101 519	315 881	0	315 881	417 400	0	417 400	0	0	0
50118	304 437	0	304 437	2 043 158	0	2 043 158	2 040 754	0	2 040 754	306 841	0	306 841
50121	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
50606	200 017	0	200 017	0	0	0	0	0	0	200 017	0	200 017
50621	2 993	0	2 993	0	0	0	2 993	0	2 993	0	0	0
50706	210 003	0	210 003	0	0	0	210 003	0	210 003	0	0	0
50709	0	0	0	210 003	0	210 003	0	0	0	210 003	0	210 003
52601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	670	0	670	430	0	430	430	0	430	670	0	670
60306	93	0	93	3 240	0	3 240	3 326	0	3 326	7	0	7
60308	55	0	55	635	4	639	114	0	114	576	4	580
60310	62	0	62	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	62	0	62
60312	4 305	0	4 305	19 821	0	19 821	19 221	0	19 221	4 905	0	4 905
60314	0	0	0	595	778	1 373	595	778	1 373	0	0	0
60323	4 299	868	5 167	1 591	2 715	4 306	912	47	959	4 978	3 536	8 514
60401	39 948	0	39 948	220	0	220	0	0	0	40 168	0	40 168
60701	305	0	305	79	0	79	259	0	259	125	0	125
60901	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
61002	2	0	2	37	0	37	37	0	37	2	0	2
61008	2 262	0	2 262	651	0	651	724	0	724	2 189	0	2 189
61009	27	0	27	498	0	498	498	0	498	27	0	27
61011	8 147	0	8 147	0	0	0	0	0	0	8 147	0	8 147
61209	0	0	0	7	82 565	82 572	7	82 565	82 572	0	0	0
61210	0	0	0	152 679	0	152 679	152 679	0	152 679	0	0	0
61212	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	21 668	0	21 668	9 441	0	9 441	1 326	0	1 326	29 783	0	29 783
70606	1 349 096	0	1 349 096	314 248	0	314 248	57	0	57	1 663 287	0	1 663 287
70607	13 221	0	13 221	13 005	0	13 005	3 489	0	3 489	22 737	0	22 737
70608	176 291	0	176 291	54 576	0	54 576	0	0	0	230 867	0	230 867
70611	1 643	0	1 643	2 250	0	2 250	0	0	0	3 893	0	3 893
70614	0	0	0	1 981	0	1 981	471	0	471	1 510	0	1 510
Итого по активу (баланс)	7 169 731	344 019	7 513 750	23 453 205	11 014 728	34 467 933	23 177 982	11 094 819	34 272 801	7 444 954	263 928	7 708 882
Пассив
10208	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
10701	15 443	0	15 443	0	0	0	0	0	0	15 443	0	15 443
10801	487 706	0	487 706	0	0	0	6 362	0	6 362	494 068	0	494 068
30109	21 204	122 034	143 238	182 999	116 179	299 178	161 817	5 467	167 284	22	11 322	11 344
30226	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30232	77	815	892	108 981	107 611	216 592	108 979	106 903	215 882	75	107	182
30236	0	0	0	0	8	8	0	899	899	0	891	891
30601	90	0	90	1	0	1	1	0	1	90	0	90
30606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30607	62	0	62	0	0	0	1 015	0	1 015	1 077	0	1 077
31302	40 000	0	40 000	175 000	0	175 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31303	0	0	0	360 000	0	360 000	400 000	0	400 000	40 000	0	40 000
31305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31309	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32901	273 431	0	273 431	1 878 577	0	1 878 577	1 888 843	0	1 888 843	283 697	0	283 697
40502	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
40602	318 024	0	318 024	318 890	0	318 890	866	0	866	0	0	0
40701	32 861	0	32 861	53 247	0	53 247	39 446	0	39 446	19 060	0	19 060
40702	236 205	4 672	240 877	2 907 804	41 048	2 948 852	3 181 327	40 750	3 222 077	509 728	4 374	514 102
40703	4 125	0	4 125	4 307	0	4 307	7 456	0	7 456	7 274	0	7 274
40802	9 748	0	9 748	34 110	0	34 110	32 246	0	32 246	7 884	0	7 884
40807	3 130	309	3 439	483	293	776	735	293	1 028	3 382	309	3 691
40817	64 791	14 257	79 048	425 345	102 703	528 048	442 241	101 541	543 782	81 687	13 095	94 782
40820	1 668	809	2 477	9 141	3 405	12 546	8 936	2 690	11 626	1 463	94	1 557
40821	1 369	0	1 369	12 317	0	12 317	12 247	0	12 247	1 299	0	1 299
40905	3	0	3	25 298	0	25 298	25 298	0	25 298	3	0	3
40909	0	0	0	8 748	11 081	19 829	8 748	11 081	19 829	0	0	0
40910	0	0	0	4 236	4 046	8 282	4 236	4 046	8 282	0	0	0
40911	1 825	0	1 825	310 585	0	310 585	310 415	0	310 415	1 655	0	1 655
40912	0	0	0	9 654	22 583	32 237	9 654	22 583	32 237	0	0	0
40913	0	0	0	31 227	84 258	115 485	31 227	84 258	115 485	0	0	0
42006	86 000	0	86 000	0	0	0	0	0	0	86 000	0	86 000
42105	0	0	0	0	0	0	1 508	0	1 508	1 508	0	1 508
42106	6 230	0	6 230	0	0	0	0	0	0	6 230	0	6 230
42303	0	1 272	1 272	0	1 312	1 312	0	825	825	0	785	785
42304	51 712	795	52 507	34 035	40	34 075	740	41	781	18 417	796	19 213
42305	70 746	34 828	105 574	13 791	12 550	26 341	806	1 992	2 798	57 761	24 270	82 031
42306	1 851 041	538 489	2 389 530	112 003	59 274	171 277	185 106	80 836	265 942	1 924 144	560 051	2 484 195
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42310	5	0	5	9	0	9	8	0	8	4	0	4
42311	3	0	3	6	0	6	3	0	3	0	0	0
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	155	0	155	6	0	6	40	0	40	189	0	189
42314	68	0	68	17	0	17	0	0	0	51	0	51
42315	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42507	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
42605	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42606	13 024	3 666	16 690	20	210	230	722	956	1 678	13 726	4 412	18 138
42613	13	0	13	4	0	4	0	0	0	9	0	9
43805	9	0	9	5	0	5	0	0	0	4	0	4
44005	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
44006	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	59 426	0	59 426	1 582	0	1 582	15 269	0	15 269	73 113	0	73 113
45215	554 900	0	554 900	109 873	0	109 873	72 566	0	72 566	517 593	0	517 593
45415	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
45515	61 737	0	61 737	31 957	0	31 957	28 604	0	28 604	58 384	0	58 384
45715	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
45818	104 022	0	104 022	14 461	0	14 461	11 954	0	11 954	101 515	0	101 515
45918	203	0	203	513	0	513	364	0	364	54	0	54
47108	543	0	543	0	0	0	0	0	0	543	0	543
47403	0	0	0	515 536	0	515 536	515 536	0	515 536	0	0	0
47407	0	0	0	9 839 559	9 390 193	19 229 752	9 839 559	9 390 193	19 229 752	0	0	0
47411	19 894	3 933	23 827	19 758	3 440	23 198	19 440	3 346	22 786	19 576	3 839	23 415
47416	2 321	0	2 321	23 476	1	23 477	21 349	91	21 440	194	90	284
47422	89	287	376	1 778	90	1 868	1 772	92	1 864	83	289	372
47425	15 101	0	15 101	69 132	0	69 132	69 791	0	69 791	15 760	0	15 760
47426	4 685	342	5 027	5 101	342	5 443	5 002	265	5 267	4 586	265	4 851
47804	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0
50120	15 885	0	15 885	2 829	0	2 829	7 744	0	7 744	20 800	0	20 800
50620	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700
50719	2 101	0	2 101	2 102	0	2 102	6 302	0	6 302	6 301	0	6 301
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52307	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	103	0	103	0	0	0	16	0	16	119	0	119
52602	0	0	0	1 975	0	1 975	1 975	0	1 975	0	0	0
60301	7 004	0	7 004	15 749	0	15 749	9 250	0	9 250	505	0	505
60305	10 132	0	10 132	28 907	0	28 907	18 891	0	18 891	116	0	116
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	77	0	77	77	0	77
60311	6 786	0	6 786	6 194	0	6 194	4 679	0	4 679	5 271	0	5 271
60313	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
60322	28	0	28	2 703	0	2 703	2 696	0	2 696	21	0	21
60324	4 880	0	4 880	417	0	417	3 205	0	3 205	7 668	0	7 668
60601	14 259	0	14 259	0	0	0	486	0	486	14 745	0	14 745
60903	149	0	149	0	0	0	3	0	3	152	0	152
61012	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
61301	5	0	5	25	0	25	322	0	322	302	0	302
61304	2 990	0	2 990	486	0	486	82	0	82	2 586	0	2 586
70601	1 396 592	0	1 396 592	286	0	286	371 093	0	371 093	1 767 399	0	1 767 399
70602	2 823	0	2 823	3 676	0	3 676	3 585	0	3 585	2 732	0	2 732
70603	143 282	0	143 282	0	0	0	53 573	0	53 573	196 855	0	196 855
70613	1	0	1	21	0	21	21	0	21	1	0	1
70801	6 362	0	6 362	6 362	0	6 362	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 787 242	726 508	7 513 750	17 796 378	9 960 696	27 757 074	18 093 029	9 859 177	27 952 206	7 083 893	624 989	7 708 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
90901	25 845	0	25 845	5 294	0	5 294	3 905	0	3 905	27 234	0	27 234
90902	148 466	0	148 466	3 124	0	3 124	827	0	827	150 763	0	150 763
90909	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91414	3 570 735	0	3 570 735	667 811	0	667 811	972 340	0	972 340	3 266 206	0	3 266 206
91418	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
91604	3 001	6 173	9 174	6 838	362	7 200	6 379	314	6 693	3 460	6 221	9 681
91802	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
91803	1 169	728	1 897	0	37	37	0	37	37	1 169	728	1 897
99998	2 551 696	0	2 551 696	1 376 207	0	1 376 207	1 318 532	0	1 318 532	2 609 371	0	2 609 371
Итого по активу (баланс)	6 523 136	6 901	6 530 037	2 059 274	399	2 059 673	2 401 983	351	2 402 334	6 180 427	6 949	6 187 376
Пассив
91311	232 000	0	232 000	0	0	0	13 987	0	13 987	245 987	0	245 987
91312	1 845 795	0	1 845 795	149 245	0	149 245	171 041	0	171 041	1 867 591	0	1 867 591
91315	329 127	0	329 127	1 737	0	1 737	22 722	0	22 722	350 112	0	350 112
91316	0	0	0	5 072	0	5 072	5 072	0	5 072	0	0	0
91317	27 958	3 737	31 695	1 150 849	12 260	1 163 109	1 151 001	12 380	1 163 381	28 110	3 857	31 967
91319	63 272	0	63 272	0	0	0	633	0	633	63 905	0	63 905
91507	49 559	0	49 559	0	0	0	0	0	0	49 559	0	49 559
91508	248	0	248	2	0	2	4	0	4	250	0	250
99999	3 978 341	0	3 978 341	1 080 293	0	1 080 293	679 957	0	679 957	3 578 005	0	3 578 005
Итого по пассиву (баланс)	6 526 300	3 737	6 530 037	2 387 198	12 260	2 399 458	2 044 417	12 380	2 056 797	6 183 519	3 857	6 187 376
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	118 315	118 315	0	118 315	118 315	0	0	0
93302	0	0	0	0	119 726	119 726	0	119 726	119 726	0	0	0
93901	0	450 805	450 805	142 273	9 165 925	9 308 198	142 273	9 201 046	9 343 319	0	415 684	415 684
99996	450 931	0	450 931	9 405 902	0	9 405 902	9 441 872	0	9 441 872	414 961	0	414 961
Итого по активу (баланс)	450 931	450 805	901 736	9 548 175	9 403 966	18 952 141	9 584 145	9 439 087	19 023 232	414 961	415 684	830 645
Пассив
96301	0	0	0	119 825	0	119 825	119 825	0	119 825	0	0	0
96302	0	0	0	119 825	0	119 825	119 825	0	119 825	0	0	0
96901	450 931	0	450 931	9 176 901	145 146	9 322 047	9 140 931	145 146	9 286 077	414 961	0	414 961
99997	450 805	0	450 805	9 463 510	0	9 463 510	9 428 389	0	9 428 389	415 684	0	415 684
Итого по пассиву (баланс)	901 736	0	901 736	18 880 061	145 146	19 025 207	18 808 970	145 146	18 954 116	830 645	0	830 645
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	767 003 629,0000	0	0	57 194,0000	0	0	161 074,0000	0	0	766 899 749,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	767 003 629,0000	0	0	57 198,0000	0	0	161 075,0000	0	0	766 899 752,0000
Пассив
98040	0	0	556 511 515,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	556 511 515,0000
98050	0	0	210 492 094,0000	0	0	161 075,0000	0	0	57 198,0000	0	0	210 388 217,0000
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	767 003 629,0000	0	0	161 075,0000	0	0	57 198,0000	0	0	766 899 752,0000

Страница была полезной?