Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 214	31 594	132 808	4 941 197	66 631	5 007 828	4 941 862	70 097	5 011 959	100 549	28 128	128 677
20208	92 611	0	92 611	413 833	0	413 833	413 392	0	413 392	93 052	0	93 052
20209	4 356	0	4 356	4 283 063	20 909	4 303 972	4 284 377	20 909	4 305 286	3 042	0	3 042
20302	0	1 026	1 026	0	88	88	0	93	93	0	1 021	1 021
20305	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
20308	0	754	754	0	50	50	0	86	86	0	718	718
30102	96 252	0	96 252	3 898 328	0	3 898 328	3 903 205	0	3 903 205	91 375	0	91 375
30110	78 424	48 804	127 228	984 554	40 569	1 025 123	857 292	56 315	913 607	205 686	33 058	238 744
30118	0	1 097	1 097	0	98	98	0	102	102	0	1 093	1 093
30202	39 370	0	39 370	0	0	0	3 232	0	3 232	36 138	0	36 138
30204	687	0	687	102	0	102	0	0	0	789	0	789
30210	0	0	0	67 310	0	67 310	67 310	0	67 310	0	0	0
30221	0	0	0	0	8 219	8 219	0	7 791	7 791	0	428	428
30233	316	0	316	85 632	1 831	87 463	85 295	1 824	87 119	653	7	660
30424	4 447	0	4 447	7 559	0	7 559	8 692	0	8 692	3 314	0	3 314
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	280 000	0	280 000	0	0	0	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
31902	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	12 250	0	12 250	0	0	0	250	0	250	12 000	0	12 000
45106	16 783	0	16 783	4 177	0	4 177	5 562	0	5 562	15 398	0	15 398
45107	116 145	0	116 145	3 113	0	3 113	8 569	0	8 569	110 689	0	110 689
45108	7 415	0	7 415	0	0	0	800	0	800	6 615	0	6 615
45201	11 155	0	11 155	30 453	0	30 453	27 906	0	27 906	13 702	0	13 702
45203	693	0	693	47 700	0	47 700	6 393	0	6 393	42 000	0	42 000
45204	66 330	0	66 330	72 417	0	72 417	55 470	0	55 470	83 277	0	83 277
45205	78 416	0	78 416	13 300	0	13 300	27 680	0	27 680	64 036	0	64 036
45206	227 971	0	227 971	21 804	0	21 804	39 134	0	39 134	210 641	0	210 641
45207	156 456	0	156 456	17 015	0	17 015	4 706	0	4 706	168 765	0	168 765
45208	69 368	0	69 368	6 000	0	6 000	1 374	0	1 374	73 994	0	73 994
45306	350	0	350	4 307	0	4 307	29	0	29	4 628	0	4 628
45307	40 436	0	40 436	0	0	0	1 684	0	1 684	38 752	0	38 752
45308	4 651	0	4 651	0	0	0	83	0	83	4 568	0	4 568
45401	24 641	0	24 641	104 109	0	104 109	107 558	0	107 558	21 192	0	21 192
45403	0	0	0	1 850	0	1 850	650	0	650	1 200	0	1 200
45404	9 408	0	9 408	50 723	0	50 723	29 737	0	29 737	30 394	0	30 394
45405	27 713	0	27 713	3 190	0	3 190	3 402	0	3 402	27 501	0	27 501
45406	133 879	0	133 879	16 546	0	16 546	23 299	0	23 299	127 126	0	127 126
45407	326 298	0	326 298	15 980	0	15 980	22 222	0	22 222	320 056	0	320 056
45408	126 212	0	126 212	1 100	0	1 100	4 096	0	4 096	123 216	0	123 216
45504	96	0	96	1 720	0	1 720	23	0	23	1 793	0	1 793
45505	28 135	0	28 135	6 485	0	6 485	6 475	0	6 475	28 145	0	28 145
45506	912 358	0	912 358	107 830	0	107 830	62 337	0	62 337	957 851	0	957 851
45507	1 314 510	0	1 314 510	102 643	0	102 643	43 185	0	43 185	1 373 968	0	1 373 968
45509	639	0	639	1 102	0	1 102	1 462	0	1 462	279	0	279
45812	45 984	0	45 984	71	0	71	2 946	0	2 946	43 109	0	43 109
45814	704	0	704	340	0	340	150	0	150	894	0	894
45815	29 097	0	29 097	6 107	0	6 107	5 497	0	5 497	29 707	0	29 707
45912	97	0	97	0	0	0	57	0	57	40	0	40
45914	0	0	0	23	0	23	9	0	9	14	0	14
45915	1 871	0	1 871	1 902	0	1 902	1 808	0	1 808	1 965	0	1 965
47408	0	0	0	9 867	9 007	18 874	9 867	9 007	18 874	0	0	0
47415	986	0	986	0	0	0	58	0	58	928	0	928
47423	2 412	0	2 412	4 300	2	4 302	2 349	2	2 351	4 363	0	4 363
47427	31 822	0	31 822	54 234	1	54 235	54 655	1	54 656	31 401	0	31 401
50104	14 759	0	14 759	82	0	82	0	0	0	14 841	0	14 841
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	247	0	247	653	0	653	700	0	700	200	0	200
60306	0	0	0	6 396	0	6 396	6 366	0	6 366	30	0	30
60308	280	0	280	253	0	253	472	0	472	61	0	61
60310	484	0	484	382	0	382	395	0	395	471	0	471
60312	50 917	0	50 917	8 535	0	8 535	11 029	0	11 029	48 423	0	48 423
60323	7	0	7	1 783	0	1 783	1 769	0	1 769	21	0	21
60401	393 735	0	393 735	0	0	0	0	0	0	393 735	0	393 735
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	35 625	0	35 625	2 601	0	2 601	0	0	0	38 226	0	38 226
60702	174	0	174	48	0	48	0	0	0	222	0	222
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	448	0	448	37	0	37	61	0	61	424	0	424
61008	1 985	0	1 985	1 280	0	1 280	1 300	0	1 300	1 965	0	1 965
61009	1 496	0	1 496	1 018	0	1 018	439	0	439	2 075	0	2 075
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	3 100	0	3 100	3 100	0	3 100	0	0	0
61213	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61403	14 710	0	14 710	1 073	0	1 073	416	0	416	15 367	0	15 367
70606	383 729	0	383 729	141 151	0	141 151	1 257	0	1 257	523 623	0	523 623
70607	458	0	458	48	0	48	34	0	34	472	0	472
70608	17 834	0	17 834	6 964	0	6 964	0	0	0	24 798	0	24 798
70609	1 146	0	1 146	390	0	390	0	0	0	1 536	0	1 536
70611	5 675	0	5 675	1 626	0	1 626	0	0	0	7 301	0	7 301
Итого по активу (баланс)	5 507 293	83 275	5 590 568	15 569 454	147 455	15 716 909	15 403 525	166 277	15 569 802	5 673 222	64 453	5 737 675
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	12 440	0	12 440	40 000	0	40 000
10801	152 169	0	152 169	0	0	0	41 720	0	41 720	193 889	0	193 889
20309	0	2 168	2 168	0	203	203	0	241	241	0	2 206	2 206
30109	6 091	0	6 091	53 194	0	53 194	49 626	0	49 626	2 523	0	2 523
30126	786	0	786	3 622	0	3 622	5 235	0	5 235	2 399	0	2 399
30220	500	0	500	654	137	791	154	137	291	0	0	0
30223	48 283	0	48 283	943 717	0	943 717	936 229	0	936 229	40 795	0	40 795
30226	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
30232	661	0	661	64 056	8 733	72 789	64 230	8 787	73 017	835	54	889
30236	0	0	0	9	1	10	9	1	10	0	0	0
40502	1 107	0	1 107	2 820	0	2 820	2 406	0	2 406	693	0	693
40503	33 827	0	33 827	17 946	0	17 946	30 836	0	30 836	46 717	0	46 717
40602	1 563	0	1 563	35 603	0	35 603	37 079	0	37 079	3 039	0	3 039
40603	1 376	0	1 376	612	0	612	504	0	504	1 268	0	1 268
40701	3 814	0	3 814	80 529	0	80 529	80 843	0	80 843	4 128	0	4 128
40702	457 530	638	458 168	2 612 932	1 576	2 614 508	2 601 470	2 383	2 603 853	446 068	1 445	447 513
40703	52 276	0	52 276	136 648	0	136 648	129 860	0	129 860	45 488	0	45 488
40802	194 258	0	194 258	2 114 878	498	2 115 376	2 133 652	498	2 134 150	213 032	0	213 032
40817	261 587	1 043	262 630	543 501	10 669	554 170	563 356	9 701	573 057	281 442	75	281 517
40820	58	0	58	138	0	138	88	0	88	8	0	8
40821	1 731	0	1 731	49 369	0	49 369	49 030	0	49 030	1 392	0	1 392
40905	73	0	73	11 928	0	11 928	11 926	0	11 926	71	0	71
40906	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	3 042	0	3 042	3 042	0	3 042
40907	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
40909	0	64	64	1 344	1 697	3 041	1 344	1 697	3 041	0	64	64
40910	0	0	0	576	108	684	576	108	684	0	0	0
40911	8 188	0	8 188	329 829	0	329 829	332 000	0	332 000	10 359	0	10 359
40912	0	118	118	6 791	6 251	13 042	6 791	6 251	13 042	0	118	118
40913	0	14	14	1 177	2 601	3 778	1 177	2 601	3 778	0	14	14
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	117 377	0	117 377	0	0	0	1 500	0	1 500	118 877	0	118 877
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
42301	510 264	9 571	519 835	225 175	4 134	229 309	195 038	3 960	198 998	480 127	9 397	489 524
42304	5 297	2 773	8 070	503	1 462	1 965	749	703	1 452	5 543	2 014	7 557
42305	102 636	18 334	120 970	14 838	3 932	18 770	10 547	4 110	14 657	98 345	18 512	116 857
42306	1 723 379	28 023	1 751 402	102 135	4 073	106 208	141 191	3 924	145 115	1 762 435	27 874	1 790 309
42307	14 904	0	14 904	4 211	0	4 211	4 325	0	4 325	15 018	0	15 018
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 302	6	1 308	2 018	0	2 018	1 656	0	1 656	940	6	946
42605	122	0	122	83	0	83	33	0	33	72	0	72
42606	573	185	758	204	9	213	5	11	16	374	187	561
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	17	0	17	3	0	3	0	0	0	14	0	14
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	53	0	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0
45115	23 149	0	23 149	6 582	0	6 582	5 131	0	5 131	21 698	0	21 698
45215	67 371	0	67 371	25 366	0	25 366	23 880	0	23 880	65 885	0	65 885
45315	293	0	293	35	0	35	1 096	0	1 096	1 354	0	1 354
45415	18 420	0	18 420	1 535	0	1 535	4 233	0	4 233	21 118	0	21 118
45515	53 589	0	53 589	19 248	0	19 248	23 334	0	23 334	57 675	0	57 675
45818	73 287	0	73 287	5 080	0	5 080	2 924	0	2 924	71 131	0	71 131
45918	1 326	0	1 326	225	0	225	231	0	231	1 332	0	1 332
47407	0	0	0	18 832	28	18 860	18 832	28	18 860	0	0	0
47411	59 988	590	60 578	11 527	96	11 623	11 848	156	12 004	60 309	650	60 959
47416	169	0	169	9 901	2	9 903	9 855	209	10 064	123	207	330
47422	639	0	639	32 374	34	32 408	33 249	34	33 283	1 514	0	1 514
47425	38 498	0	38 498	28 233	0	28 233	19 159	0	19 159	29 424	0	29 424
47426	6 245	0	6 245	3 118	0	3 118	3 901	0	3 901	7 028	0	7 028
50120	512	0	512	34	0	34	48	0	48	526	0	526
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	6 859	0	6 859	12 380	0	12 380	10 216	0	10 216	4 695	0	4 695
60305	6 350	0	6 350	23 184	0	23 184	16 834	0	16 834	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	7 458	0	7 458	810	0	810	392	0	392	7 040	0	7 040
60311	31 000	0	31 000	35 378	0	35 378	4 378	0	4 378	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3 358	0	3 358	3 431	0	3 431	1 226	0	1 226	1 153	0	1 153
60324	136	0	136	122	0	122	14	0	14	28	0	28
60348	4 982	0	4 982	3 079	0	3 079	1 661	0	1 661	3 564	0	3 564
60601	115 727	0	115 727	0	0	0	1 702	0	1 702	117 429	0	117 429
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	51	0	51	0	0	0	3	0	3	54	0	54
61012	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
61301	327	0	327	105	0	105	0	0	0	222	0	222
61304	223	0	223	151	0	151	50	0	50	122	0	122
70601	405 748	0	405 748	7	0	7	155 943	0	155 943	561 684	0	561 684
70603	17 948	0	17 948	0	0	0	6 944	0	6 944	24 892	0	24 892
70604	1 073	0	1 073	0	0	0	389	0	389	1 462	0	1 462
70801	54 159	0	54 159	54 159	0	54 159	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 527 041	63 527	5 590 568	7 663 276	46 252	7 709 528	7 811 087	45 548	7 856 635	5 674 852	62 823	5 737 675
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	213 471	0	213 471	246 295	0	246 295	236 649	0	236 649	223 117	0	223 117
90902	257 672	0	257 672	664 218	0	664 218	173 533	0	173 533	748 357	0	748 357
91202	17	0	17	10	0	10	9	0	9	18	0	18
91203	1	0	1	8	0	8	7	0	7	2	0	2
91207	18	0	18	2	0	2	3	0	3	17	0	17
91414	5 592 457	0	5 592 457	494 723	0	494 723	186 671	0	186 671	5 900 509	0	5 900 509
91501	22 011	0	22 011	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	22 011	0	22 011
91604	8 863	0	8 863	481	0	481	179	0	179	9 165	0	9 165
91704	785	0	785	24	0	24	1	0	1	808	0	808
91802	6 787	0	6 787	397	0	397	14	0	14	7 170	0	7 170
91803	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
99998	3 859 867	0	3 859 867	912 450	0	912 450	701 382	0	701 382	4 070 935	0	4 070 935
Итого по активу (баланс)	9 962 075	0	9 962 075	2 324 308	0	2 324 308	1 304 148	0	1 304 148	10 982 235	0	10 982 235
Пассив
91312	3 381 896	0	3 381 896	149 499	0	149 499	284 783	0	284 783	3 517 180	0	3 517 180
91315	37 801	0	37 801	2 034	0	2 034	0	0	0	35 767	0	35 767
91316	46 319	0	46 319	4 933	0	4 933	9 770	0	9 770	51 156	0	51 156
91317	344 528	0	344 528	544 876	0	544 876	617 897	0	617 897	417 549	0	417 549
91319	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
91507	48 912	0	48 912	40	0	40	0	0	0	48 872	0	48 872
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	6 102 208	0	6 102 208	303 243	0	303 243	1 112 335	0	1 112 335	6 911 300	0	6 911 300
Итого по пассиву (баланс)	9 962 075	0	9 962 075	1 004 625	0	1 004 625	2 024 785	0	2 024 785	10 982 235	0	10 982 235
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?