Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	43 010	0	43 010	7 861	0	7 861	1 601	0	1 601	49 270	0	49 270
20202	57 820	42 849	100 669	886 287	112 966	999 253	882 236	113 821	996 057	61 871	41 994	103 865
20208	26 142	0	26 142	60 034	0	60 034	69 937	0	69 937	16 239	0	16 239
20209	985	1 022	2 007	553 753	44 280	598 033	552 053	43 817	595 870	2 685	1 485	4 170
20308	0	352	352	0	97	97	0	97	97	0	352	352
30102	49 846	0	49 846	5 991 598	0	5 991 598	6 018 108	0	6 018 108	23 336	0	23 336
30110	5 323	7 802	13 125	288 535	33 822	322 357	292 805	29 495	322 300	1 053	12 129	13 182
30114	0	5 863	5 863	0	14 795	14 795	0	19 638	19 638	0	1 020	1 020
30118	0	10 047	10 047	0	869	869	0	912	912	0	10 004	10 004
30202	36 416	0	36 416	0	0	0	940	0	940	35 476	0	35 476
30204	1 390	0	1 390	105	0	105	0	0	0	1 495	0	1 495
30215	70	303	373	0	16	16	0	16	16	70	303	373
30221	0	10 705	10 705	0	371	371	0	11 076	11 076	0	0	0
30233	6	22	28	40 847	9 350	50 197	40 711	9 372	50 083	142	0	142
30302	1 668 753	0	1 668 753	800 447	4 357	804 804	2 044 930	4 357	2 049 287	424 270	0	424 270
30306	1 734 094	42 316	1 776 410	171 793	22 384	194 177	1 466 230	35 349	1 501 579	439 657	29 351	469 008
30413	476	0	476	9 142	0	9 142	9 202	0	9 202	416	0	416
30424	643	0	643	13 882	0	13 882	12 159	0	12 159	2 366	0	2 366
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	160 000	0	160 000	4 308 000	0	4 308 000	4 316 000	0	4 316 000	152 000	0	152 000
44207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44208	308 664	0	308 664	0	0	0	233	0	233	308 431	0	308 431
44209	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45201	9 129	0	9 129	17 128	0	17 128	17 616	0	17 616	8 641	0	8 641
45204	0	0	0	1 052	0	1 052	417	0	417	635	0	635
45205	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45206	15 087	0	15 087	8 573	0	8 573	2 817	0	2 817	20 843	0	20 843
45207	72 435	0	72 435	21 423	0	21 423	13 244	0	13 244	80 614	0	80 614
45208	25 768	0	25 768	0	0	0	208	0	208	25 560	0	25 560
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45307	68 479	0	68 479	0	0	0	123	0	123	68 356	0	68 356
45401	8 538	0	8 538	22 273	0	22 273	21 481	0	21 481	9 330	0	9 330
45404	200	0	200	150	0	150	200	0	200	150	0	150
45405	4 480	0	4 480	1 000	0	1 000	280	0	280	5 200	0	5 200
45406	11 016	0	11 016	1 500	0	1 500	3 699	0	3 699	8 817	0	8 817
45407	75 558	0	75 558	14 277	0	14 277	10 409	0	10 409	79 426	0	79 426
45408	140 534	0	140 534	23 053	0	23 053	30 739	0	30 739	132 848	0	132 848
45503	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
45504	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
45505	2 042	0	2 042	670	0	670	895	0	895	1 817	0	1 817
45506	92 645	0	92 645	16 859	0	16 859	15 956	0	15 956	93 548	0	93 548
45507	115 833	0	115 833	6 966	0	6 966	8 502	0	8 502	114 297	0	114 297
45509	370	0	370	876	0	876	1 085	0	1 085	161	0	161
45802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45812	20 192	0	20 192	4 813	0	4 813	4 842	0	4 842	20 163	0	20 163
45814	17 265	0	17 265	1 825	0	1 825	1 935	0	1 935	17 155	0	17 155
45815	2 606	0	2 606	287	0	287	757	0	757	2 136	0	2 136
45902	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45912	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	155	0	155	13	0	13	85	0	85	83	0	83
47201	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47404	26	1 697	1 723	26 996	30 770	57 766	27 022	27 506	54 528	0	4 961	4 961
47408	0	0	0	20 937	5 400	26 337	20 937	5 400	26 337	0	0	0
47415	1 105	0	1 105	109	0	109	109	0	109	1 105	0	1 105
47423	112	0	112	10 935	0	10 935	10 840	0	10 840	207	0	207
47427	26	0	26	5 463	0	5 463	5 474	0	5 474	15	0	15
50205	465 204	0	465 204	2 495	0	2 495	241	0	241	467 458	0	467 458
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1	0	1	186	0	186	1	0	1	186	0	186
60308	45	0	45	489	0	489	438	0	438	96	0	96
60310	7 169	0	7 169	42	0	42	114	0	114	7 097	0	7 097
60312	2 190	0	2 190	1 915	0	1 915	2 052	0	2 052	2 053	0	2 053
60323	1 334	0	1 334	16	0	16	17	0	17	1 333	0	1 333
60401	287 665	0	287 665	406	0	406	0	0	0	288 071	0	288 071
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	14 785	0	14 785	0	0	0	0	0	0	14 785	0	14 785
60411	40 676	0	40 676	0	0	0	0	0	0	40 676	0	40 676
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	222	0	222	406	0	406	406	0	406	222	0	222
60702	1 623	0	1 623	0	0	0	406	0	406	1 217	0	1 217
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	211	0	211	145	0	145	140	0	140	216	0	216
61008	531	0	531	319	0	319	305	0	305	545	0	545
61009	327	0	327	35	0	35	41	0	41	321	0	321
61010	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61011	8 818	0	8 818	0	0	0	0	0	0	8 818	0	8 818
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	962	0	962	55	0	55	145	0	145	872	0	872
70606	73 333	0	73 333	35 523	0	35 523	6 466	0	6 466	102 390	0	102 390
70607	238	0	238	149	0	149	0	0	0	387	0	387
70608	22 536	0	22 536	12 996	0	12 996	4 087	0	4 087	31 445	0	31 445
70609	4 356	0	4 356	1 519	0	1 519	0	0	0	5 875	0	5 875
70611	923	0	923	387	0	387	186	0	186	1 124	0	1 124
Итого по активу (баланс)	5 945 671	122 978	6 068 649	13 397 558	279 477	13 677 035	15 921 884	300 856	16 222 740	3 421 345	101 599	3 522 944
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 250	0	32 250	0	0	0	0	0	0	32 250	0	32 250
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 633	0	808 633	0	0	0	22 792	0	22 792	831 425	0	831 425
20309	0	6 972	6 972	0	638	638	0	655	655	0	6 989	6 989
30109	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30223	9 615	0	9 615	93 558	0	93 558	85 076	0	85 076	1 133	0	1 133
30232	56	178	234	12 354	8 803	21 157	12 298	8 691	20 989	0	66	66
30301	1 668 753	0	1 668 753	2 044 930	4 357	2 049 287	800 447	4 357	804 804	424 270	0	424 270
30305	1 734 094	42 316	1 776 410	1 466 230	35 349	1 501 579	171 793	22 384	194 177	439 657	29 351	469 008
31302	0	0	0	117 500	0	117 500	117 500	0	117 500	0	0	0
31303	0	0	0	259 500	0	259 500	259 500	0	259 500	0	0	0
40502	139 887	3	139 890	22 009	0	22 009	20 887	0	20 887	138 765	3	138 768
40602	4 379	0	4 379	13 272	0	13 272	13 513	0	13 513	4 620	0	4 620
40603	2 653	0	2 653	5 858	0	5 858	5 384	0	5 384	2 179	0	2 179
40701	2 891	1	2 892	13 733	0	13 733	17 233	0	17 233	6 391	1	6 392
40702	371 672	16 473	388 145	972 546	53 599	1 026 145	946 716	43 985	990 701	345 842	6 859	352 701
40703	32 922	14	32 936	62 334	1	62 335	62 080	1	62 081	32 668	14	32 682
40802	67 109	4	67 113	469 088	870	469 958	471 987	871	472 858	70 008	5	70 013
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	20	1	21	1	0	1	0	0	0	19	1	20
40817	77 693	0	77 693	78 599	0	78 599	90 600	0	90 600	89 694	0	89 694
40820	330	0	330	1 028	0	1 028	1 011	0	1 011	313	0	313
40821	1 632	0	1 632	104 804	0	104 804	113 723	0	113 723	10 551	0	10 551
40905	1	0	1	22 617	0	22 617	22 617	0	22 617	1	0	1
40906	0	0	0	33 268	0	33 268	33 268	0	33 268	0	0	0
40909	0	0	0	4 281	3 617	7 898	4 281	3 617	7 898	0	0	0
40910	0	0	0	2 330	4 005	6 335	2 330	4 005	6 335	0	0	0
40911	4 137	0	4 137	135 687	0	135 687	135 193	0	135 193	3 643	0	3 643
40912	0	0	0	2 943	5 347	8 290	2 943	5 347	8 290	0	0	0
40913	0	0	0	811	5 638	6 449	811	5 638	6 449	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	2 000	0	2 000
42105	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	4 800	0	4 800	5 800	0	5 800
42106	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42205	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
42207	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	25 736	2 822	28 558	23 134	3 911	27 045	26 334	3 856	30 190	28 936	2 767	31 703
42303	1 416	0	1 416	900	0	900	108	0	108	624	0	624
42304	228 366	8 214	236 580	43 791	2 459	46 250	44 626	1 939	46 565	229 201	7 694	236 895
42305	153 956	12 005	165 961	32 649	3 358	36 007	29 070	3 503	32 573	150 377	12 150	162 527
42601	14	158	172	67	111	178	69	92	161	16	139	155
42604	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
42605	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
44215	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
45215	6 537	0	6 537	4 837	0	4 837	3 025	0	3 025	4 725	0	4 725
45315	2 808	0	2 808	1 370	0	1 370	0	0	0	1 438	0	1 438
45415	3 097	0	3 097	2 991	0	2 991	5 382	0	5 382	5 488	0	5 488
45515	1 643	0	1 643	613	0	613	495	0	495	1 525	0	1 525
45818	37 619	0	37 619	5 603	0	5 603	6 043	0	6 043	38 059	0	38 059
45918	294	0	294	17	0	17	1	0	1	278	0	278
47208	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	37 855	38 092	75 947	37 855	38 092	75 947	0	0	0
47407	0	0	0	4 401	22 058	26 459	4 401	22 058	26 459	0	0	0
47411	3 687	85	3 772	2 072	47	2 119	2 254	52	2 306	3 869	90	3 959
47416	33	0	33	900	0	900	1 356	0	1 356	489	0	489
47422	256	4	260	14 970	0	14 970	15 117	0	15 117	403	4	407
47425	1 807	0	1 807	1 587	0	1 587	1 639	0	1 639	1 859	0	1 859
47426	207	0	207	595	0	595	638	0	638	250	0	250
50220	40 339	0	40 339	1 601	0	1 601	7 709	0	7 709	46 447	0	46 447
50620	2 793	0	2 793	0	0	0	149	0	149	2 942	0	2 942
50720	2 671	0	2 671	0	0	0	152	0	152	2 823	0	2 823
60301	2 224	0	2 224	11 699	0	11 699	9 475	0	9 475	0	0	0
60305	3 260	0	3 260	11 143	0	11 143	7 883	0	7 883	0	0	0
60309	385	0	385	403	0	403	134	0	134	116	0	116
60311	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60320	23	0	23	0	0	0	1 800	0	1 800	1 823	0	1 823
60322	1 066	0	1 066	17 436	0	17 436	17 374	0	17 374	1 004	0	1 004
60324	1 540	0	1 540	16	0	16	15	0	15	1 539	0	1 539
60601	76 408	0	76 408	0	0	0	585	0	585	76 993	0	76 993
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61012	988	0	988	0	0	0	0	0	0	988	0	988
61301	31	0	31	6 291	0	6 291	6 288	0	6 288	28	0	28
61304	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
70601	83 220	0	83 220	9 590	0	9 590	39 574	0	39 574	113 204	0	113 204
70603	22 972	0	22 972	3 892	0	3 892	12 552	0	12 552	31 632	0	31 632
70604	4 896	0	4 896	0	0	0	1 507	0	1 507	6 403	0	6 403
70801	40 392	0	40 392	40 392	0	40 392	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 979 399	89 250	6 068 649	6 226 689	192 260	6 418 949	3 704 101	169 143	3 873 244	3 456 811	66 133	3 522 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	687 360	0	687 360	147 283	0	147 283	126 342	0	126 342	708 301	0	708 301
90902	298 899	0	298 899	93 703	0	93 703	93 708	0	93 708	298 894	0	298 894
90909	0	0	0	0	2 224	2 224	0	2 224	2 224	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 070 955	0	2 070 955	259 863	0	259 863	231 237	0	231 237	2 099 581	0	2 099 581
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 519	0	4 519	158	0	158	188	0	188	4 489	0	4 489
91704	2 145	0	2 145	1	0	1	1	0	1	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	37	0	37	37	0	37	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	989 657	0	989 657	354 975	0	354 975	304 300	0	304 300	1 040 332	0	1 040 332
Итого по активу (баланс)	4 071 121	0	4 071 121	856 025	2 224	858 249	755 818	2 224	758 042	4 171 328	0	4 171 328
Пассив
91311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91312	842 629	0	842 629	103 901	0	103 901	142 986	0	142 986	881 714	0	881 714
91315	43 875	0	43 875	133	0	133	793	0	793	44 535	0	44 535
91316	28 520	0	28 520	17 393	0	17 393	9 502	0	9 502	20 629	0	20 629
91317	46 180	0	46 180	68 426	0	68 426	87 206	0	87 206	64 960	0	64 960
91507	26 953	0	26 953	23	0	23	64	0	64	26 994	0	26 994
99999	3 081 464	0	3 081 464	820 506	0	820 506	870 038	0	870 038	3 130 996	0	3 130 996
Итого по пассиву (баланс)	4 071 121	0	4 071 121	1 010 382	0	1 010 382	1 110 589	0	1 110 589	4 171 328	0	4 171 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 958	2 958	0	2 958	2 958	0	0	0
99996	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 958	2 958	5 916	2 958	2 958	5 916	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
99997	0	0	0	2 958	0	2 958	2 958	0	2 958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 916	0	5 916	5 916	0	5 916	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 552 682,0000
Пассив
98040	0	0	8 546 861,0000	0	0	1 520,0000	0	0	960,0000	0	0	8 546 301,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	2 999 778,0000	0	0	0,0000	0	0	560,0000	0	0	3 000 338,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11 552 682,0000	0	0	1 520,0000	0	0	1 520,0000	0	0	11 552 682,0000

Страница была полезной?