Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Эл банк"

Регистрационный номер

1025

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 307	48 001	113 308	1 574 997	349 522	1 924 519	1 572 337	355 998	1 928 335	67 967	41 525	109 492
20208	11 673	0	11 673	65 198	0	65 198	61 909	0	61 909	14 962	0	14 962
20209	5 200	0	5 200	214 250	4 624	218 874	205 750	3 525	209 275	13 700	1 099	14 799
30102	175 571	0	175 571	5 387 740	0	5 387 740	5 511 037	0	5 511 037	52 274	0	52 274
30110	13 486	130 573	144 059	75 064	105 696	180 760	67 750	60 790	128 540	20 800	175 479	196 279
30114	0	76 290	76 290	0	174 171	174 171	0	235 526	235 526	0	14 935	14 935
30202	156 405	0	156 405	0	0	0	3 628	0	3 628	152 777	0	152 777
30204	156	0	156	148	0	148	0	0	0	304	0	304
30233	551	0	551	210 036	1 995	212 031	210 159	1 995	212 154	428	0	428
30302	18	0	18	2 422	107	2 529	1 968	89	2 057	472	18	490
30306	15 934	0	15 934	27 601	0	27 601	30 500	0	30 500	13 035	0	13 035
30602	4 919	2 012	6 931	14 571	6 706	21 277	15 179	8 718	23 897	4 311	0	4 311
32002	20 000	0	20 000	1 710 000	0	1 710 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
32003	0	0	0	475 000	0	475 000	475 000	0	475 000	0	0	0
44901	2 433	0	2 433	58	0	58	1 382	0	1 382	1 109	0	1 109
45201	10 949	0	10 949	21 459	0	21 459	22 086	0	22 086	10 322	0	10 322
45203	15 206	0	15 206	42 625	0	42 625	32 503	0	32 503	25 328	0	25 328
45204	56 845	0	56 845	17 884	0	17 884	39 215	0	39 215	35 514	0	35 514
45205	12 787	0	12 787	8 115	2 530	10 645	13 967	38	14 005	6 935	2 492	9 427
45206	1 004 978	35 687	1 040 665	251 315	38 253	289 568	113 912	2 544	116 456	1 142 381	71 396	1 213 777
45207	1 672 496	0	1 672 496	230 129	0	230 129	216 482	0	216 482	1 686 143	0	1 686 143
45208	559 045	0	559 045	21 687	0	21 687	31 000	0	31 000	549 732	0	549 732
45305	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45306	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45307	0	0	0	6 030	0	6 030	0	0	0	6 030	0	6 030
45308	2 834	0	2 834	698	0	698	34	0	34	3 498	0	3 498
45401	1 254	0	1 254	804	0	804	927	0	927	1 131	0	1 131
45405	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	41 824	0	41 824	0	0	0	822	0	822	41 002	0	41 002
45408	4 132	0	4 132	0	0	0	59	0	59	4 073	0	4 073
45502	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
45504	1 112	0	1 112	180	0	180	1 112	0	1 112	180	0	180
45505	54 305	0	54 305	66 060	0	66 060	41 926	0	41 926	78 439	0	78 439
45506	111 233	0	111 233	19 636	0	19 636	12 273	0	12 273	118 596	0	118 596
45507	336 807	0	336 807	35 448	0	35 448	40 780	0	40 780	331 475	0	331 475
45509	1 105	0	1 105	1 819	0	1 819	2 275	0	2 275	649	0	649
45812	70 819	0	70 819	64 405	0	64 405	17 647	0	17 647	117 577	0	117 577
45814	12 728	0	12 728	58	0	58	0	0	0	12 786	0	12 786
45815	44 214	0	44 214	10 667	0	10 667	2 528	0	2 528	52 353	0	52 353
45912	16 968	0	16 968	3 303	0	3 303	3 565	0	3 565	16 706	0	16 706
45914	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
45915	6 159	0	6 159	2 198	0	2 198	1 492	0	1 492	6 865	0	6 865
47402	514 569	3 023	517 592	37 033	3	37 036	34 614	3 026	37 640	516 988	0	516 988
47408	0	0	0	117 358	142 868	260 226	117 358	142 868	260 226	0	0	0
47423	19 727	359	20 086	3 095	31 598	34 693	2 807	31 420	34 227	20 015	537	20 552
47427	23 616	329	23 945	50 322	608	50 930	42 791	33	42 824	31 147	904	32 051
47801	676	0	676	0	0	0	17	0	17	659	0	659
47901	9 353	0	9 353	0	0	0	0	0	0	9 353	0	9 353
50104	0	0	0	7 392	0	7 392	0	0	0	7 392	0	7 392
50105	3 178	0	3 178	102	0	102	3 280	0	3 280	0	0	0
50106	1 065	0	1 065	7	0	7	5	0	5	1 067	0	1 067
50107	1 008	0	1 008	6	0	6	0	0	0	1 014	0	1 014
50121	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
50606	1 243	0	1 243	1 994	0	1 994	0	0	0	3 237	0	3 237
50706	20 647	0	20 647	0	0	0	20 647	0	20 647	0	0	0
52503	70 316	0	70 316	0	0	0	533	0	533	69 783	0	69 783
52601	0	0	0	2 953	0	2 953	2 953	0	2 953	0	0	0
60106	0	0	0	20 647	0	20 647	0	0	0	20 647	0	20 647
60202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60302	865	0	865	240	0	240	472	0	472	633	0	633
60306	0	0	0	181	0	181	15	0	15	166	0	166
60308	67	0	67	77	0	77	134	0	134	10	0	10
60310	1 487	0	1 487	565	0	565	497	0	497	1 555	0	1 555
60312	11 571	0	11 571	12 046	0	12 046	7 089	0	7 089	16 528	0	16 528
60314	0	610	610	82	128	210	82	33	115	0	705	705
60323	2 026	0	2 026	1 421	0	1 421	1 313	0	1 313	2 134	0	2 134
60401	403 985	0	403 985	1 435	0	1 435	0	0	0	405 420	0	405 420
60404	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
60410	33 249	0	33 249	0	0	0	0	0	0	33 249	0	33 249
60412	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
60701	0	0	0	1 435	0	1 435	1 435	0	1 435	0	0	0
61002	748	0	748	44	0	44	32	0	32	760	0	760
61008	5 548	0	5 548	534	0	534	386	0	386	5 696	0	5 696
61009	7 359	0	7 359	335	0	335	97	0	97	7 597	0	7 597
61010	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61011	16 968	0	16 968	0	0	0	0	0	0	16 968	0	16 968
61210	0	0	0	725	0	725	725	0	725	0	0	0
61403	5 999	0	5 999	1 055	0	1 055	304	0	304	6 750	0	6 750
61601	0	0	0	3 423	0	3 423	3 423	0	3 423	0	0	0
70606	315 599	0	315 599	200 943	0	200 943	472	0	472	516 070	0	516 070
70607	221	0	221	845	0	845	500	0	500	566	0	566
70608	26 453	0	26 453	17 232	0	17 232	0	0	0	43 685	0	43 685
70610	23 785	0	23 785	2 115	0	2 115	0	0	0	25 900	0	25 900
70611	2	0	2	3 071	0	3 071	0	0	0	3 073	0	3 073
70614	9 272	0	9 272	2 979	0	2 979	0	0	0	12 251	0	12 251
Итого по активу (баланс)	6 044 588	296 884	6 341 472	11 063 874	858 809	11 922 683	10 723 211	846 603	11 569 814	6 385 251	309 090	6 694 341
Пассив
10208	359 000	0	359 000	0	0	0	0	0	0	359 000	0	359 000
10601	185 613	0	185 613	0	0	0	0	0	0	185 613	0	185 613
10701	5 721	0	5 721	0	0	0	12 500	0	12 500	18 221	0	18 221
10801	563	0	563	0	0	0	17 428	0	17 428	17 991	0	17 991
30109	98	0	98	98	0	98	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
30223	19	0	19	113 679	0	113 679	113 671	0	113 671	11	0	11
30226	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30232	4 321	36	4 357	347 966	1 012	348 978	346 709	1 007	347 716	3 064	31	3 095
30236	0	0	0	1 869	150	2 019	1 869	150	2 019	0	0	0
30301	18	0	18	1 968	89	2 057	2 422	107	2 529	472	18	490
30305	15 934	0	15 934	30 500	0	30 500	27 601	0	27 601	13 035	0	13 035
30607	31	0	31	21	0	21	2	0	2	12	0	12
32015	200	0	200	22 050	0	22 050	21 850	0	21 850	0	0	0
40602	106	0	106	4 981	0	4 981	4 952	0	4 952	77	0	77
40701	1 834	0	1 834	11 664	0	11 664	11 652	0	11 652	1 822	0	1 822
40702	294 587	13 076	307 663	4 460 681	96 287	4 556 968	4 456 875	85 512	4 542 387	290 781	2 301	293 082
40703	11 009	0	11 009	36 643	0	36 643	39 726	0	39 726	14 092	0	14 092
40802	12 636	0	12 636	171 852	0	171 852	166 829	0	166 829	7 613	0	7 613
40817	163 304	0	163 304	452 161	0	452 161	462 320	0	462 320	173 463	0	173 463
40820	25	0	25	261	0	261	340	0	340	104	0	104
40821	5 901	0	5 901	377 662	0	377 662	376 718	0	376 718	4 957	0	4 957
40905	0	0	0	1 739	0	1 739	1 739	0	1 739	0	0	0
40909	0	0	0	394	142	536	394	142	536	0	0	0
40910	0	0	0	135	7	142	135	7	142	0	0	0
40911	856	0	856	27 791	0	27 791	27 079	0	27 079	144	0	144
40912	0	0	0	452	749	1 201	452	749	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	276	423	699	276	423	699	0	0	0
42005	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
42006	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42102	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	175 543	0	175 543	152 556	0	152 556	328 218	0	328 218	351 205	0	351 205
42106	163 502	0	163 502	151 793	0	151 793	48 144	0	48 144	59 853	0	59 853
42107	216 000	0	216 000	0	0	0	0	0	0	216 000	0	216 000
42203	1 850	0	1 850	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0
42205	20 188	0	20 188	101	0	101	5 000	0	5 000	25 087	0	25 087
42206	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	10 550	0	10 550	50 873	0	50 873	50 101	0	50 101	9 778	0	9 778
42303	13 476	0	13 476	5 287	0	5 287	5 321	0	5 321	13 510	0	13 510
42304	366 223	0	366 223	110 511	0	110 511	99 333	0	99 333	355 045	0	355 045
42305	395 459	0	395 459	71 975	0	71 975	155 094	0	155 094	478 578	0	478 578
42306	2 511 110	0	2 511 110	347 577	0	347 577	349 337	0	349 337	2 512 870	0	2 512 870
42307	237 996	0	237 996	67 876	0	67 876	53 662	0	53 662	223 782	0	223 782
42313	2 181	0	2 181	0	0	0	2 820	0	2 820	5 001	0	5 001
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42606	2 508	0	2 508	1	0	1	39	0	39	2 546	0	2 546
44915	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45215	196 545	0	196 545	55 524	0	55 524	95 021	0	95 021	236 042	0	236 042
45315	28	0	28	0	0	0	167	0	167	195	0	195
45415	1 836	0	1 836	59	0	59	5	0	5	1 782	0	1 782
45515	42 158	0	42 158	3 803	0	3 803	831	0	831	39 186	0	39 186
45818	85 440	0	85 440	3 865	0	3 865	11 318	0	11 318	92 893	0	92 893
45918	4 518	0	4 518	551	0	551	1 816	0	1 816	5 783	0	5 783
47401	0	0	0	34 661	3 018	37 679	34 661	3 018	37 679	0	0	0
47407	0	0	0	141 950	117 592	259 542	141 950	117 592	259 542	0	0	0
47411	43 969	0	43 969	25 482	0	25 482	24 654	0	24 654	43 141	0	43 141
47416	217	0	217	8 044	0	8 044	8 828	0	8 828	1 001	0	1 001
47422	0	0	0	128 569	31 358	159 927	128 569	31 358	159 927	0	0	0
47425	22 020	0	22 020	12 996	0	12 996	12 148	0	12 148	21 172	0	21 172
47426	3 622	0	3 622	3 602	0	3 602	2 793	0	2 793	2 813	0	2 813
50120	81	0	81	236	0	236	463	0	463	308	0	308
50620	421	0	421	238	0	238	356	0	356	539	0	539
52301	600	0	600	25 551	0	25 551	25 318	0	25 318	367	0	367
52304	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0	0	0	0
52305	531	0	531	119	0	119	0	0	0	412	0	412
52306	113 496	0	113 496	21 654	0	21 654	0	0	0	91 842	0	91 842
52307	97 758	0	97 758	0	0	0	0	0	0	97 758	0	97 758
52406	616	0	616	116	0	116	1 245	0	1 245	1 745	0	1 745
52501	8 740	0	8 740	1 977	0	1 977	768	0	768	7 531	0	7 531
52602	0	0	0	2 979	0	2 979	2 979	0	2 979	0	0	0
60301	3 071	0	3 071	8 235	0	8 235	7 211	0	7 211	2 047	0	2 047
60305	0	0	0	10 329	0	10 329	10 329	0	10 329	0	0	0
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	9 537	0	9 537	583	0	583	2 208	0	2 208	11 162	0	11 162
60311	0	0	0	133	0	133	880	0	880	747	0	747
60322	0	0	0	3 880	0	3 880	3 950	0	3 950	70	0	70
60324	645	0	645	28	0	28	11	0	11	628	0	628
60601	48 656	0	48 656	0	0	0	1 775	0	1 775	50 431	0	50 431
61301	35	0	35	0	0	0	829	0	829	864	0	864
61304	709	0	709	100	0	100	187	0	187	796	0	796
70601	327 886	0	327 886	533	0	533	167 681	0	167 681	495 034	0	495 034
70602	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
70603	46 038	0	46 038	0	0	0	19 345	0	19 345	65 383	0	65 383
70605	4 017	0	4 017	0	0	0	268	0	268	4 285	0	4 285
70613	5 725	0	5 725	0	0	0	2 953	0	2 953	8 678	0	8 678
70801	29 928	0	29 928	29 928	0	29 928	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 328 360	13 112	6 341 472	7 563 333	250 827	7 814 160	7 926 964	240 065	8 167 029	6 691 991	2 350	6 694 341
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	550	0	550	550	0	550	0	0	0
90803	198 703	0	198 703	89 544	0	89 544	38 672	0	38 672	249 575	0	249 575
90901	219 350	0	219 350	1 201 644	0	1 201 644	919 589	0	919 589	501 405	0	501 405
90902	428 911	0	428 911	1 019 063	0	1 019 063	1 029 140	0	1 029 140	418 834	0	418 834
91202	2 310	0	2 310	1	0	1	1	0	1	2 310	0	2 310
91203	43	0	43	2	0	2	2	0	2	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	2 802	0	2 802	3 254	0	3 254	2 822	0	2 822	3 234	0	3 234
91414	8 552 974	3 033	8 556 007	745 529	155	745 684	964 510	154	964 664	8 333 993	3 034	8 337 027
91418	1 525 367	0	1 525 367	36 775	0	36 775	0	0	0	1 562 142	0	1 562 142
91501	24 861	0	24 861	3 000	0	3 000	0	0	0	27 861	0	27 861
91604	5 956	0	5 956	3 561	0	3 561	2 085	0	2 085	7 432	0	7 432
91704	1 286	0	1 286	6	0	6	6	0	6	1 286	0	1 286
91802	9 861	0	9 861	0	0	0	1 000	0	1 000	8 861	0	8 861
99998	5 969 382	0	5 969 382	1 270 213	0	1 270 213	1 575 453	0	1 575 453	5 664 142	0	5 664 142
Итого по активу (баланс)	16 941 810	3 033	16 944 843	4 373 142	155	4 373 297	4 533 830	154	4 533 984	16 781 122	3 034	16 784 156
Пассив
91311	202 304	0	202 304	38 557	0	38 557	89 544	0	89 544	253 291	0	253 291
91312	5 198 242	0	5 198 242	770 861	0	770 861	619 939	0	619 939	5 047 320	0	5 047 320
91315	44 572	179	44 751	30 179	9	30 188	30 000	9	30 009	44 393	179	44 572
91316	180 809	0	180 809	365 469	0	365 469	293 697	0	293 697	109 037	0	109 037
91317	312 092	0	312 092	370 348	0	370 348	236 974	0	236 974	178 718	0	178 718
91507	30 711	0	30 711	0	0	0	0	0	0	30 711	0	30 711
91508	473	0	473	30	0	30	50	0	50	493	0	493
99999	10 975 461	0	10 975 461	1 307 321	0	1 307 321	1 451 874	0	1 451 874	11 120 014	0	11 120 014
Итого по пассиву (баланс)	16 944 664	179	16 944 843	2 882 765	9	2 882 774	2 722 078	9	2 722 087	16 783 977	179	16 784 156
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
93501	0	0	0	1 990	0	1 990	1 990	0	1 990	0	0	0
93502	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
93604	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
93901	0	0	0	24 164	10 767	34 931	24 164	10 767	34 931	0	0	0
99996	0	0	0	37 049	0	37 049	37 049	0	37 049	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	65 258	10 767	76 025	65 258	10 767	76 025	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
96302	0	0	0	1 994	0	1 994	1 994	0	1 994	0	0	0
96304	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
96603	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
96901	0	0	0	10 776	24 219	34 995	10 776	24 219	34 995	0	0	0
99997	0	0	0	36 985	0	36 985	36 985	0	36 985	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	51 809	24 219	76 028	51 809	24 219	76 028	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 230,0000	0	0	20 100,0000	0	0	700,0000	0	0	49 630,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 230,0000	0	0	20 100,0000	0	0	700,0000	0	0	49 630,0000
Пассив
98050	0	0	30 230,0000	0	0	700,0000	0	0	20 100,0000	0	0	49 630,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 230,0000	0	0	700,0000	0	0	20 100,0000	0	0	49 630,0000

Страница была полезной?