Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 189	79	3 268	45 271	4	45 275	40 432	4	40 436	8 028	79	8 107
20209	0	0	0	12 833	0	12 833	12 833	0	12 833	0	0	0
30102	35 153	0	35 153	904 158	0	904 158	859 911	0	859 911	79 400	0	79 400
30110	3	9	12	588 911	4	588 915	588 913	11	588 924	1	2	3
30202	1 791	0	1 791	74	0	74	0	0	0	1 865	0	1 865
30233	97	0	97	347	0	347	444	0	444	0	0	0
31902	38 390	0	38 390	540 380	0	540 380	578 770	0	578 770	0	0	0
32201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45206	61 557	0	61 557	2 980	0	2 980	1 585	0	1 585	62 952	0	62 952
45207	118 378	0	118 378	2 249	0	2 249	2 608	0	2 608	118 019	0	118 019
45208	52 121	0	52 121	0	0	0	187	0	187	51 934	0	51 934
45307	69	0	69	0	0	0	6	0	6	63	0	63
45406	5 045	0	5 045	0	0	0	295	0	295	4 750	0	4 750
45407	54 794	0	54 794	12 000	0	12 000	3 775	0	3 775	63 019	0	63 019
45408	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45505	1 642	0	1 642	210	0	210	104	0	104	1 748	0	1 748
45506	71 699	0	71 699	3 150	0	3 150	10 278	0	10 278	64 571	0	64 571
45507	23 029	0	23 029	0	0	0	2 855	0	2 855	20 174	0	20 174
45812	2 239	0	2 239	0	0	0	18	0	18	2 221	0	2 221
45814	455	0	455	0	0	0	62	0	62	393	0	393
45815	17 999	0	17 999	875	0	875	962	0	962	17 912	0	17 912
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	309	0	309	61	0	61	133	0	133	237	0	237
47408	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	71	0	71	18	0	18	13	0	13	76	0	76
47427	3 706	0	3 706	5 059	0	5 059	4 536	0	4 536	4 229	0	4 229
50104	2 376	0	2 376	13	0	13	38	0	38	2 351	0	2 351
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
60302	319	0	319	76	0	76	55	0	55	340	0	340
60306	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
60308	0	0	0	19	0	19	15	0	15	4	0	4
60310	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60312	259	0	259	1 323	0	1 323	1 386	0	1 386	196	0	196
60323	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60401	3 832	0	3 832	144	0	144	0	0	0	3 976	0	3 976
60701	99	0	99	70	0	70	169	0	169	0	0	0
61002	41	0	41	30	0	30	1	0	1	70	0	70
61008	48	0	48	24	0	24	30	0	30	42	0	42
61009	23	0	23	2	0	2	4	0	4	21	0	21
61011	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	207	0	207	0	0	0	45	0	45	162	0	162
70606	10 245	0	10 245	5 211	0	5 211	1	0	1	15 455	0	15 455
70607	2	0	2	122	0	122	0	0	0	124	0	124
70608	10	0	10	6	0	6	0	0	0	16	0	16
70611	1 038	0	1 038	602	0	602	0	0	0	1 640	0	1 640
Итого по активу (баланс)	537 364	88	537 452	2 126 679	12	2 126 691	2 110 925	19	2 110 944	553 118	81	553 199
Пассив
10208	72 805	0	72 805	0	0	0	0	0	0	72 805	0	72 805
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	15 849	0	15 849	0	0	0	0	0	0	15 849	0	15 849
10701	84 492	0	84 492	0	0	0	0	0	0	84 492	0	84 492
10801	52 207	0	52 207	0	0	0	0	0	0	52 207	0	52 207
30226	93	0	93	93	0	93	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	54	11	65	50	11	61	0	0	0
40502	19 180	0	19 180	12 607	0	12 607	10 063	0	10 063	16 636	0	16 636
40702	58 245	0	58 245	230 928	0	230 928	233 767	0	233 767	61 084	0	61 084
40703	2 739	0	2 739	6 540	0	6 540	6 179	0	6 179	2 378	0	2 378
40802	5 844	0	5 844	53 048	0	53 048	55 224	0	55 224	8 020	0	8 020
40905	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
40909	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40911	0	0	0	1 524	0	1 524	1 524	0	1 524	0	0	0
40912	0	0	0	26	10	36	26	10	36	0	0	0
41506	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	2 373	17	2 390	1 627	1	1 628	3 405	1	3 406	4 151	17	4 168
42306	103 844	0	103 844	2 311	0	2 311	8 491	0	8 491	110 024	0	110 024
42307	16 056	0	16 056	2 563	0	2 563	102	0	102	13 595	0	13 595
42313	567	0	567	121	0	121	130	0	130	576	0	576
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	4 291	0	4 291	165	0	165	0	0	0	4 126	0	4 126
45415	884	0	884	30	0	30	120	0	120	974	0	974
45515	12 942	0	12 942	1 674	0	1 674	252	0	252	11 520	0	11 520
45818	20 693	0	20 693	1 042	0	1 042	875	0	875	20 526	0	20 526
45918	264	0	264	45	0	45	13	0	13	232	0	232
47407	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47411	629	0	629	549	0	549	459	0	459	539	0	539
47416	0	0	0	1 793	0	1 793	1 793	0	1 793	0	0	0
47422	65	0	65	600 673	0	600 673	600 673	0	600 673	65	0	65
47425	181	0	181	24	0	24	17	0	17	174	0	174
47426	10	0	10	10	0	10	15	0	15	15	0	15
50120	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50620	1 201	0	1 201	0	0	0	122	0	122	1 323	0	1 323
60301	685	0	685	728	0	728	1 512	0	1 512	1 469	0	1 469
60305	0	0	0	857	0	857	2 129	0	2 129	1 272	0	1 272
60309	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
60311	126	0	126	126	0	126	49	0	49	49	0	49
60322	550	0	550	128	0	128	1	0	1	423	0	423
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	2 837	0	2 837	0	0	0	27	0	27	2 864	0	2 864
61301	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	14 287	0	14 287	0	0	0	8 009	0	8 009	22 296	0	22 296
70603	25	0	25	0	0	0	5	0	5	30	0	30
70801	38 034	0	38 034	0	0	0	0	0	0	38 034	0	38 034
Итого по пассиву (баланс)	537 435	17	537 452	919 642	22	919 664	935 389	22	935 411	553 182	17	553 199
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 553	0	4 553	214	0	214	222	0	222	4 545	0	4 545
90902	8 566	0	8 566	1 583	0	1 583	2 241	0	2 241	7 908	0	7 908
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	522 192	0	522 192	4 824	0	4 824	37 479	0	37 479	489 537	0	489 537
91604	14 556	0	14 556	1 027	0	1 027	1 443	0	1 443	14 140	0	14 140
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 068	0	3 068	437	0	437	2	0	2	3 503	0	3 503
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 926	0	5 926	876	0	876	0	0	0	6 802	0	6 802
91803	21	0	21	94	0	94	0	0	0	115	0	115
99998	611 976	0	611 976	76 383	0	76 383	77 413	0	77 413	610 946	0	610 946
Итого по активу (баланс)	1 174 866	0	1 174 866	85 439	0	85 439	118 801	0	118 801	1 141 504	0	1 141 504
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91312	563 431	0	563 431	75 423	0	75 423	72 479	0	72 479	560 487	0	560 487
91315	11 245	0	11 245	121	0	121	130	0	130	11 254	0	11 254
91316	36 645	0	36 645	1 595	0	1 595	700	0	700	35 750	0	35 750
91317	550	0	550	200	0	200	3 000	0	3 000	3 350	0	3 350
91507	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99999	562 890	0	562 890	40 969	0	40 969	8 637	0	8 637	530 558	0	530 558
Итого по пассиву (баланс)	1 174 866	0	1 174 866	118 382	0	118 382	85 020	0	85 020	1 141 504	0	1 141 504
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?